Marktübersicht
Haupttrends des Marktes
Marktstimmung und Trends: Der Marktstimmungsindex fiel von 91% auf 53%, bleibt aber weiterhin im Bereich der Gier, während BTC hohe Kurse hält und Altcoins unter Druck stehen, was auf eine zunehmende Marktdifferenzierung hinweist.
Analyse der Kapitalflüsse: Die Marktkapitalisierung von USDT und USDC stieg beide (jeweils +2,91% und +3,23%). Der gesamte TVL von DeFi stieg auf 54,1 Milliarden USD, was darauf hindeutet, dass der Markt weiterhin neue Mittel anzieht.
Leistung des DeFi-Sektors: Der DeFi-Sektor führt mit einer wöchentlichen Rendite von 16,47% den Markt an. Das Handelsvolumen von DEX erreichte einen neuen Höchststand für 2024 (63 Milliarden USD) und zeigt eine starke Wachstumsdynamik.
Meme-Coin-Markt: Der Meme-Sektor kehrt in den Fokus des Marktes zurück und zeigt eine aktive Leistung im Gesamtmarkt, was neue Liquidität und Wachstumschancen für Benutzer bringt.
Aufmerksamkeit auf Trends: DEX-Projekte erhalten die höchste Aufmerksamkeit, während AI und GameFi-Sektoren schwach abschneiden, was darauf hindeutet, dass sich die Markttrends auf Infrastruktur- und Liquiditätssektoren konzentrieren.
Investitionsempfehlung: Es wird empfohlen, dass Investoren vorsichtig bleiben und sich auf Re-Staking-Projekte und DEX-Sektor-Möglichkeiten konzentrieren, während sie die möglichen Marktvolatilitäten der nächsten Woche in Bezug auf die Federal Reserve-Sitzung genau beobachten.
Analyse des Marktstimmungsindex
Der Marktstimmungsindex fiel von 91% auf 53% und bleibt weiterhin im bullischen Bereich.
Altcoin schnitt in dieser Woche schlechter ab als der Benchmark-Index und zeigte einen seitlichen Abwärtstrend. Nach einem Rückgang in der ersten Wochenhälfte konnten die meisten Assets ihre Verluste nicht wieder wettmachen. Aufgrund der Hebelpositionen kam es am Markt zu einer Zwangsliquidierung von etwa 2 Milliarden USD, und die Long-Positionen wurden erheblich abgebaut. In Anbetracht der aktuellen Marktstruktur wird erwartet, dass Altcoins kurzfristig synchron mit dem Benchmark-Index bleiben und die Wahrscheinlichkeit unabhängiger Trends gering ist.
Übersicht über die allgemeine Marktbewegung
Der Kryptowährungsmarkt befand sich diese Woche in einem breiten seitlichen Trend, wobei der Stimmungsindex weiterhin im bullischen Bereich blieb.
Krypto-Projekte im DeFi-Bereich zeigen herausragende Leistungen und zeigen, dass der Markt weiterhin Interesse an der Erhöhung der Basisrenditen hat.
DEX-Projekte zeigten diese Woche eine gute Leistung, was darauf hinweist, dass On-Chain-Investoren beginnen, aktiv an On-Chain-Investitionsaktivitäten teilzunehmen.
In dieser Woche kehrte der Meme-Sektor ins Rampenlicht zurück und begann, die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich zu ziehen.
Hot Sectors
DEX
Diese Woche führte die hohe Marktpreisschwankung zu vielen Gewinnmöglichkeiten für Investoren. On-Chain-Investoren nutzen DEX für den Handel, während immer mehr Kapital und Benutzer in den DEX-Sektor eintreten, was das Wachstum der DEX-Projekte in dieser Woche ankurbelte.
On-Chain-Daten von DEX
Die direktesten Daten zur Beobachtung von DEX sind der TVL und das Handelsvolumen der DEX, die beiden Indikatoren spiegeln am deutlichsten den Zustand des DEX-Sektors wider.
