• Diese Woche stellte unsere Redaktion fest, dass die Marktaktivität nach der Erholung vom plötzlichen Ausverkauf am 5. August langsam war. Letzte Woche zeigten US-Aktien eine starke Performance, während Bitcoin und der grenzüberschreitende Kryptomarkt relativ schwach blieben.

  • Während der BTC-Preis in einem Bereich mit geringem Volumen bleibt, hat unser Desk eine starke Nachfrage nach einigen Münzen/Token mit mittlerer bis großer Marktkapitalisierung festgestellt, wie etwa Sui ($SUI), Terra Luna Classic ($LUNC) und SATS (Ordinals) ($1000SATS).

  • Sui, ein Abkömmling des nicht mehr existierenden Diem-Projekts von Facebook, sammelte vor seinem Start im Mai 2023 330 Millionen US-Dollar von prominenten Risikokapitalgebern ein. Seitdem hat es mehr als 600 Millionen US-Dollar in TVL angehäuft. Der jüngste Aufwärtstrend ist auf eine starke Inhaberschaft zurückzuführen, trotz erheblicher Token-Freigaben und der Einführung des neuen Sui Trust von Grayscale. Grayscale, ein führender Vermögensverwalter für digitale Währungen, hat die Einführung des Grayscale Sui Trust angekündigt, der akkreditierten und institutionellen Anlegern ermöglicht, in diese Kryptowährung zu investieren.

  • Der Preis von Terra Luna Classic ($LUNC) stieg letzten Samstag um mehr als 23 %, da die Community erfolgreich ein wichtiges Upgrade durchführte, das die zukünftige Entwicklung des Tokens beeinflussen könnte. Das neu genehmigte Tax2Gas-Upgrade löst die arbeitsintensiven manuellen Berechnungsprobleme durch Automatisierung des Steuerberechnungsprozesses. Insbesondere soll diese Automatisierung die Fehlerwahrscheinlichkeit verringern und gleichzeitig die allgemeine Transaktionseffizienz innerhalb des LUNC-Ökosystems erhöhen.

Gesamtmarkt

  • Das obige Diagramm zeigt die BTC-Preisbewegung im 1-Tages-Diagramm.

  • Wie wir letzte Woche besprochen haben, konnte BTC seine schnelle Erholungsbewegung nicht weiter fortsetzen, was darauf hindeutet, dass die Erholung von 50.000 $ auf 61.000 $ eher eine Erholung als eine Umkehr eines Abwärtstrends war.

  • Der Bereich von 60.000 bis 61.000 US-Dollar diente als starkes Unterstützungsniveau, seit der BTC-Preis im März 2024 seinen vorherigen Zyklushöchststand von 69.000 US-Dollar erreichte. Dieser Bereich hat sich jedoch mittlerweile zu einem Widerstandsniveau entwickelt, und die Bullen haben in den letzten Tagen versucht, ihn zu durchbrechen, konnten den Preis jedoch nicht darüber halten.

  • Die US-CPI-Daten wurden am Mittwoch veröffentlicht und entsprechen den Markterwartungen. Allerdings sank die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im September um 25 Basispunkte senkt, von 75 % letzte Woche auf 34 % nach der CPI-Ankündigung. Der BTC-Preis reagierte äußerst empfindlich auf eine solche Änderung und fiel kurz darauf unter 59.000 $.

  • Wie wir letzte Woche erwähnt haben, erwartete unser Desk, dass der BTC-Preis in den kommenden Wochen den Unterstützungsbereich von 52.000 USD erneut testen wird. Wenn der Preis nicht über 52.000 USD bleiben kann, wird BTC höchstwahrscheinlich in den Preisbereich fallen, der bei 4 beginnt.

  • Angenommen, der Bitcoin-Preis findet Unterstützung bei 52.000 USD. In diesem Fall erwarten wir, dass er seine Seitwärtsbewegung innerhalb des Bullenflaggenbereichs fortsetzt, bis die Fed ihre erste Zinssenkung des Zyklus ankündigt oder eine Neuerung im Bitcoin-Netzwerk eingeführt wird.

