Bitcoin (BTC) erzielt einen weiteren Rekord-Wochenabschluss, während ein frischer BTC-Preistrop nur Stunden überlebt, bevor er gekauft wird.
Ein Rückgang auf 95.800 $ für BTC/USD löst riesige Liquidationen aus, während Händler in einem liquiditätsarmen Wochenendumfeld riskant werden.
100.000 $ sind verlockend unerreichbar, aber einige stellen in Frage, wie wichtig das Niveau wirklich ist.
Die Thanksgiving-Woche mag kurz sein, aber es mangelt nicht an Volatilität der US-Makrodaten.
Die Gewinnmitnahmen bei Bitcoin steigen, und langfristige Inhaber zeigen ein klassisches Verhalten des Bullenmarktes.
Können die Bitcoin-ETFs weiterhin den Verkaufsdruck im Rücken einer Rekordwoche der Zuflüsse ausgleichen?
Bitcoin-Shorts leiden bei einem BTC-Preistrop unter 96.000 $
Nach einem kurzen kurzfristigen Rückgang in den wöchentlichen Abschluss endete die Preisbewegung von BTC stark und liegt zum Zeitpunkt des Schreibens wieder über 98.000 $, bestätigen Cointelegraph Markets Pro und TradingView.
BTC/USD 1-Stunden-Chart. Quelle: TradingView
Händler konzentrieren sich auf den Kampf, die Marke von 100.000 $ zum ersten Mal zu überschreiten, während die Verkaufsseite weiterhin aufgefüllt wird.
Die Einsätze sind hoch – Investoren werden mit ihren Trades zunehmend riskant, wie die liquidierten Krypto-Beträge von 500 Millionen $ beim Rückgang zeigen, die BTC/USD auf 95.800 $ führten.
„Passiver Käufer hat wahrscheinlich dieses Sonntagstief geschaffen“, schloss der beliebte Händler Skew in einem Teil seiner neuesten Marktanalyse auf X.
„98.500 $ wird ein wichtiger Preis sein, um ihn zurückzugewinnen.“
BTC/USDT 15-Minuten-Chart mit Liquiditätsdaten. Quelle: Skew/X
Kollege-Händler Daan Crypto Trades stellte fest, dass eine „Lücke“ im Bitcoin-Futures-Markt der CME Group nun näher am oberen Ende seines historischen Bereichs liegt, was möglicherweise die Grundlage für eine weitere Erholung bildet.
„Die Lücke sitzt direkt an den Allzeithochs und dem Preisniveau von über 99.000 $. Angesichts der Nähe, zu der der Preis bereits gehandelt wird, gehe ich davon aus, dass wir versuchen werden, sie relativ bald vollständig zu schließen“, sagte er voraus.
CME-Bitcoin-Futures 15-Minuten-Chart. Quelle: Daan Crypto Trades/X
Wenn man herauszoomt, könnte die Liquidität, laut Daten von Hyblock Capital, die von dem beliebten Händler CrypNuevo auf X hochgeladen wurden, noch für einen Trip unter 90.000 $ sprechen.
„Wenn wir uns die Liquidations-Hitzekarte der letzten 7 Tage ansehen... können wir diese beiden Zonen im Diagramm sehen: 100.600 $ und 88.500 $“, kommentierte er.
„Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass 88.500 $ mehr Liquidität zeigen als das obere Niveau. Prinzipiell sollte dies dieser Zone leicht höhere Chancen/Priorität geben.“
BTC-Liquidations-Hitzekarte für Binance. Quelle: CrypNuevo/X
Früher berichtete Cointelegraph über Vorhersagemärkte, die einen medianen BTC-Preis von 127.000 $ zum Jahresende sehen.
Die erste Hürde für die Bullen ist jedoch der bevorstehende Monatsabschluss im November.
Was steckt hinter einem Preis von 100.000 $ für BTC?
Bei 98.000 $ sicherte sich Bitcoin am 24. November problemlos den höchsten wöchentlichen Abschluss in der Geschichte.
Die Leistung des Novembers scheint sich als die beste seit fünf Jahren für BTC/USD zu entwickeln, während die Gewinne im vierten Quartal derzeit bei 54,5 % liegen, laut Daten der Überwachungsressource CoinGlass.
Krypto-Liquidationen (Screenshot). Quelle: CoinGlass
Dennoch konnten die Bullen die entscheidende Marke von 100.000 $ nicht durchbrechen, was einige dazu veranlasst hat, Zielkorrekturen für den BTC-Preis vorzubereiten.
„Bitcoin mit einer weiteren massiven wöchentlichen Kerze. Die 100.000 $-Marke ist für viele Institutionen/Händler ein sehr psychologisches Niveau“, sagte der beliebte Händler Crypto Fella zu seinen X-Followern.
