‚Wöchentliche redaktionelle Auswahl‘ ist eine ‚funktionale‘ Rubrik von Odaily Planet Daily. Neben der wöchentlichen Berichterstattung über eine Vielzahl von aktuellen Informationen veröffentlicht Planet Daily auch viele qualitativ hochwertige tiefgreifende Analysen, die jedoch möglicherweise im Informationsfluss und in den aktuellen Nachrichten verborgen sind und an dir vorbeigehen.
Deshalb wird unsere Redaktion jeden Samstag einige qualitativ hochwertige Artikel auswählen, die es wert sind, Zeit zu investieren und zu lesen, basierend auf den letzten 7 Tagen der veröffentlichten Inhalte, um dir neue Einblicke aus den Bereichen Datenanalyse, Branchenurteile und Meinungsäußerungen zu bieten.
Lass uns jetzt gemeinsam lesen:
Investitionen
Eine Analyse der Herausforderungen im Krypto-Risikokapital: 49 Milliarden US-Dollar wurden seit 2015 in Projekte investiert, die Renditen konnten mit Bitcoin nicht mithalten.
Wenn man die Zeitachse verlängert, befindet sich die gesamte Branche in einem Verlustzustand. Von 2015 bis 2022 haben die 49 Milliarden US-Dollar, die in Token-Projekte investiert wurden, weniger als 40 Milliarden US-Dollar an Wert geschaffen, was einer Rendite von -19 % entspricht (ohne Gebühren und Ausgaben).
Offensichtlich fließen nicht alle Krypto-Risikoinvestitionen in Token-Projekte. Angenommen, Risikokapitalgeber halten kollektiv 15 % des FDV dieser Token. Basierend auf der aktuellen Marktkapitalisierung hält die Risikokapitalbranche theoretisch Token im Wert von 66 Milliarden US-Dollar. Wenn wir SOL als Hauptausnahme ausschließen, beträgt dieser Wert 51 Milliarden US-Dollar. Daher ist die Gesamtinvestition der Branche vor 2022 (ohne Gebühren und Ausgaben) um 34 % gestiegen, einschließlich SOL. Ohne SOL bleibt es im Wesentlichen unverändert. Diese Daten basieren auf der Annahme, dass die gesperrten Token zum aktuellen Preis verkauft werden können.
Wenn man Risikokapital mit liquiden Vermögenswerten vergleicht, schneiden die meisten Fonds im Vergleich zu Bitcoin schlecht ab, insbesondere seit dem Tiefpunkt. Die Verbreitung von Kryptowährungen folgt derzeit einer Kurve, die der von Mag 7 zu Beginn der 2010er Jahre ähnelt (oder sogar noch früher), daher gibt es noch viele Märkte zu erschließen. Der Umfang der Investitionen im Krypto-Risikokapital ist 20-mal so groß wie der von etablierten institutionellen liquiden Krypto-Fonds (über 88 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu rund 4 Milliarden US-Dollar). Daher, wenn sich die Dinge wie von mir erwartet entwickeln, wird das verwaltete Vermögen in liquiden Kryptowährungen das Krypto-Risikokapital übertreffen.
Was ist das Hauptthema des aktuellen Krypto-Bullenmarktes?
PayFi verbindet die reale Welt; AI-Agenten verbessern die On-Chain-Welt; Meme = On-Chain-Casino.
Gespräch mit Trader Mason: Nach dem Blick auf fast hundert Krypto-Fonds habe ich festgestellt, dass gute Trader folgende Merkmale aufweisen...
Bei der Auswahl von Fonds und GP konzentriert sich Mason auf drei Kernfaktoren: Leistung (muss durch zuverlässige Daten gestützt werden), Team (Integrität, persönliche Erfahrung, ganzheitliche Sichtweise und kontinuierliche Weiterentwicklung) und Strategie (muss den aktuellen Marktanforderungen und Entwicklungstrends der Branche entsprechen).
Die Branche verändert sich ständig, die Teilnehmer in jeder Phase sind unterschiedlich, daher gibt es keine festen Investitionsstrategien. Drei Arten von Strategien waren in diesem Zyklus besonders erfolgreich: Token-basiertes Verstärkungsstrategien (TVL-Spiele, quantitative Strategien), BTC zu einem Abschlag kaufen oder Mining, und zeitlich begrenzte Strategien, die BTC übertreffen, wie z.B. CTA.
