Das ist der Ursprung des „monetisierten Metaversums“.
Traditionelle Finanzen (tardfi) haben jahrzehntelange Erfahrung und ein ausgeklügeltes Regulierungssystem. Diese „Anlegerschutz“-Mechanismen werden oft verspottet, können aber tatsächlich das Risiko erheblich senken. Im Vergleich dazu ähnelt der Kryptowährungsbereich dem Wilden Westen, einer relativ kleinen Arena, in der die Regeln der traditionellen Finanzen durch blutige Lektionen neu gelernt werden. In dieser Umgebung ist der Wettbewerb ungleich, und einige Menschen verstehen die „stillen Regeln“ besser als andere.
Der Zweck dieses Leitfadens besteht darin, diese Lektionen zu teilen, die durch Erfahrung erlernt wurden. Leider sind diejenigen, die diese Ratschläge am meisten benötigen, möglicherweise gerade dabei, lustige Videos auf YouTube anzusehen oder lilmoonlambo zu folgen, anstatt meinen Artikel hier zu lesen (so denken die Autoren von Leitfäden immer). Ich hoffe jedoch, dass du als aufmerksamer Leser einige hilfreiche Informationen daraus ziehen kannst.
Ich vergleiche Krypto mit einem großen Multiplayer-Online-Spiel (MMO), weil es wirklich viele Ähnlichkeiten gibt: Lebenspunkte, Level, Online-Freunde, PvP, PvE, ein belebter Marktplatz und ein Wirtschaftssystem – nur dass hier „Goldmünzen“ wertvoller sind als die in (World of Warcraft). Das ist der Ursprung des „monetisierten Metaversums“.
Die folgenden Punkte sind nach dem potenziellen Einfluss auf deine Investitionsergebnisse sortiert (falls du sie noch nicht umgesetzt oder verstanden hast).
Teamarbeit: Sei kein einsamer Wolf
Viele Menschen, die in die Krypto-Welt eintreten, sind von Natur aus Querdenker oder arbeiten gerne alleine. Schließlich erfordert es viel Mut, die Ratschläge von Familie und Freunden (falls sie es wissen) zu ignorieren. Und wenn man einmal den süßen Geschmack des Erfolgs gekostet hat, fällt es leichter, sich als „alleiniger Herrscher“ zu fühlen. „Ich muss nur auf das Geräusch des Marktes hören!“ – so sagen typische Einzelgänger.
Aber ich sage dir, lass diese „Lone Wolf“-Mentalität los! Der Markt ist träge, er teilt dir erst nach deinem Fehler mit, wo du falsch liegst, und die Veränderungsgeschwindigkeit in der Krypto-Branche ist so schnell, dass du nicht die Zeit hast, langsam zu lernen.
Du musst ein Team von hervorragenden Mitspielern finden, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Diese Teamkollegen sollten moralisch integer, fleißig und gleichgesinnt sein. Die wichtigste Eigenschaft ist Resilienz – umgib dich mit denen, die aus Fehlern lernen und sofort handeln, und halte dich von denen fern, die nur „Selbsttröstung“ praktizieren. Eine hochgradig vertrauensvolle Chatgruppe hat eine breitere Reichweite als wenn du alleine kämpfst, und kann dir schnell sagen, was richtig und was falsch ist. Das hilfreichste Feedback ist oft direkt, sogar schmerzhaft – aber selbst wenn es gleichgültig ist, ist es ein Feedback.
Wenn du kein Team finden kannst, überdenke dein „Wertversprechen“. Im Allgemeinen basiert die Einladung, einem Team beizutreten, normalerweise auf „Welchen Wert bringst du mit?“ und „Bist du gesellig?“, es sei denn, du kennst bereits offline Freunde. Die besten Teams bestehen aus starken Individuen – verbessere deine Fähigkeiten und deinen Ruf, bis du gleichwertig in das Team eintreten kannst, das du willst, und nicht auf eine „Almosen“-Weise.
Hier sind einige Typen von „göttlichen Teamkollegen“, die ich kenne:
Mentor: Jemand, der dir in der Anfangsphase wertvolle Erfahrungen bietet, ähnlich wie ich jetzt diesen Leitfaden schreibe.
Partner: Jemand, der in kritischen Momenten 10 Stunden am Tag zusammen mit dir investiert, 2000 Nachrichten austauscht und Pläne entwickelt.
