Um einen Elefanten in den Kühlschrank zu packen, braucht man nur 3 Schritte, und der Handel ist nicht anders.
Einleitung
Erster Schritt: Zuerst den Trend betrachten
Zweiter Schritt: Schlüsselpositionen erneut suchen
Dritter Schritt: Einstiegssignale suchen
Einstieg, Gewinn, Schließen, gehen - klingt das nicht einfach? Lassen Sie uns das im Detail erklären.
1. Zuerst den Trend betrachten
Ein Zustand des Marktes hat letztendlich drei Ergebnisse: Aufsteigen, Seitwärtsbewegung, Absteigen. Was ist ein großer Markt? Sehen Sie sich Zeitrahmen von 4 Stunden oder mehr an, wie 4 Stunden, Tageschart, Wochenchart (meine persönliche Gewohnheit ist der 4-Stunden-Chart).
Bei einem Anstieg kaufen; bei einem Rückgang verkaufen; in einer Seitwärtsbewegung keine Position einnehmen.
Wenn der aktuelle Markt in einer Seitwärtsbewegung ist, brauchen wir nicht weiter zu suchen, machen Sie einfach weiter wie gewohnt. Wenn es einen einseitigen Auf- oder Abwärtstrend gibt, gehen Sie bitte mit dem nächsten Schritt weiter.
2. Schlüsselpositionen suchen
Egal, ob der Markt steigt oder fällt, es springt immer wie ein Gummiball von unten nach oben oder von oben nach unten. Was wir tun müssen, ist an dem Punkt einzusteigen, an dem es springt, und an dem nächsten Punkt auszusteigen.
Wie man präzise Stufen findet, wird entscheidend, was wir als Schlüsselpositionen (hauptsächliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus) bezeichnen. Wenn Sie wissen möchten, wie man Hauptunterstützungs- und Widerstandsniveaus präzise findet, können Sie meine früheren Artikel durchsehen.
Das Ziel beim Suchen nach Schlüsselpositionen ist es zu bestimmen, in welcher Phase sich der aktuelle Markt befindet, ob es sich um eine Anfangs-, Mittel- oder Endphase handelt und ob die Zielposition Ihrem Risiko-Ertrags-Verhältnis entspricht. Wir machen keine Geschäfte mit Verlusten; wenn das Risiko-Ertrags-Verhältnis kleiner oder gleich 1:1 ist (Verlust nur 1 Dollar, Gewinn auch nur 1 Dollar), dann lassen Sie es ruhen. Wenn es größer als 1:1 ist, zum Beispiel 1:1.5 (Verlust nur 1 Dollar, Gewinn 1.5 Dollar), dann schauen wir uns den dritten Schritt an.
3. Signale suchen
Im Allgemeinen, wenn Sie einen Markt im großen Zeitrahmen beobachten, sollten Sie im kleinen Zeitrahmen nach Handelssignalen suchen. Jeder hat unterschiedliche Handelsstrategien, selbst wenn Sie in allem gut sind, können Sie nicht alles gleichzeitig ins Gefecht bringen. Daher ist es hilfreich, 1 oder 2 Strategien präzise zu beherrschen.
Manche sind gut im Beobachten von gleitenden Durchschnitten, andere im Zeichnen von Trendlinien, manche sind gut im MACD, andere im Bollinger-Band, einige sind gut im RSI, andere im KDJ, und einige sind gut in Naked Candlestick-Analysen, das alles ist möglich.
Solange wir ein geeignetes Einstiegssignal finden, wie ein bullisches Engulfing-Muster, oder einen Pinbar, oder einen 2B-Regel-Durchbruch, müssen wir schnell eine Handelsstrategie festlegen.
Eine vollständige Handelsstrategie umfasst:
(1) Basiswert - Was wird gehandelt;
(2) Positionsgröße - Wie viel halten;
(3) Richtung - Long oder Short;
(4) Einstiegspunkt - An welchem Punkt man handelt;
(5) Stop-Loss - Wann man aus verlustbringenden Trades aussteigt;
(6) Take-Profit - Wann man aus profitablen Trades aussteigt;
(7) Strategie - Wie man auf unvorhergesehene Situationen reagiert;
(8) Nachhandeln - Operationen nach dem Handelsabschluss.
