Ursprüngliche Quelle: CryptoAmsterdam X-Account
Autor: CryptoAmsterdam
Übersetzung: Shenchao TechFlow
1. Wann kommt die Altcoin-Saison?
Ich glaube, die Altcoin-Saison wird bald kommen, hier sind einige wichtige Analysepunkte:
1.1 Der Zyklus besteht aus zwei Phasen.
Phase 1: Der Preis von Bitcoin steigt, der Preis von Altcoins fällt (Bitcoin Dominanz steigt).
Phase 2: Bitcoin durchbricht historische Höchststände, Altcoins beginnen in eine schnelle Aufwärtsbewegung zu gelangen.
Aus dem folgenden Bild kann man dieses Muster klarer sehen:
In dieser Phase beginnen wir, Altcoins zu akkumulieren, wenn die Gesamtmarktkapitalisierung der Altcoins auf einem Tiefpunkt ist. Ich glaube, die Preise der Altcoins werden wie Bitcoin neue Höchststände erreichen.
Derzeit ist Phase 2 in Gang!
Für weitere Details siehe: Link.
1.2 Geldflussmuster
Der Beginn des Bullenmarktes kann auf Ende 2023 zurückverfolgt werden, als Bitcoin den Boden berührte und zurück in den Bereich und zu den vorherigen Höchstständen stieg, während Altcoins gegenüber Bitcoin abwerteten und die Bitcoin-Dominanz stieg.
Wenn Bitcoin die historischen Höchststände durchbricht (also jetzt in der Phase), fließt Kapital in große Marktkapitalisierungs-Altcoins. Aus dem Total 3 (Marktkapitalisierung der Top 100 Altcoins ohne BTC und ETH) Diagramm ist zu erkennen, dass es derzeit hauptsächlich von großen Marktkapitalisierungs-Coins (wie XRP) angetrieben wird, aber auch mittelgroße Coins nachziehen.
Letztendlich wird das Kapital von Bitcoin und großen Altcoins schrittweise in kleinere Altcoins fließen.
Mit der steigenden Marktentwicklung werden Anleger gieriger und beginnen, kleinere und mittlere Marktkapitalisierungs-Altcoins zu jagen. Ich erwarte, dass die mittelgroßen Altcoins in 'Others' neue Höchststände erreichen werden. Die echte Altcoin-Saison steht noch bevor.
1.3 Bitcoin Dominanz
Jeder Zyklus hat ähnliche Muster: Wenn der Bitcoin-Preis die vorherigen Höchststände durchbricht und das erste Mal steigt, beginnt sein Marktanteil zu sinken.
Derzeit hat die Bitcoin-Dominanz einen über 800 Tage anhaltenden Aufwärtstrend durchbrochen.
1.4 ETHBTC Trendanalyse
In jedem Zyklus zeigt Ethereum in der frühen Phase eine schwache Performance (Bitcoin steigt, bleibt aber unter den vorherigen Höchstständen) und beginnt zu steigen, sobald Bitcoin über den vorherigen Höchstständen stabil ist.
Der aktuelle Zyklus ist keine Ausnahme. Es wird erwartet, dass mehr Kapital in Ethereum-Ökosystem-Token, On-Chain-Anwendungs-Token und hochriskante Tokens fließt. Sobald ETHBTC wirklich in einen Aufwärtstrend eintritt, wird die Performance dieser Tokens noch strahlender sein.
ETHBTC Chartanalyse
Derzeit hat ETHBTC den Bereichstiefpunkt zurückerobert.
Im Jahr 2021 gab es keinen Durchbruch durch den Widerstand in Phase 4. Können wir in dieser Zyklusphase Phase 5 mit einem 'Superanstieg' erleben?
Wenn die aktuelle Abwärtstrendlinie durchbrochen wird, wird ein Bärenmarkt-Trend von 1100 Tagen beendet.
Außerdem wird 2024 ein wichtiges Jahr für die Einführung von Ethereum ETFs (Exchange-Traded Funds) sein, ich glaube, der Markt unterschätzt das Potenzial von Ethereum immer noch.