„Sei nicht überrascht, wenn wir in der kommenden Zeit eine Korrektur sehen. Tatsächlich wäre es gesund für das allgemeine Marktgefühl.“
Andere sehen jedoch wenig Bedeutung hinter 100.000 $, einem Niveau, das in der Geschichte von Bitcoin noch nicht erreicht wurde und somit nur eine Ansammlung von Ziffern auf einem Bildschirm ist.
„100.000 ist kein technisches Niveau. Es ist auch kein psychologisches Niveau“, argumentierte der Kollege-Händler Aksel Kibar an diesem Wochenende.
„Aber für einige könnte es ein schöner Level sein, um Memes zu posten und zu feiern.“
BTC/USD 1-Monats-Chart. Quelle: Aksel Kibar/X
Kibar lud ein Diagramm hoch, das signifikante BTC-Preistops zeigt, wobei die nächste Schlüsselmarke näher bei 140.000 $ liegt.
Ein weiterer Beitrag hinterfragte die „Besessenheit“ der Bitcoin-Nutzer mit dem Preis von sechs Ziffern für BTC, wobei Kibar dies mit dem Zeitpunkt verglich, als Gold zum ersten Mal 1.000 $ überschritt.
CoinGlass zeigt unterdessen, dass das Ausmaß der Verkaufsliquidität direkt unter 100.000 $ aufgestapelt ist, wobei der Preis in ein entscheidendes Liquidationsniveau von 98.750 $ hineinreicht.
BTC-Liquidations-Hitzekarte (Screenshot). Quelle: CoinGlass
PCE-Daten überschreiben die Thanksgiving-Makrowoche
Es mag Thanksgiving-Woche sein, aber die US-Makrodaten haben immer noch viel potenzielle Volatilität für Krypto und Risikoinvestitionen zu bieten.
Die Ereignisse beginnen am 26. November mit den Protokollen der Sitzung der Federal Reserve im November, bei der beschlossen wurde, die Zinssätze um weitere 0,25 % zu senken.
Einen Tag später wird der „bevorzugte“ Inflationsindex der Fed in Form des Personal Consumption Expenditures (PCE) Index veröffentlicht, zusammen mit den Arbeitslosenzahlen.
Überarbeitete BIP-Zahlen für das dritte Quartal krönen zwei wichtige Tage für Risikoinvestoren vor dem Thanksgiving-Feiertag.
Während Cointelegraph weiterhin berichtet, sind alle Augen auf die Fed gerichtet, um Hinweise auf zukünftige politische Bewegungen in einem aufkommenden „Stagflations“-Umfeld zu erhalten, in dem wieder auflebende Inflation mit steigender Arbeitslosigkeit einhergeht.
Daher sind die Märkte unsicher, was das nächste Treffen am 18. Dezember bringen wird.
„Die PCE-Inflationsdaten werden den Markt bewegen, da die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinssenkung im Dezember gesunken sind“, fasste die Handelsressource The Kobeissi Letter auf X zusammen.
Die neuesten Daten des FedWatch-Tools der CME Group zeigen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 56 % für eine weitere Zinssenkung um 0,25 %, gegenüber nahezu 75 % vor einem Monat.
Wahrscheinlichkeiten für den Zielzins der Fed. Quelle: CME Group
„Zuletzt sagte Fed-Chef Powell, dass sie nicht ‚in Eile‘ sind, die Zinsen zu senken, nur 2 Monate, nachdem sie die Zinssenkungen mit einer Reduzierung um 50 Basispunkte zum ersten Mal seit 2008 begonnen haben. Die Kern-CPI-Inflation steigt jetzt wieder und liegt seit 43 aufeinanderfolgenden Monaten über 3 %“, fuhr Kobeissi in einem weiteren X-Beitrag an diesem Wochenende fort.
„Die Fed macht wieder einen Rückzieher.“
Die Gewinnmitnahmesaison trifft Bitcoin
Langfristige Bitcoin-Inhaber (LTH) sind zunehmend versucht, Gewinne auf Niveaus weit über der Gewinnschwelle zu realisieren.
Die neuesten Daten von der Onchain-Analyseplattform CryptoQuant zeigen, dass diese „Diamond Hands“ täglich große Gewinne realisieren.
Am 22. November, wie Cointelegraph berichtete, erreichten die aggregierten realisierten Gewinne einen neuen Rekord von 443 Millionen $.
„Die unrealisierte Gewinnniveaus sind erhöht und liegen derzeit bei 57 %“, fügte der beitragende Analyst Maartunn hinzu und lud die Daten auf X hoch.