TVL: Der TVL der DEX-Sektorprojekte ist diese Woche schnell gestiegen, von 25,22 Milliarden USD in der letzten Woche auf jetzt 26,58 Milliarden USD, was einem Anstieg von 5,39% entspricht. Es zeigt sich, dass Kapital aktiv in DEX-Projekte fließt.
TVL im DEX-Sektor (Datenquelle: https://defillama.com/protocols/Dexes)
Wöchentliches Handelsvolumen von DEX: Das Handelsvolumen von DEX erreichte diese Woche den höchsten Stand seit Mitte 2024 mit 63 Milliarden USD, und das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden erreichte 7,58 Milliarden USD. Dies zeigt einen Anstieg des Handelsvolumens im DEX-Sektor.
Das Handelsvolumen von DEX (Datenquelle: https://dune.com/hagaetc/dex-metrics)
Der DEX-Sektor zeigt einen deutlichen Trend zur Geschäftsmodellanpassung. Führende Protokolle wie Hyperliquid und dYdX durchlaufen eine strategische Transformation von einer einzelnen Handelsfunktion hin zu einer umfassenden Finanzinfrastruktur. Dieser Evolutionsweg zeigt sich darin, dass Protokolle auf ihrer eigenen Chain-Schichtarchitektur basieren und durch Funktionalitätsaggregation vertikale Integration erreichen, um ein One-Stop-DeFi-Service-Ökosystem zu schaffen. Solche architektonischen Innovationen markieren die Evolution des DEX-Sektors von einer einzelnen Handelsstufe hin zu einer vollumfänglichen Finanzinfrastruktur.
SUI
Das Sui-Ökosystem wurde diese Woche häufiger auf dem Markt diskutiert, der SUI-Preis stieg in dieser Woche um 7,8% und übertraf BTC und ETH, die DeFi-Projekte im Sui-Ökosystem zeigten diese Woche eine hervorragende Wachstumsleistung.
Daten zu DeFi-Projekten auf der Sui-Blockchain
TVL: Der TVL von Sui ist diese Woche schnell gestiegen, von 1,598 Milliarden USD in der letzten Woche auf jetzt 1,793 Milliarden USD, was einem Anstieg von 12,88% entspricht. Es zeigt sich, dass Kapital aktiv in die Sui-Blockchain fließt.
Konten: Die Gesamtzahl der Benutzer in der Sui-Blockchain hat 66.543.317 erreicht, was einem Anstieg von 2.184.755 gegenüber der letzten Woche (64.358.562) entspricht, was einem Anstieg von 3,39% entspricht. Obwohl der Anstieg nicht groß zu sein scheint, zeigt er dennoch, dass die Sui-Blockchain eine gewisse Anziehungskraft auf Nutzer hat, auch unter den Bedingungen starker Marktschwankungen.
DEX-Handelsvolumen: Die wichtigsten DEX auf der Sui-Blockchain sind: Cetus, Aftermath Finance und BlueMove DEX. Diese Woche hat das gesamte Handelsvolumen der DEX auf der Sui-Blockchain 35 Milliarden USD überschritten, mit einem täglichen Durchschnitt von 4,66 Milliarden USD. Dies zeigt, dass die DEX auf der Sui-Blockchain sehr aktiv sind.
TVL-Zuwachs der DeFi-Projekte: Die drei Projekte mit dem höchsten TVL im Sui-Ökosystem sind NAVI Protocol, Suilend und Aftermath Finance, die zu den Kredit- und DEX-Sektoren gehören. Diese Woche betrugen die TVL-Wachstumsraten 1,14%, 17,22% und 1,72%. Es ist zu erkennen, dass trotz des volatilen Trends Kapital weiterhin in DeFi-Projekte im Sui-Ökosystem fließt.
