Ursprünglicher Autor: Chris Burnisks, Partner bei Placeholder
Zusammengestellt von: Alvis, Mars Finance
Wenn Ihre Freunde Sie kontaktieren und Fragen zu Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen stellen, ist es angesichts der aktuellen Marktbedingungen (BTC kostet fast 100.000 US-Dollar) nicht einfach, sie zu beraten. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um unerfahrene Neuanleger handelt. Hier sind einige Lektionen, die ich durch Beobachtung über ein Jahrzehnt gelernt habe.
Stellen Sie sicher, dass die Maßnahmen, die sie ergreifen, in ihrer eigenen Verantwortung liegen. Möglicherweise verfügen Sie über mehr Erfahrung und Wissen, aber das bedeutet nicht, dass Sie absolut Recht haben. Niemand versteht alles, was auf diesem Markt passiert. Wenn jemand behauptet, etwas zu wissen, lügt er oder sie.
Sie können versuchen, ihnen zu erklären, in welcher Phase des Marktzyklus wir uns gerade befinden. Meiner Meinung nach befinden wir uns seit zwei Jahren in diesem Bullenmarktzyklus. (Unten im Bild unten ist November 2022)
Von unten vor zwei Jahren berechnet, ist BTC um mehr als das Sechsfache gestiegen, ETH hat sich um mehr als das Vierfache erhöht und SOL ist um mehr als das 30-fache gestiegen.
Die traurige Wahrheit ist, dass die Menschen mit steigenden Token-Preisen immer mehr Aufmerksamkeit schenken und diese Aufmerksamkeit anschließend in Kaufkraft umgewandelt wird. Je stärker der Preis steigt, desto stärker wird die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Potenzial für spätere Renditen gerichtet. Generell gilt jedoch: Je später wir in den „Aufmerksamkeitszyklus“ eintreten, desto schlechter ist die Lage, in der wir uns befinden.
Der beste Einstiegszeitpunkt ist also oft dann, wenn fast niemand Interesse hat, aber das war vor 2 Jahren. Was sollten sie tun, wenn sie es kaum erwarten können, Token zu kaufen, auch wenn es nicht der beste Zeitpunkt für den Einstieg ist?
Halten Sie es einfach: Persönlich würde ich Anfängern eher empfehlen, einen bestimmten Prozentsatz an BTC, ETH und SOL (50/25/25 %) zu halten, den Rest auf eigenes Risiko. Zumindest wenn sie den Ein-/Ausstieg vermasseln, können sie immer noch eine gewisse Bankroll aufrechterhalten. Wenn sie sich für eine kleine Münze entscheiden, ermutigen Sie sie zum Lernen und halten Sie sie unter 10 % der Gesamtzuteilung, um das Risiko zu reduzieren.
Gemessen am aktuellen Einstiegspreis werden sie bei einer Verdoppelung dazu ermutigt, zu diesem Zeitpunkt ihr Kapital abzuheben, was gleichzeitig auch Gewinne sichert. Später, wenn sich ihr Kapital verdreifacht hat, können sie ihr gesamtes Kapital auszahlen lassen, oder wenn sie bereit sind, abenteuerlicher zu sein, können sie das Doppelte des verdienten Kapitals auszahlen lassen und das verbleibende 1-fache Kapital (Kosten) behalten. Aber versuchen Sie es Bringen Sie sie dazu, den wilden Absturz zu verstehen, der in einem Bärenmarkt auftreten kann. (Wenn sie ein überzeugter Bitcoin-Befürworter sind, möchten sie vielleicht nie verkaufen, das ist in Ordnung, aber sie müssen darauf vorbereitet sein, irgendwann auf Schwierigkeiten zu stoßen)
Der Verkauf in einem Bärenmarkt wird durch Panik und Angst vor dem Verkauf verursacht, aber in einem Bullenmarkt wird es relativ schwierig, auszusteigen. Manchmal werden sie Sie hassen, wenn sie denken, dass sie zu früh verkauft haben, aber sie werden es Ihnen später trotzdem danken.
Sie müssen auch vorsichtig sein, wenn sie sich dazu entschließen, Gewinne mitzunehmen und dann der Versuchung erliegen, wieder in den Handel einzusteigen, diese Gewinne zu reinvestieren und zum FOMO zu werden, wenn der Markt weiter steigt – oft kann diese Idee negative Folgen haben.