Gespräch mit Trader Sean: Geld wird sich von dummen Mühen abwenden.
Sean hat einen vollständigen Meme-Handelsprozess: hauptsächlich auf dem intelligenten Adresssystem und der Alpha-Community basierend. Der grundlegende Prozess besteht darin: Den Projektkontext verstehen, die Struktur der Chips beobachten, Handelspläne erstellen, Stop-Loss-Levels und Handelsformen festlegen, in Schritten Gewinne realisieren (nach oben stechen, Ereignis-Preis einpreisen, basierend auf den eigenen Handelsplänen bewerten), ein großes Dashboard einrichten und die heißesten Münzen in Echtzeit verfolgen.
Unternehmertum
Die Web3-Branche betritt das ‚neue Compliance-Zeitalter‘. Streben wir nach der falschen ‚Massenakzeptanz‘?
Der Weg zur echten gesunden und nachhaltigen Massenakzeptanz in der Branche sollte praktische Probleme lösen, die Nutzungsschwelle senken und kontinuierlichen Wert schaffen.
Devcon steht bevor, wie sollten Projektgründer soziale Einflusskraft aufbauen?
Fokussiere dich auf eine Plattform; plane kreative Zeiten speziell ein; benutze Hinweise und tägliche Themen; suche Teamunterstützung; gib den Mitarbeitern mehr Macht.
Monad-Gründer an Kollegen: Du solltest deine Berateranteile nicht leichtfertig abgeben.
Unternehmer können oft viele Ratschläge kostenlos erhalten; versuchen Sie, Probleme selbst zu lösen; überschätzen Sie nicht den Wert der Empfehlungen von Beratern; beachten Sie, dass die Beiträge von Beratern im Vergleich zu Vollzeitangestellten sehr begrenzt sind; kontrollieren Sie Ihre Erwartungen, seien Sie nicht zu optimistisch; die Personen, die Ihnen wahrscheinlich wertvolle Ratschläge geben, werden oft nicht Ihre Berater; Berater haben oft Schwierigkeiten, die Kernprobleme zu lösen.
Dateninterpretation: Ist die OP-Superchain ein lukratives Geschäft?
Aus der Datenperspektive betrachtet, befindet sich die OP SuperChain derzeit in einem frühen Entwicklungszustand; nur die Base-Chain ist aktiv, während andere Chains sich noch in den Kinderschuhen befinden.
Airdrop-Chancen und Interaktionsleitfaden.
Diese Woche unbedingt teilnehmen: Citrea-Testnetz, OpenSea 2.0-Vorregistrierung, Babylon und Morph neue Galxe-Aufgaben.
„Web3-Version von MapleStory“ MapleStory Universe Zweite Pioniertest-Leitfaden.
Meme
Meme-Hype, die neue Arena für VC, Chance oder Falle?
Die durchschnittliche Handelsrate von Meme beträgt etwa 11 %, im Vergleich dazu liegt DeFi bei 5 %, Layer 2 bei 7 % und Layer 1 bei einer durchschnittlichen Handelsrate von 4 %, was nicht nur die hohe Liquidität von Meme hervorhebt, sondern auch zeigt, dass das Interesse und die Handelsfrequenz der Nutzer hoch sind.
Bis zum Ende des dritten Quartals 2024 hat der Marktanteil von Memes im gesamten Kryptomarkt von 0,87 % vor zwei Jahren auf jetzt 2,58 % zugenommen und zeigt weiterhin einen wachsenden Trend.
Meme sind ein gehebeltes Layer 1, das heißt, wenn sich der Markt verbessert, gibt es einen Anstieg von etwa 5 bis 10 Mal bei Layer 1.
Tier Meme und Kulturen Meme sind die Typen, die langfristig Aufmerksamkeit verdienen. Im Vergleich dazu sind andere Meme-Kategorien oft mit kurzfristigen Hypes verbunden, deren Aufmerksamkeit und Popularität schnell steigen und dann wieder fallen können.
Datenkennzahlen einiger Memes.
Meme-Lebenszyklus-Referenztabelle
Analyse des Binance Meme-Berichts: Makrofaktoren und Wertvorschläge hinter dem Aufstieg von Memes.
Großer Hintergrund: Globale Geldmengenexpansion und Investitionsverhalten.
Kleines Umfeld: Einzelhandelsinvestoren suchen nach neuen Wegen zur Vermögenssteigerung.
