Der erste kryptofreundliche "Trump" hat das Weiße Haus betreten, und die Marktentwicklung ist optimistisch. Der BTC-Preis schwankt um $68.000, durchbricht schnell die Widerstandsmarke von $70.000 und erreicht neue Höchststände. Der Kryptomarkt ist stark volatil; wie können Anleger die Gelegenheit des Bullenmarktes nutzen, um langfristig stabile und sogar erhöhte Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital effektiv zu schützen? Matrixport hat die Bedürfnisse der Nutzer genau untersucht und eine Reihe von strukturierten Finanzprodukten entwickelt, die sich für verschiedene Marktbedingungen, verschiedene Anlegergruppen und diverse Investitionsbedürfnisse eignen. Dieser Artikel wird die strukturierten Finanzprodukte von Matrixport auflisten, um den Anlegern zu helfen, schnell die für sie passenden Produkte zu finden!
1. Haifischflosse: Vorhersage des Preisbereichs des zugrunde liegenden Vermögenswerts zur Erlangung überdurchschnittlicher Renditen, bevorzugt in kurzfristigen schwankenden Märkten.
Die "Haifischflosse" ist ein kostenschutz- und renditestabiles strukturiertes Finanzprodukt, das darauf abzielt, die Rendite der Anleger während der Marktschwankungen zu erhöhen. Anleger, die dieses Produkt kaufen, haben die Möglichkeit, eine jährliche Rendite von 100,75 % (Stand 2024-11-07, Echtzeitdaten, nur zur Referenz) zu erzielen, während sie die Basis-Jahresrendite genießen. Es eignet sich für risikoaverse Anleger, die eine erhöhte Rendite erzielen möchten.
Derzeit unterstützt die Matrixport Haifischflosse Investitionen in USDT, BTC und ETH; die Investitionszeiträume unterstützen 7 Tage, 14 Tage, 30 Tage und 90 Tage.
Anwendungsszenarien
Die Haifischflosse eignet sich für risikoaverse Anleger, die eine Rendite über dem Marktdurchschnitt erzielen möchten. Wenn es kurzfristige Marktschwankungen gibt, können Anleger, die die Rendite während der Volatilität erhöhen möchten, die Haifischflosse wählen, um den Kursbereich der Kryptowährung zu bestimmen und die Rendite zu steigern. Wenn das Haifischflossenprodukt bei Fälligkeit innerhalb des Preisbereichs liegt, erhält der Nutzer eine Gewinnrendite; wenn der Preis den Bereich überschreitet, erhält der Nutzer die Mindestrendite. Es eignet sich für Anleger mit geringer Risikobereitschaft, die während der Volatilität eine erhöhte Rendite erzielen möchten.
Beispiel
Angenommen, A glaubt, dass der BTC-Preis in den nächsten Tagen wahrscheinlich zwischen $77.500 – $100.100 schwanken wird, aber der endgültige Preis wird innerhalb dieses Bereichs stabil sein. A hält 10.000 USDT und kauft das USDT-BTC Call-Haifischflossenprodukt.
Das Produkt läuft nach 7 Tagen ab, mit einer jährlichen Rendite von 1% – 99,43%, und einem Bindungspreis von $77.500 – $100.100.
Nach Ablauf des Produkts könnte Nutzer A mit folgenden Situationen konfrontiert werden:
Wenn der Abrechnungspreis bei Fälligkeit $100.000 beträgt, beträgt die endgültige Rendite 189,92 USDT (10.000*99,03% * 7 / 365). Wenn der Preis bei $77.500 < Abrechnungspreis < $100.100 liegt, erhält der Investor eine APY von 1 % – 99,43 %. Je näher der Abrechnungspreis an $100.100 liegt (nicht gleich $100.100), desto höher ist die Rendite.
Wenn der Abrechnungspreis bei Fälligkeit ≤ $77.500 oder ≥ $100.100 liegt, erhält Nutzer A eine Basis-APY von 1 %, die endgültige Rendite beträgt 1,91 USDT (10.000*1% *7 / 365)
2. Trendintelligenz: Vorhersage von Marktanstiegen und -abfällen zur Erlangung erhöhter Renditen, in einseitigen Märkten wird der Gewinn größer.