Nachdem die Strategie festgelegt wurde, besteht der nächste Schritt darin, sie auszuführen, dann zu warten, Geduld zu haben und strikt die Handelsdisziplin einzuhalten (bitte schauen Sie sich frühere Artikel zur Handelsdisziplin an). Warten Sie ruhig darauf, dass sich der Markt in Richtung Ihres erwarteten Ziels entwickelt.
Mit der Zeit gibt es nur zwei Ergebnisse:
Verloren: Erfahrungen zusammenfassen, Lehren ziehen, aus Rückschlägen stärker werden, Verluste sind die normalen Kosten des Handels, das ist ganz normal.
Gewonnen: Gewinn realisieren, Sie können die Position erhöhen oder den Stop-Loss anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen.
Ein Handelsprozess ist damit vollständig abgeschlossen, das ist die berühmte TLS-Technikanalyse-Methode:
Trend + Schlüsselpositionen + Signale = Erfolgreicher Handel
4. Praktische Anwendung
Reden ist leicht, lassen Sie uns ein Beispiel geben. Nehmen wir diesen Monat die Bitcoin-Bewegung vom 6. Februar, die ich erfolgreich erfasst und davon profitiert habe, sodass ich mich gut daran erinnere.
Auf dem Tageschart haben wir festgestellt, dass der Markt zwar volatil ist, aber der aktuelle Trend stark steigend ist, was einen einseitigen Markt darstellt. Der erste Schritt, den Trend zu betrachten, ist damit abgeschlossen, nun müssen wir Schlüsselpositionen suchen.
Beispielbild
Wir haben auf dem Tageschart eine Unterstützung (gelbe Zone) und zwei Widerstände (lila Zone) gefunden. Der aktuelle Preis (36847) ist sehr nahe am ersten Widerstand und hat eine bullische Kerze ohne Schatten gebildet, was auf starke Aufwärtskraft hindeutet. Daher sollten wir im kleineren Zeitrahmen nach einer möglichen突破 des Widerstands suchen.
Beispielbild
Nun kommen wir zum dritten Schritt: Signale suchen.
Auf dem 4-Stunden-Chart haben wir festgestellt, dass um 20:00 Uhr am 3. Februar ein bullisches Dreifachmuster gebildet wurde, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hinweist und die Aufwärtsdynamik sehr gut ist. Wir haben Grund zu glauben, dass wir den ersten Widerstand von 37200-38200 erreichen werden und planen, mit einer kleinen Position zu versuchen. Lassen Sie uns das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen.
Beispielbild
Wir wählen den Durchbruch bei 36854, den Take-Profit bei 38192 und den Stop-Loss bei 35937 (der Eröffnungspreis der dritten Linie in der Aufwärts-Drei-Muster-Struktur ist der Unterstützungsbereich, also der höchste Punkt im Muster).
Risiko-Ertrags-Verhältnis: 36854 minus 35937: 38192 minus 36854 = 917:1338, ungefähr 1:1.46. Obwohl das nicht zu hoch ist, ist es immer noch größer als 1:1, also haben wir beschlossen, einzusteigen.
Beispielbild
Die Handelsstrategie ist wie folgt:
(1) Basiswert - BTC;
(2) Positionsgröße - 0.1 BTC;
(3) Richtung - Long;
(4) Einstiegspunkt - 36854;
(5) Stop-Loss - 35937;
(6) Take-Profit - 38192;
(7) Strategie - Wenn die nächste Kerze bei Schlusskurs über 50% der vorherigen bullischen Kerze schließt, verkaufen Sie hoch, geben Sie diesen Trade auf, der Trade ist gescheitert, versuchen Sie, manuell im Gewinnbereich zu schließen;
(8) Nachhandeln - Wenn der Markt über den ersten Widerstand steigt und sich weiter verstärkt, halten Sie die Position oder reduzieren Sie sie leicht, je nach Situation.
Dann warten wir auf das Feedback des Marktes.
