Institutionelle Investoren gestalten ihre Portfolios um, während Bitcoin-ETFs weiterhin auf der Wall Street an Bedeutung gewinnen. Die neuesten 13F-Einreichungen zeigen, wie Hedgefonds und große Banken ihre Positionen in wichtigen Bitcoin-ETFs im dritten Quartal angepasst haben, was auf sich ändernde Strategien und eine wachsende Akzeptanz von kryptobasierten Vermögenswerten hinweist.
Jedes Quartal reichen institutionelle Vermögensverwalter mit mindestens 100 Millionen $ an Eigenkapitalvermögen 13F-Berichte bei der U.S. Securities and Exchange Commission ein. Die Einreichungen, die innerhalb von 45 Tagen nach Ende jedes Quartals erforderlich sind, bieten einen Überblick über die Aktienbestände des Managers, obwohl sie keine Short-Positionen offenlegen.
13Fs können ein Weg sein, einen Einblick zu erhalten, wie die größten Portfolios und einige der einflussreichsten Geldverwalter den Markt spielen. Die neuesten Einreichungen zeigen, dass die Einführung von Bitcoin-ETFs im Januar es Krypto ermöglicht hat, noch tiefer in die Grundlagen der Wall Street einzudringen.
Hier ist ein kurzer Einblick, wie einige der prominentesten Hedgefonds und großen Banken ihre Bestände im dritten Quartal 2024 geändert haben. Diese Bestände sind vom 30. September.
Der iShares Bitcoin Trust ETF von BlackRock (Ticker: IBIT) führt mit fast 700 institutionellen Eigentümern und Aktionären, die insgesamt 160,2 Millionen Anteile halten, laut Fintel-Daten. Der ETF verwaltet 42 Milliarden $ an Vermögenswerten.
Millennium Management bleibt der dominante Inhaber von IBIT und fügte in diesem Quartal 12,6 Millionen Anteile hinzu, um insgesamt 23,5 Millionen Anteile im Wert von 848 Millionen $ zu erreichen. Der Hedgefonds, gegründet von der Wall-Street-Legende Israel Englander, hält auch eine bedeutende Position im Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) mit 11,6 Millionen Anteilen im Wert von 644 Millionen $.
Capula, einer der führenden Hedgefonds Europas, hat seine Anteile erhöht und weitere 1,1 Millionen Anteile an IBIT (308 Millionen $) und FBTC (288 Millionen $) erworben.
In der Zwischenzeit reduzierten einige Akteure ihre Positionen oder stiegen aus. Steve Cohens Point72 hat seine Positionen sowohl in IBIT als auch in FBTC aufgegeben, während Jane Street ihre Bestände in IBIT nahezu vollständig abgebaut hat und 6,4 Millionen Anteile verkauft hat. Jane Street hielt jedoch bedeutende Bestände in anderen Bitcoin-ETFs, darunter den ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) mit 4,4 Millionen Anteilen (283 Millionen $), den ProShares Bitcoin ETF (BITO) mit 6,9 Millionen Anteilen (133 Millionen $) und FBTC mit 2,5 Millionen Anteilen (142 Millionen $).
Die Tudor Investment Corporation, geleitet von Paul Tudor Jones, hielt über 4,4 Millionen IBIT-Anteile, die nun 230 Millionen $ wert sind.
Goldman Sachs hat seine Investition in Bitcoin-ETFs verstärkt und 5,77 Millionen Anteile von IBIT gekauft, um seine Gesamtbestände auf 12,7 Millionen Anteile im Wert von 710 Millionen $ zu bringen. Dies festigt Goldman als den zweitgrößten IBIT-Inhaber.
Morgan Stanley reduzierte seine Exposition, verkaufte 449.802 IBIT-Anteile, was den Wert seines Bitcoin-ETF-Portfolios auf 183,39 Millionen $ senkte, von 203 Millionen $ im vorherigen Quartal.
Im Gegensatz dazu hat JPMorgan Chase nur geringe Rückkäufe von Bitcoin-ETFs vorgenommen, indem es 387 IBIT-Anteile (13.982 $) und 213 FBTC-Anteile (11.877 $) gekauft hat, wodurch die gesamte Exposition auf fast 65.000 $ gestiegen ist.
Die gesamten Bitcoin-ETF-Vermögenswerte unter Verwaltung belaufen sich nun auf 92 Milliarden $, laut dem Daten-Dashboard von The Block.
„Da die meisten institutionellen Investoren ihre Anti-Krypto-Haltung überdenken, haben wir einen langen Weg frischer struktureller Zuweisungen zu diesem Markt vor uns“, schrieben Bernstein-Analysten in einer Notiz in dieser Woche. „Wenn Sie Long sind, erwarten wir, dass Sie auf der richtigen Seite der Bitcoin-Geschichte stehen.“
Bemerkenswert ist, dass Spot-Bitcoin-ETFs möglicherweise bereits in dieser Woche mit dem Handel von Optionen beginnen könnten, nachdem in den letzten Tagen regulatorische Genehmigungen erteilt wurden.
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