Bitcoin: Den bullischen Kampf über 100K navigieren
Dieses Wochenende hat nicht die Erleichterung gebracht, die Einzelhändler gehofft hatten, sondern mehr Rückgänge und das Auftreten bärischer Muster. Die mit Spannung erwartete "Santa-Rallye" scheint zunehmend außer Reichweite, da makroökonomische Unsicherheit schwer auf dem Markt lastet.
Mehrere große Kryptowährungen schneiden heute schlecht ab, wobei bemerkenswerte Verlierer SUI ($SUI) sind, der um 6,5 % gefallen ist, nachdem er letzten Freitag sein Allzeithoch von 4,89 $ erreicht hatte, zusammen mit PEPE ($PEPE), BONK ($BONK) und Polkadot ($DOT), die alle um etwa 6 % gefallen sind. Als ob dies nicht genug wäre, sind Cardano ($ADA), Fantom ($FTM) und Hedera ($HBAR – klicken Sie für vollständige Einblicke) jeweils um über 5 % gefallen, was einen breiten Rückzug im Altcoin-Markt widerspiegelt.
Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen liegt derzeit bei 3,6 Billionen $, was einem Rückgang von 1,2 % in den letzten 24 Stunden entspricht, während das Handelsvolumen um 23,93 % (typisch für Samstag) stark gefallen ist. Bitcoingeherrschaft hat sich leicht auf 55,74 % erhöht, da Investoren auf sicherere Wetten umschwenken, angesichts der wachsenden Unsicherheit. Unterdessen deutet der Altcoin-Saison-Index auf CoinMarketCap darauf hin, dass Bitcoin fest die Kontrolle über den Markt behält, während Altcoins Schwierigkeiten haben, an Schwung zu gewinnen.
Es ist leicht, in Momenten wie diesen pessimistisch zu sein, aber erfahrene Investoren wissen, wie es läuft. Schließlich bleibt die Strategie gleich: herauszoomen, den Lärm ignorieren und sich auf strategische Kaufgelegenheiten vorbereiten.
Lassen Sie uns den Marktführer, den König der Kryptowährungen, Bitcoin ($BTC) aufschlüsseln:
Das Rechteckmuster und die Unterstützung bei 74K
Lass uns zuerst den Elefanten im Raum ansprechen: das rechteckige Muster, das im Februar dieses Jahres gebildet wurde, kurz nach der Genehmigung des Spot-ETFs im Januar 2024. Dieses Muster brach nach den Wahlergebnissen nach oben, erreichte sein volles Ziel von 99.000 $ perfekt, bevor es zu einem starken Widerstandsniveau wurde (jetzt in die Hauptunterstützung umgekehrt). Jetzt spielt die obere Kante des Rechtecks bei 74.000 $ eine kritische Unterstützungsrolle und wird oft als die „Linie im Sand“ für viele BTC-Investoren betrachtet.
Zusätzlich zu diesem Rechteck unterstützt der 200-Tage-Durchschnitt (grüne Linie), der derzeit bei 69.000 $ liegt und an Aufwärtsmomentum gewinnt. Historisch gesehen dient der 200-Tage-MA als starke dynamische Unterstützung in Bullenmärkten. Allerdings wirft Bitcoingroßes Abkoppeln über diesem Niveau auch Bedenken hinsichtlich eines möglichen Rückkehr-zum-Mittel-Szenarios auf, das den Preis dazu bringen könnte, sich zurückzuziehen, um sich mit diesem langfristigen Trend in Einklang zu bringen. Werfen Sie einen genauen Blick auf 1d:
Wenn 74.000 $ mit Bestätigung brechen, könnte dies eine Welle von Ausstiegen auslösen, wobei der nächste logische Halt ein Test des Bodens des Rechtecks bei etwa 49.000–50.000 $ ist. Obwohl eine solche Korrektur nicht eintreten muss (oder zumindest nicht bis zum nächsten Bärenmarkt), ist es erwähnenswert, dass ein Rückgang auf 74K eine Retracement von 27-28 % vom ATH darstellen würde. So brutal es auch klingt, dies wäre eine relativ normale Korrektur innerhalb eines BTC-Bullenmarktes.