Am nächsten Tag (4. Februar um 12:00) hat der Markt erfolgreich unser Take-Profit-Niveau von 38192 erreicht, der Höchststand lag bei 38288, wir sind erfolgreich ausgestiegen, dieser Trade hat ohne Gebühren einen Gewinn von (38192-36854)*0.1=133.8 USDT erzielt.
Beispielbild
Warte, es ist noch nicht vorbei. Lassen Sie uns sehen, welches Muster der Markt im ersten Widerstandsbereich bildet. Ist es ein dreieckiges Muster? Bricht es sofort nach unten? Oder steigt es weiter? Tatsächlich zeigt es einen Rückgang und dann einen Anstieg. Der Schwerpunkt hat sich nicht nach unten verschoben, und wir haben die Möglichkeit eines falschen Durchbruchs ausgeschlossen.
Beispielbild
Wir haben beschlossen, erneut zu versuchen, einzusteigen und den Gewinnraum des nächsten Widerstands (40000-41000) zu nutzen, und beginnen, nach Einstiegssignalen zu suchen. Der Markt hat uns tatsächlich ein bullisches Engulfing-Muster gegeben, und die nächste große Kerze war fast ohne Schatten.
Beispielbild
Wenn wir weiterhin das Durchbruch-Muster wählen, würden wir den Take-Profit auf 40471 setzen und den Stop-Loss am unteren Ende des aktuellen Widerstands (der sich nun in einen Unterstützungsbereich verwandelt hat) bei 37201. Lassen Sie uns das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen: 38291 minus 37201: 40471 minus 38291 = 1090:2180 = 1:2, dieses Risiko-Ertrags-Verhältnis ist immer noch recht gut, also haben wir beschlossen, einzusteigen.
Beispielbild
Die Handelsstrategie ist wie folgt:
(1) Basiswert - BTC;
(2) Positionsgröße - 0.1 BTC;
(3) Richtung - Long;
(4) Einstiegspunkt - 38291;
(5) Stop-Loss - 37201;
(6) Take-Profit - 40471;
(7) Strategie - Wenn die nächste Kerze bei Schlusskurs über 61% der vorherigen bullischen Kerze schließt, verkaufen Sie hoch, geben Sie diesen Trade auf, der Trade ist gescheitert, versuchen Sie, manuell im Gewinnbereich zu schließen;
(8) Nachhandeln - Wenn der Markt über den ersten Widerstand steigt und sich weiter verstärkt, halten Sie die Position oder reduzieren Sie sie leicht, je nach Situation.
Die verbleibende Zeit überlassen wir dem Markt, und wir warten ab. Tatsächlich erreichte der Markt den Höchststand von 40849 und erreichte erfolgreich unser Take-Profit-Niveau, wir sind reibungslos ausgestiegen. Dieser Trade brachte einen Gewinn von 2180 Punkten, 218 USDT.
Beispielbild
Daraufhin stellten wir fest, dass sofort eine große bärische Kerze folgte, was bewies, dass der Preis nicht in der Lage war, über diesen Widerstand zu steigen, zumindest nicht auf dem 4-Stunden-Niveau. Da Short-Positionen im Spotmarkt nicht möglich sind, endet dieser Handelszyklus hier, mit einem Gesamtgewinn von 133U+218U. In nur 2 Tagen ist das eine ziemlich gute Leistung.
Schlussfolgerung
Ist Handel wirklich so schwer? Nicht wirklich. Solange Sie klar verstehen, welchem Trend Sie folgen, und Ihre Logik klar ist, und Sie zu 100% an der Strategie festhalten, die Sie festgelegt haben, können Sie sie einfach konsequent umsetzen.
Manche werden vielleicht sagen, dass dies nur Rückblick ist, dazu kann ich nichts sagen, und ich habe auch keine Lust, Screenshots zu machen, um irgendetwas zu beweisen. Wenn Sie meine früheren technischen Analyseartikel gelesen haben, würden Sie nicht glauben, dass dies Rückblick ist. Und Sie können auch die oben genannten Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte verstehen, warum sie so gesetzt wurden. Warum die Nachhandelsstrategie so formuliert wurde. Die Suche nach den Hauptunterstützungs- und Widerstandsniveaus?