Mit Bitcoin, das gerade die 100.000 $-Marke verfehlt, kontrollieren Gewinnmitnehmer den Markt oder ist dies eine Vorbereitung für eine weitere massive Rally?
Inhaltsverzeichnis
BTC kühlt ab
Was passiert wirklich mit Bitcoin?
Experten beleuchten den Weg von BTC
Was ist als Nächstes zu erwarten?
BTC kühlt ab
Bitcoin (BTC) hat kürzlich eine aufregende Phase durchlebt, aber es scheint, als würde die Party eine Atempause einlegen. Nachdem es verlockend nah an die 100.000 $-Marke heranrückte, kühlt die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ab.
Stand 26. November handelt Bitcoin bei etwa 94.300 $, was einem Rückgang von 3% in den letzten 24 Stunden entspricht. Dieser Rückgang erfolgt, nachdem BTC am 22. November ein Allzeithoch von 99.655 $ erreicht hat.
BTC 6-Monats-Preisdiagramm | Quelle: crypto.news
Die jüngste Preisbewegung scheint ein klassischer Fall von Gewinnmitnahmen zu sein. Dieser Verkaufsdruck wurde zunächst durch starke Nachfrage von Spot-Bitcoin-ETFs abgefedert, die eine fünf Tage andauernde Serie von Nettozuflüssen verzeichneten.
Am 25. November kehrte sich dieser Trend jedoch um, wobei ETFs laut CoinGlass-Daten 435 Millionen $ an Abflüssen verzeichneten.
Wenn man herauszoomt, ist die breitere Stimmung gegenüber Bitcoin jedoch weiterhin optimistisch. Seit der US-Präsidentschaftswahl am 5. November, die Donald Trumps unerwartete Rückkehr auf die politische Bühne sah, ist BTC um mehr als 30% gestiegen.
In der Zwischenzeit hat die Erwartung von politischen Veränderungen, insbesondere mit dem bevorstehenden Rücktritt von SEC-Vorsitzendem Gary Gensler – der am 20. Januar 2025 zurücktreten soll – nur die Erzählung befeuert, dass Krypto möglicherweise endlich auf freundlicheren regulatorischen Boden finden könnte.
Also, wohin geht Bitcoin von hier aus? Hat es bereits seinen Höhepunkt erreicht, oder ist dies nur eine Pause vor einem weiteren Anstieg? Lassen Sie es uns herausfinden.
Was passiert wirklich mit Bitcoin?
Während Bitcoin seine derzeitige Korrektur übersteht, bleibt die größere Erzählung um BTC eng mit einem seiner lautstärksten Befürworter verbunden: MicroStrategy.
Das Software-zu-Bitcoin-Investmentunternehmen, das von Michael Saylor geleitet wird, hat erneut Schlagzeilen gemacht mit dem monumentalen Kauf von 55.500 BTC zwischen dem 18. und 24. November.
MicroStrategy hat 55.500 BTC für ca. 5,4 Milliarden $ zu einem Preis von ca. 97.862 $ pro #Bitcoin erworben und hat eine BTC-Rendite von 35,2% im laufenden Quartal und 59,3% im laufenden Jahr erzielt. Stand 24.11.2024 halten wir 386.700 $BTC, die für ca. 21,9 Milliarden $ zu einem Preis von ca. 56.761 $ pro Bitcoin erworben wurden. $MSTR https://t.co/79ExzXk4UM
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 25. November 2024
Die Akquisition von 5,4 Milliarden $ – zu einem durchschnittlichen Preis von 97.862 $ pro Bitcoin – stellt den größten Einzelwochenkauf von MicroStrategy bis heute dar. Mit dieser jüngsten Einkaufstour hält das Unternehmen jetzt etwa 386.700 BTC, die zu einem durchschnittlichen Preis von 56.761 $ pro Token erworben wurden.
MicroStrategy hat nun an drei aufeinanderfolgenden Montagen seit Donald Trumps Wiederwahl Bitcoin-Akquisitionen offengelegt und allein im November BTC im Wert von 11,43 Milliarden $ angesammelt.
