MicroStrategy gab am Montagabend bekannt, dass es plant, 1,75 Milliarden Dollar durch Wandelanleihen zu sammeln, um mehr Bitcoin zu kaufen und für "allgemeine Unternehmenszwecke" zu verwenden. Diese zinstragenden vorrangigen Anleihen laufen 2029 aus und richten sich hauptsächlich an qualifizierte institutionelle Käufer. Wenn alles gut geht, erwartet das Unternehmen, bis zu 19.000 zusätzliche Bitcoins zu erhalten.
Zuvor hatte MicroStrategy seine jüngsten Bitcoin-Einkäufe schnell in Gebrauch genommen. Laut neuesten Berichten kaufte das Unternehmen am Montag Bitcoin im Wert von 4,6 Milliarden Dollar, was seine Gesamtbestände auf 331.200 BTC erhöhte; zum aktuellen Preis ist der Gesamtwert dieser Bitcoins auf über 30 Milliarden Dollar gestiegen.
Das Vertrauen der Führungskräfte und die Marktreaktion
Michael Saylor, Mitbegründer und Executive Chairman von MicroStrategy, bewarb diesen Kauf in den sozialen Medien und betonte den aktuellen Gesamtbestand an Bitcoin des Unternehmens. Laut den Dokumenten der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) kaufte das Unternehmen 51.780 Bitcoins zu einem durchschnittlichen Preis von 88.627 Dollar pro Bitcoin, was insgesamt 4,6 Milliarden Dollar ausmacht. Die Bitcoin-Reserven von MicroStrategy wurden insgesamt für 16,5 Milliarden Dollar gekauft, aber aufgrund des jüngsten Preisanstiegs hat ihr Wert erheblich zugenommen.
Laut den Daten von MSTR Tracker hält MicroStrategy derzeit 1,58% des maximalen Bitcoin-Angebots von 21 Millionen, wobei die durchschnittlichen Kosten pro Bitcoin 49.874 Dollar betragen. Diese Daten unterstreichen die wichtige Position von MicroStrategy im Bitcoin-Markt.
Die Aufmerksamkeit der Wall Street im Zusammenhang mit der Aktienmarktleistung
Diese aggressive Strategie von MicroStrategy hat die Aufmerksamkeit der Wall Street auf sich gezogen. Die Vanguard Group und Capital International Investors kauften im letzten Quartal jeweils 15,9 Millionen und 15,8 Millionen Aktien von MicroStrategy, während Morgan Stanley am Donnerstag ebenfalls 8,8 Millionen Aktien aufstockte, was einem Anstieg von 1126% im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Das aktive Engagement dieser Investoren beweist weiter die Anerkennung des Marktes für die Bitcoin-Strategie von MicroStrategy.
Laut den Daten des Portfolio Labors ist der Aktienkurs von MicroStrategy (MSTR) um 485% gestiegen, obwohl Bitcoin in diesem Jahr um 112% zulegte. Dies zeigt, dass die Bitcoin-Investitionsstrategie von MicroStrategy dem Unternehmen erhebliche Renditen bringt.
Von Business Intelligence zu einer Bitcoin-Finanzfirma
MicroStrategy hat sich von einem traditionellen Business-Intelligence-Unternehmen zu "der ersten und größten Bitcoin-Finanzfirma der Welt" gewandelt. Der Marktwert des Unternehmens stieg in nur vier Jahren von 1,5 Milliarden auf über 40 Milliarden Dollar, wobei Saylor dieses Wachstum auf den innovativen Ansatz des Unternehmens zurückführt, Bitcoin mit traditionellen Finanzmärkten zu kombinieren. Er sagte: "MicroStrategy erschließt einen neuen Markt; wir geben durch digitale Kapital unterstützte Wertpapiere aus."
Es ist erwähnenswert, dass die Volatilität von MSTR bei 32% liegt, höher als die 16% von Bitcoin. Das bedeutet, dass trotz der wichtigen Rolle von MicroStrategy im Bitcoin-Markt auch die Risiken und Erträge seiner Aktien stark schwanken.
Zukunftsausblick und Pläne
Im Oktober veröffentlichte MicroStrategy seinen ehrgeizigen Plan "21/21", der vorsieht, in drei Jahren 42 Milliarden Dollar für den Kauf von mehr Bitcoin zu sammeln, wobei die Mittel gleichmäßig zwischen Aktien und Anleihen aufgeteilt werden. Das Unternehmen erklärte, dass es in einem Webinar am Dienstagvormittag seinen neuesten Finanzierungsplan besprechen werde, jedoch nur für qualifizierte institutionelle Käufer zugänglich sein werde.
