In 2 Monaten von 10 SOL auf 1000 SOL: Meine praktischen Erfahrungen mit Meme-Trading

Autor: Lin Chuan, Forschungsleiter von dappOS

Vorwort

Bisher konzentrierte sich mein Output im Web3 auf Investitionsforschung und das Verfassen von Forschungsberichten. Bis Oktober dieses Jahres habe ich zwar auch mit einigen Memes Geld verdient, aber ich sah sie in der Regel als Hot-Assets in einem Sektor-Rotation-Bereich, ohne systematisch zu erforschen, wie man Meme spielt. Einerseits wurde mir zunehmend bewusst, dass Meme in diesem Zyklus eine neue Form der Aufmerksamkeitsökonomie darstellen, andererseits wird das Projekt dappOS, in dem ich bin, in der nächsten Phase eine beabsichtigte Handelsbörse einführen, die auch mit Meme und Trading zusammenhängt.

Daher habe ich vor etwa zwei Monaten begonnen, systematisch zu erforschen, wie man Meme-Trading betreibt. Ich habe genau zu einer Welle des BTC- und Meme-Bullenmarktes begonnen, und die Erträge waren beträchtlich. Von anfangs nur 10 SOL, die ich spielte, bin ich auf über 1000 SOL gewachsen, was mehr als das Hundertfache ist. Vor kurzem habe ich die Handelskenntnisse, die ich in der letzten Zeit gesammelt habe, zusammengefasst, um sie zu teilen und mit allen zu diskutieren.

Zusammenfassung: Welches Geld verdienen Sie?

Es gibt viele Möglichkeiten, im Markt Geld zu verdienen, aber um langfristig stabil profitabel zu sein, musst du die Logik hinter jedem Handel genau verstehen, das heißt, du musst wissen, wessen Geld du verdienst. Wenn du ohne über dieses Problem nachzudenken, hast du wahrscheinlich das Geld verloren.

Tatsächlich haben verschiedene Händler unterschiedliche Stile. In letzter Zeit habe ich festgestellt, dass ich ziemlich gut darin bin, mit zwei Arten von Logik Geld zu verdienen:

1. Geld aus neuen Hype-Stimmungen;

2. Geld aus dem explosiven Wachstum von hervorragenden Narrativen am Boden;

Aufgrund der unterschiedlichen grundliegenden Logik der beiden Handelsarten gibt es auch Unterschiede in der Auswahl der Vermögenswerte, dem Einstiegsmoment und dem Ausstiegsmoment, die ich im Folgenden detailliert teilen werde. Selbst bei „VC-Coins“ in den Börsen, wo der Anstieg des Preises mehr auf emotionaler Verbreitung basiert als auf den grundlegenden Hintergründen, sind einige Handelslogiken ebenfalls anwendbar.

I. Handelslogik der Hype-Stimmungen

1. Wie wählt man Vermögenswerte aus?

Im Bullenmarkt, wenn ein neues Hype-Narrativ aufkommt und sich explosionsartig verbreitet, wird der Preis des entsprechenden Memes in der Regel stark steigen.

Ein typisches Merkmal dieser Phase ist: Der Preis des Coins steigt ständig, unterliegt kaum Rückgängen oder wenn es kurzfristige Rückgänge gibt, überschreiten diese nicht 30 %; Twitter-KOLs, WeChat/TG-Gruppen und Nachrichtenmedien beginnen, massenhaft über dieses heiße Konzept zu diskutieren, zu Beginn steht das Anpreisen im Vordergrund, mit der Zeit tauchen jedoch allmählich einige neutrale/negative Kommentare auf. Das Auftreten dieser Kommentare ist ein Zeichen für die Verbreitung, was bedeutet, dass diese Personen gesehen haben, dass andere über das Thema diskutieren und sie selbst skeptisch sind, aber glauben, dass es notwendig ist, das Hype zu kommentieren.

Um solche Gelegenheiten zu nutzen, gibt es zwei Methoden:

a. Regelmäßig Twitter und die Hot-Assets in GMGN durchforsten und ein gewisses Urteilsvermögen über die Intensität der Narrativverbreitung haben. Zum Beispiel haben die Narrative von $BAN, $RIF und $LUCE jeweils ihre eigenen Perspektiven und Neuheiten, während Meme wie $DOGE und HAWK aus einer Verbreitungsperspektive ebenfalls kraftvoll sind;

b. Wenn ich nicht sofort darauf achte, kann ich auch analysieren und beurteilen, in welcher Phase sich dieses Projekt befindet, wenn ich einige Twitter-KOLs sehe, die posten, oder einige Gruppenmitglieder sprechen. Wenn ich denke, dass das Projekt in der Anfangsphase der Verbreitung ist, ist das auch ein Zeitpunkt für den Einstieg;

