Autor: David G
Übersetzung: Shenchao TechFlow
Davids Leitfaden zum Geldverdienen im Bullenmarkt: Je höher der Hebel, desto früher Gewinne sichern, Potenzial-Coins nicht alles auf einmal verkaufen.
Heute etwas ernster, ich teile einige Erfahrungen, die ich über die Jahre aus schmerzhaften Lektionen gezogen habe, in der Hoffnung, dass du durch das Lesen dieses Artikels einige Stolpersteine vermeidest.
Es ist wichtig zu betonen, dass der Schwerpunkt dieses Artikels auf der Umsetzung liegt - also darauf, wie man die Gewinne eines Bullenmarktes tatsächlich in die Tasche steckt. Ich werde nicht über Forschung, Analyse oder Vermögensauswahl sprechen (das sind eigentlich die relativ einfachen Teile).
Die drei Schlüsselfaktoren für den erfolgreichen Handel in einem Bullenmarkt sind:
Struktur des Portfolios
Nutzung von Hebel (wann und wie)
On-Chain-Operationen
Struktur des Portfolios
Die Art und Weise, wie du dein Portfolio aufbaust, hängt weitgehend von der Größe deines Kapitals ab. Egal, ob dein Vermögen 100.000 USD, 1.000.000 USD oder 10.000.000 USD beträgt, die folgenden Kernprinzipien gelten.
Zunächst sollte dein Portfolio auf hochwertigen Sicherheiten basieren. Für mich bedeutet das BTC und SOL. In einem Seitwärtsmarkt oder Bärenmarkt, wenn ich Vermögenswerte verkaufe, wähle ich normalerweise, in Stablecoins (Stables) umzuwandeln, aber in einem Bullenmarkt neige ich dazu, Gewinne gegen mehr Mainstream-Vermögenswerte zu tauschen, die ich für vielversprechend halte. Der Vorteil von BTC und SOL liegt darin, dass sie nicht nur hochwertige Vermögenswerte sind, sondern auch als Sicherheiten zum Leihen verwendet werden können, was die Kapitaleffizienz erhöht.
Derzeit besteht mein Portfolio fast vollständig aus BTC und SOL. Aber mit dem Fortschreiten der Marktzyklen werde ich nach und nach einen größeren Anteil meines Vermögens in Stablecoins umwandeln, um Gewinne zu sichern.
Strategien zur Nutzung von Hebel
(Die folgenden Ratschläge sind für Anfänger im Hebelhandel geeignet. Wenn du bereits ein erfahrener Trader bist, kannst du nach deiner eigenen Strategie handeln.)
Zunächst solltest du die Ratschläge, die du auf Crypto Twitter (CT) über den Hebelhandel siehst, vergessen. Hebel ist nur ein Werkzeug, um die Kapitaleffizienz zu steigern und in Momenten, in denen das Risiko/Rendite-Verhältnis (r/r) asymmetrisch ist, Chancen zu nutzen.
Es ist wichtig zu beachten, dass das Handeln von Mainstream-Vermögenswerten (wie BTC, SOL) und Altcoins (Tokens mit kleinerer Marktkapitalisierung) völlig unterschiedliche Strategien erfordert. Zum Beispiel ist das Long-Engagement in SOL und das Long-Engagement in einem kleinen Coin mit 500 Millionen USD Marktkapitalisierung, obwohl sie oberflächlich beide „Long“ sind, in Risiko und Handlungsweise völlig unterschiedlich. Dieses scheinbar einfache Konzept wird von vielen Menschen nicht erkannt.
Eine grundlegende Regel ist: Lass deine Hebel-Exposition in Altcoins niemals mehr als das 1-fache der Marktkapitalisierung deines Portfolios betragen. So kannst du übermäßiges Risiko vermeiden und gleichzeitig genügend Gewinnspielraum behalten.
