Originalautor: Adam
Übersetzung: TechFlow
Veröffentlicht von: Luke, Mars Finance
Bevor wir zum Thema kommen, denken Sie daran, dass der Handel eine komplexe und risikoreiche Aktivität ist.
Es gibt keine Methode, die es Ihnen ermöglicht, in kurzer Zeit schnell zu wachsen, ohne Verluste zu erleiden.
Tatsächlich sind diejenigen, die ihre Konten schnell wachsen sehen, oft bereit, enorme Risiken einzugehen, sogar bis zum Punkt, an dem sie alles auf eine Karte setzen.
Der Schwerpunkt dieses Artikels besteht nicht darin, Ihnen zu sagen, dass Sie geduldig auf die idealen Marktbedingungen warten sollen, noch darin, Ihnen beizubringen, wie man den Markt tiefgreifend analysiert.
Im Gegenteil, ich werde einige Methoden teilen, die Ihnen helfen, bei angemessener Risikokontrolle ein schnelles Wachstum Ihres Kontos zu erzielen.
Wenn Sie mit grundlegenden Konzepten wie „Risikomanagement“ noch nicht vertraut sind, empfehle ich Ihnen dringend, zuerst diesen Artikel über Risikomanagement zu lesen.
Wenn Sie denken, dass dieser Artikel Ihnen geholfen hat, schauen Sie sich gerne die anderen Inhalte des Blogs an oder treten Sie dem Tradingriot Bootcamp bei, um die vollständigen Video-Kurse, den Zugang zu einer privaten Discord-Gruppe und regelmäßig aktualisierte Handelsstrategien zu erhalten.
Warum in weniger bekannte Märkte handeln?
Wenn Sie hauptsächlich in großen Märkten wie BTC, ES (S&P 500-Futures), Hauptwährungs-Paaren oder Gold handeln,
Sie werden direkt mit Privatanlegern wie Ihnen konfrontiert und müssen gleichzeitig gegen große institutionelle Akteure, quantitative Unternehmen usw. antreten.
Das liegt hauptsächlich daran, dass diese Märkte extrem liquide sind und es großen Geldspielern ermöglichen, problemlos am Wettbewerb teilzunehmen.
Obwohl der Handel in diesen Märkten nicht unmöglich ist, gibt es in der Tat mehr Vorteile in Märkten mit geringer Liquidität, wenn Sie nicht über genügend Kapital verfügen.
Zum Beispiel sind viele Derivate von Altcoins, NFTs oder On-Chain-Token für große Spieler nicht sehr attraktiv, da die Liquidität in diesen Märkten nicht ausreicht, um ihren Handelsvolumenanforderungen gerecht zu werden.
Als ich begann, mich intensiver mit dem Altcoin-Markt zu beschäftigen, fand ich oft die klarsten Handelssignale in Märkten mit geringer Liquidität.
Anfangs war ich sehr zuversichtlich in diesen „niedrigschwelligen“ Märkten, aber als ich versuchte, große Positionen auszuführen, stellte ich fest, dass meine Aufträge im Orderbuch sehr auffällig waren, was mich auf die Nachteile mangelnder Liquidität aufmerksam machte.
Für Händler mit kleinen Konten ist dieses Problem jedoch nicht so besorgniserregend, da es erst dann zu einem echten Einfluss auf Sie kommt, wenn Ihre Auftragsgröße hohe fünfstellige oder sechsstellige Beträge erreicht.
Nehmen wir Lina auf Velo als Beispiel; aus dem Diagramm können Sie sehen, dass potenzielle Durchbruchsignale bei Lina bereits Tage vor dem Durchbruch beobachtet werden konnten.
Solche Gelegenheiten können signifikante Renditen bringen, aber wir müssen auch die potenziellen Risiken berücksichtigen.
Durch die Laevitas-Plattform können wir Linas Handelsvolumen und die Daten zu offenen Kontrakten einsehen. Vor dem Durchbruch betrug Linas tägliches Handelsvolumen 16 Millionen und die offenen Kontrakte 4,5 Millionen.
Wenn dieser Handel scheitert und Sie eine große Position halten, kann Ihr Stop-Loss aufgrund von Slippage zu tatsächlichen Verlusten führen, die weit über den Erwartungen liegen. Für Händler mit kleinen Konten sind die Positionsgrößen jedoch kleiner, und Stop-Losses können oft in der Nähe des ungültigen Punktes ausgelöst werden, sodass sie diesem Problem nicht gegenüberstehen.
Niedrig kapitalisierte alternative Derivate sind nicht die einzigen Dinge, an denen Sie teilnehmen können. Das gilt auch für On-Chain-Token oder NFTs.
Beim Handel ist es am wichtigsten zu erkennen, wo das „Meta“ derzeit ist.
Zum Beispiel waren NFTs vor einigen Jahren sehr beliebt, sind aber jetzt verschwunden.
