Voller Inhalt! Legendäre Trader zeigen dir Schritt für Schritt, wie man in einem Bullenmarkt Geld verdient.
Seit Anfang November ist der Bitcoin kontinuierlich gestiegen und hat neue Höchststände erreicht, und nähert sich sogar der 100.000-Dollar-Marke. Die Tatsache, dass die Krypto-Börsen-Apps in den Top-Rankings sind, zeigt, dass Bitcoin wieder die Aufmerksamkeit der Kleinanleger auf sich zieht und viele Neulinge in die Krypto-Community eintreten.
Der legendäre Kryptowährungshändler Eugene hat kürzlich einen '2024 Kryptowährungseinsteigerleitfaden' für Neulinge in der Krypto-Community verfasst, in dem er die Lektionen, die er in der Vergangenheit gelernt hat, zusammengefasst und selbstlos 'wertvolle Inhalte' geteilt hat.
Egal, ob du über große Mittel verfügst oder nur 4-5-stellige Dollarbeträge hast, alle können seine Ratschläge berücksichtigen.
Um den Lesern zu helfen, dies besser zu verstehen, hat (Krypto-Stadt) Eugens Artikel vollständig übersetzt; die vollständige Originalversion kannst du hier lesen.
3 große Handelsgoldenregeln
Bevor du in die Krypto-Community eintrittst, bietet Eugene 3 goldene Regeln zur Orientierung an:
Wenn du es schaffst, dein Kapital zu schützen, wird der Gewinn letztendlich kommen.
Du kannst auch ohne Hebel erfolgreich sein.
Lege im Voraus fest, wie viel Kapital du in Kryptowährungen investieren möchtest, und füge in der späten Phase des Marktzyklus niemals zusätzliches Kapital hinzu.
Das Absenken des Abwärtsrisikos ist der Schlüssel zum Erfolg.
Im Kryptowährungsmarkt gibt es viele Traumgeschichten mit hundertfachen Gewinnen, die bei Investoren extreme FOMO (Fear of Missing Out) auslösen können.
Du wirst viele Gewinn-Screenshots sehen, die durch 10-100-fache Hebel erreicht wurden. Aber aufgrund des Überlebenden-Bias siehst du nur die Gewinner und nicht die Verlierer.
Wenn ich Handelsmöglichkeiten analysiere, frage ich mich oft: 'Wie viel Verlust bin ich bereit, maximal zu akzeptieren?' Ich arbeite dann rückwärts, um die geeignete Positionsgröße zu berechnen. In den meisten Fällen steht mein Entscheidungsprozess im Zusammenhang mit dem, was ich mir leisten kann zu verlieren.
Hier sind meine Referenzstandards (Prozentsatz des eingesetzten Kapitals, das du dir leisten kannst zu verlieren):
Extrem niedrige Trefferquote - Maximaler Verlust = 1%
Allgemeine Trefferquote - Maximaler Verlust = 2%
Hohe Trefferquote - Maximaler Verlust = 5%
Extrem hohe Trefferquote - Maximaler Verlust = 10%
Grafikquelle: Finbold - Beispiel für Kryptowährungshandel
2. Hebel
Hebel ist definitiv der Hauptkiller für Investoren im Krypto-Bereich und auch eine Erweiterung des ersten goldenen Regel.
Es ist nicht notwendig, hochleveragierte (über 5-fach) Operationen durchzuführen, da wir uns auf die Reduzierung der Abwärtsvolatilität konzentrieren müssen; Hebel vergrößert nur die beidseitige Volatilität.
Der Wunsch, Hebel zu verwenden, stammt oft aus Gier; wir möchten mit dem vorhandenen Kapital mehr verdienen, aber das ist eine falsche Vorstellung.
Wir sollten es priorisieren, Handelsmöglichkeiten mit besserem Risiko-Rendite-Verhältnis zu verfolgen und das Abwärtsrisiko zu kontrollieren.
Zum Beispiel, wenn ein Vermögenswert auf dem 4-Stunden-Chart zurücktestet, ist es möglicherweise sinnvoll, bei historischen Unterstützungslevels Long zu gehen, da die Stop-Loss-Levels klar sind und nahe dem Einstiegspreis liegen. Selbst wenn die Einschätzung falsch ist, sind die Kapitalverluste sehr begrenzt.