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Eine solche aggressive Akkumulation erhöht das wachsende institutionelle Vertrauen in Bitcoin als langfristige Anlage, unterstützt durch Erwartungen an ein kryptofreundliches regulatorisches Umfeld unter der bevorstehenden Regierung.
Dennoch fügen diese hochkarätigen Käufe in der kurzen Frist bereits einer ohnehin schwankenden Marktlandschaft Volatilität hinzu. Am 25. November handelte Bitcoin zeitweise bei 98.000 $, aber nach der Ankündigung des Kaufpreises von 97.862 $ reagierten spekulative Händler schnell. BTC fiel innerhalb von Stunden auf 92.240 $, was scharfe Liquidationen auf den Derivatemärkten auslöste.
Laut CoinGlass-Daten wurden in den letzten 24 Stunden bis zum 26. November über 149 Millionen $ in BTC-Futures-Kontrakten ausgelöscht, wobei die Bullen die Hauptlast trugen – 113 Millionen $ in Long-Positionen wurden liquidiert im Vergleich zu 35 Millionen $ in Shorts.
Einzelhändler neigen dazu, institutionelle Kaufpreise als Marktbenchmarks zu interpretieren und ihre Gebote oft näher an diese Niveaus zu verschieben. Wenn dies während einer Phase erhöhter Hebelwirkung im Markt passiert, können selbst kleinere Korrekturen in schärfere Verkaufswellen umschlagen, während Liquidationskaskaden sich entfalten.
Trotz dieser kurzfristigen Turbulenzen bleibt die langfristige Perspektive optimistisch. Mit über 134.000 BTC, die allein im November vom Markt genommen wurden, schließt die Firma im Wesentlichen die Liquidität ein, wodurch weniger Bitcoin verfügbar bleibt, um zukünftige Nachfrage zu decken.
Im Laufe der Zeit könnte dies die Preismomentum während des nächsten Anstiegs des Kaufinteresses verstärken.
Experten beleuchten den Weg von BTC
Der jüngste Rückgang von Bitcoin mag beunruhigend erscheinen, aber Experten aus dem Kryptobereich drängen zur Ruhe – und das aus gutem Grund.
Santiment, eine führende Plattform für On-Chain-Analysen, hat kürzlich auf einen wichtigen Trend hingewiesen – das Verhalten großer Bitcoin-Inhaber.
🐳 Ist es Zeit zu panikieren, nachdem Bitcoin die Woche mit einem milden Rückgang unter 95K eröffnet hat? Wale und Haie denken sicherlich nicht so. Allein im November haben Wallets mit mindestens 10 BTC nun 63.922 weitere Coins akkumuliert (im Wert von 6,06 Milliarden $). Solange sie weiterhin ihre… pic.twitter.com/6EVS9UtFtm
— Santiment (@santimentfeed) 25. November 2024
Trotz des Rückgangs des Bitcoin-Preises unter 95.000 $ in dieser Woche haben Wallets, die mindestens 10 BTC halten, eine Akkumulationswelle erlebt und im November allein über 63.922 Bitcoins hinzugefügt, die ungefähr 6,06 Milliarden $ wert sind.
Wie Santiment erwähnte: „Jeder Rückgang könnte kurzlebig sein“, solange diese Wallets weiterhin ihre Bestände aufbauen.
In der Zwischenzeit wies Ki Young Ju, der CEO von CryptoQuant, darauf hin, dass selbst während des explosiven Bullenmarktes 2021 steile Korrekturen von bis zu 30% üblich waren.
Selbst in einem parabolischen Bullenmarkt kann #Bitcoin Rückgänge von -30% erleben. Solche Korrekturen traten wiederholt während der Preiserkennung 2021 von 17K auf 64K auf. Das ist kein Aufruf zur Korrektur – verwalten Sie einfach Ihr Risiko und vermeiden Sie Panikverkäufe an lokalen Tiefpunkten. Wir sind in einem Bullenmarkt. pic.twitter.com/B5zpk7P0N9
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 26. November 2024
Diese Rückgänge, erklärt er, waren ein natürlicher Teil des Preisfindungsprozesses, der Bitcoin in nur wenigen Monaten von 17.000 $ auf 64.000 $ brachte. Wie Ju es ausdrückt: „Wir sind in einem Bullenmarkt.“
Zu diesem optimistischen Gefühl trägt der Krypto-Analyst Michaël van de Poppe bei, der einen grundlegenden Unterschied zwischen diesem Zyklus und den vorherigen hervorhob: den scharfen Rückgang der Bitcoin-Reserven, die an Börsen gehalten werden.
