In der vergangenen Woche stieg der BTC kontinuierlich an und durchbrach nacheinander 96.000 $, 97.000 $, 98.000 $, 99.000 $ ATH. Das Interesse am BTC erreichte wieder seinen Höhepunkt und die Marktteilnehmer warten gespannt auf den Durchbruch von BTC über 100.000 $. Nicht nur der Google-Suchindex für BTC stieg sprunghaft an, auch Microstrategy nutzte sein Überzeichnungsrecht für die Wandelanleihen, deren MSTR mit Fälligkeit 2029 am ersten Handelstag den Schlusskurs von 104 $ überschritt.
Am 23. überschritt BTC nach dem Durchbrechen des ATH von 99.588 $ die Märkte, die nicht weiter anstiegen und auf etwa 95.734 $ zurückfielen. Obwohl es eine Rückkehr auf etwa 98.000 $ gab, trat BTC in der Nacht zum 25. in einen Abwärtstrend ein, mit einem Tief von 92.326,31 $, und einem maximalen Rückgang von 24 Stunden von 6,5 %. Der BTC-Preis schwankt derzeit um 93.000 $. (Die oben genannten Daten stammen von Binance Spot, 26. November 17:00 Uhr).
Obwohl BTC die größte Korrektur seit fast einem Monat erlebte, reagierte der Kryptowährungsmarkt nicht so heftig wie zuvor. Nicht nur ETH fiel nicht, auch die meisten Altcoins gingen nicht in einen Abwärtstrend, einige verzeichneten sogar geringe Kursgewinne. Mit Trumps bevorstehendem Amtsantritt, dem Gewinnmitnahmen der BTC-Investoren und dem komplexen Leverage-Effekt könnte die Volatilität von BTC in der Zukunft weiter zunehmen.
BTC technische Indikatoren haben den kurzfristigen überkauften Bereich erreicht, einige langfristige Anleger nehmen Gewinne mit.
Seit Trumps Sieg zeigen die BTC-Technikindikatoren einen ernsthaften überkauften Zustand. Vor dieser Woche war BTC das einzige Investitionsobjekt in Trumps Wirtschaft, das noch keine Gewinne mitgenommen hatte. Mit der zunehmenden FOMO-Stimmung entschieden sich viele langfristige Anleger, Gewinne mitzunehmen. Der Analyst Kyledoops von Crypto Banter wies darauf hin, dass langfristige BTC-Anleger 128.000 BTC verkauft haben, während BTC-ETFs gleichzeitig 90 % des Verkaufsdrucks absorbierten.
Die FOMO-Stimmung auf dem Markt ist zu hoch, eine Rückgabe des BTC-Preises könnte der zukünftigen Entwicklung zugutekommen
Microstrategy hat auf der Basis von 2,6 Milliarden Dollar an Wandelanleihen (0 % Zins, 55 % Aufschlag) ein Überzeichnungsrecht von 400 Millionen Dollar ausgeübt und die endgültige Größe auf 3 Milliarden Dollar erhöht. Diese Wandelanleihen mit Fälligkeit 2029 überschritten am ersten Handelstag den Schlusskurs von 104 $.
Gleichzeitig brachte der Markt schnell einen Leverage-ETF von Microstrategy (MSTX, MSTU) auf den Markt, der es Privatanlegern ermöglicht, BTC-Spot mit mehr „suboptimalen“ Methoden zu handeln. Laut Bloomberg hat die hohe Nachfrage nach diesen Leverage-ETFs Druck auf die Hauptbroker ausgeübt, die für das Wertpapierverleihgeschäft verantwortlich sind. Das verwaltete Vermögen ist in der vergangenen Woche auf fast 5 Milliarden Dollar gestiegen.
Die öffentliche Meinung trägt weiterhin dazu bei, das Bewusstsein für BTC zu steigern. Bekannte TV-Kommentatoren unterstützen plötzlich Kryptowährungen und empfehlen Anlegern, BTC an den Höchstständen zu halten. Die FOMO-Stimmung auf dem Markt verschärft die kürzliche Marktblase weiter, was zu einem signifikanten Anstieg des Hebels auf dem aktuellen Niveau führt und die tatsächliche Volatilität erheblich erhöht.