Im Allgemeinen liegt, gemäß meiner Vorliebe für die Auswahl von Coins, die Marktkapitalisierung des Vermögenswerts, wenn ich mich zum Einstieg entschließe, in der Regel zwischen 5M und 50M. Coins unter 5M sind oft sehr schwach, da sie bereits durch Personen, die eingestiegen sind, angekündigt werden, und es möglicherweise keinen starken Händler im Hintergrund gibt, was leicht zu einem Nullpunkt führen kann; Coins über 50M haben oft nicht genug Gewinnchancen, und selbst wenn ich einsteigen möchte, muss ich die Position kontrollieren. Bei beliebten Coins über 50M bevorzuge ich es, von den Rückgängen nach dem Aufbruch zu profitieren.

2. Wie steigt man ein?

Wenn man sich entscheidet, solche Vermögenswerte zu kaufen, muss man sofort einsteigen. Denn das Geld, das man verdient, kommt von der Hype-Stimmung, und man wettet darauf, dass dieses Narrativ sich verbreitet oder dass man sich stromaufwärts dieser Verbreitung befindet. Wenn man auf einen Rückgang wartet, könnte es leicht passieren, dass man den gewünschten Preis nicht erreicht, und dann sieht man, wie der Preis weiter steigt, während verschiedene KOLs aus verschiedenen Perspektiven die großen Möglichkeiten dieses Memes analysieren, und man bereut es, nach oben eingestiegen zu sein und letztendlich feststeckt.

In der praktischen Anwendung, um die durchschnittlichen Kosten relativ niedrig zu halten, wenn dieser Vermögenswert sich in einem schnellen Anstieg befindet, ziehe ich in Betracht, 40 % des vorgesehenen Kapitals einzugeben und dann die restlichen 60 % zu kaufen, wenn es einen Rückgang von etwa 20-30 % gibt. Wenn es nicht signifikant zurückgeht, werde ich nicht nachkaufen. Wenn dieser Vermögenswert derzeit seitlich bewegt oder fällt, werde ich alle Positionen auf einmal füllen und danach nicht mehr nachkaufen.

Wenn ich bei einem großen Einsatz einsteige, lerne ich von Hui Jie die Methode mit drei Wallets und teile meine Mittel in 20 %, 30 % und 50 % auf, um zu kaufen, was das Risiko der gezielten Überwachung in gewissem Maße verringert und es mir erleichtert, beim späteren Ausstieg die Position zu kontrollieren.

3. Wie steigt man aus?

Wenn es steigt: Dayu (@BTCdayu) empfiehlt die 15-Minuten-Trendlinien-Stop-Loss-Methode, die in der Praxis sehr nützlich ist, da wir mit dem emotionalen Geld verdienen. Wenn die 15-Minuten-Trendlinie durchbrochen wird, kann es zu einem Kaskaden-Rückgang kommen, und dies ist der Zeitpunkt für einen vorübergehenden Gewinn. Im Allgemeinen werde ich beim dritten Anstieg, wenn die 15-Minuten-Trendlinie durchbrochen wird, nacheinander 30 %, 50 % und 20 % verkaufen. Wenn es jedoch signifikant nach einem Anstieg auf den Einstiegspreis zurückgeht, ziehe ich in der Regel in Betracht, alle verbleibenden Positionen zu verkaufen, um zu verhindern, dass Gewinne in Verluste umschlagen.

(Anhang: Video-Link zur Erklärung von Dayu's 15-Minuten-Trendlinien-Stop-Loss-Methode)

Wenn es direkt fällt: Wenn dieser Vermögenswert nach dem Kauf nie über den Einstiegspreis steigt, bedeutet das, dass es ein Problem mit der Auswahl des Vermögenswerts gibt. In solchen Fällen ziehe ich in der Regel in Betracht, in der Nähe des halben Einstiegspreises einen Stop-Loss zu setzen. Wenn dieser Vermögenswert tatsächlich gut ist und das Narrativ Potenzial für einen zweiten Ausbruch hat, gibt es normalerweise eine Gelegenheit für einen niedrigeren Einstiegspreis.

II. Handelslogik des explosiven Wachstums hervorragender Narrative am Boden

1. Wie wählt man Vermögenswerte aus?

Selbst bei einigen hervorragenden Narrativen, die beim ersten Ausbruch eine Marktkapitalisierung von über 50M oder sogar 100M erreichen, kommt es oft zu einem Rückgang von 70-80 %. Zum Beispiel hatten Meme-Coins wie $MOODENG, $AI16Z, $BAN und $LUCE, die später eine stabile Marktkapitalisierung von über 100M erreichten, nach ihrem ersten Ausbruch alle tiefe Rückgänge.

