Verfasst von: Chris Burnisks, Partner bei Placeholder
Kompilierung: 1912212.eth, Foresight News
Wenn deine Freunde dich kontaktieren und Fragen zu Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen haben, ist es angesichts der aktuellen Marktlage (BTC nähert sich 100.000 US-Dollar) nicht einfach, sie zu beraten. Besonders wenn sie unerfahrene Anfängerinvestoren sind. Hier sind einige Lektionen, die ich in über einem Jahrzehnt Beobachtungen gelernt habe.
Stelle sicher, dass die von ihnen ergriffenen Maßnahmen ihre eigene Verantwortung sind. Du hast vielleicht mehr Erfahrung, aber das bedeutet nicht, dass du immer recht hast. Niemand versteht alles, was auf diesem Markt passiert. Wenn jemand behauptet, er wisse alles, lügt er mit Sicherheit.
Du kannst versuchen, ihnen zu erklären, in welchem Stadium des Marktzyklus wir uns gerade befinden. Meiner Meinung nach sind wir seit 2 Jahren im aktuellen Bullenmarktzyklus. (Das untere Ende des Diagramms ist November 2022)
Wenn man vom Tiefpunkt vor 2 Jahren ausgeht, ist BTC um über 6-fach gestiegen, ETH um über 4-fach und SOL um über 30-fach gestiegen.
Die schmerzliche Wahrheit ist, dass mit steigendem Tokenpreis die Aufmerksamkeit der Menschen zunimmt, und diese Aufmerksamkeit wird sich später in Kaufkraft umwandeln. Je mehr der Preis steigt, desto mehr konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf das potenzielle Rückkehrpotential. Allgemein gesagt, je später wir in den „Aufmerksamkeitszyklus“ eintreten, desto ungünstiger ist unsere Position.
Daher ist der beste Zeitpunkt zum Kauf oft der, wenn fast niemand interessiert ist, aber das ist schon 2 Jahre her. Was ist, wenn sie ungeduldig sind, Tokens kaufen möchten, selbst wenn der jetzige Zeitpunkt nicht ideal ist?
Einfach halten: Persönlich würde ich, wenn sie Anfänger sind, empfehlen, einen bestimmten Prozentsatz an BTC, ETH und SOL (50/25/25%) zu halten, während sie das Risiko der anderen selbst tragen. Zumindest, wenn sie den „Einstieg/Ausstieg“ vermasseln, können sie immer noch eine bestimmte Kapitalzahl aufrechterhalten. Wenn sie sich für kleine Coins entscheiden, ermutige sie zu lernen und ihre Investitionen unter 10% der Gesamtkapitalverteilung zu halten, um das Risiko zu minimieren.
Basierend auf dem aktuellen Einstiegspreis, wenn sie sich verdoppeln, ermutige sie, ihr Kapital zu diesem Zeitpunkt herauszunehmen, um auch Gewinne zu sichern. Wenn ihr Kapital dann um das Dreifache gestiegen ist, können sie ihr gesamtes Kapital auszahlen, oder wenn sie etwas risikofreudiger sind, können sie die bereits verdoppelten Gewinne auszahlen und das verbleibende einstige Kapital (Kosten) behalten, aber versuche, ihnen zu erklären, welche extremen Rückgänge in einem Bärenmarkt möglich sind. (Wenn sie starke Bitcoin-Unterstützer sind und vielleicht nie verkaufen wollen, ist das in Ordnung, aber sie müssen bereit sein, sich irgendwann schwierigen Situationen zu stellen)
Der Verkauf im Bärenmarkt geschieht aus Panik, aber im Bullenmarkt wird der Ausstieg relativ schwieriger. Manchmal, wenn sie das Gefühl haben, zu früh verkauft zu haben, könnten sie dir böse sein, aber letztendlich werden sie dir dankbar sein.
Sie müssen auch vorsichtig sein, wenn sie sich entscheiden, Gewinne zu realisieren und sich dann nicht zurückhalten können, ihr Kapital erneut zu investieren. Wenn der Markt weiter steigt, wird das zu FOMO führen - normalerweise führt dieser Gedanke zu negativen Konsequenzen.
Denn wenn der Markt plötzlich zusammenbricht, könnten sie am Ende feststellen, dass die Steuern auf die realisierten Gewinne höher sind als die Vermögenswerte, die sie letztendlich behalten (dies passiert häufig).
