• Diese Woche beobachtete unser Desk eine starke Handelsnachfrage nach Small-Cap-Altcoins in mehreren Zonen.

• In den letzten Wochen hat unser Desk eine ungewöhnliche Nachfrage nach Token mit einem Überwachungstag an der Börse beobachtet. IRISnet ($IRIS) ist einer von elf Token, die in der Anfang Juli angekündigten Überwachungstag-Erweiterung enthalten sind. Der IRIS-Preis stieg letzten Donnerstag aufgrund des hohen Volumens sprunghaft an und verdoppelte sich in weniger als 48 Stunden. Nachdem er am 26. Juli ein Monatshoch von 0,024 $ erreicht hatte, fiel er allmählich zurück und legte in den letzten sieben Tagen um 28,6 % zu.

• Book of Meme ($BOME) ist in den letzten sieben Tagen um 17,3 % gestiegen, was zu einer Zunahme der Futures-Handelsaktivität führte. Am 30. Juli erreichte das Open Interest in BOME-Futures an der Börse einen Monatshöchststand von 85 Millionen Dollar und stieg in der letzten Woche um mehr als 100 %.

• JasmyCoin ($JASMY) ist ein Kryptowährungsprojekt des in Tokio ansässigen Internet of Things (IoT)-Anbieters Jasmy Corporation. JASMY erhielt aufgrund seiner Aufwärtsdynamik viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, nachdem der Preis letzte Woche auf 0,029 $ gestiegen war. Der Großteil des Gewinns wurde wieder zunichte gemacht, sodass in den letzten sieben Tagen ein Plus von 7,3 % zu verzeichnen war.

Gesamtmarkt

• Das obige Diagramm zeigt die BTC-Preisbewegung im 8-Stunden-Diagramm.

• Wie wir letzte Woche besprochen haben, bewegt sich der BTC-Preis seit fast fünf Monaten innerhalb der Bullenflagge. Nach unserem Bericht letzte Woche stieg der BTC-Preis und testete die obere Grenze der blauen Bullenflagge, wurde jedoch abgelehnt.

• Die 63.800-Dollar-Marke diente in den letzten zwei Wochen als Unterstützungsniveau. Wenn dieses Unterstützungsniveau versagt, wird der BTC-Preis schnell auf das starke Unterstützungsniveau von 60.000 Dollar steigen, da keine anderen starken Unterstützungen im Weg sind. Wenn das passiert, müssen wir möglicherweise noch einen Monat warten, bis sich BTC erholt und über diese Bullenflagge hinausbricht.

• Die makroökonomischen Bedingungen haben den BTC-Preis in den letzten Tagen weiterhin beeinflusst. Wie in unserem Abschnitt „Makro auf einen Blick“ erwähnt, haben am Mittwoch zwei Zentralbanken Zinsentscheidungen getroffen.

• Die Bank von Japan beschloss auf ihrer Juli-Sitzung, den Leitzins um 15 Basispunkte anzuheben, wodurch der kurzfristige Zinssatz auf 0,25 % sinkt. Sie kündigte außerdem Pläne an, ihr Anleihenkaufvolumen bis Anfang 2026 zu halbieren.

• Die Fed kündigte an, dass sie ihren Leitzins wie allgemein erwartet bei 5,50 % belassen werde. Die gemäßigten Kommentare von Fed-Vorsitzendem Powell zur Zinssenkung im September beflügelten den US-Aktienmarkt, da der Nasdaq mit einem Plus von 2,64 % schloss. Die durch die mögliche Zinssenkung ausgelöste Risikobereitschaft hielt jedoch nicht lange an, da der Bitcoin-Preis nach Powells Rede fiel.

Optionsmarkt

• Das obige Diagramm zeigt die 25-Delta-Schiefe für ETH-Optionen mit verschiedenen Laufzeiten.

• Der Handel mit Ethereum-Spot-ETFs auf dem US-Markt begann am 23. Juli. Grayscales Ethereum Trust ETF erlebte einen massiven Abfluss, während andere ETFs nur einen Bruchteil davon abbekamen. Der Nettoabfluss aus ETH-Spot-ETFs am ersten Handelstag belastete den ETH-Preis stark.

• Diese Preisbewegung war auch auf dem Optionsmarkt zu beobachten. Unser 25-Delta-Skew-Diagramm oben zeigt, dass die Skew bei den kurzfristigen Optionen an diesem Tag stark von +2 auf -5 fiel. Es zeigte sich, dass der Markt am ersten Handelstag der ETH-Spot-ETFs eher dazu neigte, Calls zu verkaufen und Puts zu kaufen.

• Obwohl sich der ETH-Spotpreis von seinem Tiefstand von 3085 $ am vergangenen Donnerstag erholte, tat dies die Marktstimmung nicht. Wie das Diagramm zeigt, bleiben kurzfristige ETH-Optionen nach unten verzerrt. Die 25-Delta-Schiefe für 30 Tage verfallene Optionen schwankt ebenfalls nahe der Nullmarke.

• Unser Desk geht davon aus, dass die Marktstimmung gegenüber ETH neutral ist und es einige Zeit dauern wird, bis der Markt bullisch wird und den ETH-Preis in die Höhe treibt. Wir werden den Optionsmarkt weiterhin beobachten und unsere Meinung mit Ihnen teilen.

