Giao dịch tương lai có thể mang lại phần thưởng cao nhưng cũng đi kèm rủi ro đáng kể. Để bảo vệ vốn của bạn và xây dựng sự nghiệp giao dịch bền vững, hãy cân nhắc 10 mẹo thiết yếu sau:

1. Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn

Trước khi mở bất kỳ vị thế nào, hãy quyết định xem bạn sẵn sàng mất bao nhiêu vốn. Nguyên tắc vàng là không nên mạo hiểm quá 1-2% tổng vốn của bạn cho mỗi giao dịch.

2. Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ

Lệnh dừng lỗ tự động đóng vị thế của bạn khi giá đạt đến mức được xác định trước. Điều này ngăn ngừa thua lỗ quá mức và đảm bảo bạn tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình.

3. Tận dụng một cách có trách nhiệm

Giao dịch tương lai cho phép đòn bẩy cao, nhưng điều này khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Sử dụng đòn bẩy tối thiểu cần thiết để thực hiện chiến lược của bạn và không bao giờ sử dụng đòn bẩy quá mức cho tài khoản của bạn.

4. Đa dạng hóa các giao dịch của bạn

Tránh đầu tư toàn bộ tiền của bạn vào một hợp đồng tương lai duy nhất. Phân bổ vốn của bạn vào nhiều tài sản hoặc chiến lược khác nhau để giảm thiểu rủi ro.

5. Hiểu về sự biến động của thị trường

Thị trường tương lai, đặc biệt là tiền điện tử, có tính biến động cao. Phân tích biến động giá lịch sử và tránh giao dịch quá mức trong thời kỳ thị trường biến động mạnh.

6. Thực hành xác định vị thế hiệu quả

Tính toán quy mô vị thế của bạn dựa trên rủi ro bạn sẵn sàng chấp nhận và khoảng cách giữa điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ. Quy mô vị thế rất quan trọng để bảo toàn vốn dài hạn.

7. Kiểm soát cảm xúc

Sợ hãi và lòng tham có thể dẫn đến những quyết định bốc đồng. Hãy tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn và tránh giao dịch trả thù sau khi thua lỗ. Kiểm soát cảm xúc là điều quan trọng trong giao dịch tương lai.

8. Sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro thích hợp

Hedging liên quan đến việc mở một vị thế ngược lại để bảo vệ chống lại các biến động giá bất lợi. Ví dụ, nếu bạn nắm giữ tiền điện tử giao ngay, bạn có thể hedge bằng một vị thế tương lai ngắn hạn.

9. Đặt mục tiêu thực tế

Tránh theo đuổi lợi nhuận không thực tế. Tập trung vào các khoản lợi nhuận nhỏ hơn, ổn định để xây dựng tài khoản của bạn theo thời gian. Kỳ vọng không thực tế thường dẫn đến giao dịch quá mức và rủi ro không cần thiết.

10. Theo dõi và điều chỉnh chiến lược của bạn

Thị trường thay đổi liên tục, và những gì hiệu quả hôm nay có thể không hiệu quả vào ngày mai. Thường xuyên xem xét hiệu suất giao dịch của bạn và điều chỉnh chiến lược của bạn để phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.

Suy nghĩ cuối cùng

Giao dịch tương lai đòi hỏi tính kỷ luật, kiến ​​thức và tập trung vào quản lý rủi ro. Bằng cách thực hiện các mẹo này, bạn có thể bảo vệ vốn của mình tốt hơn trong khi tận dụng các cơ hội mà giao dịch tương lai mang lại.

Chiến lược của bạn để bảo vệ tiền của mình trong giao dịch tương lai là gì?

Chia sẻ hiểu biết của bạn bên dưới