Signalgeber: Ein Partner mit Weitblick, der dir hilft, zwischen vielversprechenden Ideen und bloßen „Kreativitätsausbrüchen“ zu unterscheiden.
Entdecker: Mutigere Partner, die dafür verantwortlich sind, neue Möglichkeiten zu entdecken, die für alle durchsuchbar sind.
Guide: Technisches Genie, das verschiedene technische Herausforderungen löst.
Experte: Berater, der in bestimmten Situationen Fachwissen bereitstellt.
Viele Menschen glauben, dass die sogenannten „geheimen Organisationen“ mysteriöse Verschwörungsgruppen sind, in Wirklichkeit handelt es sich oft nur um Chatgruppen von Freunden. Sie wachsen zusammen und haben nun einen gewissen Einfluss.
Die Bedeutung der „Heimbasis“
Nicht alle Chats sind gleich. Es gibt einen speziellen Chat, der als „Heimbasis“ bezeichnet wird, der Ort, an dem du jeden Tag zuerst einloggst, zuerst Nachrichten beantwortest und vor allem zuerst Informationen teilst.
Wenn du entscheidest, ob du jemanden in deinen hochvertrauenswürdigen Chat einlädst (um die Team-Effizienz zu steigern), gibt es einen kontraintuitiven Vorschlag: Vermeide es, hochkarätige Konten einzuladen, da diese oft bereits ihre „Heimbasis“ haben. Stattdessen sind die „Neulinge“, die noch voller Energie sind und kein festes Team haben, die, die du in Betracht ziehen solltest.
Risiko der Selbstzufriedenheit
Jeder Chat hat seinen Lebenszyklus.
In den besten Zeiten sind die meisten Menschen im Chat voller Leidenschaft und Verlangen. Diese Energie kommt oft von den neuen, cleveren Menschen, die noch keinen Erfolg hatten, aber vielversprechend aussehen.
Mit der Zeit wird der Chat jedoch unvermeidlich selbstzufrieden. Die Mitglieder erreichen allmählich höhere Ebenen, und das „Spiel“ wird langsamer und strukturierter. Die täglichen Diskussionen nehmen ab, und die Themen beginnen sich auf Leben, Politik und andere Bereiche zu konzentrieren.
Wenn du immer an der Spitze der Branche stehen möchtest, ziehe in Betracht, Freundschaften mit aufstrebenden, potenziellen Personen zu schließen und Gruppen zu beitreten, die sich noch in einem „hungrigen“ Zustand befinden. Denke an die Leidenschaft und das Verlangen, die du hattest, als du neu in der Branche warst, und tauche wieder in eine solche Atmosphäre ein.
Wähle einen Beruf, finde deine Vorteile
Um in diesem Bereich langfristig erfolgreich zu sein, musst du echte Vorteile entwickeln. Einfach in einem Bullenmarkt zu kaufen, wenn Token steigen, ist kein Vorteil – es ist entscheidend, die Signale eines Bullenmarktes zu erkennen. Das Beitreten zu einem Chat, der dir Schritt für Schritt zeigt, wie du operierst, kann kurzfristige Vorteile bringen, aber dieser Vorteil wird oft schnell unwirksam. Dauerhaft stabil Geld zu verdienen in einem bestimmten Fachgebiet ist der wahre Vorteil.
Verschiedene Strategien eignen sich für unterschiedliche Persönlichkeiten. Wenn du ein geduldiger und risikoaverser Spieler bist, solltest du nicht in das hochriskante Spielfeld von „pump.fun“ eintreten; ebenso wirst du als naturgegebener Abenteurer kaum lange im Bereich des Liquiditäts-Mining durchhalten, da du schnell von anderen Dingen abgelenkt werden könntest.
Hier sind einige erfolgreiche Fähigkeiten nach Risikoaffinität sortiert.
DPS - Trader
Diese Spieler konzentrieren sich auf richtungsweisenden Handel und suchen nach hochriskanten, hochrentierlichen Gelegenheiten. Die Erfolgsgeschichten überdecken oft die Verluste der meisten Menschen. Um ein DPS-Hauptakteur zu werden, musst du eine hohe Risikobereitschaft, ausgezeichnete Risikomanagementfähigkeiten, starke psychologische Resilienz und die Fähigkeit haben, im Angesicht von Misserfolgen motiviert zu bleiben.
