Laut 10x Research erlebt Bitcoin einen deutlichen Abschwung, aber die Anzeichen waren in den Daten deutlich zu erkennen, sodass dieser Absturz weder unerwartet noch ohne Grund war. Hier ist eine Aufschlüsselung der Gründe für die jüngste Preiskorrektur von Bitcoin und was in Zukunft zu erwarten ist.

Makroökonomische Daten deuten auf Korrektur hin

Marktereignisse verstehen: Der aktuelle Bitcoin-Absturz unterstreicht, wie wichtig es ist, makroökonomische Daten und ihre Auswirkungen auf die Kryptomärkte im Auge zu behalten. Bitcoin reagiert äußerst empfindlich auf Veränderungen in der Wirtschaft, und die Positionierung im Hinblick auf diese Ereignisse ist für Händler von entscheidender Bedeutung geworden.

Strategische Nachkaufzone für Bitcoin: On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass die Preiskorrektur von Bitcoin mit neuer Wallet-Aktivität und dem Ausstieg langfristiger Inhaber zu hohen Preisen zusammenhängt. Ein wichtiges Signal dafür, dass Bitcoin wieder einen attraktiven Preis bekommt, könnte ein Rückgang auf 30.000 USD sein.

Durchbrechen von Unterstützungsniveaus

On-Chain-Datentrends: Neue Bitcoin-Adressen erreichten im November 2023 ihren Höhepunkt und sind seitdem stark zurückgegangen. Während kurzfristige Inhaber ihre Positionen verkauften, profitierten langfristige Inhaber von den hohen Preisen, was auf einen Markthöhepunkt hindeutete. Mit zunehmenden nicht realisierten Verlusten ist Bitcoin anfällig für tiefere Korrekturen.

Makroökonomische Indikatoren: Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, ein führender Wirtschaftsindikator, bestätigt einen zyklischen Höhepunkt für Risikoanlagen wie Bitcoin. Sowohl der Nasdaq als auch Bitcoin reagierten negativ auf die jüngsten schwachen ISM-Werte, was zeigt, dass Wirtschaftsindikatoren die Neubewertung von Bitcoin vorantreiben.

Schwäche in allen Sektoren

Allgemeinere wirtschaftliche Schwäche: Da die US-Wirtschaft Anzeichen von Schwäche zeigt, verlangsamen sich auch die DeFi- und Meme-Coin-Märkte. Das Ethereum-Netzwerk verzeichnete einen starken Umsatzrückgang, der durch einen Rückgang des DEX- und Meme-Coin-Handels unterstützt wurde. Diese allgemeinere Verlangsamung wirkt sich sowohl auf Ethereum als auch auf Solana aus und führt zu weiteren Preiskorrekturen.

Auswirkungen auf Ether und Futures: Ether wurde sehr anfällig, nachdem die SEC auf ETH-ETF-Genehmigungen hinwies, was Futures-Händler dazu veranlasste, Long-Positionen einzugehen. Als die Erwartungen nicht erfüllt wurden, stürzte Ether im August ab, was bei den Händlern zu massiven Verlusten führte und die Risikobereitschaft verringerte.

Einfluss des Bitcoin Spot ETF

ETF-Käuferverhalten: Der Hype um Bitcoin-Spot-ETFs war ein Schlüsselfaktor für hohe Finanzierungsraten, die wiederum den sich selbst verstärkenden Preiszyklus befeuerten. Trotz Zuflüssen von 17 Milliarden Dollar in Bitcoin-ETFs stehen diese Anleger nun vor Verlusten von 2 Milliarden Dollar, da der Bitcoin-Preis korrigiert. ETF-Abflüsse signalisieren, dass viele Anleger ihre Positionen aufgeben.

Eine Abweichung vom Gold: Bitcoin wurde als „digitales Gold“ vermarktet, aber im Gegensatz zu physischem Gold, das sich in der Nähe seines Allzeithochs befindet, hat Bitcoin wie ein typisches Risikovermögen korrigiert. Die Nachfrage nach Bitcoin-Spot-ETFs hat nachgelassen, was weiteren Abwärtsdruck erzeugt.

Die Zukunft von Bitcoin

1. Topping-Bildung und Liquidationen: Das Topping-Muster von Bitcoin verläuft in einer präzisen Abfolge. Da das Wachstum neuer Wallets nachlässt und Futures-Händler mit Liquidationen konfrontiert sind, verhält sich Bitcoin zunehmend wie ein Risiko-Asset. Diese Dynamik dürfte den Bitcoin-Preis in naher Zukunft auf 45.000 $ drücken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der jüngste Absturz von Bitcoin auf eine Kombination aus makroökonomischen Faktoren, schwachen Marktströmen und On-Chain-Datentrends zurückzuführen ist. Händler, die informiert bleiben und sich strategisch rund um wichtige Datenereignisse positionieren, können Gelegenheiten finden, von zukünftigen Marktveränderungen zu profitieren.