Um zu beurteilen, ob eine öffentliche Blockchain auf dem Markt beliebt ist, ist der direkteste Indikator die Veränderung des TVL. Basierend auf den oben genannten Daten können wir sehen, dass die Sui-Blockchain derzeit ein schnelles Wachstum aufweist. Da der Preis von SUI den Gesamtmarkt übertrifft, steigen die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Sui-Ökosystems kontinuierlich, was das Wachstum der APY der DeFi-Projekte auf der Blockchain ankurbelte. Gleichzeitig gibt es erhebliche Preisschwankungen auf dem Gesamtmarkt, was Gewinnmöglichkeiten schafft und viele On-Chain-Nutzer anzieht, um sich zu beteiligen und die Entwicklung des gesamten Sui-Ökosystems voranzutreiben.
DeFi-Sektor
TVL-Wachstumsranking
Die fünf größten TVL-Zuwächse im Bereich der Marktprojekte in der vergangenen Woche (exklusive kleiner TVL-öffentlicher Projekte, definiert als über 30 Millionen USD), Datenquelle: Defilama
Synthetix (SNX): (Empfehlungsindex: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Projektübersicht: Synthetix ist ein dezentrales Protokoll für synthetische Vermögenswerte, das auf Ethereum basiert und darauf abzielt, Blockchain-Technologie zu verwenden, um einen Zugang zu realen Vermögenswerten zu bieten. Zu den Kernfunktionen von Synthetix gehört die Möglichkeit für Benutzer, synthetische Vermögenswerte durch die Hinterlegung ihrer SNX-Token zu prägen.
Neueste Entwicklungen: Diese Woche hat Synthetix die APY für LP-Nutzer erhöht. Durch die Implementierung von SCCP-373 wurde der Anteil der Handelsgebühren für V3-LPs von 40% auf 60% erhöht. Außerdem plant die Synthetix Treasury, einige Integrationsgebühren zu erheben, um das Einkommen der V3-LPs zu steigern. Diese Woche gab Synthetix außerdem bekannt, dass sie die Übernahme der Margin-Token-Plattform TLX abgeschlossen haben, um die Funktionen von TLX in die eigenen Dienstleistungen zu integrieren, die Parameter zu verbessern und die Verträge neu zu implementieren und gleichzeitig ein Anreizprogramm für Margin-Token zu starten.
Babylon (Token nicht ausgegeben): (Empfehlungsindex: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Projektbeschreibung: Das Babylon-Projekt zielt darauf ab, die Sicherheit von anderen Proof-of-Stake-Blockchains durch die Nutzung der Sicherheit von Bitcoin zu erhöhen. Die Kernidee besteht darin, durch einen vertrauenslosen Staking-Mechanismus ungenutzte Bitcoin-Vermögenswerte zu aktivieren, um den Konflikt zwischen dem Sicherheitsanspruch von Bitcoin-Inhabern und der Teilnahme an hochrentablen Projekten zu lösen.
Neueste Entwicklungen: Diese Woche, obwohl der Marktpreise stark schwankten, blieb BTC sehr stabil und hielt sich auf hohem Niveau. Darüber hinaus haben die Benutzer eine positive Zukunft für BTC und sind entschlossener, BTC zu halten, während sie gleichzeitig die Liquidität ihrer BTC-Investitionen freisetzen möchten. Daher wählen sie verstärkt Projekte, die auf BTC basieren, um Erträge zu generieren. Diese Woche kündigte Binance außerdem an, dass BTC direkt von Binance-Konten in Babylon gestaked werden kann, um Erträge zu erzielen, was Babylon große neue Mittel zuführte. Auch während der Aktionsphase erhielten die Binance-Benutzer, die an der Aktion teilnahmen, bis zu 12% an Punkten, was viele Binance-Benutzer motivierte, sich zu beteiligen.