Schützengraben-Krieger
Shitcoin-Trader sind eine Berufsgruppe mit extrem unterschiedlichen Fähigkeiten – die Schlechtesten (sogar die Durchschnittlichen) sind sehr schlecht, während die Besten bemerkenswert gut sind. Spieler wie req und nbs können die On-Chain-Informationsressourcen optimal nutzen. Wenn du dich als „Shitcoin-Trader“ betrachtest, aber deine On-Chain-Analysetools noch nicht beherrscht, hast du noch viel Raum für Verbesserungen. Meiner Meinung nach ist das die einzige wahre Alpha in diesem Bereich.
Obwohl der Handel mit Shitcoins aufgrund der niedrigen Kapitalanforderungen und hohen potenziellen Renditen eine beliebte Einstiegsmöglichkeit ist, ist dieser Stil schwer auf ein höheres Niveau skalierbar. Das Problem liegt in der Liquidität – neu ausgegebene Coins haben eine schlechte Liquidität, und wenn du versuchst, mit größerem Kapital zu handeln, kann dies zu erhöhtem Slippage führen. Tatsächlich kann das Überkaufen von Coins sogar zu einem Preisverfall führen, da du größeren Verkaufsdruck ausgesetzt bist. Der Handel mit Shitcoins kann auch nicht durch das Erhöhen des Handelsvolumens oder der Handelsfrequenz skaliert werden, da die Fehlerquote einfach zu hoch ist.
Diejenigen, die erfolgreich aus dem Shitcoin-Markt hervorgegangen sind, empfehlen, nicht leicht zurückzuschauen, es sei denn, es gibt besondere Umstände oder du hast echte Vorteile darin.
Jäger nach hochwertigen neuen Dingen
Die Strategie „Hochwertige neue Dinge finden“ konzentriert sich darauf, ein neues Token mit starker fundamentaler Logik frühzeitig zu finden und von der anschließenden Wertsteigerung zu profitieren. Im Gegensatz zu den „Schützengrabenkämpfern“, deren Haltedauer in Tagen oder sogar Stunden gemessen wird, basiert diese Strategie auf fundamentalen Überlegungen und erfordert normalerweise einige Wochen bis Monate, um Ergebnisse zu sehen. Idealerweise erkennt der Markt diese Logik schnell an. Das ist auch mein persönlicher Lieblingsstil, da er nicht auf „Glück“ angewiesen ist und wiederholbar ist. Der ideale Handelsbereich ist: Kaufe, wenn die Marktkapitalisierung des Tokens zwischen 50 Millionen und 100 Millionen Dollar liegt, und verlasse, wenn die Marktkapitalisierung etwa 1 Milliarde Dollar beträgt. Diese Strategie kann leicht auf ein höheres Investitionsvolumen skaliert werden.
Warum neue Dinge wählen?
Die zentrale Logik hier ist „Der Markt hat dieses Ding noch nicht richtig bewertet, es sollte mehr wert sein“. Neue Dinge haben im Vergleich zu alten Dingen eine größere Chance, dies zu erreichen, hauptsächlich aus zwei Gründen:
Zeitfaktor: Der Markt bewertet neue Dinge relativ kurz, sodass deren Wert noch nicht vollständig reflektiert ist.
Kapitalfluss: Die bestehenden Inhaber neuer Dinge sind weniger, während potenzielle Käufer mehr sind, was mehr Spielraum für Kapitalzuflüsse bietet.
Natürlich bedeutet dies nicht, dass es ein völlig neues Token sein muss. Einige alte Tokens können ebenfalls zu Chancen werden, wenn sie eine klare Transformationsrichtung haben, könnten jedoch aufgrund des Widerstands durch das bestehende Angebot etwas mühsam wachsen.
Wie findet man hochwertige neue Dinge? Die Antwort ist: „Wenn du es siehst, weißt du es.“ Aber wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, kannst du folgende Punkte berücksichtigen:
Ist es neu genug?
Das ist das wichtigste Kriterium. Die Pioniere können oft eine über die Erwartungen hinausgehende Dynamik erzielen, und ihr Risiko/Rendite-Verhältnis ist sehr hoch. Ein völlig neuer Trend kann oft neue Diskussionen über die Branche auslösen, und letztendlich wird die gesamte Aufmerksamkeit auf das ursprüngliche Objekt zurückkehren.
Gibt es einen Flywheel-Effekt?
