• Bonk ($BONK) ist ein Token mit Hundemotiv, der auf der Solana-Blockchain basiert. Sein Preis stieg letzte Woche um mehr als 80 % als Reaktion auf eine breitere Rallye bei Meme-Coins und einen Vorschlag für eine massive Treasury-Vernichtung von insgesamt 280 Milliarden Token. BONK DAO beabsichtigt, 278.393.137.215 BONK aus seiner Treasury zu verbrennen, was 100 % des von BONK DAO im Rahmen seiner Umsatzbeteiligungsvereinbarung mit BONKBot seit seiner Einführung Ende 2023 generierten BONK entspricht. Der Vorschlag wurde von der Bonk-Community gut aufgenommen, die die Verbrennung als positiven Schritt zur Stabilisierung des Marktes der Münze und zur Förderung des Wachstums betrachtet. Während der Vorschlag auf die Genehmigung wartet, hat die Vorfreude einen Kaufrausch ausgelöst, der den Preis von Bonk in die Höhe treibt.

  • Jito ($JTO), die native Kryptowährung des Jito Network, hat sich erneut dem Mega-Aufwärtstrend angeschlossen. Der Jito-Preis ($JTO) stieg letzte Woche um unglaubliche 27,2 %. Jito Network trägt durch seinen Liquid-Staking-Pool JitoSOL und eine Vielzahl von MEV-Produkten erheblich zum Solana-Ökosystem bei.

  • BRC-20-Token-Sats ($1000SATS) erlebte vor der BTC-Halbierung einen großen Rückgang und war danach stark gefragt. Sats ist der zweitgrößte BRC-20-Token nach Marktkapitalisierung und eine der beliebtesten Meme-Münzen. Der jüngste Anstieg hängt eher mit der insgesamt starken Leistung des Memecoin-Bereichs zusammen.
     

Gesamtmarkt

  • Das obige Diagramm zeigt die BTC-Preisbewegung der letzten 30 Tage.

  • Unser Desk geht davon aus, dass der Bereich zwischen 60.000 und 61.000 US-Dollar, wie bereits erwähnt, stark nachgefragt ist. Als der Bitcoin-Preis am 17. April aufgrund zunehmender geopolitischer Spannungen zwischen Israel und dem Iran unter 60.000 US-Dollar fiel, stieg er aufgrund der starken Nachfrage schnell wieder über 61.000 US-Dollar.

  • Die Nachfragezone wurde erneut getestet, als in den sozialen Medien ein Gerücht über eine Explosion im Iran kursierte. Dies könnte Israels Reaktion auf den iranischen Drohnen- und Raketenangriff vor zwei Tagen sein. Bedenken hinsichtlich eines möglichen Krieges zwischen den beiden Ländern führten zu einem plötzlichen Ausverkauf von Bitcoin. Die lange Schattennadel zeigt auch, dass die starke Nachfragezone weiterhin wirksam ist.

  • Am 20. April schloss Bitcoin seine vierte Halbierung ab, wodurch die Blockbelohnung für Miner, die Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk validieren, von 6,5 BTC auf 3,25 BTC reduziert wurde.

  • Der BTC-Preis hat sich von dem durch geopolitische Spannungen verursachten Ausverkauf erholt und hat die Abwärtstrendlinie nun in eine Unterstützungslinie verwandelt. Unser Team geht davon aus, dass der BTC-Preis seitwärts tendieren wird, da viele Miner ihre Bestände verkaufen werden, weil sie nach der Halbierung nicht im Geschäft bleiben können. Die ETF-Nachfrage wird in den kommenden Monaten weiterhin eine bedeutende Rolle spielen, da neue Bitcoin-ETFs an der Hongkonger Börse notiert werden.

Optionsmarkt

  • Das obige Diagramm zeigt die implizite At-the-Money-Volatilität für BTC-Optionen.

  • Wie oben gezeigt, ist die implizite Volatilität für BTC-Optionen mit verschiedenen Laufzeiten nach der Halbierung gesunken. Die IV für die Option mit 7-tägiger Laufzeit ist in den letzten drei Tagen um über 10 % von über 70 % auf 60 % gefallen. Auch die IVs für Optionen mit längerer Laufzeit sind von der 70-%-Marke aus allmählich gesunken.

  • Da die geopolitischen Konflikte im Nahen Osten nachlassen, erwartet unser Desk, dass die IVs der BTC-Optionen in den kommenden Wochen auf diesem Niveau bleiben, bevor sie in den kommenden Monaten allmählich in den 50-Prozent-Bereich zurückkehren.

