CME-Gaps sind zu einem wichtigen Aspekt des Kryptowährungshandels geworden und bieten wichtige Einblicke in das Marktverhalten, indem sie wertvolle Handelsmöglichkeiten identifizieren. Diese Gaps, die aufgrund der Schließung des CME-Futures-Marktes am Wochenende und an Feiertagen entstehen, heben Preisunterschiede hervor, die Händler analysieren und nutzen können. Das Verständnis von CME-Gaps, ihrer Bedeutung und wie man diese Gaps identifiziert, kann Händlern und Investoren wertvolle Erkenntnisse bieten, die helfen, fundierte Entscheidungen im komplexen Kryptowährungsmarkt zu treffen.
Was sind CME-Gaps?
CME-Gaps beziehen sich auf Preisunterschiede, die in Bitcoin-Futures-Charts, die an der Chicago Mercantile Exchange (CME) gehandelt werden, angezeigt werden. Diese Gaps entstehen, weil der CME-Futures-Markt am Wochenende und an Feiertagen geschlossen ist, was sich von der 24/7-Handelsumgebung der Kryptowährungsbörsen unterscheidet. Daher kann der Bitcoin-Preis nach der Schließung erheblich schwanken, was zu einer Diskrepanz zwischen dem Schlusskurs am Freitag und dem Eröffnungskurs am Montag führt.
Arten von CME-Gaps
Ein Aufwärts-Gap tritt auf, wenn der Eröffnungskurs am Montag über dem Schlusskurs am Freitag liegt. Nach einem Aufwärts-Gap kann der Preis mehrere Bewegungen zeigen. Der Preis kann weiter steigen, was auf eine starke bullische Tendenz hinweist. Oder der Preis könnte auf Gap-Niveau zurückfallen und nach dem Schließen des Gaps wieder in den Aufwärtstrend zurückkehren. In einigen Fällen könnte der Preis nach einem starken Aufwärts-Gap auch erheblich fallen, was auf eine mögliche bärische Umkehr hindeutet.
Ein Abwärts-Gap tritt auf, wenn der Eröffnungskurs am Montag unter dem Schlusskurs am Freitag liegt. Nach einem Abwärts-Gap könnte der Preis weiter fallen, was auf eine starke bärische Tendenz hinweist. Der Preis könnte auch auf das Gap-Niveau zurückkehren, das Gap schließen und dann wieder in den Abwärtstrend zurückkehren. Manchmal kann der Preis nach einem Abwärts-Gap auch stark steigen, was auf eine potenzielle bullische Umkehr hindeutet.
Wie groß muss ein CME-Gap sein, um als bedeutend zu gelten?
Gaps in unterschiedlicher Größe können erhebliche Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt haben, aber im Allgemeinen haben größere Gaps tendenziell einen deutlicheren Einfluss. Die Bedeutung eines Gaps hängt von mehreren Faktoren ab:
● Preisbewegungsprozentsatz: Gaps, die einen großen Anteil am Preis eines Vermögenswerts ausmachen, ziehen eher Aufmerksamkeit auf sich. Zum Beispiel wird ein Gap von 5% oder mehr im Bitcoin-Preis als bedeutend angesehen.
● Marktumfeld: Das Marktumfeld, in dem Gaps auftreten, kann ihre Einflusskraft beeinflussen. Während starker Volatilität oder wichtiger Nachrichtenereignisse können selbst kleinere Gaps bedeutend sein.
● Handelsvolumen und Liquidität: Das Handelsvolumen und die Liquidität in der Nähe von Gaps beeinflussen ebenfalls deren Bedeutung. Gaps, die während Zeiten hohen Handelsvolumens auftreten, haben oft einen größeren Einfluss.
● Historische Muster: Die vergangene Performance eines Vermögenswerts in Bezug auf ähnliche Gaps kann kontextuelle Informationen liefern. Wenn zuvor Gaps in bestimmter Größenordnung kontinuierlich geschlossen wurden und dies zu erheblichen Preisbewegungen führte, sind zukünftige ähnliche Gaps wahrscheinlich von großem Interesse.
Warum sollten CME-Gaps beachtet werden?
Mehrere Gründe machen CME-Gaps zu einem Schwerpunkt für Händler und Investoren im Kryptowährungsmarkt. Die Hauptfaktoren sind:
1. Einblicke in die Marktstruktur
CME-Gaps bieten wertvolle Informationen über die Marktstruktur, insbesondere über das Handelsverhalten und die Stimmung institutioneller Anleger. Da institutionelle Teilnehmer oft in Bitcoin-Futures an der CME aktiv sind, können die Gaps ihre Aktivitäten und Marktansichten widerspiegeln.
2. Handelsmöglichkeiten
Der Trend zur "Schließung" von Bitcoin-Preisgaps kann Handelsmöglichkeiten schaffen. Händler können Gap-Analysen verwenden, um Preisbewegungen vorherzusagen und Handelsstrategien zu entwickeln. Wenn ein Aufwärts-Gap auftritt, könnten Händler erwarten, dass der Preis zur Gap-Schließung nach unten korrigiert, und umgekehrt.
3. Indikatoren für Marktvolatilität
Gaps können auf Phasen hoher Volatilität und bedeutende Marktereignisse hinweisen. Große Gaps stehen oft im Zusammenhang mit wichtigen Nachrichten oder Ereignissen, die während der Marktschließung auftreten, und spiegeln plötzliche Änderungen der Marktentwicklung wider.