Die 107K-Bullenflagge: Immer noch im Spiel?
Eine der bedeutendsten bullischen Makroformationen für Bitcoin in diesem Jahr begann mit der bahnbrechenden ETF-Genehmigung der SEC. Die Bullenflagge von Januar bis Mai 2024 (grün im 1D-Chart) bleibt aktiv, mit einem klaren Ziel von 107.000 $. Dieses Ziel ist kein Scherz, insbesondere da die untere Trendlinie der Flagge dreimal als Umkehrpunkt fungiert hat und ihre Bedeutung verstärkt.
Interessanterweise spiegelt ein weiteres bullisches Wimpelmuster (lila) im 4-Stunden-Chart das Ziel dieser Flagge bei 107.500 $ wider. Zwei unabhängige Muster, die auf demselben Preisniveau ausgerichtet sind, verleihen diesem Ziel zusätzliches Gewicht und machen es zu einer wichtigen projizierten Gewinnzone.
Diese Ausrichtung der Muster veranschaulicht Bitcoingroßes bullisches Potenzial, vorausgesetzt, kurzfristige Herausforderungen bringen das Momentum nicht aus der Bahn.
Der steigende Keil und die aktuellen Herausforderungen
Während der langfristige Ausblick nach oben zeigt, ist BTC derzeit in einem steigenden Keil im 4-Stunden-Chart gefangen, einem bärischen Muster nach klassischen Chartstandards. Bemerkenswert ist, dass der Boden des Keils durch zwei bedeutende Dezember-Blitzcrashs gebildet wurde, die nun als kritische Niveaus zu beobachten sind.
101.000 $ hält – vorerst. Während Bitcoin kurz über die sechsstellige Grenze brach, fehlte dem Ausbruch die Volumenbestätigung und Dynamik, wodurch der Preis anfällig für einen Rückgang bleibt. Bis Sie dies lesen, könnte der Preis über 100K bereits Geschichte sein.
Wenn der steigende Keil bricht, stimmt das Ziel fast perfekt mit dem 0,382 Fibonacci-Niveau knapp unter 87.000 $ überein.
Ein Schlusskurs unter 90.000 $ würde auch das bullische Wimpelmuster ungültig machen und den bullischen Fall erheblich schwächen.
Momentum-Überprüfung: RSI-Signale gemischt, aber besorgniserregend
Der tägliche RSI bleibt relativ ‚bullisch‘, hält derzeit knapp über 64, nachdem er sich von einer überkauften Phase im November abgekühlt hat. Diese stabile Position wird von einer starken RSI-Trendlinie unterstützt, die seit August 2024 steigt (im Chart als rote Trendlinie sichtbar). Solange der RSI diese Trendlinie respektiert und seine allmähliche Aufwärtsbewegung fortsetzt, behält Bitcoin das Momentum für weitere Gewinne.
Bedenken entstehen jedoch, wenn wir den 4-Stunden-RSI analysieren, der Anzeichen von Erschöpfung zeigt. Der RSI erreichte nur 76 während des ATH von BTC am 5. Dezember bei 103.700 $, was einen niedrigeren Hochpunkt im Vergleich zu früheren überkauften Werten bildet. Dies ist ein Beispiel für bärische Divergenz, bei der der Preis ein höheres Hoch erreicht, während der RSI ein niedrigeres Hoch bildet. Einfacher ausgedrückt bedeutet dies, dass während der Preis gestiegen ist, das zugrunde liegende Momentum schwächer wurde – ein klassisches Warnsignal, das oft Korrekturen oder Konsolidierungen vorausgeht.
Zusätzlich zur gemischten Stimmung war das Volumen während des Ausbruchs von BTC über 100.000 $ schwach, ein klassisches Warnsignal für die Nachhaltigkeit des bullischen Preises.