Der Flywheel-Effekt bezieht sich auf einen selbstverstärkenden Zyklus. Zum Beispiel hat Shitcoin einen natürlichen Flywheel-Effekt – je mehr der Preis steigt, desto reicher und aufgeregter werden die Inhaber, die mehr Freunde informieren, was zu einem positiven Rückkopplungszyklus führt. Andere Flywheel-Effekte können komplexer sein, wie die Bindungskurve, die durch deterministische frühe Beteiligung und garantierte Renditen Anreize schafft, um die Aktivitäten eines Projekts effektiv zu starten.
Gibt es eine Eintrittsbarriere?
Onboarding-Friction ist ein wichtiger Schritt zur Validierung der Investitionslogik. Wenn es überhaupt keine Eintrittsbarriere gibt, solltest du dich fragen: Warum kann ich so glücklich zu einem niedrigen Preis kaufen? Vielleicht ist der aktuelle Preis bereits fair. Gleichzeitig bedeutet das Vorhandensein einer Eintrittsbarriere auch, dass es in Zukunft möglicherweise Gelegenheiten zur Senkung der Eintrittsbarriere geben wird. Zum Beispiel der Umzug von Rollbit von Solana zu Ethereum, die Expansion des ultra-liquiden Spot-Ökosystems oder sogar die Einführung von Bitcoin ETFs, all dies sind typische Beispiele für die Senkung der Eintrittsbarriere. Die Senkung der Barrieren zieht oft mehr Kapital in den Markt, und diejenigen, die frühzeitig Energie investieren, profitieren oft davon.
Meme-Priester
Wenn „Gem-Hunter“ auf Fundamentaldaten angewiesen ist, dann wirft der Meme-Priester all diese langweiligen Dinge über Bord. Meme-Priester sind die NFT-Trader in diesem Zyklus, die instinktiv die Marktstimmung erfassen, um Alpha zu finden. Wie bei NFT-Investitionen ist es oft die beste Strategie, nach dem Kauf „entspannt“ zu bleiben – bis diese Strategie nicht mehr funktioniert.
Aber dieser Weg erfordert enormes Glauben. Du musst in der Lage sein, den Druck eines Marktrückgangs zu ertragen und gleichzeitig die negativen Emotionen zu akzeptieren, die dieser Rückgang mit sich bringen kann. Die besten Meme-Priester können sogar die Erfolgschancen durch ihre Handlungen beeinflussen. Zum Beispiel baproll und spx6900 oder dbl und fartcoin, sind typische Beispiele dafür.
Aus einer anderen Perspektive kann Bitcoin auch auf einer größeren Ebene als enormes Meme betrachtet werden. Wenn ich auf meine Investitionserfahrungen zurückblicke, stelle ich fest, dass meine Renditen oft die von aktiven Investitionen übersteigen, wenn ich nach dem Kauf eines Memes einfach „entspanne“. Ich frage mich, ob diese Strategie auch auf dich zutrifft? Vielleicht ist das eine Überlegung wert.
Leverage Wizard
Unter allen Handelskategorien haben Margin-Trader das höchste Risiko zu scheitern. Ihr Verhalten ähnelt manchmal dem von „problematischen Spielern“. Erfahrungsbedingt liegt das Problem der meisten Margin-Trader in der Verwendung von zu hohem Hebel, dem Halten von Verlustpositionen über längere Zeiträume und häufigem Handel. Ich habe einmal scherzhaft gesagt: „Es gibt keine erfolgreichen Margin-Trader auf der Welt, nur solche, die noch nicht liquidiert wurden.“
Margin-Handel wirkt einfach, aber es gibt mehrere Gelegenheiten pro Jahr, bei denen du denkst, dass es „ganz einfach“ ist. Zum Beispiel die Genehmigung von Bitcoin ETFs oder einige bedeutende Ereignisse. Ansonsten ist Margin-Handel mehr wie ein brutales PvP-Schlachtfeld. Selbst wenn du Gewinne erzielst, sind die Erträge beim Margin-Handel oft weit geringer als bei einfachen asymmetrischen Spot-Investitionsmöglichkeiten.
Wenn du in dieser Kategorie denkst, empfehle ich dir dringend, es aufzugeben.
Farmers - Tank-Charakter
Tank-Spieler sind fast unzerstörbar (es sei denn, sie treffen auf intelligente Vertragsrisiken). Ihre Verluste sind gering, aber die Renditeobergrenze ist ebenfalls begrenzt. Tank-Strategien sind besonders geeignet für sehr geduldige, risikoaverse oder zeitlich begrenzte Investoren.
