Seit Trumps Wahlsieg hat der Kryptowährungsmarkt ein explosionsartiges Wachstum erlebt. Bitcoin, als Vorreiter, verzeichnete im November einen Anstieg von über 37 % und einen Wertzuwachs von über 26.000 USD, was die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptowährungsmarktes auf über eine Billion USD ansteigen ließ, mit einem Anstieg von etwa 45 %. Diese Rallye hat nicht nur Bitcoin erneut in den Fokus der Anleger gerückt, sondern auch Altcoins eine lange vermisste Aufwärtsbewegung beschert, was die Marktstimmung hebt.
Bitcoin seitwärts, Altcoins explodieren
Nach dem kontinuierlichen Erreichen von Preis-ATH stößt Bitcoin an der Marke von 100.000 USD auf Widerstand und zeigt eine volatile Preisentwicklung. Das Marktengagement hat sich auf Altcoins verlagert. In der vergangenen Woche stieg der Marktanteil von Altcoins von 8,91 % auf 11,0 %, und der tägliche Handelsanteil stieg von 23 % auf 37 %. Alte und neue Altcoins haben mit Sektorrotationen begonnen, die Preisanstiege sind beeindruckend. Im November stieg die Gesamtmarktkapitalisierung der Altcoins um fast 70 %.
Besonders auffällig ist die Performance des klassischen Altcoins XRP. Angesichts der verringerten Klagebelastung durch den Rücktritt des SEC-Vorsitzenden, der XRP-Spot-ETF-Anträge und der Unterstützung durch große koreanische Investoren stieg XRP im Monat um 400 % und erreichte einen historischen Höchststand. Die Marktkapitalisierung überstieg die von USDT und Solana und belegte den dritten Platz in der Kryptowährungs-Marktkapitalisierung, sogar übertrumpfte Pinduoduo und stieg auf den 138. Platz der globalen Mainstream-Assets.
Im Kryptowährungsmarkt lässt sich der Wert von Altcoins oft nicht quantifizieren; er kann nur anhand der führenden Projekte im gleichen Bereich grob bewertet werden. Der Anstieg von XRP mit einer FDV von über 260 Milliarden USD hat das Referenzsystem für die meisten Altcoins auf dem Markt neu gestaltet, und das Bewertungspotenzial vieler Altcoins wurde freigesetzt, was eine starke Gewinnwirkung zeigt. Die Ankunft der Altcoin-Saison macht den Markt lebhaft.
Kann Bitcoin im Dezember erneut Höhen erreichen?
Bitcoin stieg im November schnell an, was zu einer Vielzahl von Gewinnmitnahmen im Markt führte. Der nahe 100.000 USD-Marke konnte nicht durchbrochen werden, und die Daten zeigen, dass die Nettoänderung der Bestände von Langzeitinhabern bei Bitcoin sinkt und sich dem Niveau von März 2024 nähert. Viele Anleger beginnen sich zu fragen, ob die aktuelle Kryptostimmung überhitzt ist. Dennoch gibt es aus mehreren Perspektiven immer noch erhebliches Aufwärtspotenzial für Bitcoin im Dezember.
1. Der Weihnachtsmann-Effekt an den US-Märkten fördert die optimistische Stimmung
Mit dem bevorstehenden Feiertagszeitraum zeigen die US-Märkte oft den Weihnachtsmann-Effekt, bei dem die Aktienkurse häufig um die Weihnachtszeit steigen. Dieser Anstieg wird oft durch optimistische Feiertagsstimmungen, erhöhten Feiertagskonsum und die Aktivitäten der Anleger am Jahresende beeinflusst. Seit 1950 hat der S&P 500-Index während der Weihnachtsmann-Rallye einen durchschnittlichen Anstieg von etwa 1,3 % verzeichnet.
Da der US-Aktienmarkt und der Kryptowährungsmarkt stark miteinander verbunden sind, könnte die positive Stimmung an den US-Märkten eine stabile externe Umgebung für den Kryptowährungsmarkt bieten.
2. Bitcoin verzeichnete nach jedem Halving im Dezember signifikante Anstiege
Daten zeigen, dass Bitcoin nach den Halvings 2012, 2016 und 2020 im Dezember jeweils signifikante Anstiege mit einer Erfolgsquote von 100 % verzeichnete. So stieg der Preis im Dezember 2012 von 12,57 USD auf 13,45 USD und erzielte eine Rendite von 7 %, im Dezember 2016 lag die Rendite bei 30,8 % und im Dezember 2020 bei 46,92 %. Die Rendite in diesem Monat bleibt ebenfalls vielversprechend. Es ist erwähnenswert, dass Bitcoin im September dieses Jahres um 7,35 % zulegte und damit die beste Leistung in der Geschichte erzielte. Historisch gesehen, wenn Bitcoin im September gestiegen ist, konnte es bis zum Jahresende steigen. Historische Anstiege in diesem Zeitraum folgen stark dem Konsens und bieten Bitcoin in diesem Monat eine erhebliche Chance auf weiteres Wachstum.