Trendintelligent ist ein kostenschutzbasiertes strukturiertes Finanzprodukt. Die Nutzer müssen den Markt nicht genau vorhersagen, sondern können hohe Renditen erzielen, solange sie die Richtung richtig erraten; selbst wenn sie die Richtung falsch einschätzen, können sie dennoch eine garantierte Rendite erzielen. Derzeit unterstützt Matrixport mit Trendintelligent Investitionen in USDT, BTC und ETH; die Investitionszeiträume unterstützen 7 Tage, 14 Tage, 30 Tage und 90 Tage.
Anwendungsszenarien
Trendintelligent hat in einseitigen Märkten Vorteile, da es den einseitigen Trigger-Mechanismus aufgehoben hat. Selbst wenn die Marktpreise in eine Richtung weiter steigen oder fallen, werden die Renditen nicht durch einen Trigger reduziert. Dieses Design ermöglicht es Trendintelligent, in einer starken einseitigen Marktumgebung besser abzuschneiden und flexibel die Trends des einseitigen Marktes zu erfassen, insbesondere für Anleger, die klare Erwartungen an die zukünftige Entwicklung haben.
Beispiel
Angenommen, A glaubt, dass der BTC-Preis in den kommenden Tagen weiterhin steigen wird und dass der Preisanstieg im Bereich von $75.500 – $92.500 liegen wird. A verwendet 10.000 USDT, um das BTC Call-Trendprodukt zu zeichnen, das nach 7 Tagen abläuft und eine jährliche Rendite von 0,8 % – 63,3 % bietet, mit einem Preisbereich von $75.500 – $92.500.
Nach Ablauf des Produkts könnte Nutzer A mit folgenden Situationen konfrontiert werden:
Wenn der Abrechnungspreis nach Fälligkeit $100.000 beträgt, über $92.500 liegt, erhält der Zeichner unabhängig vom tatsächlichen Preis die höchste APY von 63,3 %, die endgültige Rendite beträgt 121,37 USDT (10.000*63,3% * 7 / 365);
Wenn der Abrechnungspreis nach Fälligkeit $80.000 beträgt, zwischen $75.500 und $92.500 liegt, erhält A eine erhöhte APY entsprechend dem Verhältnis der Differenz zwischen dem BTC-Abrechnungspreis und $75.500, die endgültige Rendite beträgt 33,25 USDT (10.000*17,34% * 7 / 365);
Wenn der Abrechnungspreis nach Fälligkeit $70.000 beträgt und unter $75.500 liegt, erhält A eine garantierte 7-tägige 0,8% APY-Rendite, die endgültige Rendite beträgt 1,53 USDT (10.000*0,8% * 7 / 365);
3. Schneeball: Langfristige schwankende Märkte können kontinuierlich erhöhte Renditen erzielen.
Als klassisches strukturiertes Produkt kann "Schneeball" in einem schwankenden Markt mehr Erträge erzielen. Der Schneeball hat "Triggerpreise" und "Auslösepunkte"; wie der Name schon sagt, wird die Rendite, wenn das Schneeballprodukt des Anlegers zwischen diesen beiden Preisen schwankt, wie ein Schneeball im Schnee immer größer.
Das "Schneeball"-Produkt von Matrixport bietet derzeit USDT Call-Schneebälle, BTC Call-Schneebälle, BTC Put-Schneebälle, ETH Call-Schneebälle und ETH Put-Schneebälle; Investitionen unterstützen Zeiträume von 7, 14, 30, 90 und 180 Tagen.
Anwendungsszenarien
Der Schneeball eignet sich für Anleger mit einem gewissen Risikokapital und klaren Erwartungen an die Marktentwicklung. Wenn der Markt kontinuierlich schwankt, kann der Schneeball mehr Renditen erzielen. Es ist zu beachten, dass der Schneeball bei Durchbrechen des Schutzpreises des zugrunde liegenden Vermögenswerts eine Währungsumwandlung auslöst, was es den Anlegern ermöglicht, die Abrechnung flexibel zu gestalten und Verluste zu vermeiden.
Beispiel
Angenommen, A glaubt, dass der BTC-Preis in naher Zukunft schwanken wird und eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass er während dieser Schwankungen steigt. A verwendet 10.000 USDT, um das BTC Call-Schneeball-Produkt zu zeichnen, das nach 7 Tagen abläuft, mit einer jährlichen Rendite von 92,59 %, einem aktuellen BTC-Preis von $75.000, einem Gewinnpreis von $76.500 und einem Schutzpreis von $71.250.