Makroanalyse
Die Wirtschaftsindikatoren der USA sind stark, die Wahrscheinlichkeit einer sanften wirtschaftlichen Landung nimmt zu
Die Daten zeigen, dass in diesem Jahr bereits über 448 Milliarden Dollar in den US-Aktienmarkt geflossen sind, was einen Rekord aus dem Jahr 2021 überstieg und ein noch nie dagewesenes Niveau erreichte. Gleichzeitig übertrafen die Nvidia-Gewinne die Erwartungen, und die US-Aktien blieben stark. Die Wirtschaftsindizes stiegen auf ein starkes Niveau im ersten Quartal, während die Inflationsdaten nicht nach oben durchbrachen. Der Index der einkommensstarken Verbraucher erreichte einen neuen Höchststand, und die Kaufkraft der (hochverdienenden) US-Gruppe bleibt stark. Die Daten deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer sanften wirtschaftlichen Landung in den USA zunimmt.
Der Konflikt zwischen Libanon und Israel könnte sich dem Ende nähern, sichere Anlagen ziehen sich zurück.
Der Konflikt zwischen Libanon und Israel neigt sich dem Ende zu, sichere Anlagen ziehen sich zurück. Neben dem Kryptowährungsmarkt erlebten auch andere Rohstoffmärkte wie Gold und Öl einen starken Rückgang. Zum Schluss des Nachthandels am 25. November fielen Londoner Gold- und Silberpreise sowie COMEX-Gold und -Silber um über 3 %.
CCTV News berichtete, dass der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am 25. November bei einer Pressekonferenz zur Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Libanon und Israel erklärte, dass der Waffenstillstand "noch nicht erreicht" sei. Die USA glauben, dass der Abstand zwischen den Positionen der Verhandlungspartner in Bezug auf den Waffenstillstand bereits "deutlich verkleinert" wurde, aber es müssen weiterhin Maßnahmen ergriffen werden, um dessen Zustandekommen zu fördern. Die USA treiben die Verhandlungen "möglichst" voran.
Am 25. November berichtete der libanesische Fernsehsender MTV exklusiv, dass die libanesische Seite eine Mitteilung über den Waffenstillstand von Libanon und Israel erhalten habe, die am nächsten Abend bekannt gegeben werden soll. Laut der Israelischen Zeitung hat Israel prinzipiell zugestimmt, mit der Hisbollah im Libanon unter der Unterstützung der USA eine Waffenstillstandsvereinbarung zu treffen.
Trumps Zollkommentare führten zu einem massiven Schock auf dem Devisenmarkt
Am 25. des Monats Ortszeit erklärte Trump, dass auf alle Produkte, die aus Mexiko und Kanada in die USA gelangen, eine Zollgebühr von 25 % erhoben wird. Nach dieser Nachricht fiel der Wechselkurs von Kanada und Mexiko gegenüber dem US-Dollar um mehr als 1 %, was die Volatilität des Devisenmarktes, der ein tägliches Handelsvolumen von bis zu 7,5 Billionen US-Dollar aufweist, verstärkte, während die Währungen der Schwellenmärkte allgemein schwächer wurden. Rohstoffwährungen wie der Australische Dollar und der Neuseeländische Dollar fielen ebenfalls.
Marktempfehlungen
Die aktuelle Markt-FOMO bleibt bestehen, und angesichts des noch nicht signifikant gemilderten überkauften Zustands wird Anlegern geraten, rational zu bleiben, um eine angemessene Vermögensallokation sicherzustellen, während Risiken weiterhin vermieden werden. Zudem ist es wichtig, die Flexibilität der Vermögensallokation zu wahren, da Trumps frühere Nutzung sozialer Medien zur direkten Übermittlung ungefilterter Gedanken und politischer Absichten viele Spekulationen und widersprüchliche Handelsansätze hervorrufen wird.
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