Trend: Finanzialisierung der Internetkultur.
Risikoüberlegungen: Neun Leben, Kontrolle nimmt nicht ab; Marktsättigung, Innovation stagniert.
Erkenntnis: Nimm das Beste (wichtige Merkmale wie faire Ausgabe und niedrige Umlaufmenge der Token-Ökonomie).
Ausblick: Tokenisierte Softwaregeschäfte VS tokenisierte Konzepte.
Enthüllung der fünf großen Krypto-Market-Maker und deren MEME-Bestände: Wintermute hat hohe Wahrscheinlichkeit, dass MEME an Binance gelistet wird.
Wintermute, GSR Markets, Auros Global, B2C 2 Group und Cumberland DRW halten gemeinsam MEME-Münzen im Wert von über 120 Millionen US-Dollar, wobei Wintermute die größte Position und die meisten beliebten Projekte abdeckt, und mehrere MEME-Münzen von ihnen erfolgreich an Binance gelistet wurden.
Diamond Hands, hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis? Was sind die Erfolgsfaktoren beim Solana Meme-Handel?
Das auffälligste Merkmal, das erstklassige Adressen von anderen Adressen unterscheidet, ist, dass sie viel länger gehalten werden als reguläre Adressen, was eine deutliche positive Korrelation zeigt, etwa bei einer Haltedauer von 6-8 Tagen, was der Fermentationsdauer der besten Token auf Solana ähnlich ist. Ein weiterer Faktor mit einer klaren positiven Korrelation ist die Stop-Loss-Rate; mit zunehmenden Gewinnen wird der Stop-Loss ebenfalls gelockert, jedoch sind die Unterschiede zwischen den Bereichen nicht signifikant.
Überraschenderweise gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen der Rentabilität und der Profitabilität der Adressen, was darauf hinweist, dass die Gesamtrentabilität der Adressen mit der „Gewinnrate“ zusammenhängt, d.h. die Fähigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen und langfristig zu halten, ist die Quelle der Differenzierung der Rentabilität der Adressen.
„Diamond Hands“ sind der Kern und Schlüssel zum Erreichen von Top-Gewinnen. Aber für Leser mit begrenzten Mitteln kann es schwierig sein, solche Strategien nachzuahmen.
Meme-Handbuch: Wiedergeburt, ich will Diamond Hands werden (Teil 4) | Produziert von Nanji
Das tiefgreifende Bewertungssystem erhält ein Upgrade.
Meme-Schlachtfeld unter den US-Wahlen: Es gab keinen explosiven Anstieg, die meisten erlebten sogar einen Rückgang.
Gute Nachrichten sind oft auch schlechte Nachrichten. Große Investoren wählen in Zeiten hoher Marktunsicherheit einen vorsichtigeren Ansatz. Der größte Nutznießer der US-Wahlen könnte Bitcoin und andere führende Krypto-Assets sein. Zu viele neue MEME werden erzeugt, was die Aufmerksamkeit des Marktes ablenkt. Es gibt einen ernsthaften homogenisierenden Wettbewerb, der es an echter narrativer Fähigkeit mangelt.
Bitcoin-Ökosystem
Bitcoin-Marktreport: Wichtige Trends, Einblicke und bullische Preisprognosen.
Bitcoin-On-Chain-Analyse: Die Bitcoin-Bestände an Börsen liegen auf einem historischen Tiefstand, was darauf hinweist, dass das Vertrauen der Inhaber stetig wächst und immer mehr Menschen sich für Selbstverwahrung entscheiden.
Bitcoin-ETFs steigen stark an: Im Oktober überstiegen die ETF-Zuflüsse 5,4 Milliarden US-Dollar, und BlackRocks IBIT führt den Markt an. Dies spiegelt die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin auf den regulären Finanzmärkten wider.
Mining-Dynamik: Russland und China erweitern ihren Einfluss im Mining, während die USA weiterhin den größten Anteil an Rechenleistung halten.
Ethereum
Die Bedeutung von EigenLayer für die zukünftige Entwicklung von Ethereum aus einer langfristigen Perspektive.