Bis jetzt bleibt Bitcoin optimistisch, solange es über dem 50-Tage-SMA (gelbe Linie) im Tageschart bleibt, der derzeit bei etwa 99.000 $ liegt und auch mit einem wichtigen horizontalen Unterstützungsniveau übereinstimmt. Damit die Bullen die volle Kontrolle zurückgewinnen, muss das Keilmuster durch einen starken Tagesabschluss über 103.000 $ ungültig gemacht werden, vorzugsweise mit einem bemerkenswerten Volumenspitze.
Schlüsselideen zum Handel
Ausbruch über 103K: Ein starker Tagesabschluss über 103.000 $ mit einer klaren Volumenspitze würde den Keil ungültig machen und Momentum signalisieren, um 107K anzusteuern. Achten Sie auf eine Bestätigung im 4-Stunden-Zeitrahmen, um den Ausbruch zu bestätigen.
Handel des Keils:
Verwenden Sie die untere Trendlinie des Keils für potenzielle Long-Positionen bei Preisumkehrungen. Bestätigungen können durch bullische Kerzenmuster (z.B. Hämmer) oder den RSI, der aus überverkauften Zonen zurückschwingt, kommen.
Nichts tun:
Die sicherste Strategie ist wahrscheinlich einfach zu warten. Mit dem bevorstehenden FOMC-Treffen am Mittwoch werden die Märkte wahrscheinlich zögerlich bleiben. Stattdessen sollten Sie nach Einstiegspunkten Ausschau halten, um von einem wahrscheinlichen Rückgang zu profitieren (Sonntag bis Montagabend wäre mein Tipp).
Zusammenfassung: Ein komplizierter Samstagabend
Am Samstagabend bleibt Bitcoin in einer heiklen Situation. Der Handel über dem kurzfristigen bullischen 50-SMA (gelbe Linie) im Tageschart und die Beibehaltung der horizontalen Unterstützung bei 99.000 $ halten BTC in einer bullischen Haltung. Um jedoch wirklich stark in diesem Zeitrahmen zu bleiben, muss der steigende Keil mit einem starken Schlusskurs über 103.000 $ ungültig gemacht werden, vorzugsweise unterstützt durch einen signifikanten Volumenspitze.
Zusätzlich zur gemischten Stimmung ist der Angst- und Gier-Index wieder in die Extreme Gier (80) eingetreten, nach einem kurzen Rückgang während der letzten Liquidationen.
Quelle: https://coinmarketcap.com/
Das Problem? Diese Liquidationen konnten die Stimmung nicht richtig zurücksetzen, wodurch der Markt übermäßig optimistisch blieb, ohne genügend Hebel abzubauen. Dies macht die aktuelle Situation noch riskanter, da übermäßige Gier oft scharfen Korrekturen vorausgeht.
Unterdessen liegt der Altcoin-Saison-Index derzeit bei 60 und signalisiert eine Phase der Unentschlossenheit. Während der Index über dem neutralen Territorium bleibt, bestätigt der scharfe Rückgang von 83 in der letzten Woche, was wir im Markt sehen: Die Altcoin-Saison ist ausgesetzt – nicht vollständig abgesagt, aber sicherlich an Schwung verlierend. Altcoins werden wahrscheinlich weiterhin kämpfen, bis Bitcoin (und $ETH – Link zur Analyse) sich entweder mit Stärke konsolidiert oder seine aktuellen Muster löst.
Seien wir ehrlich – dieser Artikel könnte bis Montag veraltet wirken, wenn BTC bald eine entscheidende Kerze druckt, um die beschriebenen bullischen Muster anzusteuern. Der Dezember, trotz des fantastischen Laufs von Moonvember, war härter als erwartet. Der Kryptomarkt ist zweifellos komplexer geworden als letzten Monat – oder sogar am letzten Wochenende.
Der einfache Teil dieses Bullenmarktes ist vorbei. Ob Santa oder nicht, die Dinge werden wild. Und wenn Trump ins Amt kommt, zusammen mit der neuen, angeblich kryptofreundlichen Führung, werden wir in einer Marktsituation sein, auf die niemand wirklich vorbereitet ist. Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Er wird nicht angeboten oder beabsichtigt, als rechtliche, steuerliche, investitionsbezogene, finanzielle oder andere Beratung verwendet zu werden.