4. Technische Analysewerkzeuge
CME-Gaps sind nützliche Werkzeuge der technischen Analyse, die helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, da Gaps oft den psychologischen Zustand des Marktes widerspiegeln. Händler können diese Gaps in technische Charts einbeziehen, um tiefere Analysen durchzuführen.
5. Psychologische Auswirkungen
Die Existenz von Gaps beeinflusst die Psychologie der Händler. Wenn bekannt ist, dass Gaps in der Vergangenheit eine Tendenz zur Schließung hatten, kann dies einen selbst erfüllenden Prophezeiungseffekt erzeugen, bei dem Händler glauben, dass die Gap-Schließung unvermeidlich ist, was wiederum die Preisbewegungen antreibt, die zur Schließung des Gaps erforderlich sind.
6. Indikatoren für Markteffizienz
Das Schließen von Gaps kann als Indikator für die Effizienz des Marktes angesehen werden. Dies zeigt, dass der Markt jede Anomalie oder Ineffizienz, die durch die Schließung der CME entstanden ist, korrigiert. Dies hilft, den Wert des Vermögenswerts genauer widerzuspiegeln.
7. Korrelation mit dem Markttrend
CME-Gaps stehen auch im Zusammenhang mit breiteren Markttrends und makroökonomischen Faktoren. Die Analyse dieser Gaps in Verbindung mit anderen wirtschaftlichen Indikatoren kann ein umfassenderes Bild der Marktbedingungen vermitteln.
Wie man CME-Gaps beobachtet
Handelsplattform nutzen
Die meisten fortschrittlichen Handelsplattformen und Chart-Tools bieten die Möglichkeit, CME Bitcoin-Futures-Charts einzusehen. Beliebte Plattformen sind TradingView, die offizielle Website der CME Group und andere Finanzdatenservices.
Analyse der CME Bitcoin-Futures-Charts auf TradingView
Schritt 1: Besuchen Sie TradingView.
Schritt 2: Geben Sie "BTC1!" in die Suchleiste oben auf der Seite ein.
Schritt 3: Wählen Sie den geeigneten CME Bitcoin-Futures-Chart aus den Suchergebnissen.
Schritt 4: Wählen Sie den geeigneten Zeitrahmen, um Gaps zu identifizieren. Im Allgemeinen ist ein 1-Stunden-Intervall besser geeignet, um Gaps zu erkennen, da es die Preisbewegungen am Wochenende spezifischer darstellt. Ein 4-Stunden-Intervall ist nützlich, um breitere Trends zu erkennen, aber ein 1-Stunden-Rahmen hebt die Gaps klarer hervor.
Schritt 5: Identifizieren Sie das Gap zwischen dem Schlusskurs am Freitag und dem Eröffnungskurs am Montag. Diese Gaps zeigen sich oft als Lücken zwischen den Kerzen oder Balken im Diagramm.
Gaps suchen
Gaps zeigen sich oft als Lücken zwischen den Kerzen oder Balken im Diagramm. So erkennen Sie Gaps:
● Aufwärts-Gap: Der Eröffnungskurs am Montag liegt über dem Schlusskurs am Freitag.
● Abwärts-Gap: Der Eröffnungskurs am Montag liegt unter dem Schlusskurs am Freitag.
Vergleich mit den Preisen an Kryptowährungsbörsen
CME Bitcoin-Futures-Charts können mit den Bitcoin-Preisen an regulären Kryptowährungsbörsen verglichen werden. Bedeutende Preisbewegungen am Wochenende oder an Feiertagen heben potenzielle Gaps hervor.
Beispiel für Gap-Erkennung
Der Schlusskurs für Bitcoin-Futures am Freitag (14. Juni 2024) betrug 65.945 USD. Während des Wochenendes schwankten die Bitcoin-Preise an anderen Börsen zwischen 65.900 USD und 66.700 USD.
Quelle: TradingView
Am Montag (17. Juni 2024) eröffnete CME Bitcoin-Futures bei 66.350 USD, was ein Aufwärts-Gap von 405 USD darstellt, mit einem Anstieg von etwa 0,61%, was auf eine leicht bullische Stimmung hinweist. Angesichts der Konsolidierungsphase am Wochenende stimmt die Marktreaktion am Montag mit dem höheren Eröffnungskurs überein, was darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend möglicherweise fortgesetzt wird oder eine Korrektur zur Gap-Schließung erfolgt. Die Verfolgung der nachfolgenden Preisbewegungen und Handelsvolumina kann weitere Einblicke in das Marktverhalten geben und helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Fazit
Das regelmäßige Überprüfen der CME Bitcoin-Futures-Charts und deren Vergleich mit den Bitcoin-Preisen anderer Börsen hilft Händlern, CME-Gaps zu identifizieren und zu analysieren. Dieser Prozess trägt dazu bei, die Marktbewegungen zu verstehen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Das Schließen von CME-Gaps zeigt, dass der Markt korrigiert und bietet ein gewisses Maß an Vorhersehbarkeit und Stabilität, was für Händler und Investoren im Kryptowährungsmarkt vorteilhaft ist. Wenn Händler lernen, wie sie diese Gaps analysieren, haben sie ein wertvolles Werkzeug, um sich im komplexen Kryptowährungsmarkt zurechtzufinden.