Wenn der BTC-Abrechnungspreis bei Fälligkeit $70.000 beträgt, $71.250 < Abrechnungspreis < $76.500 liegt und keine Trigger-Events stattgefunden haben, läuft das Produkt ordnungsgemäß ab und wird in USDT abgerechnet, A erhält eine Rendite von 177,56 USDT (10.000*92,59% *7 / 365).
Wenn das Produkt während des Betriebs am 3. Tag der BTC-Beobachtungspreis $77.000 beträgt, und der Beobachtungspreis ≥ $76.500 liegt, wird ein Auslösevorgang ausgelöst, der das vorzeitige Gewinnen ermöglicht, das Produkt wird in Krypto-Währung vorzeitig abgerechnet, A erhält eine Rendite von 76,1 USDT (10.000*92,59%*3 / 365).
Wenn das Produkt während des Betriebs am 3. Tag der BTC-Beobachtungspreis $70.000 beträgt und der Beobachtungspreis ≤ $71.250 liegt, wird ein Trigger-Event ausgelöst. Das Abrechnungsvermögen des Anlegers wird in eine andere Währung umgewandelt und zum Preis von $70.000 in BTC abgerechnet, A erhält schließlich eine Rückzahlung von 0,104 BTC [(10.000*(1 + 92,59%*3/ 365)] / 70.000].
4. Dual-Currency: Niedrig kaufen, hoch verkaufen, ein Werkzeug für kurzfristige Schwankungen.
Die "Dual-Currency-Investition" umfasst zwei Währungen, die Investitionsrichtungen sind "hoch verkaufen" und "niedrig kaufen". In der Regel erfordert die Auswahl der Richtung "hoch verkaufen" den Kauf der entsprechenden Währung, während die Auswahl "niedrig kaufen" den Kauf von USDT/USDC erfordert. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie das Matrixport "ETH/BTC"-Produkt, bei dem die Auswahl "hoch verkaufen" den Einsatz von ETH erfordert und die Auswahl "niedrig kaufen" den Einsatz von BTC.
Eine angemessene Nutzung von Dual-Currency kann die Bedürfnisse der Nutzer hinsichtlich Gewinnmitnahmen, Tiefstpreisen und Krypto-Haltung erfüllen. "Dual-Currency-Investitionen" gehören zu den "nicht kapitalschutzenden, aber festen Rendite"-Finanzprodukten, wobei die Rendite zum Zeitpunkt des Kaufs klar und festgelegt ist, die Abrechnungswährung jedoch ungewiss bleibt. Bei Fälligkeit hängt die Abrechnungswährung von dem Vergleich des Abrechnungspreises mit dem Bindungspreis ab.
Das Dual-Currency-Investitionsprodukt von Matrixport unterstützt 12 Vermögenswerte, darunter BTC, ETH, ARB, BCH, BNB, ORDI, OP; die Investitionszeiträume sind breit gefächert und unterstützen Zeiträume von 0,1 bis 287 Tagen.
Anwendungsszenarien
Die Auswahl einer hohen Verkaufsposition entspricht dem Verkauf von Call-Optionen, während die Auswahl einer niedrigen Kaufposition dem Verkauf von Put-Optionen entspricht. Dual-Currency-Investitionen eignen sich für Anleger mit klaren Erwartungen an den aktuellen Markttrend, um zusätzliches Krypto-Asset-Einkommen zu erzielen und können bei Erreichen des Bindungspreises kaufen oder verkaufen, ohne Handelsgebühren.
Wenn der Anleger glaubt, dass der zukünftige Markt in einem schwankenden Zustand ist, kann er ein geeignetes Zeitrahmen-Dual-Currency-Produkt wählen, dessen Preis zwischen den oberen und unteren Grenzen schwankt, um höhere Renditen zu erzielen; wenn der Anleger glaubt, dass der Markt in eine Phase des kurzfristigen Rückgangs und anschließenden Anstiegs eintreten wird, kann die Wahl eines geeigneten "niedrig kaufen"-Produkts nicht nur zu niedrigeren Preisen führen, sondern auch APY-Renditen bringen; wenn der Nutzer glaubt, dass der Markt in eine Phase des Anstiegs eintritt, kann die Wahl eines "hoch verkaufen"-Produkts die Möglichkeit bieten, Gewinne an den Höchstpreisen zu realisieren.
Beispiel
Angenommen, Nutzer A glaubt, dass der BTC-Preis kurzfristig leicht steigen könnte, und möchte zusätzliches Krypto-Asset-Einkommen erzielen, während er BTC zu Höchstpreisen verkauft, ohne Handelsgebühren zu zahlen. A kann 1 BTC für das BTC-Dual-Currency-Produkt zeichnen.