Sie müssen die Geschwindigkeit verstehen, mit der Informationen in diesem Bereich verbreitet werden, um unnötige Risiken zu vermeiden und um keine erheblichen Gewinne aufgrund von voreiligem Verkauf zu verpassen.
On-Chain-Handel ist sehr herausfordernd. Obwohl Sie auf Plattform X viele Erfolgsgeschichten sehen können, ist die Wahrscheinlichkeit, „1 SOL“ auf „1000“ zu steigern, in Wirklichkeit sehr gering.
Im On-Chain-Handel gibt es einige einzigartige Strategien, die verwendet werden können, wie das Verfolgen unterschiedlicher Wallets, das Analysieren der Positionsverteilung oder einfach nur auf den gesunden Menschenverstand zu setzen und zu versuchen, die von KOLs stark beworbenen Token zu vermeiden.
Darüber hinaus werden Sie feststellen, dass die Verwendung einfacher Unterstützungs- und Widerstandsniveaus oder Handelsindikatoren oft ausreichend ist, insbesondere für Token mit höherer Marktkapitalisierung und geringerem Risiko eines Ausfalls.
Intraday-Handel
Preise haben fraktale Eigenschaften. Das bedeutet, dass es für Sie möglicherweise schwierig ist, zu bestimmen, ob ich Ihnen ein Tages-, Monats- oder 5-Minuten-Diagramm zeige.
Darüber hinaus ist es bei hoch liquiden Märkten, wenn Sie nicht genug vertraut sind, sehr schwierig zu erkennen, um welchen Markt es sich genau handelt.
Zum Beispiel zeigt das oben gezeigte 5-Minuten-Chart von XRP.
Wenn Sie Swing-Trading wählen, ist die Handelsfrequenz relativ niedrig. Selbst wenn Sie Gewinne erzielen, warten Sie meistens geduldig auf Gelegenheiten, und diese Gelegenheiten treten normalerweise nur 1-2 Mal pro Woche auf jedem Markt auf.
Ich werde später ausführlicher auf den Swing-Trading eingehen, aber Intraday-Trading ist anders, da es sofortiges Feedback liefert und täglich viele kleine Bewegungen zur Verfügung stehen, die gehandelt werden können.
Daher, wenn Sie Intraday-Handel betreiben und in jedem Handelszeitraum nur eine kleine Anzahl von Trades ausführen, wird Ihr Kontokapital theoretisch schneller wachsen.
Dennoch ist der Intraday-Handel eines der herausforderndsten Gebiete im Handel. Ein kurzer Moment der Ablenkung oder ein kleiner Fehler können dazu führen, dass Sie in wenigen Minuten alle Gewinne verlieren, genauso schnell, wie Sie Geld verdienen.
Ich empfehle jedem neuen Händler, den Intraday-Handel auszuprobieren, da er Ihnen schnelle Marktrückmeldungen gibt und den Lernprozess beschleunigt.
Ein wesentlicher Vorteil des Intraday-Handels besteht darin, dass Sie sich auf liquide Märkte konzentrieren können, was den Handel skalierbar macht. Wenn Sie sich auf BTC, ETH, ES, NQ, Gold oder Hauptwährungs-Paare konzentrieren, werden Sie keine Einschränkungen bei der Positionsgröße erleben.
Dennoch ist der Intraday-Handel sehr schwierig und nicht für jeden geeignet. Er erfordert eine hohe Konzentration, schnelle Entscheidungen und entschlossenes Stop-Loss-Management.
Daher ist es wichtig, für jeden Schritt einen detaillierten Handelsplan und eine Strategie zu entwickeln. Sobald Sie in den Handel eingestiegen sind, können Emotionen Ihr Urteil beeinflussen, und dann wird der im Voraus vorbereitete Plan nützlich sein.
Es gibt viele Methoden des Intraday-Handels, zum Beispiel durch Preisbewegungen, Orderfluss, Nachrichten, technische Indikatoren usw. Jede Methode hat ihre Anwendungsfälle, und es gibt kein absolutes Über- oder Unterlegen.
Wenn Sie an meinen Methoden für den Intraday- und Swing-Handel interessiert sind, können Sie das Tradingriot Bootcamp besuchen, einen speziell für Händler entwickelten Trainingskurs.
Mit dem Vermögen anderer handeln
In den letzten Jahren hat sich der Bereich der Online-Finanzierungsunternehmen (Prop Firms) rasant entwickelt.
Wenn Sie zum ersten Mal mit solchen Unternehmen in Kontakt kommen, müssen Sie zunächst eine Bewertungsgebühr zahlen und die Handelsregeln im Demokonto einhalten, um das Nutzungsrecht für ein Handelskonto zu erhalten.
Dieses Modell ermöglicht es Ihnen, mit größeren Beträgen zu handeln, wobei die einzige Kosten die Zahlung der Bewertungsgebühren sind.