Das ist ein MASSIVER Unterschied zu den vorherigen Zyklen. Die Menge an $BTC an Börsen ist erheblich gesunken und sinkt weiterhin. Ein Angebots-Schock ist unmittelbar bevorstehend, da eine große Menge an Liquidität hinzugefügt wird. In diesem Zyklus werden wir viel höher gehen, als wir alle erwarten. pic.twitter.com/m5gCMA5isd
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 25. November 2024
Dieser Rückgang zeigt an, dass mehr Investoren ihre BTC in Langzeitlagerung bewegen, wodurch das für den Handel verfügbare Angebot effektiv reduziert wird. Van de Poppe sieht dies als Vorläufer eines „Angebots-Schocks“, insbesondere da mehr Liquidität in den Markt fließt.
Da die Nachfrage das Angebot übersteigt, könnte die Bühne für Bitcoin bereitet sein, die Erwartungen zu übertreffen. Wie er vorhersagte: „In diesem Zyklus werden wir viel höher gehen, als wir alle erwarten.“
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Was ist als Nächstes zu erwarten?
Für Bitcoin bleibt der unmittelbare Fokus auf dem Verhalten der Investoren und makroökonomischen Auslösern. Während Wale und langfristige Inhaber stetig das verfügbare Angebot absorbieren, bleibt die kurzfristige Volatilität bestehen, da spekulative Händler ihre Positionen anpassen.
Der Markt scheint sich auf einem schmalen Grat zwischen zwei Szenarien zu bewegen: einer Konsolidierungsphase im Bereich von 90.000 $-95.000 $ oder einem schärferen Rückgang, der die 85.000 $-Marke testet, getrieben von Liquiditätsdruck und Derivate-Positionierung.
Trotzdem deuten die Fundamentaldaten – wie schrumpfende Börsenreserven und konsistente Akkumulation – darauf hin, dass eventuelle Rückgänge voraussichtlich auf starkes Kaufinteresse stoßen werden.
Diese Dynamik bereitet die Bühne für eine mögliche Erholung, wenn die Nachfrage ansteigt, insbesondere da die Feiertagszeit oft die Aktivität der Einzelhandelsinvestoren anregt.
Das gesagt, sollten Altcoin-Investoren vorsichtig vorgehen; während ein Rückgang der Bitcoin-Dominanz Chancen für Altcoins signalisieren kann, könnte eine scharfe Bitcoin-Korrektur den gesamten Markt nach unten ziehen, wie wir derzeit erleben.
Die geopolitischen Risiken verstärken diese Marktsentimente. Der eskalierende Russland-Ukraine-Konflikt und die zunehmende Instabilität im Nahen Osten haben das Potenzial, die globalen Märkte zu destabilisieren und die Risikoaversion zu erhöhen.
Solche Entwicklungen könnten vorübergehend das Krypto-Gefühl belasten, insbesondere für Altcoins, da Investoren sich sichereren Anlagen zuwenden.
Vor diesem Hintergrund sind alle Augen auf die Sitzung der Federal Reserve im Dezember gerichtet, die wichtige Auswirkungen auf die Finanzmärkte, einschließlich Krypto, hat.
Derzeit liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte senkt, bei 52%, wodurch sie auf 4,25%-4,5% sinken würden.
Wenn diese Reduzierung eintritt, könnte sie als Rückenwind für Bitcoin und den breiteren Kryptomarkt wirken, indem sie die Kreditkosten senkt und die Liquidität erhöht.
Daher wird der unmittelbare Weg von Bitcoin wahrscheinlich durch das Gleichgewicht zwischen Akkumulation und Marktsentiment geprägt sein. Wie immer, handeln Sie weise und investieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.
Offenlegung: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Die Inhalte und Materialien auf dieser Seite dienen nur zu Bildungszwecken.