Das Produkt läuft in 15 Tagen ab, mit einer jährlichen Rendite von 96%, und einem Bindungspreis von $73.000.
Nach Ablauf des Produkts könnte Nutzer A mit folgenden Situationen konfrontiert werden:
Wenn der Abrechnungspreis bei Fälligkeit $100.000 beträgt, und der Abrechnungspreis ≥ $73.000, wird die Dual-Currency zum Preis von $73.000 für das investierte BTC-Kapital und die BTC-Rendite verkauft und die Rendite wird in USDT abgerechnet, A erhält schließlich 2.880 USDT (1*73.000*96%*15 / 365).
Wenn der Abrechnungspreis bei Fälligkeit $70.000 beträgt, und der Abrechnungspreis < $73.000 liegt, wird die Dual-Currency in Form von Krypto-Währung abgerechnet, A erhält schließlich 1,039 BTC [1*(1+96% *15 / 365)].
5. Seagull: Auch in unklaren Märkten können Renditen erzielt werden.
Ähnlich wie im traditionellen Finanzbereich bei Seagull-Optionen wird die Seagull aus drei regulären Optionsstrategien mit dem gleichen Fälligkeitsdatum gebildet. Einfach ausgedrückt ist die Seagull ein "besonderes strukturiertes" Dual-Currency-Produkt, das ähnliche Risikostrukturen wie Dual-Currency aufweist, jedoch die Herausforderungen traditioneller Dual-Currency-Produkte löst, die in einseitigen Märkten oft Gewinne verpassen können, und die Renditen in einseitigen Märkten erhöht.
Das Produkt von Matrixport "Seagull" unterstützt BTC, ETH und USDT; der Zeitrahmen kann den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht werden.
Anwendungsszenarien
Die Einsatzmöglichkeiten der Seagull sind relativ vielfältig, unabhängig davon, ob es sich um einen schwankenden Markt, einen seitwärts gerichteten Markt oder einen einseitigen Aufwärtstrend handelt. Wenn Nutzer sich über die zukünftige Preisentwicklung unsicher sind, können sie die Seagull ausprobieren, um die zukünftigen Erträge zu sichern, solange der Preis bei Fälligkeit den Umwandlungspreis nicht erreicht, findet keine Währungsumwandlung statt. Bei anhaltendem einseitigen Markt können Nutzer hohe erhöhte Renditen erzielen.
Beispiel
Angenommen, A glaubt, dass der BTC-Preis in naher Zukunft wahrscheinlich stark steigen wird und möchte zusätzliches Krypto-Asset-Einkommen erzielen. A kauft 10.000 USDT für das BTC Call-Seagull-Produkt. Das Produkt läuft in 15 Tagen ab, mit einer jährlichen Rendite von 43,98%–100,24%, einem Umwandlungspreis von $73.000, einem Basispreis von $74.000 und einem Höchstpreis von $76.000.
Nach Ablauf des Produkts könnte Nutzer A mit folgenden Situationen konfrontiert werden:
Wenn der Abrechnungspreis bei Fälligkeit $100.000 beträgt, und der Abrechnungspreis ≥ $76.000 liegt, erhält A die höchste APY von 100,24%, die endgültige Rendite beträgt 411,94 USDT (10.000*100,24% * 15 / 365).
Wenn der Abrechnungspreis bei Fälligkeit $75.000 beträgt, und der Preis bei $74.000 < Abrechnungspreis < $76.000 liegt, erhält A eine Basis-APY von 43,98 % und eine endgültige Rendite von 296,25 USDT.
Wenn der Abrechnungspreis bei Fälligkeit $73.500 beträgt und der Preis bei $73.000 < Abrechnungspreis ≤ $74.000 liegt, erhält A eine Basis-APY von 43,98 %, die endgültige Rendite von A beträgt 180,73 USDT (10.000*43,98% * 15 / 365).
Wenn der Abrechnungspreis bei Fälligkeit $70.000 beträgt und der Abrechnungspreis ≤ $73.000 liegt, erhält der Nutzer eine jährliche Rendite von 43,98 % und kauft BTC zum Preis von $73.000, letztendlich erhält A = 0,1394 BTC [10.000 *(1 + 43,98% * 15 / 365)] / 73.000.
