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Laut der Prognose des National Retail Federation (NRF) werden 183,4 Millionen Amerikaner an diesem Feiertagssaison-Einkaufsrausch teilnehmen, ein Anstieg um 1,4 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Von November bis Dezember würde dies zwischen 979,5 Milliarden und 989 Milliarden $ im Einzelhandel einbringen, bei einem erwarteten jährlichen Wachstum von 3,5 %.
Aber gegen saisonale Trends, welche Unternehmen zeigen auch starke Fundamentaldaten für langfristige Engagements? Diese Frage zu stellen bedeutet zu fragen, welche Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil haben, der unwahrscheinlich gestört wird.
Abercrombie & Fitch Company (NYSE: ANF)
Kurz nach der Übertreffung der Q1-Ertragsprognose zum 4. Mai erreichte die ANF-Aktie im Juni einen Allzeithochpreis von 193,34 $. Nach mehreren Marktkorrekturen liegt der Kurs der ANF-Aktien jetzt bei 148,50 $ gegenüber dem 52-Wochen-Durchschnitt von 133,99 $ pro Aktie.
Allerdings, nachdem sie im laufenden Jahr 63 % Rendite erzielt hat, bietet das trendige Bekleidungsunternehmen weiterhin eine solide Einzelhandelsaktienexposure. Abercrombie richtet sich an wohlhabende junge Erwachsene, fällt aber nicht ganz in die Luxusklasse. Stattdessen liegt der Fokus auf stilvoller Qualität als Mittelweg für Menschen mit Einkommen, das zur Verfügung steht.
Zur gleichen Zeit behielt Abercrombie die ältere Demografie, während es zu einem neuen Produktdesign überging, zusammen mit Marketing, nachdem Fran Horowitz im Februar 2017 die Leitung übernommen hatte. Eine dieser Designentscheidungen war die „Curve Love“-Kollektion für größere Körpergrößen, die zeigt, dass das Unternehmen inklusiver wird und seine Reichweite erweitert.
Am Dienstag gab das Unternehmen seine Q3-Ergebnisse zum 2. November bekannt, die einen Rekord von 1,2 Milliarden $ Nettoumsatz zeigten, was einem Anstieg von 14 % im Jahresvergleich entspricht. Das Betriebsergebnis von Abercrombie stieg um 30 % auf 179 Millionen $, während die operative Marge um 170 Basispunkte auf 14,8 % anstieg. Es genügt zu sagen, dass Abercrombie & Fitch in diesem Jahr alle vierteljährlichen Erträge pro Aktie (EPS) übertroffen hat und die Prognose für das Gesamtjahr auf 14 % - 15 % Nettoumsatzwachstum angehoben hat.
Zum aktuellen Preis von 148,50 $ ist die ANF-Aktie mit der unteren Prognose von 149 $ pro Aktie in Einklang. Das Median-Ziel für den ANF-Preis zwölf Monate im Voraus liegt bei 188,43 $, mit einer hohen Prognose von 220 $ pro Aktie.
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Dollar General Corporation (NYSE: DG)
Ende August lagen die Q2-Ergebnisse von DG unter den Erwartungen, was zu einem starken Rückgang des Aktienkurses führte. Im laufenden Jahr haben die DG-Aktien eine negative Rendite von 46 % erzielt. Von einem 52-Wochen-Hoch von 168 $ liegt die DG-Aktie jetzt bei 75,26 $ pro Aktie.
Die Frage ist, deutet dieser starke Rabatt auf eine weitere Abwertung hin, oder ist es eine Sprungschanze, um von unten aufzusteigen? Letzteres wäre ein ideales Szenario für jeden Aktienhändler. Tatsache ist, dass Dollar General alle vierteljährlichen Erträge seit Q4 '23 übertroffen hat, mit Ausnahme des letzten. Aber das war nur mit einer negativen Überraschung von 5 %, bei 1,7 $ gemeldet gegenüber 1,79 $ EPS prognostiziert.
Dollar General verfolgt eine Strategie mit dauerhaft niedrigen Preisen (EDLP) innerhalb von kleinen Ladenformaten, typischerweise in städtischen und ländlichen Gebieten, in denen die Präsenz größerer Einzelhandelsketten fehlt. Auch wenn die Auswahl an Verbrauchsgütern möglicherweise geringer ist, sind ihre Preise typischerweise niedriger. Dies spricht Verbraucher an, die in den letzten vier Jahren am stärksten von inflatorischen Druck betroffen waren.
Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,48 hat der beliebte Discounter eine Verschuldungsquote von 0,96, was beides auf ein starkes Aufwärtspotenzial hindeutet. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 5. Dezember die Q3-Ergebnisse bekannt geben.
Derzeit liegt der Preis der DG-Aktie bei 75,26 $ und handelt unter der unteren Prognose von 80 $ pro Aktie. Das Median-Ziel für den DG-Preis liegt bei 98,89 $, während die hohe Prognose bei 125 $ pro Aktie liegt.
Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)
Wenn ein Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil hat, dann ist es Amazon. Das macht es zur sichersten Einzelhandelsinvestition, die Cloud-Computing (AWS), Online-Streaming, Videospiele, E-Commerce und sogar Raumfahrt mit seinem Projekt Kuiper für Breitband-Satelliten-Konstellationen abdeckt.
Amazon ist auch dafür bekannt, an der Spitze der Automatisierungsbemühungen zu stehen, als ständige Maßnahme zur Kostensenkung und Gewinnsteigerung. Angesichts des Betriebscashflows des Unternehmens von 112,7 Milliarden $, der im Q3 berichtet wurde und im Vergleich zum Vorjahr um 57 % gestiegen ist, kann man fairerweise sagen, dass Amazon über ausreichende Reserven verfügt, um in Forschung und Entwicklung für die vollständige Automatisierung zu investieren.
Um günstige chinesische Wettbewerber wie Temu zu bekämpfen, hat Amazon auch Haul als mobile-only Rabattalternative gestartet. Die werbefinanzierte Stufe von Amazon für Prime Video hat ebenfalls Erfolg gezeigt, da sie ihre Abonnentenzahl bis zum 3. Quartal 2024 auf über 200 Millionen Nutzer weltweit ausgeweitet hat.
Mit solch starken und wachsenden Marktpositionen sollte die AMZN-Aktie als eine Art sichere Hafenanlage betrachtet werden. Derzeit liegt der Preis der AMZN-Aktie bei 205,51 $, was über der unteren Prognose von 197 $ pro Aktie liegt. Das Median-Ziel für den AMZN-Preis liegt bei 239 $, während die obere Prognose bei 285 $ pro Aktie liegt.
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Haftungsausschluss: Der Autor hält keine Position in den im Artikel besprochenen Wertpapieren.
Der Beitrag 3 Feiertagsaktien, die man in dieser Saison beobachten sollte, erschien zuerst auf Tokenist.