2. Hast du die Gelegenheit verpasst?
Wie bereits erwähnt, hat das Amsterdam-Team in den letzten 5-6 Monaten Altcoins akkumuliert, als die Marktkapitalisierung von Total 3 niedrig war.
In der unteren Preisregion empfehle ich:
Kaufe an den kritischen Unterstützungsniveaus;
Baue schrittweise Positionen in einem langsamen sich bewegenden Markt auf, anstatt zu versuchen, den Anstieg zu verfolgen;
Setze klare Stop-Loss-Levels (wie unter dem Bereich);
Der Markt hat weniger Volatilität und es ist einfacher, Positionen zu halten.
Aber wenn du wählst, nach einem vertikalen Preisanstieg zu kaufen:
Du hast möglicherweise keinen klaren Stop-Loss-Punkt. Für kurzfristige Händler mag das nicht viel ausmachen, aber für langfristige Investoren erhöht das das Risiko.
Die Gewinnmöglichkeiten von den unteren zu den oberen Preisbereichen sind verschwunden, und die Wette ist jetzt, ob der Altcoin-Marktwert neue Höchststände erreichen kann.
Kaufe in Phasen schneller Preissteigerungen, du wirst mit höheren Marktvolatilitäten konfrontiert, Rückgänge von 20-30% sind nicht ungewöhnlich.
Deshalb denke ich, dass du noch nicht zu spät bist, denn:
Bitcoin hat noch Aufwärtspotenzial.
Kapitalrotation hat den Markt für kleinere Altcoins noch nicht vollständig erreicht ('Others'-Diagramm deutet darauf hin, dass es neue Höchststände erreichen könnte), daher ist die profitabelste Phase noch nicht gekommen.
Die Dominanz von Bitcoin könnte weiter sinken, während das ETHBTC-Verhältnis steigen wird.
Aber beachte Folgendes:
Verstehe, in welcher Phase sich der aktuelle Marktzyklus befindet.
Sei dir klar, ob du in einen Token für den kurzfristigen Handel oder für langfristige Investitionen eingehst.
Entwickle einen klaren Gewinnplan.
Erkenne, dass dies eine Phase mit hoher Volatilität ist, in der schnelle Rückgänge von 10%-30% auftreten können.
Akzeptiere, dass diese schnellen Rückgänge schwer vorherzusagen sind, und wenn du versuchst, diese Rückgänge zu handeln, kannst du deinen langfristigen Investitionsplan gefährden.
Analyse der 'Risiken' beim Einstieg in dieser Phase (anstatt in den letzten 3-6 Monaten):
Siehe dies.
3. Empfehlungen zum Einstieg:
Wenn du die Akkumulationsphase der letzten 6 Monate verpasst hast, musst du zuerst darüber nachdenken, warum du sie verpasst hast.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass du von Emotionen beeinflusst wirst:
In einem Bullenmarkt steigen die Preise normalerweise sehr schnell, mit fast keinen spürbaren, nachhaltigen Rückgängen.
Viele Menschen haben die Gelegenheit verpasst, als die Preise stiegen, und wenn sie 'Angst haben, etwas zu verpassen', beginnen sie, nachzukaufen, während der Markt oft in eine Konsolidierung oder schnelle Rückgänge übergeht.
In der Konsolidierung werden sie pessimistisch und verpassen schließlich erneut die Gelegenheit zu schnellen Anstiegen.
Die richtige Strategie ist: Teile deinen Kauf in Phasen auf und sei geduldig, konzentriere dich auf die Marktstruktur über längere Zeitrahmen.
Für mehr Informationen siehe hier.
Hier sind die konkreten Empfehlungen!
Empfehlung 1: Halte dich an den Spot-Handel, vermeide Hebel.
Bevorzuge den Spot-Handel.
Viele Menschen sind daran gewöhnt, Hebel zu verwenden, aber das ist tatsächlich eine Falle. Jede Marktschwankung fühlt sich wie eine 'Chance' an, ist aber in Wirklichkeit oft nicht der Fall. Du musst nicht hastig handeln. Margin-Handel wird letztendlich die meisten Menschen Verluste oder sogar Null bringen - lass es nicht deine Gewinne im Bullenmarkt ruinieren.