Makro auf einen Blick 

• Letzten Donnerstag (24.07.24)

  • Das US-BIP wuchs im zweiten Quartal annualisiert um 2,8 Prozent und übertraf damit die Prognose von 2,0 Prozent. Das war das Doppelte der Wachstumsrate von 1,4 Prozent im ersten Quartal.

  • Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PEC), ein wichtiger Indikator der Fed, stieg im Quartal um 2,6%, verglichen mit 3,4% im ersten Quartal. Die Kernpreise für die persönlichen Konsumausgaben stiegen um 2,9%, verglichen mit 3,7%.

  • Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA sank um 10.000 auf 235.000 und lag damit geringfügig unter den erwarteten 237.000.

  • Die Bestellungen langlebiger Güter gingen im Juni auf Monatsbasis unerwartet um 6,6 Prozent zurück, während Ökonomen für denselben Zeitraum ein Wachstum von 0,3 Prozent prognostiziert hatten.

• Letzten Freitag (24.07.25)

  • Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) in den Vereinigten Staaten stieg im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,1% und entsprach damit den Markterwartungen. Die jährliche Wachstumsrate hat sich von 2,6% im Mai auf 2,5% verlangsamt.

  • Der Kern-PCE-Preisindex steigt wie erwartet um 0,2 Prozent; im Jahresvergleich ist das ein Anstieg von 2,6 Prozent, also etwas mehr als die geschätzten 2,5 Prozent.

• Am Dienstag (24.07.30)

  • Der deutsche monatliche Verbraucherpreisindex stieg im Juli um 0,3%, verglichen mit 0,1% im Juni. Die annualisierte Verbraucherpreisindex-Wachstumsrate betrug 2,3%, verglichen mit 2,2% im Juni.

  • Der US-CB-Verbrauchervertrauensindex stieg im Juli auf 100,3, gegenüber 97,8 im Juni.

  • In den USA sank die Zahl der offenen Stellen im Juni von 8,230 Millionen im Mai auf 8,184 Millionen.

• Am Mittwoch (24.07.31)

  • Die Bank von Japan kündigte an, sie werde ihren kurzfristigen Zinssatz von 0,10% auf 0,25% anheben und die Menge der im Rahmen ihres Programms zur quantitativen Lockerung gekauften Anleihen bis Anfang 2026 schrittweise auf die Hälfte des derzeitigen ungefähren Ziels reduzieren.

  • Im Juli veränderte sich der Verbraucherpreisindex der Eurozone im Vergleich zum Vormonat um 0,0 %, was einen Rückgang gegenüber dem Anstieg von 0,2 % im Juni darstellt. Der auf Jahresbasis berechnete Verbraucherpreisindex stieg um 2,6 %, etwas mehr als der Anstieg von 2,5 % im Juni. Der Kern-Verbraucherpreisindex stieg auf Jahresbasis um 2,9 %, was mit den Daten vom Juni übereinstimmt.

  • Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA stieg im Juni nur um 122.000 (nach 155.000 im Mai).

  • Die Federal Reserve behielt ihren Leitzins zwischen 5,25 und 5,5 Prozent bei und verwies auf „einige weitere Fortschritte“ in Richtung ihres Inflationsziels von 2 Prozent. Fed-Vorsitzender Jerome Powell sagte während seiner Pressekonferenz, eine Zinssenkung im September sei „auf dem Tisch“, solange die Inflationsdaten ermutigend blieben.

Portalvolumen ändern

• Die obige Tabelle zeigt die Volumenänderung auf unserem Convert-Portal nach Zone.

• Letzte Woche begannen die Ethereum-Spot-ETFs mit dem Handel und der Markt erlebte einen massiven Abfluss aus dem ETH Trust ETF von Grayscale. Infolgedessen fiel der ETH-Preis innerhalb von drei Tagen um mehr als 10 %, von 3540 $ auf 3085 $, was zu einer Underperformance der ETH-bezogenen Altcoins führte.

• Letzte Woche verzeichnete unser Desk eine hohe Handelsnachfrage in der Storage-Zone. Storj ($STORJ) ist ein Haupttreiber des Wachstums dieser Zone von 41,0 %.

• Das Volumen der Monitoring-Zone stieg im gleichen Zeitraum um 9,3 %. AirDAO ($AMB) und ForTube ($FOR) sind die beiden Token, die das Volumen in der Zone in die Höhe treiben.

• Wir sahen auch einen Anstieg von 7,3 % in der POW-Zone, der hauptsächlich auf die starke Nachfrage nach Bitcoin zurückzuführen war. Der BTC-Preis blieb relativ stabil, obwohl der ETH-Preis aufgrund von Abflüssen aus ETH-ETFs stark fiel.

Warum OTC handeln?

Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf den OTC-Handel zuzugreifen, darunter Chat-Kommunikationskanäle und die Binance OTC-Plattform (https://www.binance.com/en/otc) für manuelle Preisnotierungen, Algo-Orders oder automatisierte Preisnotierungen über die Binance Convert- und Block Trade-Plattform (https://www.binance.com/en/convert) und die Binance Convert OTC API.