Usual Money (USUAL): (Empfehlungsindex: ⭐️⭐️⭐️)
Projektbeschreibung: Usual Money ist ein Stablecoin-Projekt, das von Binance unterstützt wird und darauf abzielt, eine neue Stablecoin-Lösung durch Dezentralisierung anzubieten. Der Kernmechanismus des Projekts umfasst drei Haupt-Token: Stablecoin USD 0, Anleiheprodukt USD 0++ und Governance-Token USUAL.
Neueste Entwicklungen: In letzter Zeit hat Usual Money ein Upgrade des Checkers durchgeführt. Nach dem Upgrade erreichte die annualisierte Rendite für Inhaber des Anleiheprodukts USD 0++ 48%, während die durchschnittliche APY in Curve für USD 0/USD 0++ 54% betrug und die durchschnittliche annualisierte Rendite für USD 0/USDC 52% betrug. Gleichzeitig wurde die Anzahl der ausgegebenen USUAL-Token um 17% reduziert, was den Preis von USUAL erhöhte. Dadurch wurden viele Benutzer angezogen, um an Usual Money teilzunehmen und hohe annualisierte Arbitragegewinne zu erzielen.
BounceBit (BB): (Empfehlungsindex: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Projektbeschreibung: BounceBit ist eine Re-Staking-Basisschicht im Bitcoin-Ökosystem. Es arbeitet eng mit Binance zusammen, um hochrentierliche CeDeFi-Elemente zu schaffen. Darüber hinaus wird die BounceBit-Chain selbst aufgebaut, um konkrete Anwendungsszenarien für Re-Staking zu schaffen.
Neueste Entwicklungen: In letzter Zeit hat BounceBit die Staking-Renditen für verschiedene Token erhöht, wobei die annualisierte Rendite für USDT in 30 Tagen 54,25%, für BTC 24,55%, für BNB 37,13% und für ETH 37,7% betrug, was viele Benutzer anzieht, um in BounceBit zu investieren. Diese Woche hat BounceBit außerdem eine Partnerschaft mit Ondo geschlossen, um tokenisierte RWA in BounceBit einzuführen und in den RWA-Sektor einzutreten.
Equilibria (EQB): (Empfehlungsindex: ⭐️⭐️⭐️)
Projektbeschreibung: Equilibria ist ein Maschinengewehr-Pool-Projekt, dessen Hauptziel es ist, hohe Renditen für die Benutzer zu schaffen. Es nutzt das von Pendle verwendete veToken-Modell zur Steigerung der Rendite und bietet LPs durch die tokenisierte Version von vePENDLE ePENDLE höhere Erträge und zusätzlich Belohnungen für PENDLE-Inhaber.
Neueste Entwicklungen: Diese Woche hat Equilibria die Zusammenarbeit mit Curve verstärkt und das erste neue Enhanced Pool-scrvUSD-Pool eingeführt, um die Erträge der Benutzer zu erhöhen. Danach wurden weitere Enhanced Pools wie SolvBTC, cmETH und ePENDLE hinzugefügt, was die APY für Benutzer auf bis zu 59% erhöhte, was viele Benutzer anzieht, um an Arbitrage teilzunehmen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir diese Woche sehen können, dass die Projekte mit dem schnellsten TVL-Wachstum hauptsächlich im Bereich der Stablecoin-Renditen (Maschinengewehr-Pools) konzentriert sind.
Allgemeine Leistung des Sektors
Marktkapitalisierung von Stablecoins wächst stetig: USDT stieg von 141 Milliarden USD in der letzten Woche auf 145,1 Milliarden USD, was einem Anstieg von 2,91% entspricht, und USDC stieg von 40,2 Milliarden USD auf 41,5 Milliarden USD, was einem Anstieg von 3,23% entspricht. Dies zeigt, dass sowohl im nicht-US-amerikanischen Markt (USDT) als auch im US-amerikanischen Markt (USDC) ein Wachstum zu verzeichnen ist, was darauf hinweist, dass der gesamte Markt weiterhin Kapital anzieht.