Halte dich an den Spot-Handel, so kannst du deine Positionen nicht wegen übermäßiger Hebelwirkung nicht halten und wirst auch nicht schlimmstenfalls zwangsliquidiert und verpasst Marktchancen.
Glaub mir, bleib weg vom Margin-Handel.
Empfehlung 2: Verfolge keine Preisanstiege, konzentriere dich auf Rückgänge.
Die meisten Menschen handeln aufgrund von Emotionen und kaufen nur, wenn die Preise steigen (grüne Kerzen), weil das für sie 'sicher' erscheint.
Aber der Markt wird nicht linear steigen, selbst in einem Bullenmarkt wird es Rückgänge geben:
Tägliche Schwankungen: kleine Rückgänge von ein paar Prozent.
Alle paar Wochen: panikartige Rückgänge von 10%-30%.
Wenn du während eines Preisanstiegs kaufst, wirst du wahrscheinlich während eines Rückgangs aus Panik verkaufen.
Kaufen, wenn der Preis steigt, wird sich beruhigend anfühlen.
Verkaufen, wenn der Preis fällt, wird sich befreiend anfühlen.
Aber die richtige Strategie ist:
Kaufen kann dir Angst machen, aber das ist der richtige Zeitpunkt.
Verkaufen kann dir schwer fallen, aber das ist die rationale Entscheidung.
Wenn du gegen den Trend handeln kannst, indem du in Rückgängen Positionen aufbaust und in Panikverkäufen mutig kaufst, wirst du einen Vorteil gegenüber den meisten haben.
Empfehlung 3: Positionen schrittweise aufbauen, geduldig handeln.
Bis jetzt:
Wähle nur den Spot-Handel.
Verfolge keine Preisanstiege, sondern kaufe während Rückgängen.
Außerdem musst du nicht alles auf einmal investieren.
Du kannst schrittweise Positionen aufbauen. Wenn der Preis um 5% fällt und du all dein Kapital auf einmal in Altcoins steckst, könntest du aus Panik verkaufen, wenn der Markt größere Anpassungen (wie einen Rückgang von 10%, 20% oder sogar 30%) erfährt.
Die richtige Strategie ist: Investiere zuerst 10% des Kapitals, wenn der Preis um 5% fällt. So kannst du fortlaufend nachkaufen, wenn es größere Rückgänge gibt (wie 10%, 20% oder 30%), anstatt durch Marktschwankungen aus dem Geschäft geworfen zu werden.
Was ist, wenn der Rückgang nicht weiter vertieft wird? Kein Problem. Lass dich nicht von der Angst, etwas zu verpassen, dazu bringen, alles auf einmal zu investieren, denn das könnte dich in einem tieferen Rückgang aus dem Geschäft werfen.
In Zukunft wird es noch mehr Rückgänge und Kaufgelegenheiten geben.
In einem extrem volatilen Markt kannst du nicht jede Bewegung perfekt erfassen. Du musst nicht am Tiefpunkt kaufen oder am Hochpunkt verkaufen, konzentriere dich einfach auf langfristige Gewinne.
Empfehlung 4: Kontrolliere dein Risiko, vermeide übermäßige Risiken.
Du hast vielleicht von den Legenden gehört, die mit 'All-in' Millionen verdient haben, aber übermäßiges Risiko wird deine psychische Belastbarkeit stark auf die Probe stellen. Wenn deine Positionen zu groß sind, wirst du möglicherweise aus Panik verkaufen, wenn der Markt zurückgeht und verpasst schließlich eine größere Gelegenheit.
Empfehlung 5: Entwickle einen Plan, der zu dir passt.
Wende nicht einfach die Pläne anderer an, sondern entwickle einen klaren Investitionsplan basierend auf deinen eigenen Zielen und Risikotoleranzen. Dieser Plan sollte Risikomanagement und verschiedene Handlungsstrategien umfassen, um auf Marktbewegungen zu reagieren, die von den Erwartungen abweichen.
Ein guter Plan kann dir helfen, in den Marktschwankungen ruhig zu bleiben, Fehler durch Panik oder Euphorie zu vermeiden und dir helfen, schrittweise Gewinne zu realisieren.
Hier sind einige Punkte, die im Plan klar sein müssen:
Halte es einfach: Lass den Plan nicht zu kompliziert werden.