  • Die obige Tabelle zeigt die implizite Volatilität (IV) am Geld für BTC- und ETH-Optionen mit unterschiedlichen Laufzeiten.

  • Nach der BTC-Halbierung sanken die IVs der BTC-Optionen, während die IVs der ETH-Optionen bei etwa 70 % blieben.

  • Nach der Halbierung vergrößerte sich der Unterschied zwischen ETH- und BTC-Optionen mit derselben Laufzeit. Der aktuelle Unterschied zwischen den IVs von ETH- und BTC-7-Tage-Optionen beträgt ungefähr 6,8 %. Optionshändler können solche IV-Unterschiede ausnutzen, indem sie ETH-Straddle-Optionen verkaufen und BTC-Straddle-Optionen mit demselben Nominalwert kaufen.

  • Darüber hinaus deuten die höheren IVs bei ETH-Optionen darauf hin, dass der Optionsmarkt davon ausgeht, dass ETH in den nächsten Monaten volatiler sein wird als BTC, was ein Signal für den Beginn der lang erwarteten Altcoin-Saison sein könnte.

Makro auf einen Blick 

  • Letzten Mittwoch (24.04.17)

    • Die VPI-Wachstumsrate der Eurozone verlangsamte sich im März weiter. Im März fiel der annualisierte VPI von 2,6 % im Februar auf 2,4 %, während der Kern-VPI von 3,1 % im Februar auf 2,9 % sank. Die Abkühlung der Inflation in der Eurozone bietet der EZB eine solide Grundlage für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Juni.

  • Letzten Donnerstag (24.04.18)

    • Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA bleibt niedrig; letzte Woche wurden 212.000 gemeldet, genauso viele wie in der Woche davor. Der starke Arbeitsmarkt und die zähe Inflation in den USA haben die Markterwartungen hinsichtlich der Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr verändert. Um der anhaltenden Inflation entgegenzuwirken, schlugen mehrere FOMC-Mitglieder vor, den aktuellen Zinssatz für einen längeren Zeitraum unverändert zu lassen.

  • Am Dienstag (24.04.23)

    • Der S&P Global US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wird im April voraussichtlich bei 49,9 liegen und damit unter den 51,9 des Vormonats und den prognostizierten 52,0 liegen. Der S&P Global Services-Einkaufsmanagerindex wird im April voraussichtlich bei 50,9 liegen und damit unter den prognostizierten 52,0 und 51,7 des Vormonats. Beide Einkaufsmanagerindex-Zahlen deuten darauf hin, dass sich die US-Wirtschaft im April abschwächen wird.

    • Die CPI-Wachstumsrate Australiens hat die Erwartungen übertroffen. Der annualisierte CPI fiel von 4,1 % im vierten Quartal 2023 auf 3,6 % im ersten Quartal 2024 und lag damit über den erwarteten 3,4 %. Die Inflation von 3,6 % übersteigt jedoch die langfristige Zielrate der Reserve Bank of Australia von 2 %. Australiens hohe Inflation hat die erwartete Zinssenkung der RBA verzögert.

  • Später in dieser Woche haben wir

    • US-BIP-Wachstumsrate im 1. Quartal am Donnerstag

    • Zinsentscheidung der Bank of Japan am Freitag Ortszeit

    • Der US-PCE-Preisindex für März wird am Freitag veröffentlicht

Portalvolumen ändern

  • Die obige Tabelle zeigt die Volumenänderung auf unserem Convert-Portal nach Zone.

  • Diese Woche stellte unser Desk aufgrund der BTC-Halbierung und der geringen Handelsnachfrage einen Rückgang des Handelsvolumens in allen Zonen fest.

  • In den letzten sieben Tagen ist das Handelsvolumen in der Liquid Staking Zone um 25,25 Prozent zurückgegangen. Jito ($JTO) ist das beliebteste Token in dieser Zone.

  • In der Meme-Zone gab es einen Rückgang des Handelsvolumens bei Convert um 27,05 %. Bonk ($BONK) und Sats ($1000SATS) verzeichneten von allen Token in der Meme-Zone den größten Anstieg der Handelsnachfrage.

  • Im gleichen Zeitraum sank das Volumen in der Solana-Zone um 36,47 %. Bonk ($BONK) und Jito ($JTO) sind die angesagtesten Token in dieser Zone.

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