Liquidität nimmt schrittweise zu: Die risikofreien Arbitrage-Zinsen im traditionellen Markt sinken weiter aufgrund der anhaltenden Zinssenkungen, während die Arbitrage-Zinsen der On-Chain-DeFi-Projekte aufgrund der Wertsteigerung von Krypto-Assets steigen. Die Rückkehr zu DeFi wird eine sehr gute Wahl sein.
TVL der verschiedenen DeFi-Sektoren (Datenquelle: https://defillama.com/categories)
Finanzlage: Der TVL der DeFi-Projekte ist von 53,2 Milliarden USD in der letzten Woche auf jetzt 54,1 Milliarden USD gestiegen, mit einem Neuzugang von 1,69%, diese Woche weiterhin positives Wachstum und hat in den letzten zwei Monaten einen anhaltenden Anstieg gezeigt, was beweist, dass kontinuierlich Kapital in DeFi-Projekte fließt.
Tiefenanalysen
Treiber des Anstiegs:
Die Haupttreiber des aktuellen Anstiegs können wie folgt zusammengefasst werden: Der Markt tritt in einen Bullenmarktzyklus ein, was die Nachfrage nach Liquidität erhöht und die Basiszinsniveaus anhebt, wodurch der Ertragsraum von Arbitragezyklen in DeFi-Protokollen vergrößert wird. Konkret:
Konkret:
Marktumfeld: Der Bullenmarktzyklus erhöht die allgemeine Nachfrage nach Liquidität.
Zinsseite: Basiszinsniveaus steigen und reflektieren die Markterwartungen an die Preisgestaltung des Kapitals.
Ertragsseite: Die Rentabilität von Arbitragezyklen wird vergrößert, die internen Erträge der Protokolle verbessern sich erheblich. Dieser Übertragungsmechanismus stärkt die innere Wertunterstützung des DeFi-Sektors und schafft eine gesunde Wachstumsdynamik.
Leistung anderer Sektoren
Öffentliche Blockchains
Die fünf größten TVL-Zuwächse im Bereich der öffentlichen Blockchains in der vergangenen Woche (exklusive kleiner TVL-Blockchains), Datenquelle: Defilama
Hyperliquid: Aufgrund der großen Marktvolatilität in dieser Woche stieg die Anzahl der Benutzer, die an On-Chain-Transaktionen teilnehmen, stark an, insbesondere bei den Benutzern, die an Margin-Trading teilnehmen. Diese Woche erreichte Hyperliquid ein Open Interest von 3,5 Milliarden USD, übertraf schnell den traditionellen Perp DEX-Marktführer DYDX und wurde zum größten On-Chain-Perp DEX. Daher stieg das Handelsvolumen von Hyperliquid in dieser Woche schnell an, insbesondere nach dem Start des beliebten Projekts ME, was das Handelsvolumen weiter erhöhte.
Sui: Diese Woche führte Movement einen Token aus, was zu einem Anstieg des Move-Systems führte. Sui, als führendes Projekt im Move-System, erhielt breite Aufmerksamkeit auf dem Markt. Diese Woche schloss Sui eine Partnerschaft mit Backpack ab, um die Unterstützung für SUI-Token zu gewährleisten, und erreichte auch einen Vertrag mit Phantom Wallet, um SUI zu integrieren. Gleichzeitig tauchte diese Woche ein heißes Meme-Token KAPI im Sui-Ökosystem auf, was zu einem Anstieg von Traffic und Kapital führte. Diese Woche überschritt das tägliche Handelsvolumen von DEX auf der Sui-Blockchain 4,66 Milliarden USD, was die schnelle Entwicklung des Sui-Ökosystems beweist.