Stablecoin-Staking-Spieler
Durch das Bereitstellen von Liquidität für Benutzer oder Projekte können sie stabile Erträge erzielen. Derzeit gibt es hauptsächlich folgende Einkommensquellen:
Finanzierungsgebührenhandel
Wenn die Marktnachfrage stark ist (z.B. Bitcoin erreicht ein Allzeithoch), ist die Nachfrage nach Margin-Handel sehr hoch, was die Finanzierungskosten (Jahreszins, den Long-Positionen an Short-Positionen zahlen) in die Höhe treibt. Bei wichtigen Währungen (wie Bitcoin, Ethereum) übersteigt dieser Satz manchmal 20 % und dringt in den Markt der On-Chain-Stablecoins ein.
RWA-Erträge
Staatsanleihen sind derzeit die gebräuchlichsten und liquidesten RWA, die erfolgreich in den Kryptowährungsbereich eingeführt wurden. Im Vergleich dazu empfehle ich Immobilien und andere Formen von realen Vermögensrenditen aufgrund ihrer geringen Liquidität und hohen Risiken nicht.
Token-Incentive-Erträge
Das Vergeben von Token-Belohnungen an Benutzer, die Liquidität bereitstellen, ist eine große Innovation im DeFi-Bereich. Obwohl die Anreizmechanismen heute komplexer sind, gibt es immer noch Chancen für unerwartete Überraschungen. Dies ist ein echtes „Player vs. Environment“ (PvE)-Modell, da Projektteams gerne ihre gedruckten Token gegen Liquidität eintauschen.
Darüber hinaus sind „Market Maker“ eine aufstrebende Rolle in diesem Zyklus, die hohe und stabile Erträge bietet. Beispiele sind GMX-Liquiditätspools sowie Projekte wie Jupiter und Hyperliquid, die gute Optionen sind.
Sybil/Wash-Strategie
Für die „Wollschneider“, die tief in Krypto-Projekte involviert sind, bietet diese Strategie derzeit das beste Risiko/Rendite-Verhältnis, da sie normalerweise nur eine geringe Investition erfordert. Der Kernansatz besteht darin, an einem neuen Protokoll teilzunehmen (egal ob als Benutzer oder durch Bereitstellung von Handelsvolumen), solange die erwarteten Belohnungen die Kosten übersteigen. Diese Methode verliert jedoch allmählich an Wirkung, da immer mehr Projekte sich dieser „Farmer“ bewusst werden und beginnen, linear gestaltete Belohnungsmechanismen anzuwenden, um dieses Verhalten zu unterdrücken.
Das Wesen dieser Methode beruht auf einem impliziten Konsens – Projekte benötigen bestimmte Schlüsselindikatoren (wie Benutzerzahlen, Gesamtwert des gesperrten Vermögens (TVL) und Handelsvolumen), um die Bewertung zu steigern und neue Benutzer anzuziehen. Im Gegensatz zu den Benutzern, die tatsächliche Liquiditätsunterstützung bieten, erzeugen Sybil/Wash (d.h. Benutzer mit gefälschten Identitäten oder falschen Transaktionen) nur ein falsches Gefühl von Wohlstand. Dennoch sind viele Projekte bereit, ihre eigenen ausgegebenen Token als Belohnung zu nutzen, nur um ein ansprechendes Daten-Dashboard bei Dune Analytics zu präsentieren.
Ich habe gehört, dass die radikalsten Operationen oft programmatisch sind und ständig im Wettlauf mit Erkennungssystemen stehen. Zum Beispiel, als ich hörte, dass ein Projekt ein automatisiertes Betriebssystem mit 12.000 Bots hatte, beschloss ich, zkSync nicht mehr anzufassen.
Wenn du wirklich versuchen möchtest, diese Methode anzuwenden, ist eine umsetzbare Vorgehensweise: Wenn du ein potenziell neues Projekt entdeckst, kannst du mit mehreren Konten, die du normalerweise benutzt, mit ihm interagieren.
Hilfsspieler - andere Kategorien
Diese Stile zählen weder als Handel noch als Staking-Mining, sind aber so einzigartig, dass sie in eine eigene Kategorie eingeteilt werden.