6. Ratenkauf: Erst kaufen, dann bezahlen, Ratenzahlung zur Sicherung von Krypto-Assets.
Der "Ratenkauf" ist ein Krypto-Derivat des traditionellen Finanzprodukts "Ratenzahlungszertifikat", das exklusiv von Matrixport eingeführt wurde. Anleger können durch die Ratenzahlung im Voraus die potenziellen Erträge von Krypto-Assets sichern und die Kapitalnutzung erhöhen. Derzeit unterstützt der Ratenkauf einen Hebel von bis zu zehnfach und erfordert keinen zusätzlichen Margin, um einen Margin Call zu vermeiden.
Das "Ratenkauf"-Produkt von Matrixport unterstützt BTC, ETH und USDT und bietet einen großen Investitionszeitraum von 0 bis 365 Tagen.
Anwendungsszenarien
Ratenkauf eignet sich für Anleger, die eine langfristige Exposition gegenüber BTC und anderen Kryptowährungen aufrechterhalten möchten. Anleger können BTC und andere Kryptowährungen mit einer niedrigen Anzahlung im Ratenzahlungsmodus erwerben und die potenziellen Gewinne aus den gehaltenen Vermögenswerten im Voraus genießen, während sie eine langfristige Marktexposition aufrechterhalten. Bei Fälligkeit können Anleger die Schlussrate zahlen und die physische Lieferung erhalten, oder sie können sich entscheiden, die Schlussrate nicht zu zahlen, um eine Barauszahlung oder automatische Wiederanlage zu nutzen.
Ertragsmechanismus
Angenommen, Nutzer A möchte BTC kaufen, hat aber Bedenken, dass die Preisschwankungen nach dem Halten von Bargeld zu finanziellen Verlusten führen könnten. Nutzer kann den Ratenkauf verwenden, um durch eine Anzahlung einen bestimmten Anteil an zukünftigen BTC-Einnahmen zu sichern.
Wenn der BTC-Preis aktuell $75.961 beträgt, hat A eine Investition mit einer Laufzeit von 84 Tagen, einer Anzahlung von $14.941 und einem Schlussrate von $68.000, mit einem Fälligkeitsdatum am 31. Januar 2025.
Nach dem Fälligkeitsdatum des Produkts kann Nutzer A zwischen den folgenden Abrechnungsarten wählen. Am Fälligkeitsdatum kann er die folgenden Zahlungs- oder Nicht-Zahlungsarten wählen:
Die Schlussrate von $68.000 bezahlen und 1 BTC erhalten. Da die Anzahlung und die Schlussrate festgelegt sind, können Anleger die Rendite aus der Preisdifferenz des BTC während der Haltezeit genießen.
Die Schlussrate von $68.000 nicht bezahlen und automatisch wieder investieren. Wenn der Anleger die Schlussrate nicht sofort bezahlen möchte, kann er entscheiden, den aktuellen Fälligkeitsbetrag als Anzahlung für das nächste Ratenkaufprodukt zu verwenden und automatisch wieder zu investieren, um die Marktexposition aufrechtzuerhalten.
Die Schlussrate von $68.000 nicht bezahlen und das Ratenkaufprodukt durch den Bargeldwert von 1 BTC bei Fälligkeit abrechnen.
Die Bargeldwertabrechnungsformel lautet wie folgt:
Bargeldwert = Max { 0, [ (Abrechnungspreis - Schlussrate) / Abrechnungspreis] * Kaufmenge }
Hinweis: Der Bargeldwert beträgt mindestens 0, was bedeutet, dass selbst wenn der Bindungspreis erheblich sinkt, der maximale Verlust für den Anleger nur die Anzahlung beträgt und kein negativer Bargeldwert entsteht.
Der obige Inhalt stellt keine Anlageberatung, Verkaufsangebote oder Kaufangebote für Einwohner von Hongkong, den Vereinigten Staaten, Singapur oder anderen Ländern oder Regionen dar, in denen solche Angebote oder Einladungen gesetzlich verboten sein könnten. Der Handel mit digitalen Vermögenswerten kann erhebliche Risiken und Instabilitäten mit sich bringen. Investitionsentscheidungen sollten nach sorgfältiger Abwägung der persönlichen Umstände und Konsultation mit einem Finanzfachmann getroffen werden. Matrixport übernimmt keine Verantwortung für etwaige Investitionsentscheidungen, die auf Informationen basieren, die aus diesem Inhalt stammen.