Eigenlayer hat einen „programmierbaren Sicherheitsmarkt“ aufgebaut, der es ermöglicht, die Kernressourcen der Ethereum-Sicherheit bedarfsgerecht zuzuweisen und somit die Marktposition der Ethereum-Sicherheitsabwicklungsschicht unter neuen Trends wie „Modularität“ und „Chain Abstraction“ zu stärken. In gewissem Maße hat Eigenlayer die externe Akquise und das Einflussnetzwerk von Ethereum gestärkt.
Die logische Grundlage für das ‚Deflation‘-Konzept von Ethereum funktioniert nicht mehr, man muss weiter auf der Logik der ‚Leverage-Stapelung‘ bestehen.
Eigenlayer ist entscheidend für die Beibehaltung des Konsensprinzips ‚Technologie zuerst‘ in der Rollup-Centric-Strategie von Ethereum.
DeFi
Chancen und Herausforderungen unter der Innovation von Uniswap: Wohin geht der DEX?
Uniswap hat kürzlich drei Hauptrichtungen vorangetrieben: Uniswap X, Uniswap V4 und Unichain.
Mit der Entwicklung von DEX RFQ-Netzwerken wie Uniswap X, Arrakis und modularen DEX-Architekturen wie Uniswap V4, Valantis wird das DEX-Ökosystem in eine neue Phase eintreten. Zunächst werden viele Probleme des AMM-Geschäftsbereichs gelöst, während gleichzeitig der Geschäftsumfang erheblich erweitert wird. Zweitens gibt es unter den aktuellen Absichten viele RFQ-bezogene Probleme, die noch gelöst werden müssen. Schließlich wird sich AMM in Zukunft auf den Long-Tail-Markt konzentrieren und das zunehmend dominierende PMM optimieren.
Ethena neu bewerten: Nach einem Rückgang von 80 % kommt es zu einer Erholung, ist ENA weiterhin im Schlagbereich unterbewertet?
Ethena hat sich als ein synthetisches Dollarprojekt mit „nativen Erträgen“ positioniert, was bedeutet, dass ihr Bereich mit MakerDAO (jetzt SKY), Frax, crvUSD (Stablecoin von Curve), GHO (Stablecoin von Aave) im gleichen Bereich liegt - Stablecoins. Das Geschäftsmodell von Stablecoin-Projekten ist im Wesentlichen ähnlich: Kapital beschaffen, Schulden (Stablecoins) ausgeben, die Bilanz des Projekts erweitern; die beschafften Mittel für finanzielle Operationen nutzen, um finanzielle Erträge zu erzielen. Wenn die Erträge aus den finanziellen Operationen des Projekts die Gesamtkosten, die für die Beschaffung der Mittel und den Betrieb des Projekts aufgewendet wurden, übersteigen, ist das Projekt profitabel.
In den letzten zwei Monaten hat ENA von seinem Tiefpunkt aus fast 100 % an Wert gewonnen, und das sogar im Kontext der Belohnungseinlösung für die Eröffnung von Season 2 Anfang Oktober. Diese zwei Monate waren auch Monate intensiver Nachrichten und positiver Entwicklungen für Ethena. In den kommenden Monaten bis zu einem Jahr gibt es noch vielversprechende Geschichten für Ethena: Mit der steigenden Erwartung von Trumps Amtsantritt und dem Wahlsieg der Republikaner (die Ergebnisse könnten in wenigen Tagen vorliegen) könnten sich die Krypto-Märkte zugunsten von BTC und ETH entwickeln und ihre kontinuierlichen Arbitrage-Renditen und -Volumina erhöhen, was die Protokolleinnahmen von Ethena steigern könnte; im Ethena-Ökosystem könnten nach Ethereal weitere Projekte entstehen, die die Airdrop-Einnahmen von ENA erhöhen; die Einführung einer eigenen öffentlichen Blockchain von Ethena könnte auch Aufmerksamkeit und Staking-Szenarien für ENA mit sich bringen, wobei ich jedoch erwarte, dass dies erst nach der Akkumulation weiterer Projekte auf der zweiten Blockchain eingeführt wird.
Für Ethena ist es jedoch am wichtigsten, dass USDE als Sicherheit und Handelsgut von mehr führenden CEX akzeptiert wird.
Stablecoins als Produkt mit einem klaren Lindy-Effekt (je länger die Existenz, desto stärker die Vitalität), Ethena und dessen USDE benötigen noch mehr Zeit, um die Stabilität ihrer Produktarchitektur und die Überlebensfähigkeit nach dem Rückgang der Subventionen zu überprüfen.