Insider
Es gibt viele Arten von Insidern, einige sind hilfreich für die Projektentwicklung, andere könnten böswillig sein. Aber in jedem Fall ist es ein Vorteil, ein Insider zu sein, da ihr Risiko im Vergleich zu normalen Investoren viel geringer ist.
Was ist also der Unterschied zwischen Investitionen in Insider und Seed-Round-Insider? Normalerweise ist es der Unterschied in der Projektqualität – in der Vergangenheit konnten Risikokapitalgeber als Signal für die Projektqualität dienen, aber dieser Standard ändert sich.
Tatsächlich sind die meisten Projektgründer bereit, Direktnachrichten (DM) zu akzeptieren, viel eher als du denkst, besonders in der frühen Phase des Projekts. Zum Beispiel die Vorverkaufsstrategie von NBS: Warte bis kurz vor dem Ende des Vorverkaufs, um zu investieren, während du den Entwickler direkt anschreibst, ist auch eine Art interne Strategie.
Builder
Wenn du ein Builder bist, ist mein einziger Rat: Hör auf, diesen Artikel zu lesen, und mach weiter mit dem Bauen! Vielleicht hilft dir dieser Artikel, ein besseres Verständnis für Benutzerprofile zu entwickeln, aber nichts ist wichtiger als das ständige Iterieren und das Streben nach Product-Market-Fit (PMF). Denke an die besten Builder, die du kennst - würden sie diese Inhalte lesen?
Onchain-Rogue
Im Blockchain-Bereich gibt es viele ungenutzte Chancen, die von technisch versierten, neugierigen und energiegeladenen Personen erforscht und genutzt werden können. Beispielsweise Sniping, Sandwiching, Randomness Exploits usw., diese Grenzfälle warten darauf, von interessierten Personen entdeckt und genutzt zu werden.
Upgrade-Leitfaden
Bei dem Versuch zu upgraden, musst du dir klar sein, ob du im „Schnellmodus“ oder im „Hardcore-Modus“ bist.
Schnellmodus (Speed Run): Dieser Modus erlaubt es dir, nach einem Misserfolg neu zu starten. Er ähnelt dem „Hypergambling“ und ist für Personen geeignet, die andere Einkommensquellen haben oder Studenten mit hohem Einkommenspotenzial in der Zukunft. Da die Angst vor dem Scheitern geringer ist, kann der Schnellmodus mehr Risiko eingehen.
Hardcore-Modus: Dieser Modus hat eine niedrige Toleranz für Misserfolge. Wenn dein Kapital beispielsweise deine Lebensersparnisse ist oder du in einer wirtschaftlich schwachen Region lebst und vielleicht eine Familie ernähren musst, kannst du dir das Risiko eines Totalverlustes nicht leisten, was als Hardcore-Modus gilt.
Vermögensstufen von vier Ziffern und darunter
Wenn du bereits einen Job hast oder zur Schule gehst, kannst du zur nächsten Sektion springen.
In dieser Phase solltest du deine Zeit mehr darauf verwenden, Fiat zu verdienen – ein Mindestlohnjob entspricht einer jährlichen Rendite von 150 % (APR). Und ich glaube an dich, lieber Leser, dass du mehr erreichen kannst.
Tatsächlich kannst du für ein Portfolio dieser Größe keine angemessene Rendite erzielen, um einen erheblichen Zeitaufwand zu rechtfertigen. Die einzige Ausnahme ist das Sybil-Airdrop, aber das erfordert kein Vollzeitengagement. Gelegenheiten für 10-fache Renditen sind selten und sollten auf ein höheres Vermögensniveau verschoben werden.
Wenn du in einer Region lebst, in der Arbeitsplätze knapp sind, kannst du versuchen, einem Protokoll beizutreten, um Community-Manager oder eine andere benötigte Rolle zu übernehmen. Der einfachste Weg ist, während der Entwicklung des Protokolls ein Teil der Community zu werden, sodass du, wenn sie rekrutieren müssen, bereits ein Kernmitglied der Community bist.
Fünfstellige Hölle - Konzentriere dich auf die Erhöhung deiner Fiat-Einnahmen
Willkommen in der Schützengrabenphase. In dieser Phase ist jeder Dollar so kostbar wie Munition auf dem Schlachtfeld – sie sind dafür da, dir zu helfen, diese 10-fache Renditechance zu finden.