Konzentriere dich auf lange Zeitrahmen (HTF): Achte auf die großen Trends, nicht auf kurzfristige Schwankungen.
Setze klare Ziele:
Welche Marktsignale möchte ich sehen?
In welche Tokens möchte ich investieren? Warum wähle ich sie?
Wie viel Kapital plane ich zu investieren?
In welchen Preisbereichen baue ich schrittweise Positionen auf?
Wann steige ich aus?
Für Tipps zur Erstellung eines regelmäßigen Gewinnplans kannst du diesen Tweet lesen.
Empfehlung 6: Konzentriere dich auf langfristige Zeitrahmen, halte die Strategie einfach.
Konzentriere dich nur auf die langfristigen Zeitrahmen (HTF)-Diagramme und lasse dich nicht von kurzfristigen Schwankungen ablenken.
Du musst dich nur auf die Schlüsselbereiche des Preises und die Marktstruktur konzentrieren, ohne zu viel auf das Marktgeräusch zu achten.
Halte die Strategie einfach und klar.
Selbst einfache Strategien können dir im Markt einen Vorteil verschaffen:
Die meisten Menschen nutzen Margin-Handel, aber du tust es nicht.
Die meisten Menschen kaufen, wenn die Preise steigen (grüne Kerzen), aber du verfolgst diesen Trend nicht.
Die meisten Menschen haben keinen klaren Gewinnplan, aber du hast deinen eigenen Plan.
Die meisten Menschen kaufen oder verkaufen auf einmal, aber du wählst schrittweises Aufbauen und Aussteigen.
Bevor ich meine Beobachtungsliste für Altcoins teile, hier ein wichtiger Punkt:
Meinung:
In dem aktuellen Markt haben Altcoins (Marktkapitalisierung von 'Others') das Potenzial, neue Höchststände zu erreichen und Kapital von Bitcoin und anderen Hauptwährungen anzuziehen.
Derzeit liegt der Marktwert von 'Others' leicht über dem Medianbereich und nähert sich allmählich dem oberen Bereich.
Es ist wichtig zu beachten, dass der obere Bereich normalerweise ein starkes Widerstandsgebiet ist, das vor dem Durchbruch mehrfach getestet und zurückgegangen werden kann. Wenn der Markt stark ist (wie heute, wo alles 'grün' ist), wird dies oft übersehen.
Denke an die Performance von Bitcoin, bevor es den oberen Bereich durchbrach: Es hat viele Rückgänge und Schwankungen erlebt, bevor es erfolgreich durchbrach.
Selbst wenn wir die letzte Bullenmarktphase betrachten, gab es zu Beginn der Altcoin-Saison einen Rückgang von 30%, bevor 'Others' die obere Preisstruktur durchbrach.
Also denke an Folgendes:
Vor dem umfassenden Altcoin-Saison könnte der Markt Rückgänge erleben, möglicherweise sogar mehrere Wochen mit fallenden Kursen.
Aber versuche nicht, diese Rückgänge vorherzusagen und darauf zu warten, sondern gehe wie folgt vor:
Kaufe schrittweise: Erhöhe deine Position langsam, setze nicht alles auf einmal ein.
Vermeide den Einsatz von Hebel: Margin-Handel ist extrem riskant und kann zu Zwangsliquidationen führen.
Kaufe während eines Rückgangs: Konzentriere dich darauf, Positionen während des Marktrückgangs (rote Kerzen) aufzubauen und nicht zu versuchen, während der Preissteigerungen (grüne Kerzen) nachzukaufen.
Behalte Geduld, folge einer langfristigen Strategie, und du wirst mit höherer Wahrscheinlichkeit von den Marktschwankungen profitieren.
$SOL
SOL ist derzeit ein starkes großes Token und zeigt in diesem Marktzyklus deutliche Vorteile - es ist eine Wahl, die es wert ist, beachtet zu werden.
Aus der Sicht des Marktzyklus erwarte ich, dass SOL die aktuelle obere Preisspanne durchbricht und ein erhebliches Aufwärtspotenzial hat, wenn der Preis in die 'Entdeckungsphase' eintritt (d.h. der Preis erreicht neue Höchststände und der Markt erkundet seinen echten Wert).