Algorand: Diese Woche war das Meme-Token-Projekt MONKO auf der Algorand-Blockchain sehr gefragt und zog Aufmerksamkeit und Kapital auf die Algorand-Blockchain. Gleichzeitig kündigte Algorand an, die Projekte im RWA-Sektor auf der Algorand-Blockchain stark zu unterstützen. Diese Woche teilte Coinbase europäischen Kunden mit, dass sie keine Stablecoins, die nicht den MiCA-Standards entsprechen, mehr unterstützen werden. Die beiden Haupt-Stablecoins von Algorand, USDCa und EURD, entsprechen jedoch den MiCA-Standards und können weiterhin Stablecoin-Dienste für europäische Benutzer anbieten.
PulseChain: Diese Woche begannen die Meme-Token-Projekte auf der PulseChain, aktiv zu werden. Obwohl es keine besonders herausragenden Projekte gab, brachte es dennoch einen gewissen Reichtumseffekt auf der Blockchain, was zu einer gewissen Aufmerksamkeit und neuen Mitteln für die PulseChain führte. Das größte DEX-PulseX auf der Blockchain verzeichnete in dieser Woche einen Anstieg des Handelsvolumens um 62%, was einen Anstieg des TVL von PulseChain zur Folge hatte. Gleichzeitig wird der auf dem Markt zirkulierende Token PLS von PulseChain an Binance gelistet, was dazu führt, dass On-Chain-Benutzer beginnen, in das PulseChain-Ökosystem einzutreten, um PLS zu verdienen.
Bitcoin: Der Gesamtmarkt erlebte in der ersten Hälfte der Woche eine Korrektur, was zu einem starken Rückgang der Preise im gesamten Markt führte. BTC zeigte jedoch während dieser Zeit eine gute Leistung mit einem relativ geringen Rückgang und kehrte in der zweiten Hälfte der Woche wieder auf historische Höchststände zurück. Die Benutzer sind optimistischer bezüglich des zukünftigen Anstiegs von BTC und sind entschlossener, BTC zu halten. Daher wählen die Benutzer während des Haltens von BTC oft, BTC in BTCFi-Projekte zu investieren, um zusätzliche Erträge zu erzielen, was dazu führte, dass die TVL von Bitcoin ebenfalls anstieg.
Überblick über die Top-Gewinner
Die fünf größten Token-Anstiege in der vergangenen Woche (exklusive Token mit zu geringem Handelsvolumen und Meme-Coins), Datenquelle: Coinmarketcap
Diese Woche zeigt die Liste der größten Gewinner Anzeichen einer Sektor-Konzentration, wobei die meisten der steigenden Token aus dem Bereich der öffentlichen Blockchains stammen.
USUAL: In letzter Zeit hat Usual Money ein Upgrade des Checkers durchgeführt. Nach dem Upgrade erreichte die annualisierte Rendite für Inhaber des Anleiheprodukts USD 0++ 48%, während die durchschnittliche APY in Curve für USD 0/USD 0++ 54% betrug und die durchschnittliche annualisierte Rendite für USD 0/USDC 52% betrug. Gleichzeitig wurde die Anzahl der ausgegebenen USUAL-Token um 17% reduziert, was den Preis von USUAL erhöhte. Dadurch wurden viele Benutzer angezogen, um an Usual Money teilzunehmen und hohe annualisierte Arbitragegewinne zu erzielen.
BGB: In letzter Zeit hat Bitget ständig hochgradig nachgefragte Token in den Markt eingeführt, insbesondere einige Meme-Token, was zu einer gewissen Benutzer- und Kapitalzuwendung führte und Bitget half, das Handelsvolumen zu steigern. Diese Woche kündigte der CEO von Bitget an, dass er plant, in den US-Markt einzutreten, unter der Annahme einer möglichen krypto-freundlichen Politik der Trump-Regierung. Diese Woche hat Bitget bereits OKX überholt und ist zur drittgrößten Börse im CEX geworden.