Bitcoin tägliches realisiertes Gewinnverlustverhältnis. Quelle: Maartunn/X
Der Verkauf umfasst natürlich nicht nur Investoren, die es gewohnt sind, die Hände still zu halten. Kurzfristige Inhaber (STHs) - diejenigen, die 155 Tage oder weniger halten - sind ebenfalls aktiv.
Die Analyse des ausgegebenen Gewinnverhältnisses (SOPR) für die STH-Kohorte warnte der Kollege CryptoQuant-Beitragende Avocado_onchain, dass dieser Trend die BTC-Preisdynamik beeinflussen könnte.
„Historisch gesehen wurde festgestellt, dass beim Anwenden eines 30-Tage-Durchschnitts auf den Short-Term SOPR, dass während bullischer Trends der Short-Term SOPR tendenziell etwa 1,02 erreicht, bevor Gewinnmitnahmen erfolgen. Jedes Mal, wenn dieses Niveau erreicht wurde, erlebte der Preis von Bitcoin einen Rückgang oder eine Korrektur“, bemerkten sie in einem Quicktake-Blogbeitrag.
„Derzeit hat der 30-Tage-Durchschnitt des Short-Term SOPR 1,02 erreicht, was darauf hindeutet, dass der Preis von Bitcoin, während er nahe 100.000 $ ist, möglicherweise einer kurzfristigen Korrektur gegenübersteht.“
Bitcoin STH-SOPR. Quelle: CryptoQuant
ETFs sehen große Erwartungen nach einer Rekordwoche
In der Zwischenzeit folgte CryptoQuant anderen in der Annahme, dass massive Kapitalzuflüsse jeden signifikanten Verkaufsdruck ausgleichen könnten.
Diese stammen hauptsächlich von Institutionen in den letzten zwei Monaten, da die US-Spot-Bitcoin-Exchange-Traded Funds (ETFs) Rekorde brechen.
„Wenn jedoch die Kapitalzuflüsse in den Markt weiterhin bestehen und die Investoren begierig sind, Bitcoin zu kaufen, könnte dieses historische Muster außer Kraft gesetzt werden, was zu einem starken Ausbruch über 100.000 $ führen könnte“, fuhr Avocado_onchain fort.
Quelle: Ki Young Ju
Die neuesten Daten von Quellen, einschließlich der in Großbritannien ansässigen Investmentfirma Farside Investors, zeigen das Ausmaß des Interesses an den US-ETFs. Die fünf Handelstage bis zum 22. November verzeichneten Nettomittelzuflüsse von 3,35 Milliarden $ – mehr als in jeder anderen Woche.
US-Spot-Bitcoin-ETF-Nettoströme (Screenshot). Quelle: Farside Investors
„Der November entwickelt sich zu einem Rekordmonat für Bitcoin-ETFs, mit nahezu 7 Milliarden $ Nettomittelzuflüssen bis jetzt und nur noch einer Woche zu gehen – auf dem besten Weg, die 6 Milliarden $ im Februar zu übertreffen“, bemerkte Rafael Schultze-Kraft, Mitgründer der Onchain-Analysefirma Glassnode, am Wochenende.
„Bemerkenswert ist, dass wir seit der Gründung (April, -1 Mrd. $) nur einen einzigen negativen Monat gesehen haben.“
Glassnode betrachtete zuvor, dass die ETFs weiterhin den LTH-Verkauf überwinden könnten, während der BTC-Preis weiter steigt.
„Als Bitcoin über 75.600 $ brach, bewegten sich 100 % der 14 Millionen BTC, die von langfristigen Inhabern gehalten werden, in den Gewinn, was zu einer Beschleunigung der Ausgaben führte. Dies führte zu einem nicht trivialen Rückgang des Bestands von +200.000 BTC seit dem ATH-Ausbruch“, wurde in der neuesten Ausgabe des wöchentlichen Newsletters „The Week Onchain“, der am 20. November veröffentlicht wurde, offenbart.
„Dies ist ein klassisches und sich wiederholendes Muster, bei dem langfristige Inhaber beginnen, Gewinne zu realisieren, wann immer die Preisbewegung stark ist und die Nachfrage ausreicht, um sie zu absorbieren. Mit einer erheblichen Menge an Bitcoin, die weiterhin im Besitz von LTH ist, ist es wahrscheinlich, dass viele LTHs auf höhere Preise warten, bevor sie weitere Münzen wieder in den liquiden Umlauf bringen.“
Bitcoin-LTH-Versorgung im Gewinn (Screenshot). Quelle: Glassnode
Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder Empfehlungen. Jede Investition und Handelsbewegung birgt Risiken, und die Leser sollten ihre eigenen Recherchen anstellen, bevor sie eine Entscheidung treffen.