Derzeit kann man in dieser Phase schrittweise Positionen aufbauen, aber sei vorsichtig, da der aktuelle Preis im Widerstandsbereich des oberen Bereichs liegt. Wenn du alles auf einmal kaufst, kann es schwierig sein, zukünftige Rückgänge von 10%-30% zu überstehen. Daher wird empfohlen, strikt nach dem Plan des schrittweisen Aufbaus vorzugehen.
Außerdem empfehle ich den Spot-Handel und vermeide Margin-Trading. Hier ist meine Handelsstrategie:
Warte, bis der Preis den oberen Bereich durchbricht, bevor du klein anfängst zu kaufen.
Wenn der Preis weiter steigt und sich auf einem hohen Niveau stabilisiert, kannst du weiterhin in Teilen nachkaufen.
Wenn der Preis nach einem Rückgang erneut den Bereich durchbricht, ist das eine weitere Kaufgelegenheit.
Wenn der Preis in den vorherigen schwankenden Bereich zurückfällt, kann das auch eine Gelegenheit zum schrittweisen Nachkauf sein.
Wenn der Preis nach einem Rückgang wieder steigt und die kurzfristige Abwärtstrendlinie durchbricht, kann das auch eine Gelegenheit zum Nachkauf sein.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du einen klaren Plan für verschiedene mögliche Marktbewegungen entwickeln und schrittweise Positionen im Spot-Handel aufbauen solltest.
2. $BLUR
BLUR ist ein relativ spezieller Token. Früher in diesem Jahr hat er es nicht geschafft, die untere Grenze der Phase 4 zu halten (d.h. die Unterstützung im unteren Bereich ist gescheitert), was möglicherweise an der allgemeinen Schwäche des NFT-Marktes zu dieser Zeit lag.
Heute erholt sich der NFT-Markt. Opensea könnte seinen eigenen Token herausbringen, und der Token von Magic Eden wird nächste Woche gelauncht.
Getrieben von diesen positiven Ereignissen und in Kombination mit der aktuellen Markt- und Chartperformance könnte BLUR wieder in den Fokus des Marktes rücken.
Mein Hauptbeobachtungspunkt ist: Wenn der Preis die unteren Bereiche zurückerobert (wie durch die Pfeile auf dem Chart markiert), wird es Kaufgelegenheiten geben.
Wenn der Markt wieder fällt, kannst du auch versuchen, in der unteren Phase 3 zu kaufen.
Für mich ist dieser Token jedoch besser für kurzfristigen Handel geeignet als für langfristige Anlagen.
3. $MEME
Meme-Themen-Investitionszyklen sind selbst den normalen Anlegern bekannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Token namens 'MEME' nach dem Listing an allen Top-Börsen nicht große Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Die Preisstruktur dieses Tokens ist sehr perfekt und befindet sich derzeit in Phase 3. Ich werde warten, bis der Preis klar durchbricht und wichtige Linien zurückerobert, bevor ich einsteige.
Darüber hinaus ist dieser Token mit einer großen NFT-Serie verbunden. Mit der Erholung des NFT-Marktes, der Umsetzung des $ME Anreizprogramms und der potenziellen Einführung des Opensea-Tokens könnte dies zu weiterem Aufwärtspotenzial führen.
4. $ORAI
$ORAI ist ein etablierter AI-Token. Letzte Woche hat er erfolgreich die Phase 4 (orange Bereich) in der kurzfristigen Marktstruktur zurückerobert, deshalb habe ich wieder einige Positionen gekauft.
Wenn der Preis wieder in diesen Bereich zurückfällt, werde ich weiter nachkaufen.
Außerdem habe ich Preisalarme eingerichtet, wenn sie über dem makroökonomischen Bereichstiefpunkt durchbrechen, wird dies ein neues Einstiegssignal.
5. $TIA
Seit TIA die untere Grenze zurückgeholt und erneut getestet hat, halte ich es.
Derzeit versucht es, die aktuelle Preisstruktur zu durchbrechen. Ich glaube, wenn der Preis über dem grauen Bereich klar durchbricht, wird der folgende Rückgang eine sehr gute Kaufgelegenheit sein.
