Grundbegriffe
Wenn Sie gerade erst anfangen, Futures zu verstehen, müssen Sie drei Schlüsselbegriffe verstehen: Marge, Liquidation und PNL.
Gehen wir der Reihe nach vor
Was ist Marge?
Margin ist das Geld, das Sie einzahlen, um einen Handel zu eröffnen. Es ist wie eine Sicherheit, die man an der Börse hinterlässt.
Wie funktioniert das:
- Sie haben 10 $.
- Sie haben sich entschieden, einen Handel mit 5-facher Hebelwirkung zu eröffnen.
- Die Börse multipliziert Ihre 10 $ mit 5 und Sie handeln, als ob Sie 50 $ hätten.
Ihre echten 10 $ sind die Marge. Sie bleibt an der Börse, um mögliche Verluste abzudecken.
❗️❗️❗️Wichtig:
Wenn sich der Preis zu Ihren Ungunsten entwickelt und sich die Verluste Ihrem Margin-Betrag nähern, wird der Handel automatisch geschlossen (dies wird als Liquidation bezeichnet).
Die Börse schließt Ihren Handel, um das Geld, das Sie ihr schulden, nicht zu verlieren.
📌Warum passiert das:
- Sie nutzen die Hebelwirkung, um mehr zu handeln, als Sie haben.
- Wenn sich der Preis stark zu Ihren Ungunsten entwickelt, beginnt Ihre Marge zu sinken.
- Wenn die Verluste Ihre Marge erreichen, schließt die Börse den Handel, um die Verluste auszugleichen.
Beispiel:
- Sie haben einen Trade mit 10 $ und 5-facher Hebelwirkung eröffnet (50 $-Position).
- Der Preis entwickelte sich zu Ihren Ungunsten und der Verlust belief sich auf 10 $.
- Die Börse schließt die Transaktion ab, da Ihre Marge vollständig aufgebraucht ist.
Wie vermeide ich eine Liquidation?
- Verwenden Sie eine kleine Hebelwirkung (2x–3x).
- Platzieren Sie einen Stop-Loss – dies ist ein automatischer Abschluss der Transaktion, wenn der Preis negativ wird.
Was ist PNL?
PNL ist Ihre finanzielle Situation bei der Transaktion: Gewinn oder Verlust.
Arten von PNL:
1. Nicht realisierter PNL (nicht realisierter Gewinn/Verlust):
- Dies ist der Betrag, den Sie aktuell verdient oder verloren haben, während das Geschäft noch läuft.
- Wenn beispielsweise der Preis gestiegen ist, sehen Sie Ihren Gewinn, dieser wurde jedoch noch nicht erfasst.
2. Realisierter PNL (realisierter Gewinn/Verlust):
- Dies ist der Gewinn oder Verlust, den Sie nach Abschluss der Transaktion erhalten.
#### Beispiel:
- Sie haben eine Long-Position bei BTC eröffnet, als der Preis 94.455 $ betrug.
- Der Preis stieg auf 95.000 $.
- Ihr nicht realisierter PNL zeigt, wie viel Sie verdienen können, wenn Sie jetzt einen Trade abschließen.
- Wenn Sie den Handel schließen, wird PNL realisiert und das Geld wird Ihrem Konto gutgeschrieben.
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- Marge: Zeigt an, wie viel Geld Sie in einen Handel investieren.
- Liquidation: Hilft Ihnen zu verstehen, wo Sie alles verlieren, wenn der Preis gegen Sie geht.
- PNL: Zeigt an, wie viel Sie derzeit verdienen oder verlieren.
Wenn Sie diese Begriffe verstehen, wird es einfacher, Trades zu verwalten und kein Geld zu verlieren.
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