  • Unser Desk geht davon aus, dass das Handelsvolumen von BTC und des breiteren Kryptomarkts für den Rest des Monats gedämpft bleiben wird, wobei die Dynamik im September zunimmt.

Optionsmarkt

  • Das obige Diagramm zeigt die implizite At-the-Money-Volatilität für BTC-Optionen mit verschiedenen Laufzeiten.

  • Nach dem volatilen Ausverkauf am 5. August und der anschließenden schnellen Erholung kehrten die IVs über verschiedene Verfallszeiten hinweg allmählich in den 60%-Bereich zurück. Der IV von 7-Tage-Optionen wurde nach der CPI-Ankündigung am Mittwoch (US-Zeit) niedriger gehandelt und nähert sich 50%.

  • Die IVs von BTC-Optionen mit mittleren Laufzeiten tendieren ebenfalls nach unten, während die IVs von Optionen mit 90- und 180-tägigen Laufzeiten bei etwa 60 % bleiben.

  • Der Optionsmarkt rechnet derzeit mit geringer Volatilität in den nächsten 30 bis 60 Tagen, wobei die IVs für Optionen beider Laufzeiten unter 55 % gehandelt werden. Allerdings steht nächste Woche die Rede von Fed-Vorsitzendem Powell auf der Konferenz in Jackson Hole an und Nvidias Gewinnveröffentlichung Ende August. Darüber hinaus ist die FOMC-Sitzung im September nur noch einen Monat entfernt, bei der die Fed entscheiden wird, ob sie die Zinsen zum ersten Mal in diesem Zyklus senkt oder nicht.

  • Da die aktuellen IVs niedriger gehandelt werden, können Optionshändler von einer Long-Position auf Volatilität profitieren, falls in den kommenden Tagen unerwartete Ergebnisse eintreten.

  • Mit einer Long Strangle- oder Straddle-Option können Sie von der Volatilität profitieren. Eine Strangle-Option besteht aus einem Call und einem Put mit gleichem Verfallsdatum, aber unterschiedlichen Strikes, während eine Straddle-Option dasselbe Verfallsdatum und denselben Strike hat. Bei beiden Ansätzen kann eine Long-Position profitabel sein, wenn es in IVs Funken gibt.

  • Binance-Benutzer können jetzt unsere Options-RFQ-Plattform verwenden, um mit großen Optionen zu handeln, ohne sich um die Marktliquidität im Auftragsbuch sorgen zu müssen. Benutzer können sich auch an unseren OTC-Desk wenden, um Live-Kurse zu erhalten, wenn die Größe zu groß ist und auf der Option-RFQ-Plattform nicht unterstützt wird.

  • Weitere Informationen zu Options-RFQ finden Sie unter: https://www.binance.com/en/vip-portal/trading?ref=OTC-Option

Makro auf einen Blick 

  • Letzten Donnerstag (24.08.08)

    • Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA sank von 250.000 in der vergangenen Woche auf 233.000 in dieser Woche und lag damit unter den erwarteten 241.000.

    • Der deutsche Verbraucherpreisindex (VPI) erholte sich im Juli leicht, mit einer monatlichen Veränderung von 0,3 Prozent (nach 0,1 Prozent im Juni) und einer jährlichen Veränderung von 2,3 Prozent (nach 2,2 Prozent im Juni).

  • Letzten Freitag (24.08.09)

    • Im Juli gingen in Kanada 2.800 Stellen verloren, statt des erwarteten Zuwachses von 26.900. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,4 % und blieb damit gegenüber Juni unverändert.

  • Am Montag (24.08.12)

    • Die Zahl der in Kanada erteilten Baugenehmigungen sank im Vergleich zum Juni um 13,9 %, statt des erwarteten Anstiegs von 5,6 %.

    • Im Juni gab es in Großbritannien im gleitenden Dreimonatsdurchschnitt einen Beschäftigungszuwachs von 97.000, verglichen mit 19.000 Stellen im Mai.