3. Geld geht nur raus (Money Out, not Money In)
Der einzige Moment, in dem du Geld in Kryptowährungen investieren solltest, ist der Tag, an dem du entscheidest, ein echter Investor oder Spekulant zu werden und dich voll und ganz diesem Bereich widmest.
Diese Regel hat einige Ausnahmen, aber im Allgemeinen, wenn du die Regel des 'Geldes nur raus, nicht rein' befolgst, kannst du den zweiten Fehler, Geld zu verlieren, vermeiden: nach dem Preisanstieg nachzulegen.
In einem Bullenmarkt ist es häufig der Fall, dass Neulinge zu Beginn keine Erfahrung mit Gewinnen haben und die Phase des größten Gier und Aufregung am Ende des Bullenmarkts nicht erlebt haben, weshalb sie normalerweise ihre Positionen reduzieren.
In dieser Phase setzen Neulinge normalerweise kleinere Beträge ein, vielleicht nur 1%-5% ihres Gesamtvermögens, aber nach einigen Gewinnen steigt das Vertrauen, und mit einem Erfolgsrekord glaubst du, dass du aggressiver aufstocken kannst.
Die Leute sind sich nicht bewusst, dass in einem Bullenmarkt jeder ein Genie ist.
Nach dem Aufstocken in der späten Bullenmarktphase hast du ursprünglich nur 3% deines Kapitals investiert, aber dein Kapital auf 30% erhöht, und hast schließlich beim Platzen der Blase verloren.
Durch die strikte Regel, niemals zusätzliches Kapital hinzuzufügen, kannst du dich vor diesem Fehler bewahren.
Wenn du feststellst, dass dein Kapitalpool auf ein Niveau geschrumpft ist, das eine Auffüllung erfordert, dann hättest du vielleicht von Anfang an keine spekulativen Aktivitäten durchführen sollen.
Grafikquelle: Study Finds - Beispiel einer finanziellen Strategie
Was würdest du empfehlen, wenn man jetzt in Kryptowährungen investieren möchte?
Wenn du gerade erst von Kryptowährungen erfahren hast oder dich darauf vorbereitest, dieses Investitionsspiel ernsthaft zu verstehen, sind hier die Marktoperationen, die ich empfehle.
Verstehe die grundlegenden Rahmenbedingungen des Kryptowährungsmarktes.
Im Kryptowährungshandel gibt es zwei Hauptbereiche: Handel an zentralisierten Börsen (CEX) und On-Chain-Handel.
Die Methoden, um in diesen beiden Bereichen erfolgreich zu sein, sind ziemlich unterschiedlich, sodass du nicht in beiden Bereichen besonders gut sein musst, aber zumindest in einem der beiden.
Handelsstrategien für zentrale Börsen
Der Handel an zentralisierten Börsen umfasst prozentuale Trades für schnelle Gewinne. Du musst durch strenge Stop-Loss-Strategien minimalen Verlust erzielen. Eine einfache Risiko-Rendite-Strategie (R/R) könnte wie folgt aussehen:
Einstiegspreis: 1 Dollar
Zielpreis: 1,25 Dollar
Stop-Loss-Preis: 0,95 Dollar
Risiko-Rendite-Verhältnis = 0,25 / 0,05 = 5
Wie du diese Handelsmöglichkeiten findest oder diese Variablen entscheidest, liegt bei dir, aber das Grundkonzept ist, strenge Stop-Loss-Strategien einzustellen, um Abwärtsrisiken zu verhindern.
Du musst nicht nach einem 'Home Run' streben. Wenn du bereit bist, kontinuierlich von soliden Trades zu profitieren, verspreche ich, dass es ohne Hebel möglich sein wird, eine Gesamtrendite von 3-10-fach zu erreichen.
On-Chain-Handelsstrategien
On-Chain-Handel beinhaltet sehr frühe Wetten mit dem Ziel, vielfaches Einkommen zu erzielen. Du musst dies durch unterbewertete Projekte erreichen, um den minimalen Verlust zu gewährleisten.