Einerseits ist dies das natürliche Ergebnis der emotionalen Wellenbewegungen (man kann das K-Chart von $SLERF zu Beginn des Jahres betrachten, damals konnte niemand im Voraus die Kontrolle übernehmen, dieses K-Chart ist das klassischste Beispiel für ein reines Einzelhandels-PVP-K-Chart). Andererseits müssen Händler durch große Rückgänge Gewinne realisieren, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, einzusteigen und die durchschnittlichen Kosten der Leute zu erhöhen, um beim nächsten Ausbruch besser abzuschneiden. Daher muss man, um mit dieser Logik Geld zu verdienen, zuerst beurteilen, ob dieses Narrativ nachhaltig ist und ob es Potenzial für einen zweiten Ausbruch gibt.

Wie man beurteilt, ob ein Narrativ einen zweiten Ausbruch erfahren wird, ist ebenfalls eine Frage, die Erfahrung erfordert. Manchmal hängt dies mit der Handelslogik der dahinterstehenden Händler zusammen, sodass wir nur die Wahrscheinlichkeit maximieren können, aber nicht 100 % gewinnen können. Im Allgemeinen denke ich, dass wahrscheinlich Narrativen mit einem oder mehreren der folgenden Merkmale einen zweiten Ausbruch erfahren werden:

1. Eine Gemeinschaft mit einer starken, einzigartigen Kultur, die nicht auf den chinesischen Raum beschränkt ist (z.B. $NEIRO, $ACT, $ELIZA);

2. Das Konzept selbst steht in Zusammenhang mit einem bestimmten großen Ereignis, das in der Zukunft eintreten wird (z.B. $BAN, $LUCE);

3. Sie haben bestimmte technologische Grundattribute, wachsen ständig und profitieren von der Explosion in den entsprechenden Sektoren (z.B. $GOAL, $RIF);

Und die folgenden Narrative haben eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch:

1. Das Konzept selbst steht in Zusammenhang mit einem bereits eingetretenen Ereignis und die Wahrscheinlichkeit weiterer Ereignisse ist gering (da es bereits geschehen ist und die Aufmerksamkeit der Menschen langsam auf neue Ereignisse umschwenkt);

2. Prominente Empfehlungen, wie die von Elon Musk, Trump, Vitalik Buterin und CZ (Prominente werden ständig neue Konzepte veröffentlichen, die Aufmerksamkeit wird verteilt, und Meme-Coins von Prominenten entstehen oft kurzfristig + werden von Spekulanten übernommen, man kann viele gleichnamige Coins sehen, und wahrscheinlich wird der Händler nach der ersten Welle einfach zu einem neuen Konzept wechseln);

3. Non-Top-Narrative innerhalb ähnlicher narrativer Konzepte (ein Ausbruch + nach einem Rückgang tendieren die Mittel mehr dazu, in die Top-Coins zu investieren, anstatt in die Nummer zwei, drei, vier oder fünf);

2. Wie steigt man ein

Solche Vermögenswerte sollten erst nach einem tiefen Rückgang betreten werden. Man muss daran glauben, dass es auf jeden Fall einen großen Rückgang geben wird. Wenn wirklich kein Rückgang von über 50 % auftritt und eine Meme von 10M auf 1B steigt, dann verdienen wir daran nicht. Im Allgemeinen gewöhne ich mich daran, nach einem Rückgang von mindestens 70 % und einer seit mehr als 2 Tagen seitlichen Bewegung nach einer Gelegenheit zum Einstieg zu suchen. Der Einstiegspunkt liegt im unteren Bereich des seitlichen Bewegungsbereichs. Für einige Vermögenswerte mit nicht so tiefen Rückgängen, beispielsweise um 50 %, wenn ich wirklich einsteigen möchte, ziehe ich in der Regel in Betracht, 40 % des Kapitals zu investieren.

Bitte beachten Sie, dass dies ein verstecktes Ausbruchsnarrativ ist, das möglicherweise eine Weile (z.B. 1-2 Wochen) in einer seitlichen Bewegung verharren kann und dazu führen kann, dass es zu geringfügigen Verlusten kommt, was die Liquidität der Mittel betrifft. Daher ist es wichtig, die Positionskontrolle beizubehalten, um zu vermeiden, dass man stark in ein Projekt investiert und dann, wenn sich neue Möglichkeiten ergeben, gezwungen ist, Verluste zu realisieren.