Denn wenn der Markt plötzlich zusammenbricht, müssen sie am Ende möglicherweise feststellen, dass sie auf ihre realisierten Gewinne mehr Steuern zahlen müssen, als sie letztendlich auf die Vermögenswerte haben, die sie haben, wenn die Vermögenswerte sinken (was häufig vorkommt).
Jeder Verkauf eines Krypto-Assets ist ein steuerpflichtiger Vorgang, auch der Tausch von Krypto-Assets gegen Krypto-Assets. Sobald ich anfange, mein Geld tatsächlich auszuzahlen, plane ich, es 12 bis 18 Monate lang auf einem Konto mit Kapitalgarantie bei Traditional Finance (TradFi) aufzubewahren – hochverzinsliche Krypto-Stablecoin-Konten zählen nicht als Bargeldverwahrung, da es immer noch Krypto gibt Auf diesen Konten besteht ein Marktrisiko, und die während eines Bullenmarktes angesammelte Hebelwirkung könnte Sie Ihr ganzes Geld kosten. Erstens würde ich meine Steuerschulden abbezahlen, bevor ich wieder nach neuen Investitionsmöglichkeiten suche, was normalerweise passiert, wenn Menschen in Panik den Verstand verlieren oder, noch besser, wenn die Markthitze nachlässt und die Menschen in Apathie verfallen (das kommt häufig vor). mehr als 12 Monate nach dem Markthöchststand).
Während börsengehandelte Fonds (ETFs) und potenzielle Staatskäufe dazu führen können, dass Bitcoin (BTC) in Zukunft keinen allzu starken Bärenmarkt erleben wird, werden die Menschen jedes Mal, wenn ein Bullenmarkt eintritt, verschiedene Gründe finden, den Anstieg zu rechtfertigen lächerliche Höchststände erreichen oder behaupten, dass es keinen Bärenmarkt geben wird.
„Superzyklen“ sind ausnahmslos kollektive Wahnvorstellungen.
Ich sehe Gründe dafür, dass sich der Zyklus wiederholt (Höhepunkt im vierten Quartal 2025), und ich sehe Gründe dafür, dass sich der Zyklus verlängert und das Vierjahresmuster durchbricht. Auch wenn es nach dem Amtsantritt eines neuen US-Präsidenten zu einer Konsolidierung kommen könnte, kaufe ich das Gerede über eine Konjunkturverkürzung nicht ab. Es handelt sich lediglich um eine bärische posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) am Arbeitsplatz.
Allerdings ist strukturell gesehen alles, was mit dem 100-fachen wächst, irgendwann anfällig für einen Rückgang um mindestens 80–90 % – meist aufgrund zu hoher Gewinnmitnahmen.
Wenn SOL in diesem Zyklus auf 800 US-Dollar steigt, könnte er in Zukunft (z. B. 2027) auf 80–160 US-Dollar fallen. Wenn also jemand bei 240 $ kauft und dabei bleibt, wird er im darauffolgenden Bärenmarkt Geld verlieren. Aus der Manie eines Bullenmarktes heraus ist es für Menschen schwer, dies zu erkennen, aber jetzt, wo Sie dabei waren, verstehen Sie, und jetzt können Sie es ihnen beibringen :)
Bei den aktuellen Preisen (SOL ist seit seinen Tiefstständen um mehr als das 30-fache gestiegen) wird niemand reich werden oder verrückte Vielfache erzielen, aber sie werden jemanden sehen, der viel Geld verdient, sodass es schwer sein wird, Widerstand zu leisten – wenn Sie es ihnen nicht sagen zu kaufen, aber zu warten, weil ein „letzter Absturz“ den Preis unter den aktuellen Stand bringen wird, werden sie Schmerzen verspüren, weil der Preis je nach Vermögenswert immer noch um das 2- bis 5-fache oder mehr steigen kann oben, daher ist alles sehr instabil.
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass viele unerfahrene Anleger mehr in Dollar ($) denken als in X (Vielfachen) oder Prozentsätzen (%). Wenn Sie beispielsweise sagen, dass SOL auf 1.000 US-Dollar steigen könnte, werden sie denken: „Wow!“ Das erhöht den Wert jedes SOL um 760 $! Der Anstieg von 8 $ auf 240 $ bringt jedoch nur einen Mehrwert von 232 $ pro SOL.
Was sie jedoch nicht erkennen, ist, dass ein Anstieg von 8 $ auf 240 $ eine 30-fache Steigerung bedeutet, während ein Anstieg von hier auf 1.000 $ nur eine 4-fache Steigerung bedeutet. Für Anleger ist es wichtig, dies wirklich zu verstehen.