Viele versuchen, „Schützengraben-Krieger“ zu werden, haben aber nicht wirklich die erforderlichen Fähigkeiten oder versuchen, „Leverage-Gurus“ zu werden. Diese Personen werden oft in der fünfstelligen Hölle gefangen, bis der Bullenmarkt sie herauszieht – aber sie fallen schnell wieder zurück.
Ich habe jedoch festgestellt, dass Investoren, die MemeCoins langfristig halten oder gut darin sind, „gute neue Dinge“ zu entdecken, oft erfolgreich sind. Ihre Strategie ist einfach: Kauf fest und halte die Spot-Assets.
Egal, ob du den Hardcore-Modus wählst oder nicht, Sybil-Airdrops sind eine kostengünstige Möglichkeit zur Teilnahme. Ein großes, nicht-lineares Airdrop-Angebot reicht aus, um dir den Abschied von dieser Phase zu ermöglichen.
Sechsstellige Hölle - Suche nach 10-fachen Renditen
Finde den besten Zeitpunkt. Wenn dein Kapital ein gewisses Maß erreicht hat, kannst du leicht eine Gelegenheit für 10-fache Renditen ergreifen, ohne dir zu viele Sorgen um die Kapitalgröße oder Slippage-Probleme machen zu müssen. Im Teil „Neue Gelegenheitssucher“ wurde erwähnt, dass ideale Investitionsmöglichkeiten normalerweise von einer Marktkapitalisierung von 50 Millionen oder 100 Millionen Dollar auf 1 Milliarde Dollar wachsen.
Ich bin persönlich viermal aus der sechsstelligen Hölle entkommen und hatte das Glück, nie zurückzufallen. Jedes Mal war die Strategie die gleiche:
Achte genau auf neue Möglichkeiten: Halte ständig Ausschau nach neuen Projekten oder Trends, die Potenzial haben.
Kleine Tests zur Validierung von Hypothesen: Investiere zunächst eine kleine Summe, um zu testen, ob deine Investitionshypothese gültig ist.
Setze große Beträge und halte fest: Nachdem du deine Hypothese bestätigt hast, investiere den Großteil deines Kapitals und warte geduldig auf die Validierung der Strategie.
Nutze die Gelegenheit, wenn der Markt heiß diskutiert: Wenn du merkst, dass alle im Markt über dieses Projekt sprechen, ist das der richtige Zeitpunkt, um Gewinne zu realisieren.
Wenn ich auf jede erfolgreiche Erfahrung zurückblicke, gibt es einen gemeinsamen Nenner: Ich habe auf Austausch-Token (Exchange Token) gesetzt. Schließlich war Spekulation immer die tödlichste Produkt-Markt-Passung im Kryptowährungsmarkt.
Siebenstellige Hölle - Suche nach ein paar 2-3-fachen Renditen
Wenn dein Kapital auf sieben Stellen angewachsen ist, besteht der Schlüssel darin, nach einigen 2-3-fachen Chancen zu suchen. Die allgemeine Strategie ist ähnlich wie in der sechsstelligen Phase, erfordert jedoch mehr Geduld und wiederholte Operationen. Mit dem Anstieg der Kapitalgröße steigt jedoch auch die Komplexität der Operationen, insbesondere um in volatilen Märkten flexibel zu bleiben.
In diesem Moment besteht die größte Herausforderung darin, wie man Kapital verteilt. Du wirst möglicherweise feststellen, dass einige Projekte nicht genügend Liquidität haben, um das von dir gewünschte Investitionsvolumen zu unterstützen. Das zwingt dich, diversifiziert zu investieren. In der sechsstelligen Phase kannst du all dein Kapital auf die besten Ideen konzentrieren; aber in der siebenstelligen Phase ist dieser Ansatz oft nicht mehr realistisch.
Wenn es nicht genügend attraktive neue Möglichkeiten auf dem Markt gibt, ist es eine gute Wahl, das Kapital vorübergehend in Stablecoin-Liquiditäts-Mining (Stable Farms) zu parken. Diese Methode bietet stabile Renditen und gibt dir Zeit, auf bessere Investitionsmöglichkeiten zu warten. Geduld ist in dieser Phase besonders wichtig.
Außerdem wird es auch immer attraktiver, Kapital zwischen verschiedenen „guten neuen Dingen“ im Stablecoin-Farming zu parken. In dieser Phase ist Geduld besonders wichtig.