Ein Beispiel: Angenommen, du hast Vermögenswerte im Wert von 100.000 USD und bist in SOL denominiert, und du verwendest dies als Margin für den Futures-Handel (Perps). In diesem Fall sollte deine Long-Position in Altcoins nicht mehr als 100.000 USD betragen. Aufgrund der extremen Preisschwankungen bei Altcoins wirst du, wenn du kein Top-Trader bist, wahrscheinlich liquidiert. Aber in diesem Beispiel kannst du trotzdem eine 2-fache Long-Position im Portfolio erreichen (100.000 USD SOL + 100.000 USD Altcoins), was bereits beträchtliche Gewinne bedeutet. Der Schlüssel ist, nicht gierig zu sein.
Für Mainstream-Vermögenswerte (wie BTC, SOL) kannst du zu bestimmten Zeitpunkten eine höhere Hebelexposition wählen, z. B. 3-5x. Aber sei dir bewusst, dass diese Strategie nur in Szenarien funktioniert, in denen das Risiko klar und die Renditeerwartung extrem hoch ist.
Schlüsselpunkte des Hebelhändels
Der wichtigste Punkt beim Einsatz von Hebel ist: Je höher der Hebel, desto früher solltest du die Gewinne sichern.
Obwohl es noch viele Inhalte über den Handel mit ewigen Verträgen (Perp) zu diskutieren gibt, kann ich aufgrund der Zeitbeschränkungen hier nicht weiter darauf eingehen. Ich empfehle, die folgenden hervorragenden Trader zu verfolgen:
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
Außerdem kannst du die YouTube-Handelserien von @CryptoCred ansehen, um mehr praktische Handelskünste zu lernen.
Denke daran: Du solltest dich niemals in eine Situation bringen, in der du bei einer Umkehr des Handels liquidiert wirst. Das ist das grundlegendste Überlebensprinzip im Trading.
On-Chain-Handel: Potenzial-Coins im Bullenmarkt erfassen
Jetzt kommt der interessantere Teil. Wenn deine Portfolio-Struktur vernünftig ist, kann der On-Chain-Handel dir extrem hohe Renditen bringen, aber beachte, dass dies nur gilt, wenn deine Struktur korrekt ist.
Warum sage ich das? Weil viele Menschen falsch im On-Chain-Handel agieren. Das zentrale Ziel des On-Chain-Handels ist es, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, nicht durch kleine Gewinne Kapital zu akkumulieren. In einem Bullenmarkt musst du dich ausschließlich darauf konzentrieren, die Gelegenheiten zu erfassen, die enorme Renditen bringen können. Denn diese Gelegenheiten sind der Schlüssel, die das Volumen deines Portfolios tatsächlich verändern und sogar den Verlauf deines Lebens beeinflussen können.
In On-Chain-Handel ist dein Ziel, einige „Super-Potenzial-Coins“ zu finden und zu halten, die weit über andere Assets hinausgehen. Dies könnte dem traditionellen Investitionsansatz der Diversifikation widersprechen, aber wie Warren Buffet sagte: „Diversifikation ist das Verhalten der Schwachen“.
Die Krypto-Märkte sind reflexive Märkte, was bedeutet, dass, wenn ein Vermögenswert anfängt, gut abzuschneiden, er oft mehr Kapital anzieht und dadurch noch besser wird. Du brauchst nur ein oder zwei solcher Super-Potenzial-Coins, um dein Leben zu verändern, und das sollte dein zentrales Ziel beim On-Chain-Trading sein.
Wie man Positionen in Potenzial-Coins verwaltet
Sobald du einen großen Potenzial-Token erfasst hast, solltest du niemals alles auf einmal verkaufen. Du solltest deine Position schrittweise reduzieren, während sie steigt, und gleichzeitig eine gewisse Position behalten, um weiterhin am potenziellen Aufwärtsspielraum teilzunehmen.
Wenn du beispielsweise einen Token kaufst, während die Marktkapitalisierung bei 5 Millionen liegt, kannst du, wenn sie auf 50 Millionen steigt, 10 % verkaufen; wenn sie auf 100 Millionen steigt, erneut 10 % verkaufen; und wenn sie auf 250 Millionen steigt, wieder 10 % verkaufen. Auf diese Weise kannst du schrittweise Gewinne sichern und gleichzeitig genügend Aufwärtspotenzial bewahren.
