Hallo zusammen! Ich bin Trader J!
In der Welt der Kryptowährungen sind die Marktbewegungen so aufregend wie eine Achterbahnfahrt. Angesichts der überwältigenden Indikatoren, wie können Neueinsteiger schnell Fuß fassen?
Im Folgenden werden drei einfache Indizes vorgestellt, die Ihnen helfen, die potenziellen Informationen des Marktes schnell zu verstehen
(1) Makroökonomische Indikatoren CPI beeinflussen die Stimmung der Investoren:
Die Auswirkungen des CPI auf die BTC-Preisschwankungen zeigen sich hauptsächlich darin, dass, wenn die CPI-Daten unter den Markterwartungen liegen, dies normalerweise als positives Signal angesehen wird, wobei die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs des BTC-Preises bei 78,57% liegt; während CPI-Werte, die die Erwartungen übersteigen, als negatives Signal gelten, und die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs von BTC bei 69,57% liegt.
Nehmen wir die kürzlich am 13. November 2024 um 21:30 Uhr veröffentlichten CPI-Daten als Beispiel: Der tatsächliche Wert stimmte weitgehend mit dem erwarteten Wert überein, was dazu führte, dass BTC innerhalb von nur fünf Minuten um 0,3% anstieg. Solche makroökonomischen Indikatoren beeinflussen nicht nur die traditionellen Währungsmärkte, sondern haben auch direkte Auswirkungen auf die Entscheidungsprozesse von Kryptowährungshändlern.
(2) Bitcoin Reverse (BTC-Börsenreserven)
【Grundlegende Einführung】: Bitcoin Reverse (BTC-Börsenreserven) bezieht sich auf die Gesamtheit der BTC, die von großen zentralisierten Börsen (CEX) gehalten werden, einschließlich der von Nutzern verwalteten Vermögenswerte und der eigenen Vermögenswerte der Plattform. Die folgende Abbildung zeigt die BTC-Bestandsdaten zahlreicher Börsen (kann auf den Plattformen cryptoquant/glassnode eingesehen werden):
【Marktsignal der Bestandsvolatilität】In Bärenmärkten oder Zeiten der Marktangst (FUD) werden Veränderungen des BTC-Bestands an den Börsen zu einem Barometer für das Marktvertrauen. Ein Beispiel ist die FTX-Krise, bei der Nutzer begannen, ihre BTC in persönliche Wallets abzuheben, was zu einem drastischen Rückgang des BTC-Bestands an der Börse führte.
In Hausse-Märkten kann eine Zunahme des BTC-Bestands an Börsen auf einen potenziellen Verkaufsdruck im Markt hindeuten; während ein Rückgang des Bestands möglicherweise bedeutet, dass Investoren (sowohl Einzelpersonen als auch Institutionen) aktiv kaufen. Beispielsweise fiel der BTC-Bestand an den Börsen nach der Genehmigung des Bitcoin-Spot-ETFs am 11. Januar, hauptsächlich aufgrund des fortwährenden Kaufs durch große Institutionen (wie BlackRock, Fidelity usw.). Allerdings gibt es keine einfache lineare Beziehung zwischen dem BTC-Bestandsniveau an der Börse und dem Preis; ein Rückgang des Bestands bedeutet nicht zwangsläufig einen Anstieg des Preises.
Der BTC-Bestandsinhalt an den Börsen spiegelt insgesamt die Neigung der Investoren wider, über CEX zu handeln. Die meisten BTC-Transaktionen finden auf CEX statt, da deren Liquidität und Handelstiefe besser sind als bei On-Chain-Transaktionen. Daher ist es wichtig, die Gründe zu analysieren, wenn der BTC-Bestand an den Börsen sinkt: Wenn der Rückgang durch Panik gegenüber den Börsen verursacht wird, könnte dies ein negatives Signal sein; wenn er jedoch durch Zukäufe von Institutionen und Privatanlegern verursacht wird, könnte dies ein positives Marktsignal sein.
(3) Kontraktmarkt-Holdings-Indikatoren
Im Kontraktmarkt sind die Holdungsindikatoren wichtige Analysetools, wobei die häufigsten die folgenden drei sind:
*OKX Long-Short-Holdungsverhältnis
*Binance (BN) Long-Short-Holdungsverhältnis
*Bitfinex BTC Long-Short-Positionen (BTCUSD)
Hier werden wir die Long-Positionen von Bitfinex als Beispiel verwenden, um zu erkunden, wie man durch die Holdungsindikatoren des Kontraktmarkts Markteinblicke gewinnen kann.
Funktionszugang: AICoin-Plattform - Startseite - Neuer Tab - Index-Sektion - Suche "Bitfinex"
【Datenvergleich】
Bitfinex ist wegen seiner zahlreichen Wale-Kunden sehr im Fokus, und seine Long-Positionen bestehen hauptsächlich aus Spot-Leverage-Trading, das in den letzten zwei Monaten bei etwa 68.000 BTC geblieben ist. Im Vergleich dazu beträgt das gesamte Long- und Short-Positionen-Volumen des Branchenführers Binance (Binance) für den BTCUSDT-Kontrakt 82.985,2 BTC. Dennoch hat die Long-Position von Bitfinex etwa 67.580 BTC erreicht, eine Zahl, die außergewöhnlich hoch erscheint.
【Long-Positionstrend und Marktprognose】
Aus einer langfristigen Perspektive tendieren die Long-Trader von Bitfinex dazu, ihre Positionen zu reduzieren, wenn der BTC-Wert steigt, und sie zu erhöhen, wenn der Wert sinkt. Allerdings sind die Zeitpunkte für die Erhöhung oder Reduzierung der Long-Positionen nicht immer synchron mit den Spitzen und Tälern des BTC-Preises. Wenn man die Long-Positionen wöchentlich betrachtet, ist der Abwärtstrend besonders auffällig.
Fokussiert auf aktuelle Entwicklungen, stieg die Long-Position von Bitfinex nach der Bekanntgabe des Bitcoin-Spot-ETF im Oktober 2023 kontinuierlich an, was die optimistische Erwartung und das aktive Handeln der großen Akteure widerspiegelt. Allerdings begannen große Akteure, im März, als BTC versuchte, die 70.000-Dollar-Marke zu überschreiten, sich zurückzuziehen. Rückblickend auf 2021 bis 2022 zeigte sich dieser Trend noch deutlicher.
【Haftungsausschluss】Der Markt birgt Risiken, Investitionen sollten mit Vorsicht erfolgen. Bitte berücksichtigen Sie vor der Nutzung Ihre persönliche Risikotoleranz; dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.