Achtstellige und mehr
In dieser Phase, was bleibt noch zu sagen? Die einzige Sache, die du dir merken solltest, ist: „Mach es nicht kaputt.“
Stehe nicht in der Feuerschlucht
Vermeide die folgenden häufigen Fehler.
Vermeide es, in emotionalen Ausbrüchen zu handeln
Lerne, deine emotionalen Veränderungen zu erkennen. Wenn du das Gefühl hast, dass du die Kontrolle verlierst, verkaufe entschlossen deine Positionen und verlasse vorübergehend den Markt. Verfolgen von Verlusten führt niemals zu guten Ergebnissen; es ist klug, sich zu beruhigen.
Vermeide es, nach großen Gewinnen unüberlegt zu setzen
Nach großen Gewinnen ist es oft leicht, durch übermäßiges Selbstvertrauen dumme Verluste zu erleiden. Ich nenne diese Situation „Euphorie-Trades“. Egal, welchen Sieg du gerade erlebt hast, halte immer die Strenge im Handelsprozess aufrecht und lass dich nicht von Emotionen leiten.
Vermeide zyklisches Cash-out
Frage dich beim Handeln immer: „Wer wird noch kaufen?“ Die Natur des Marktes ist der Fluss von Kapital, nicht das Stillstehen. Manchmal sehen einige Vermögenswerte sicher aus, nur weil jeder sie hält, aber das bedeutet nicht, dass sie wirklich risikofrei sind.
Vergiss die schwankenden Gewinne und den historischen Höchststand
Sich an vergangene Fehler zu klammern, wird nur deine Energie verschwenden. Sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, kann deinen Denkprozess verwirren und deine Entscheidungsfindung beeinträchtigen. Lass die Vergangenheit los und konzentriere dich auf zukünftige Möglichkeiten.
„Insiderinformationen führen oft zu den schlimmsten Verlusten“ -cl207
Wenn du von sogenannten „Insiderinformationen“ hörst, bewerte sorgfältig deine Position in der Informationskette. Je weiter du vom Informationsquelle entfernt bist, desto wahrscheinlicher wirst du zum „Bagholder“ für diejenigen, die aussteigen müssen.
Setze keine zusätzlichen Mittel ein, wenn du Verluste hast
„Verlierer setzen nur auf gescheiterte Investitionen“ ist ein häufiger Fehler im Markt. Wenn der Markt dir klar sagt, dass dein Urteil falsch ist, setze dein Kapital nicht weiter ohne ausreichende Gründe.
Alte Coins sind nicht gut, neue Coins sind verlockender
Neue Projekte haben oft ein größeres Wachstumspotenzial, während alte Projekte möglicherweise an Anziehungskraft verloren haben. Diesbezüglich kannst du auf meine vorherige detaillierte Analyse über Kapitalflüsse zurückgreifen.
Die Eigenschaften der besten Spieler im Spiel - David Sirlin
David Sirlin ist ein Champion im kompetitiven Kampfspiel und hat ein Buch mit dem Titel (Playing to Win) geschrieben, in dem er seine Strategien und Erkenntnisse teilt. Für jeden, der an hochrangigen Wettbewerben teilgenommen hat, sind diese Inhalte möglicherweise nicht neu. Aber die Eigenschaften, die er für erfolgreiche Spieler zusammengefasst hat, gelten ebenso für Investoren im Kryptobereich. Zu diesen Eigenschaften gehören:
Tiefes Verständnis des Marktes: Das Verständnis von historischen Trends und Beispielen hilft dir, zukünftige Marktbewegungen vorherzusagen.
Leidenschaft für den Markt: Du musst das Spiel lieben, damit du bereit bist, die notwendige Zeit und Energie zu investieren, um zu gewinnen.
Psychologische Resilienz: Dieser Markt wird dich viele Male zum Scheitern bringen, aber du musst durchhalten.
Die richtige Einstellung: Wenn du Verluste oder Unglück erleidest, wählst du, ruhig zu bleiben oder wütend zu beschweren?
Technische Fähigkeiten: Hast du einzigartige Fähigkeiten oder Vorteile?
Anpassungsfähigkeit: Kannst du deine Vorteile flexibel auf neue Umgebungen oder Regeln anwenden?
Yomi (Vorhersagefähigkeit): Kannst du das Verhalten anderer Marktteilnehmer genau vorhersagen?
Bewertungsfähigkeit: Kannst du relativ beurteilen, welchen Wert und welches Potenzial die Dinge haben?