Hier möchte ich auch das Thema Swing-Trading ansprechen. Obwohl ich möglicherweise mehrmals in dasselbe Asset einsteige/aussteige, ist die Logik für jeden Einstieg oder Ausstieg einer der beiden Handelslogiken zuzuordnen. Bei jedem Einstieg weiß ich genau, welches Geld ich verdienen möchte und wie ich aussteige. Wenn ich nur die Kerzencharts hoch und runter beobachte, kann es leicht passieren, dass ich verkaufe, ohne es zu merken, oder im Verlust stecke, weshalb ich dies hier nicht empfehle. Ich habe auch noch nie gesehen, dass ein Experte durch Swing-Trading von Memes langfristig Geld verdienen kann.

3. Wie steigt man aus?

Wenn es steigt: Da man mit dem Geld aus dem Ausbruch des Narrativs verdient, ist die erwartete Quote für diesen Handel relativ hoch. Daher nehme ich in der Regel nicht beim ersten Rückgang nach dem Durchbruch des seitlichen Bereichs Gewinne mit. Nach einem Anstieg von mindestens 50 % betrachte ich, die 15-Minuten-Trendlinien-Stop-Loss-Methode einzusetzen, um schrittweise Gewinne mitzunehmen. Da die Narrative für einen zweiten Ausbruch in der Regel stark sind, ist es am besten, 20 % der Position als „Tail“ zu behalten, um auf große Chancen wie an der Binance zu warten.

Wenn es direkt fällt: Wenn es nicht steigt und den unteren Bereich der seitlichen Bewegung durchbricht (zum Beispiel, wenn es nach einer Weile nicht ansteigt oder sehr schnell um mehr als 20 % unter den vorherigen Tiefpunkt fällt), muss man bei den On-Chain-Vermögenswerten unbedingt einen Stop-Loss setzen. Obwohl es in großen Börsen bei Altcoins häufig einen Fake-Break gibt, um mehr Kapital zu sammeln und die Leute zum Ausstieg zu bringen, ist bei On-Chain-Memes der Pool generell nicht tief. Wenn der Schlüsselunterstützungsbereich, der mehr als 2 Tage seitlich bewegt hat, durchbrochen wird, kommt es oft zu einem Kaskaden-Rückgang. Daher sollte man nicht annehmen, dass dies ein „Markttester“ ist. Bei Vermögenswerten in großen Börsen wie Binance/OK, aufgrund der guten Liquidität und der Tendenz der Händler, so zu handeln, kann tatsächlich ein „Fake-Break“ auftreten, und man kann in Erwägung ziehen, eine Weile abzuwarten.

Empfohlene KOLs

Im Bereich Meme-Trading auf Twitter gibt es auch viele hervorragende KOLs, von denen ich vier sehr empfehle, auf die ich viel gelernt habe:

Der Zauberer (@0xcryptowizard): Berühmt durch $ACT, hat ein tiefes Verständnis für Meme-Trading. Seine Anfängertutorials und einige Kommentare zu den Vermögenswerten sind sehr wertvoll. Der von ihm angeheftete Meme-Leitfaden ist besonders für Neueinsteiger geeignet.

Hui Jie (@0xmagnolia): Praktische Erfahrungen KOL, $MOODENG, $BAN sind Hui Jies berühmte Kämpfe. Einige Inhalte über das Trading und wie man handelt, wurden sogar zu Hui Jies Lehre zusammengefasst, was für alle sehr lehrreich ist. Die Rückblicke und Kommentare in der Diskussion zu $BAN sind auch sehr interessant.

Dayu (@BTCdayu): Er hat ein sehr gutes Gespür für die Erfassung von Hypes. Er kann viele neue Narrative erfassen oder alte Narrative identifizieren, die kurz vor dem Ausbruch stehen, und postet sie in der Gruppe, wie z.B. $PNUT, $LUCE, $RIF usw. In der Gruppe gibt es auch viele andere Experten, die gemeinsam diskutieren und teilen. Selbst wenn man nur die öffentlichen Tweets betrachtet, ist das Verständnis von Hype und Emotionen sehr hilfreich.

Maizi (@Michael_Liu93): Hintergrund im institutionellen Bereich, hat ein sehr fortschrittliches Verständnis für Meme als neue Form der Aufmerksamkeitsökonomie. Wenn du VC, Forscher oder Techniker bist und Meme nicht ernst nimmst, empfehle ich, einige von Maizis langen Posts zu lesen. Einige Interpretationen aus der Sicht von Entwicklern und Händlern sind auch sehr hilfreich.