Eine gute On-Chain-Risiko-Rendite-Handelsstrategie könnte wie folgt aussehen:
Einstieg: 2 Millionen Dollar FDV (vollständig verwässerte Bewertung)
Ziel: 20 Millionen Dollar FDV
Stop-Loss: Null
Risiko-Rendite-Verhältnis = 10,0
Wie du siehst, gibt es beim frühen On-Chain-Handel keine Stop-Loss-Punkte, aber du kannst deine Risiken durch eine höhere Risikokurve absichern. Einfach gesagt, der Betrag pro Wette muss nicht zu groß sein, sollte aber dennoch genügend Aufwärtsraum bieten, um die Gewinne zu erzielen, die du als wertvoll erachtest.
Wenn du mehr Kapital hast, empfehle ich, dass der Betrag, den du bei jedem On-Chain-Bet einsetzt, 1% des gesamten Token-Angebots beträgt.
Angenommen, der FDV eines bestimmten On-Chain-Projekts beträgt 2 Millionen Dollar, dann müsstest du 20.000 Dollar investieren.
Daher, wenn du ein mittleres Kapital (6-stellig Dollar) verwaltest, kannst du angemessene Einsätze eingehen, ohne zu viel Risiko einzugehen.
Wenn du zufällig auf einen Altcoin stößt, der an einer führenden Börse gelistet wird, kannst du ausreichend Risiko eingehen.
Ich habe gesehen, dass der häufigste Weg, in einer Einzelwette 7-stellige Dollarbeträge zu verdienen, darin besteht, 1% des Token-Angebots zu kaufen, wenn der FDV 5 Millionen Dollar erreicht, und bis der FDV 500 Millionen Dollar erreicht, zu halten, und dann auszusteigen, um einen Gewinn von 5 Millionen Dollar zu erzielen.
Weiterführende Lektüre: Einführung in Kryptowährungen! 5 Möglichkeiten, mit Kryptowährungen Geld zu verdienen, Eigenschaften und Risiken auf einen Blick.
Fazit
Die Wahl des Weges hängt mit deinem Investitionsstil zusammen. Ich empfehle, dass kleine Konten zunächst versuchen, On-Chain-Handel zu betreiben (das Investieren in On-Chain-Währungen birgt extrem hohe Risiken, bitte sorgfältig abwägen), und dann, nachdem das Kapital gewachsen ist, schrittweise an Handelsplätzen für zentralisierte Börsen teilzunehmen.
Wenn das Kapital über einen bestimmten Betrag hinausgeht, wird der On-Chain-Handel nur einen kleinen Teil der Gesamtstrategie ausmachen, aber das gesamte Kapital muss zuerst 7-stellig sein.
Denke daran, dass die Risikodenkweise in den beiden Bereichen sehr unterschiedlich ist. Gut in einem zu sein, bedeutet nicht, dass du auch im anderen gut bist.
Obwohl du nicht zu den frühesten in der Krypto-Community gehörst, denke ich, dass jetzt möglicherweise die einfachste Zeit seit Anfang 2021 ist, um Gewinne und Verluste zu erzielen.
Du wirst auf Gegner treffen, die in den letzten 3 Jahren im PvP-Wettbewerb überlebt haben und mehr Erfahrung und Fähigkeiten im Handel haben. Aber du hast einen entscheidenden Vorteil, die Fähigkeit zum freien Denken, die nicht von der Vergangenheit gebunden ist.
Nutze diesen Vorteil gut, und du könntest in diesem neuen Bullenmarktzyklus die Leistung der alten Hasen übertreffen!
[Haftungsausschluss] Der Markt birgt Risiken, Investitionen sollten mit Vorsicht erfolgen. Eugens Ansichten und Handelsstrategien dienen nur zur Orientierung; Nutzer sollten eine Vielzahl von Indikatoren berücksichtigen, um zu entscheiden, ob sie investieren, und darüber nachdenken, ob die in diesem Artikel enthaltenen Meinungen, Ansichten oder Schlussfolgerungen ihren spezifischen Umständen entsprechen. Investiere auf eigene Verantwortung.
„Bitcoin-Bullenmarktstrategie! Trader lehren dich die Regeln, um Geld zu verdienen: Kapitalverteilung, Stop-Loss-Strategien auf einen Blick“ Dieser Artikel wurde ursprünglich auf „Krypto-Stadt“ veröffentlicht.