Wöchentliche Hot Topics Nachbereitung
In der vergangenen Woche wurde Trump als neuer Präsident der USA gewählt (Wahlbezogene Themen); Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch von 76.400 US-Dollar; Krypto-bezogene Aktien stiegen stark; die Federal Reserve senkte die Zinsen um 25 Basispunkte, niemand stimmte dagegen; Elon Musk verzeichnete an einem Tag einen Vermögenszuwachs von 20,9 Milliarden US-Dollar und behauptete den Titel des reichsten Menschen der Welt.
Außerdem, was die Politik und den Makromarkt betrifft, berichteten US-Medien: Die US-Wahlen 2024 haben bereits 14,7 Milliarden US-Dollar gekostet, was sie möglicherweise zur teuersten Wahl in der Geschichte macht; Elon Musk: Eine umfassende Reform der US-Regierung steht bevor; US-Senatorin Warren besiegte den Krypto-Industrieunterstützer John Deaton und gewann den Senatssitz in Massachusetts; Trumps Team erwägt die Nominierung des Chief Legal Officers von Robinhood, Dan Gallagher, zum SEC-Vorsitzenden; die Monetary Authority of Singapore kündigte die Förderung eines Tokenisierungsplans für Finanzdienstleistungen an; Russland führte einen regulatorischen Rahmen für das Krypto-Mining ein und definierte es als legale Aktivität mit Anforderungen für Miner;
In Bezug auf Meinungen und Äußerungen sprach Cathie Wood über die US-Wahlen und Trumps Wirtschaftspolitik: Der Markt mag Steuersenkungen; Analysten: Nach Trumps Amtsantritt könnte die Inflation in den USA schnell steigen, die Federal Reserve wird ihre Zinssenkungspläne ändern; Arthur Hayes: Solana wird während der US-Wahlen einen hohen Beta-Wert im Vergleich zu Bitcoin haben; CryptoQuant-CEO: Der aktuelle Zyklus von Stablecoins wird hauptsächlich für nicht-handelsbezogene Zwecke verwendet, ihr Angebot wächst nicht genug, um BTC zu stärken; Matrixport-Forschung: Der neue SEC-Vorsitzende und die strategischen Reserven der USA könnten BTC über 100.000 US-Dollar treiben; Murad: Der Weg zum Meme-Coin-Superzyklus ist jetzt geebnet; Andre Cronje: Coinbase hat mehrfach nach Listing-Gebühren gefragt und ist bereit, alle Beweise zur öffentlichen Prüfung offenzulegen; Jupiter-Gründer: Ich habe noch nie einen einzigen JUP verkauft, bedeutende Nachrichten stehen bevor; Vizepräsident von Sotheby’s: Der BAN-Token wurde von mir bereitgestellt, ich habe keine 1 Million US-Dollar verdient und 3,7 % des Tokens verbrannt.
In Bezug auf Institutionen, große Unternehmen und führende Projekte hat die Ethereum-Stiftung den Bericht für 2024 veröffentlicht: Finanzreserven von 970 Millionen US-Dollar; zwei Ethereum-Forscher traten aufgrund von Interessenkonflikten aus ihrer Beratertätigkeit bei EigenLayer zurück, um sich auf Ethereum zu konzentrieren; Am 8. November überstieg die Marktkapitalisierung von SOL erneut die von BNB und wurde die viertgrößte Kryptowährung; Telegram wird 10 neue Funktionen für Mini-Apps einführen, darunter das Versenden von Geschenken und die Monetarisierung von Werbung; MakerDAO beschloss, die umgestaltete Sky-Marke beizubehalten und plant die Einführung eines neuen Stablecoins und Erweiterungsprojekts; OpenSea-CEO spricht über die neue Version: Wir haben eine neue Plattform von Grund auf neu aufgebaut; Lumoz hat 15 Millionen esMOZ an ZKFair-Nutzer verteilt.
In Bezug auf Sicherheit sagte der Gründer von Truth Terminal: Es gibt Probleme mit den registrierten Domains, bitte nicht besuchen; ZachXBT: Die Krypto-Glücksspielplattform Metawin wurde möglicherweise angegriffen und hat über 4 Millionen US-Dollar verloren... Nun, es war wieder eine Woche, in der Geschichte geschrieben wurde.
Anhang (jede Woche redaktionelle Auswahl) Serien-Link.
Bis zum nächsten Mal~