    • Die Arbeitslosenquote in Großbritannien lag im Juni bei 4,2 Prozent und damit unter den prognostizierten 4,5 Prozent und 4,4 Prozent im Mai.

  • Am Dienstag (24.08.13)

    • Im Juli stieg der US-Erzeugerpreisindex (PPI) im Vergleich zum Vormonat um 0,1 %, was weniger als die erwarteten 0,2 % ist. Der Kern-PPI ändert sich monatlich um 0,0 %, was weniger als der erwartete Anstieg von 0,2 % ist. Der niedrigere PPI-Wert könnte im weiteren Jahresverlauf zu einer niedrigeren Inflation in den Vereinigten Staaten führen und damit die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed in diesem Jahr erhöhen.

    • Im Juli fiel der monatliche Verbraucherpreisindex im Vereinigten Königreich um 0,2 %, nachdem er im Juni um 0,1 % gestiegen war. Der jährliche Verbraucherpreisindex im Vereinigten Königreich fiel auf 2,2 % statt der erwarteten 2,3 %, lag aber immer noch über dem Verbraucherpreisindexwert vom Juni von 2,0 %.

  • Am Mittwoch (24.08.14)

    • Im Juli stieg der US-Verbraucherpreisindex um 0,2 % im Monatsvergleich und um 2,9 % im Jahresvergleich. Der Kern-Verbraucherpreisindex stieg um 0,2 % im Monatsvergleich und um 3,2 % im Jahresvergleich. Die Verbraucherpreisindexdaten entsprechen weitgehend den Markterwartungen, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im September verringert.

    • Risikoanlagen wurden nach der Veröffentlichung der Verbraucherpreisindex-Zahlen verkauft, die meisten konnten ihre Verluste jedoch bis zum Börsenschluss wieder wettmachen. Der S&P 500-Index stieg um 0,38 %, der Dow Jones Industrial-Index um 0,61 % und der technologielastige Nasdaq-Index stieg bis zum Börsenschluss nur um 0,03 %.

    • Der Goldpreis fiel um 0,87 % und schloss bei 2.486 USD, während Rohöl um 1,44 % auf 77,22 USD nachgab.

    • BTC fiel um 2,4 % und wurde unter 59.000 $ gehandelt, während ETH um 2,7 % fiel und nach der CPI-Ankündigung bei etwa 2.660 $ gehandelt wurde.

Portalvolumen ändern

  • Die obige Tabelle zeigt die Volumenänderung auf unserem Convert-Portal nach Zone.

  • Letzte Woche beruhigte sich der Markt nach dem plötzlichen Ausverkauf am 5. August und der VIX notierte wieder unter 30. Der Bitcoin-Preis verlief ebenso wie die Altcoin-Märkte seitwärts. Insgesamt hat unser Desk in den letzten sieben Tagen einen langsamen Markt beobachtet.

  • Letzte Woche erlebte die Fan Token Zone eine hohe Handelsnachfrage bei Convert. Der Alpine F1 Team Fan Token ($ALPINE) trägt maßgeblich zum Wachstum dieser Zone von 3,3 % bei.

  • Das Volumen der Launch-Pool-Zone sank im gleichen Zeitraum um 22,3 %. Pendle ($PENDLE) und Notcoin ($NOT) waren die beiden Token mit den größten Volumenrückgängen in der Zone.

  • Wir haben auch einen Rückgang von 35,9 % in der Liqud Staking Zone festgestellt. Das Volumen von Lido DAO ($LDO) ist in dieser Zone am stärksten gesunken.

Warum OTC handeln?

Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf den OTC-Handel zuzugreifen, darunter Chat-Kommunikationskanäle und die Binance OTC-Plattform (https://www.binance.com/en/otc) für manuelle Preisnotierungen, Algo-Orders oder automatisierte Preisnotierungen über die Binance Convert- und Block Trade-Plattform (https://www.binance.com/en/convert) und die Binance Convert OTC API.

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