Wenn Sie jedoch nicht genügend mit dem Handel vertraut sind, könnten Sie aufgrund häufiger Zahlungen von Bewertungsgebühren Geld verschwenden, ohne jemals ein Handelskonto zu erhalten.
Obwohl Finanzierungsunternehmen oft umstritten sind, denke ich, dass sie eine sehr gute Gelegenheit für diejenigen sind, die über Handelsfähigkeiten verfügen, aber nicht über das Kapital.
Mit der schnellen Expansion dieses Bereichs wird es besonders wichtig, ein seriöses und stabiles Unternehmen auszuwählen. In den letzten Jahren haben wir einige Firmen gesehen, die sich weigerten, Gewinne auszuzahlen, Regeln aufstellten, die praktisch nicht zu erfüllen sind, oder sogar direkt pleitegingen.
Hochzeitrahmenanalyse und Niedrigzeitrahmenausführung
Wenn Sie feststellen, dass der Intraday-Handel nicht zu Ihnen passt, seien Sie nicht entmutigt. Diese Methode kann Ihnen ebenfalls helfen, Ihr Kontokapital schnell zu erhöhen, und sie ist in der Ausführung auch einfacher.
Tatsächlich ist diese Methode nicht nur auf kleine Konten beschränkt; ich persönlich bin vollständig auf diesen Handelsstil umgestiegen, da ich nicht mehr viel Zeit mit dem Blick auf Charts verbringen möchte.
Dennoch möchte ich betonen, dass die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren mit dem Intraday-Handel, der Erforschung verschiedener Futures-Märkte und dem Verständnis der mikrostrukturellen Märkte gemacht habe, für mich sehr wichtig sind, und ich bin froh, dass ich das erlebt habe.
Obwohl wir erwähnen, dass Preise fraktale Eigenschaften haben, führen Schlüsselpunkte des Marktes in höheren Zeitrahmen wie Tages-, Wochen- oder Monatscharts oft zu größeren Marktreaktionen als Punkte auf einem 1-Minuten-Chart. Das liegt daran, dass mehr Händler und Algorithmen sich auf diese Schlüsselstellen in höheren Zeitrahmen konzentrieren und entsprechend handeln.
Ein Beispiel: Ende Februar 2023 fiel Solana nach dem Anstieg auf den Widerstandspunkt des Tagescharts zurück und fiel auf die nächste Unterstützungsstufe. Wenn Sie zu Tagesendkursen eine Short-Position eingehen und einen Stop-Loss basierend auf dem 1-Tages-ATR setzen, können Sie innerhalb von 18 Tagen eine Rendite von 2,5-fachem Risiko erreichen.
Natürlich ist es sehr gut, innerhalb von 18 Tagen eine Rendite von 2,5-fach zu erzielen. Aber wenn Ihr Konto klein ist, zum Beispiel mit einem Einzelhandelsrisiko von 100 $, dann könnte es nicht sehr aufregend sein, 250 $ Gewinn zu erzielen; im Vergleich dazu wäre es sehr beeindruckend, 25.000 $ Gewinn zu erzielen, wenn das Einzelhandelsrisiko 10.000 $ beträgt.
Wenn Sie schnell Ihr Kontokapital erhöhen möchten, können Sie auf niedrigere Zeitrahmen umschalten und gleichzeitig den Handelsansatz des höheren Zeitrahmens (HTF) befolgen. Das bedeutet, dass Ihr Ziel gleich bleibt, aber durch die Ausführung von Trades auf niedrigeren Zeitrahmen (LTF) können Sie den Stop-Loss-Bereich verkleinern, um die Positionsgröße zu erhöhen.
Sie müssen nicht auf 1-Minuten- oder 5-Minuten-Charts umschalten; H1 oder H4 Zeitrahmen sind bereits ausreichend. Zu viel Fokus auf niedrige Zeitrahmen kann das Risiko-Rendite-Verhältnis erhöhen, aber auch das Risiko deutlich erhöhen, vor der Marktbewegung ausgestoppt zu werden.
Wenn Sie das H1/H4-Zeitrahmen wählen, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Sie nicht den idealen Einstiegspunkt erreichen oder vor der Marktbewegung ausgestoppt werden. Aber aus meiner Erfahrung erbringt es 1-3 Versuche mit niedrigeren Zeitrahmen für Handelsideen in höheren Zeitrahmen normalerweise bessere Ergebnisse als sich nur auf Tagescharts zu verlassen.
Fazit
Der Handel ist kein Kinderspiel, er erfordert Zeit und Geduld. Aber solange man das Risiko gut im Griff hat, gibt es auch mit kleinen Beträgen die Chance, schrittweise zu größeren Beträgen zu wachsen.
Versuchen Sie immer, in Ihrem Handel aus gewohnten Denkmustern auszubrechen, Geduld bei der Ausführung zu bewahren und einen umfassenden Handelsplan zu erstellen.