SUSHI: In letzter Zeit hat Sushi die Funktionen Dojo Agent und Tweet Token eingeführt, die es Benutzern ermöglichen, ihre Lieblingstweets zu tokenisieren oder direkt von Twitter ihre eigenen Meme-Coins zu erstellen, was das Handelsvolumen von Sushi in dieser Woche erheblich gesteigert hat. Diese Woche hat Sushi Dao eine Diversifizierungsstrategie für das Kapital vorgeschlagen, die Vermögenswerte von 100% SUSHI-Token auf 70% Stablecoins, 20% Blue-Chip-Kryptowährungen und 10% DeFi-Token umschichtet, um die Volatilität zu verringern, die Liquidität zu erhöhen und Erträge durch Staking, Kreditvergabe und Liquiditätsbereitstellung zu generieren.
ORCA: Diese Woche hat ORCA die Zusammenarbeit mit Binance verstärkt. Binance Wealth Management, One-Click-Krypto-Kauf, Instant-Exchange-Plattform, Margin-Trading, Dollar-Cost-Averaging-Plattform und Binance Futures haben ORCA integriert. Gleichzeitig hat ORCA diese Woche ein neues Token-Erstellungswerkzeug eingeführt, das Solana und Eclipse unterstützt, sodass Benutzer ohne Programmierkenntnisse vollständige Token-Anpassungsfunktionen nutzen können. In Zusammenarbeit mit HawkFi und NATIX Network wird die DeFi-Erfahrung verbessert, und es wird auch das Solana AI Hackathon unterstützt.
ACX: Diese Woche gab Across Protocol bekannt, dass sie eine wichtige Partnerschaft mit Binance eingegangen sind. Der ACX-Token wird gelistet, ohne dass eine Listing-Gebühr gezahlt werden muss. Außerdem wurden Binance Wealth Management, One-Click-Krypto-Kauf, Instant-Exchange-Plattform, Margin-Trading, Dollar-Cost-Averaging-Plattform und Binance Futures ebenfalls für ACX aktiviert. Zudem wurde eine Kooperation mit HTX Global und Bitvavo eingegangen sowie eine Zusammenarbeit mit Yodl zur Bereitstellung von Cross-Chain-Zahlungsdiensten und einer Vertiefung der Partnerschaft mit Uniswap.
Top-Gewinner der Meme-Token
Datenquelle: coinmarketcap.com
Diese Woche kehrten Meme-Projekte wieder in den Fokus des Marktes zurück, während der Gesamtmarkt in einem breiten seitlichen Trend war. Dennoch zeigten die Meme-Projekte eine gute Leistung, schufen einen Vermögens-Effekt auf der Blockchain und zogen mehr Benutzer an, die sich an den Meme-Projekten beteiligten.
Hot Topics in sozialen Medien
Basierend auf den Daten von LunarCrush über die täglichen Wachstumsraten der Top fünf und die AI-Punkte der Top fünf in Scopechat, ergeben sich die Statistiken für diese Woche (12.7-12.13):
Die am häufigsten auftretenden Themen sind DEX, die aufgeführten Token sind wie folgt (exklusive Token mit zu geringem Handelsvolumen und Meme-Coins):
Datenquelle: Lunarcrush und Scopechat
Laut Datenanalyse haben DEX-Projekte diese Woche die höchste Aufmerksamkeit in sozialen Medien erhalten, und es zeigt sich ein allgemeiner Aufwärtstrend, der besser abschneidet als andere Sektorprojekte. In dieser Woche befand sich der Gesamtmarkt in einem breiten seitlichen Trend, und die Preise schwankten erheblich, was zahlreiche Handelsmöglichkeiten schuf. Daher beteiligten sich On-Chain-Benutzer aktiv am Handel, was zu einem deutlichen Anstieg des Handelsvolumens der verschiedenen DEX führte, was sich auch in den Preisen der DEX-Projekte widerspiegelt.
