QCP Capital hat in seinen Marktbeobachtungen, die auf seinem offiziellen Telegram-Kanal veröffentlicht wurden, die neuesten Entwicklungen zu Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und der Makroökonomie zusammengefasst. Hier sind die wichtigsten Punkte im Detail:

BTC-Preisbewegungen

Bitcoin stabilisiert sich derzeit über 93.000 USD und scheint in eine "Komfortzone" für die Feiertage eingetreten zu sein. Dies deutet darauf hin, dass die Marktl Liquidität abnimmt und die Preisvolatilität nachlässt.

Dennoch bleibt der Handel von großen Institutionen aktiv. MicroStrategy hat erneut Bitcoin im Wert von 5,4 Millionen USD zu einem Durchschnittspreis von 97.862 USD gekauft.

Verkaufdruck von MicroStrategy

Trotz anhaltender Käufe von BTC fiel der Aktienkurs von MicroStrategy um 35 %.

Dennoch hat sich der MSTR-Aktienkurs in der Nähe seines 20-Tage-Durchschnitts stabilisiert und könnte Unterstützung über 350 USD finden, was das Vertrauen des Marktes in die mittel- und langfristige Strategie zeigt.

Die kontinuierlichen Käufe von MicroStrategy könnten BTC-Preisen langfristig Unterstützung bieten. Allerdings spiegelt die Aktienkursentwicklung die Bedenken der Investoren über die Vermögensallokation des Unternehmens wider, was zu einer vorsichtigen Bewertung der BTC-Exposition bei weiteren Unternehmen führen könnte.

ETH-Marktentwicklung

Im Vergleich zur Seitwärtsbewegung von BTC zeigt ETH eine starke Erholung. Gestern stieg es um über 4 %, während BTC im gleichen Zeitraum um 1,5 % fiel.

Der ETH/BTC-Kurs stieg um 13 % von dem Tiefpunkt nach der Wahl bei 0,0318 auf 0,0366.

Der Anstieg von ETH übertraf den CoinDesk 20 Index von 0,5 %, was darauf hindeutet, dass Kapital in ETH fließt.

Ursachenanalyse

In letzter Zeit haben die fortlaufenden Fortschritte von ETH im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) und der Ethereum-Upgrades (wie dem EIP-4844-Vorschlag) das Vertrauen der Investoren gestärkt.

Die Korrektur von BTC könnte Investoren dazu bringen, sich stärker auf das relativ wachstumsstärkere ETH zu konzentrieren, was den ETH/BTC-Wechselkurs weiter erhöhen könnte.

Die starke Leistung von ETH zeigt, dass seine Position als "wachstumsorientiertes Asset" sich verstärkt, während BTC eher als Wertaufbewahrung fungiert. Diese Differenzierung könnte in Zukunft den Wettbewerb um Marktanteile von ETH weiter antreiben.

Nach der Nominierung von Scott Bessent durch Trump als Finanzminister stieg die Stimmung am Markt deutlich:

Der Dow Jones Index stieg um 439 Punkte (0,49 %) auf 44.860 Punkte.

Der S&P 500 Index überwand die 6.000-Punkte-Marke und erreichte ein historisches Hoch.

Der Nasdaq Composite Index stieg um 0,75 %.

Bessents "Drei-Pfeile" Strategie

Der von Bessent vorgeschlagene "Drei-Pfeile" Wirtschaftsplan bietet klare politische Erwartungen für den Markt:

Haushaltsdefizit: Bis 2028 das Defizit auf 3 % des BIP begrenzen.

Ziel für das BIP-Wachstum: Förderung eines jährlichen Wirtschaftswachstums von 3 %.

Energiepolitik: Tägliche Ölproduktion um 3 Millionen Barrel erhöht.

Die marktfreundliche Politik von Bessent sowie eine mögliche Milderung der Zollpolitik der Trump-Regierung werden als positive Signale für die wirtschaftliche Erholung angesehen.

Diese Maßnahmen haben sowohl das Vertrauen der Investoren in die wirtschaftliche Erholung der USA gestärkt als auch eine breite Erholung der globalen Risikowerte ausgelöst, insbesondere positive Auswirkungen auf den Aktien- und Kryptowährungsmarkt.

Marktdynamik insgesamt

Risikowerte führen die Märkte an: Die politischen Signale von Bessent haben einen synchronen Anstieg von Aktien, Kryptowährungen und anderen Risikowerten ausgelöst.

Kryptomarktverknüpfung: Die Bewegungen von BTC und ETH stehen in engem Zusammenhang mit der makroökonomischen Stimmung und zeigen die wachsende Bedeutung von Krypto-Assets auf den globalen Finanzmärkten.

Zu beachtende Risiken

Mikroökonomische Ebene: Obwohl BTC und ETH starke Unterstützung zeigen, könnte die abnehmende Liquidität während der Feiertage zu kurzfristigen Volatilitäten führen.

Auf makroökonomischer Ebene bleibt die Frage, ob die Bessent-Politik umgesetzt werden kann und in welche Richtung die Geldpolitik der Federal Reserve tendiert, ein entscheidender variabler Einfluss auf die langfristigen Markttrends.

Kurzfristige Ausblicke

Bitcoin: Es wird erwartet, dass BTC weiterhin in einer hohen Volatilität bleibt, mit einer wichtigen Unterstützung bei 90.000 USD und Widerständen in der Nähe von 97.000 USD.

Ethereum: ETH wird voraussichtlich den Aufwärtstrend fortsetzen, wobei darauf geachtet werden sollte, ob der ETH/BTC-Kurs 0,0370 überschreiten kann, um einen Vorteil zu sichern.

Langfristige Trends

Kryptomarkt: Die CFTC könnte die Regulierung des BTC- und ETH-Spotmarktes übernehmen, was eine stabilere politische Umgebung für wichtige Krypto-Assets schaffen würde.

Makroeinflüsse: Sollte Bessents "Drei-Pfeile" Strategie erfolgreich umgesetzt werden, könnte dies die wirtschaftliche Erholung und das Risikobewusstsein im Markt weiter vorantreiben.

Für tiefere Einblicke in die Marktdynamik und Handelsstrategien, folgen Sie uns weiterhin, um die Feiertagsbewegungen präzise zu erfassen!

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