Es ist besonders zu beachten, dass der Aufwärtsspielraum von Potenzial-Coins deine Vorstellungskraft weit übersteigen kann. Daher solltest du einen Teil deiner Position offen lassen, um in zukünftigen Ausbrüchen größere Gewinne zu erzielen. Um bei dem obigen Beispiel zu bleiben: Angenommen, du hast 70 % deiner Position verkauft, als die Marktkapitalisierung 500 Millionen erreicht hat, aber entscheidest, die verbleibenden 30 % zu halten, um auf einen Verkauf bei 3 Milliarden zu warten. Wenn es tatsächlich auf 3 Milliarden steigt, könnte der Gewinn aus diesen verbleibenden 30 % die gesamte Summe der vorherigen stufenweisen Verkäufe übersteigen.
Das ist genau der Sinn der Strategie „stufenweises Verkaufen“: das Risiko durch schrittweises Sichern von Gewinnen zu verringern, während man einen Teil der Position behält, um an potenziellen größeren Kursgewinnen teilzuhaben. Bei potenziellen Coins ist Geduld und Strategie oft wichtiger als kurzfristige Gewinne, denn sobald man eine solche Gelegenheit ergreift, kann sie das Ergebnis deiner Investitionen grundlegend verändern.
Psychologische Vorbereitung: Wie man mit Preisschwankungen umgeht
Der schwierigste Teil, eine große Position zu halten, insbesondere wenn sie einen großen Anteil deines Portfolios ausmacht, ist, wie man mit starken Preisschwankungen umgeht. Egal, wie großartig dieser Token ist, er wird während des Anstiegs sicherlich 50-70 % Rückgänge erleben, möglicherweise sogar mehrfach. Du musst dich mental darauf vorbereiten, solche Schwankungen zu akzeptieren und in dem Moment ruhig zu bleiben, ohne in Panik zu geraten und zu verkaufen.
Durch die oben genannten Strategien kannst du die Chancen des On-Chain-Handels effektiver nutzen, Super-Potenzial-Coins in einem Bullenmarkt erfassen und gleichzeitig vermeiden, potenzielle Gewinne aufgrund emotionaler Entscheidungen zu verpassen.
Denke daran, dass deine Renditen im Krypto-Markt von deiner Fähigkeit abhängen, Schwankungen zu ertragen.
Die meisten Menschen können die starken Schwankungen des Marktes nicht ertragen, was auch der Grund ist, warum sie keinen großen Erfolg erzielen können. Volatilität ist dein Freund; es ist der Kern dessen, was Krypto-Assets so attraktiv und profitabel macht.
Mit zunehmender Erfahrung in den Schwankungen wirst du dich allmählich an diese extremen Höhen und Tiefen gewöhnen. Letztlich kannst du gegen diese Schwankungen taub werden, und sogar deine emotionale Reaktion auf andere Aspekte des Lebens kann schwächer werden. Aber das ist in Ordnung, denn zumindest wirst du dadurch reich.
Mindset-Management: Das wahre Schlachtfeld im Trading
Trading ist letztendlich ein psychologischer Krieg, und dein größter Gegner bist du selbst. Wenn du lernst, Handelsstrategien auf hohem Niveau umzusetzen, kannst du nicht nur erfolgreich sein, sondern auch große Erfolge erzielen.
Einen klaren Kopf zu bewahren, ist der Schlüssel. Ob durch Gebet, Meditation oder Spaziergänge, finde eine Methode, die für dich funktioniert, und mache diese Aktivitäten zu deiner täglichen Gewohnheit, um dir zu helfen, im Trading fokussiert und rational zu bleiben.
Gleichzeitig solltest du bescheiden bleiben. Sei immer darauf vorbereitet, alles zu verlieren, aber selbst wenn du wirklich verlierst, glaube daran, dass du dich wieder erholen kannst.
Zusammenfassung
Im Krypto-Markt sind Volatilität sowohl eine Herausforderung als auch eine Gelegenheit. Nur diejenigen, die in der Lage sind, Schwankungen zu ertragen, können Chancen ergreifen und großen Erfolg erzielen. Mögest du auf diesem Weg immer klar, bescheiden und voller Vertrauen bleiben.
Viel Glück, wir sehen uns im Bullenmarkt!