Der Verkauf jedes Krypto-Assets ist ein steuerpflichtiges Ereignis, selbst der Tausch von Krypto-Assets gegen Krypto-Assets nicht ausgeschlossen. Sobald ich anfange, echtes Kapital auszuzahlen, plane ich, es für 12 bis 18 Monate in einem kapitalgeschützten Zinskonto im traditionellen Finanzwesen (TradFi) zu lagern - hochrentierliche Krypto-Stablecoin-Konten zählen nicht zu den baren Aufbewahrungen, da diese Konten weiterhin Risiken des Kryptomarktes bergen, und der durch den Bullenmarkt angesammelte Hebel könnte dich alles kosten. Zuerst werde ich meine Steuerschulden begleichen, bevor ich wieder nach neuen Investitionsmöglichkeiten suche, was normalerweise geschieht, wenn Menschen aus Panik irrational werden oder im Idealfall, wenn die Markttendenz nachlässt und die Menschen gleichgültig werden (was oft mehr als 12 Monate nach dem Markt-Höhepunkt geschieht).
Obwohl börsengehandelte Fonds (ETFs) und potenzielle Käufe durch souveräne Staaten bedeuten könnten, dass Bitcoin (BTC) in Zukunft keinen zu dramatischen Bärenmarkt erleben wird, finden die Menschen immer verschiedene Gründe, um zu beweisen, dass die Preise auf absurde Höhen steigen werden oder dass es keinen Bärenmarkt geben wird.
„Superzyklen“ sind ohne Ausnahme kollektive Wahnvorstellungen.
Ich kann die Gründe sehen, warum sich die Zyklen wiederholen (der Höhepunkt im vierten Quartal 2025) und warum sich die Zyklen verlängern und das Vierjahresmuster durchbrechen. Auch wenn wir möglicherweise nach der Amtsübernahme des neuen Präsidenten der USA konsolidieren, glaube ich nicht an die Theorie einer Verkürzung der Zyklen. Das ist nur PTSD (Post-Traumatische Belastungsstörung) nach den Traumata des Bärenmarktes.
Das gesagt, aus struktureller Sicht sind alle Dinge, die mit einer Geschwindigkeit von 100-fach wachsen, zu einem bestimmten Zeitpunkt anfällig für Rückgänge von mindestens 80-90% - hauptsächlich aufgrund der vielen realisierten Gewinne.
Wenn SOL in diesem Zyklus auf 800 US-Dollar steigt, könnte es in Zukunft (zum Beispiel 2027) auf 80-160 US-Dollar fallen. Wenn also jemand bei 240 US-Dollar kauft und festhält, werden sie in der nächsten Baisse Geld verlieren. Es ist für die Menschen schwer zu erkennen, aber da du es erlebt hast, verstehst du es jetzt und kannst es ihnen beibringen :)
Ausgehend von den aktuellen Preisen (SOL ist von seinem Tiefpunkt um über das 30-fache gestiegen), kann niemand dadurch reich werden oder verrückte Renditen erzielen, aber sie werden sehen, dass andere viel Geld verdienen, sodass es schwierig ist, der Versuchung zu widerstehen - wenn du ihnen sagst, sie sollen nicht kaufen, sondern warten, weil der „endgültige Crash“ die Preise unter das aktuelle Niveau drücken könnte, werden sie leiden, denn je nach Vermögenswert gibt es immer noch die Möglichkeit eines Anstiegs von 2-5-fach oder sogar mehr, bevor die Spitze erreicht wird, sodass alles sehr instabil ist.
Zu guter Letzt möchte ich betonen, dass viele unerfahrene Investoren eher in Dollar ($) denken, anstatt in X (Multiplikatoren) oder Prozent (%) zu denken. Zum Beispiel, wenn du sagst, SOL könnte auf 1000 US-Dollar steigen, denken sie, wow! Das bedeutet, dass der Wert jedes SOL um 760 US-Dollar steigen würde! Während der Anstieg von 8 US-Dollar auf 240 US-Dollar nur bedeutet, dass der Wert jedes SOL um 232 US-Dollar gestiegen ist.
Aber sie erkennen nicht, dass der Anstieg von 8 US-Dollar auf 240 US-Dollar einen Anstieg von 30-fach bedeutet, während der Anstieg von hier auf 1000 US-Dollar nur einen Anstieg von 4-fach bedeutet. Es ist für Investoren sehr wichtig, dies wirklich zu verstehen.