3. Die Federal Reserve wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Dezember weiterhin die Zinsen senken
Zinssenkungen sind ein langfristiges Thema, das den Markt beschäftigt. Die Federal Reserve kündigte im September eine Zinssenkung um 0,5 % an und senkte im November weiter um 0,25 %, was den globalen Zinssenkungstrend beschleunigte und die Marktstimmung weltweit anheizte. Die neuesten US-Wirtschaftsdaten zeigen, dass die Inflation zwar hartnäckig ist, der Abwärtstrend jedoch unverändert bleibt. Es sei denn, die Beschäftigungs- oder Inflationsberichte im November sind unerwartet stark, wird die Federal Reserve mit hoher Wahrscheinlichkeit im Dezember weiterhin die Zinsen senken, was Kapital, das sich im Wartemodus oder in Niedrigzinsinvestitionen befindet, dazu anregen könnte, nach renditestärkeren Anlagemöglichkeiten zu suchen und das globale Kapital in risikobehaftete Anlagen zu verschieben. Bitcoin, als eine stark beachtete Anlage mit hohem Wertsteigerungspotenzial, wird einen Teil dieser Liquidität anziehen.
4. Der Zeitraum vor Trumps Amtseinführung ist eine große Spekulationsperiode
In der vergangenen Woche wurde das Kabinett von Trump weitgehend gebildet, wobei fast alle Mitglieder Krypto-Enthusiasten sind, einschließlich Trumps eigener Kabinettsmitglieder, die alle eine Position in dieser aufstrebenden Vermögensklasse haben. Diese Haltung des „Krypto-Handels für alle“ hat die Erwartungen an die künftige Umsetzung kryptofreundlicher Politiken stark angeheizt und wird auch zu einer wichtigen Stütze für die Fortsetzung des Marktes im Dezember.
Nach historischen Erfahrungen erreichen viele Trump-Handelsaktivitäten im Januar während der Amtseinführung ihren Höhepunkt. Unabhängig davon, ob Trump einen Attentatsversuch überlebt oder erfolgreich gewählt wird, zeigt der Krypto-Markt stets eine extrem heftige Reaktion. Auch wenn die Amtseinführung am 20. Januar als potenzieller Höhepunkt der Marktentwicklung angesehen wird, spiegelt sich die Ansammlung von Marktsentiment oft vorzeitig wider. Derzeit könnte der Dezember zu einem entscheidenden Zeitfenster für Anleger werden.
5. Fortdauernde Zuflüsse in ETFs und On-Chain-Kapital
Die kontinuierlichen Zuflüsse in ETFs und On-Chain-Kapital bieten auch eine starke Unterstützung für das Interesse am Kryptowährungsmarkt. Dank Trumps Versprechen zur Umsetzung positiver Politiken für die Krypto-Industrie erzielten die Bitcoin- und Ethereum-ETFs im November neue Rekorde bei den Nettozuflüssen von jeweils 6,5 Milliarden USD und 1,1 Milliarden USD, was zeigt, dass die Nachfrage nach diesen beiden Krypto-Assets stark ist.
Nettozuflüsse in Bitcoin- und Ethereum-ETFs im November
Andererseits beschleunigt sich auch die Ausgabe von USDT, im November überstieg die Ausgabe 13 Milliarden USD, was die schnellste Ausgabe seit 2021 darstellt. Der Gesamtmarktwert der Stablecoins hat 193 Milliarden USD überschritten und einen historischen Höchststand erreicht, mit einem Anstieg von 2,3 % in der vergangenen Woche.
Marktkapitalisierung der Stablecoins
Darüber hinaus bietet der Aufstieg der Phantom-Wallets dem Markt ein neues Beobachtungsfenster. Am 21. November stieg die Phantom-Wallet innerhalb von nur anderthalb Monaten im Apple App Store von der Unbekanntheit auf den ersten Platz der Tool-Rankings, und die Gesamtrangliste erreichte einen Höchststand von Platz 6. Laut Datenanalyse von Similarweb betrug der Anteil des US-Benutzerverkehrs von Phantom kürzlich 27,38 % und verzeichnete im letzten Monat ein signifikantes Wachstum von 24,82 %, was zeigt, dass der Kryptowährungsmarkt immer mehr Menschen anzieht.
Zusammenfassung
Obwohl Bitcoin nach dem rasanten Anstieg im November auf gewisse Widerstände stieß, wirken mehrere positive Faktoren gemeinsam auf den Kryptowährungsmarkt ein und schaffen eine optimistische Grundlage für den Dezember, in dem Bitcoin 2024 möglicherweise mit überwältigender positiver Dynamik enden wird. 4E, als offizieller Partner der argentinischen Nationalmannschaft, unterstützt den Spot- und Kontrakt-Handel von über 200 Krypto-Assets wie Bitcoin, Ethereum, SOL, XRP und anderen, deckt verschiedene Sektoren ab, bietet hohe Liquidität und niedrige Gebühren.
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