Mehr als 10 Milliarden Dollar an Bitcoin- und Ethereum-Optionen laufen heute aus
Heute laufen fast 10 Milliarden Dollar an Bitcoin- (BTC) und Ethereum-Optionen (ETH) aus, was zu Marktschwankungen und optimistischen Händlern führt.
Heute werden über 10 Milliarden Dollar an Bitcoin- (BTC) und Ethereum-Optionen (ETH) auslaufen, was die Marktverläufe und Volatilität beeinflussen könnte. Analysten überwachen das Vertragsvolumen und den Wert, um Marktbewegungen vorherzusagen. Die Put-to-Call-Verhältnisse für BTC- und ETH-Optionen begünstigen Call-Optionen, was auf optimistische Händler hinweist.
Die auslaufenden BTC-Optionen sind Milliarden wert und haben ein Put-to-Call-Verhältnis von 0,84. ETH läuft mit über 400.000 Verträgen aus und hat ein Put-to-Call-Verhältnis von 0,75. Diese Verhältnisse zeigen, dass Händler Calls, die kaufen, den Puts, die verkaufen, vorziehen. Die höchsten Schmerzpunkte für BTC- und ETH-Optionen sind die Stellen, an denen die meisten Verträge wertlos auslaufen, was enorme Verluste für die Inhaber zur Folge hat.
Marktanalysten empfehlen, alle Positionen und Ausübungspreise zu bewerten, um potenzielle Gewinne oder Verluste abzuschätzen. Trotz kurzfristiger Volatilität sehen einige Händler Möglichkeiten. Die derzeitige implizite Volatilität und die Marktstimmung deuten auf eine vorsichtige, aber positive Anlegeransicht hin, so die Analysten.
Spezialisten für den Optionshandel sagen, dass das Ablaufdatum die Markterwartungen zurücksetzen könnte. Bybit, eine renommierte Handelsplattform, sagt, dass die Preisberichtigung von BTC die implizite Volatilität gesenkt hat, insbesondere bei kurzfristigen Verträgen. Mit höherer Nachfrage nach Call-Optionen sind ETH-Optionen etwas bullischer als BTC.
Der Markt spiegelt auch das durch Regulierung bedingte Vertrauen in Krypto wider. Nach den Führungswechseln bei der SEC erwarten einige Investoren ein günstigeres regulatorisches Umfeld, das die Aufregung über Krypto-Assets steigert.
Händler sollten die Marktbedingungen ständig beobachten, da das Ablaufdatum von Optionen typischerweise die Turbulenzen erhöht. Niedrigere Handelsvolumina am Wochenende könnten die Volatilität erhöhen, was es zu einer entscheidenden Zeit für Marktakteure macht.
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