Übersicht über die Markttrends
Datenquelle: SoSoValue
Nach den wöchentlichen Renditen zeigt der DeFi-Sektor die beste Leistung, während der AI-Sektor die schlechteste Leistung zeigt.
DeFi-Sektor: Im DeFi-Sektor gibt es viele Projekte. In der Stichprobe von SoSoValue haben LINK, UNI und AAVE den größten Anteil, nämlich 36,93%, 22,33% und 11,12%, insgesamt 70,38%. Diese Woche stiegen LINK, UNI und AAVE um 13,71%, 19,92% und 42,85%, was zu einem Anstieg des gesamten DeFi-Sektors führte. Mit den starken Preisschwankungen in dieser Woche entstanden viele Arbitrage-Möglichkeiten, sodass die DeFi-Projekte die beste Leistung zeigten.
AI-Sektor: Im AI-Sektor haben FET, RENDER, WLD und TAO einen großen Anteil, insgesamt 80,75%, während die Rückgänge in dieser Woche -4,16%, -2,59%, -9,79% und -11,85% betrugen, was zu einer schlechten Performance des gesamten AI-Sektors führte. Obwohl der AI-Sektor in dieser Woche nicht gut abschnitt, hielt er in den letzten Wochen dennoch hohe Wachstumsraten und blieb trotz der schlechten Preise in dieser Woche weiterhin ein heiß diskutiertes Thema, hauptsächlich konzentriert auf AI-Agenten.
Vorschau auf große Krypto-Ereignisse in der nächsten Woche
Dienstag (17. Dezember) US Einzelhandelsumsatz für November
Mittwoch (18. Dezember) Hongkong (Entwurf des Stablecoin-Gesetzes) wird im Gesetzgebenden Rat zur ersten Lesung eingereicht
Donnerstag (19. Dezember) Entscheidung der Federal Reserve über die Zinssätze (Obergrenze), die Federal Reserve gibt die Zinssatzentscheidung und die wirtschaftlichen Erwartungen bekannt
Freitag (20. Dezember) US Kern-PCE-Preisindex für November, Asia Blockchain and AI Week, Hainan International Blockchain Week
Ausblick auf die nächste Woche
Makro-Faktorenanalyse
Die Markterwartungen für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Sitzung der Federal Reserve im Dezember wurden vom Markt vollständig eingepreist.
Der Fokus liegt nun auf der Rede von Vorsitzendem Powell und der Zusammenfassung der wirtschaftlichen Erwartungen, um die Richtung der Geldpolitik im Januar 2025 zu bewerten.
Kurzfristig könnten die Beschlüsse der Microsoft-Aktionärsversammlung und makroökonomische Daten die Marktentwicklung dominieren, und es wird erwartet, dass der Markt für Krypto-Assets in einem seitlichen Muster bleibt.
Sektorrotationstrends
DeFi-Sektor-Re-Staking-Projekte profitieren von zunehmenden Risikoaversionen, die Kapitalallokationspräferenzen erhöhen DEX-Sektoren unter dem Hintergrund zunehmender Marktvolatilität, was die On-Chain-Aktivität anhebt und die Sektorattraktivität verbessert.
Der AI-Sektor Agent zeigt ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, mit einem Marktvolumen von 6-7 Milliarden USD. Die Beschleunigung der Integration zwischen Web2 und Web3-Ökosystemen, Daten-Netzwerke und funktionale AI-Agenten werden in bestehende Krypto-Produkte integriert.
Empfehlungen für Investitionsstrategien
Defensive Allokationen beibehalten, mit Fokus auf die Absicherungseigenschaften der führenden Vermögenswerte BTC und ETH.
Risiken absichern und gleichzeitig Gelegenheiten zur Platzierung in qualitativ hochwertigen DeFi-Sektoren mit internen Erträgen nutzen.
Investoren sollten vorsichtig bleiben, Positionsgrößen kontrollieren und ein gutes Risikomanagement durchführen.
