Quelle: Huali Huawai
Mit dem Sieg von Trump vor zwei Tagen und der heutigen (8. November) Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte auf 4,50%-4,75% (die zweite Zinssenkung in diesem Jahr, die den Markterwartungen entspricht) bleibt die Marktstimmung hoch, und Bitcoin hat erneut den historischen Höchststand von 76.990 Dollar überschritten.
Obwohl das Ergebnis der US-Wahlen langfristige Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt haben wird, sollten wir auch das kurzfristige Risiko von Schwankungen nicht unterschätzen. In der vergangenen Woche erlebte Bitcoin im Zuge seiner Preisschwankungen innerhalb von 24 Stunden einen Liquidationsbetrag von über 348 Millionen Dollar, wobei über 96.000 Personen liquidiert wurden. Gleichzeitig hat der offene Betrag von Bitcoin an den Börsen 46,6 Milliarden Dollar erreicht, was einen historischen Höchststand darstellt und normalerweise darauf hindeutet, dass es in naher Zukunft zu größeren Schwankungen kommen könnte oder dass der kurzfristige Höchststand erreicht ist. Bitte seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie FOMO, und halten Sie sich möglichst von Hebelgeschäften fern.
In unserem vorherigen Artikel (5. November) haben wir erwähnt, dass der Kryptowährungsmarkt nie an Hotspots mangelt. Fast alle paar Monate wird ein neues wichtiges Ereignis zum Fokus der Aufmerksamkeit und Diskussion. Jetzt, mit den bevorstehenden US-Wahlen im November und den Erwartungen an die zweite Zinssenkung der Fed, werden die Menschen wahrscheinlich bald nach dem nächsten neuen Ereignis suchen oder darauf achten.
Aus kurzfristiger Sicht: Der aktuelle Preis von Bitcoin konnte aufgrund der emotionalen Auswirkungen des Wahlgewinns von Trump bei den US-Wahlen einen historischen Höchststand überschreiten. Dies haben wir bereits in früheren Artikeln erörtert. Derzeit hat sich die Hebelwirkung auf dem Kryptowährungsmarkt erheblich erhöht, weshalb wir nicht ausschließen können, dass es kurzfristig zu Anpassungen kommen könnte.
Aus mittelfristiger Sicht: Wie wir in früheren Artikeln vorausgeschaut haben, ist mit dem Durchbruch von Bitcoin eine neue Runde des Bullenmarktes bereits angebrochen. Obwohl es in nächster Zeit kurzfristig zu einigen Anpassungen kommen könnte, ist das normal, denn der Markt kann nicht nur geradlinig steigen. In dieser Phase wird es immer wieder Anpassungen geben. Wenn Sie jedoch bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin abwarten und darauf hoffen, Bitcoin unter 40.000 Dollar zu kaufen, dann werden Sie wahrscheinlich weiterhin diesen Bullenmarkt verpassen.
Wie hoch könnte der Preis von Bitcoin in dieser Bullenmarktphase maximal steigen?
Tatsächlich habe ich über dieses Thema seit 2022 in einigen Artikeln sporadisch nachgedacht und spekuliert. Obwohl ich persönlich nicht gerne über Marktprognosen oder Preisprognosen spreche, weil ich als Blogger auch weiß, dass viele Menschen (insbesondere Neulinge) solche Inhalte mögen, mache ich gelegentlich Marktanalysen oder Preisprognosen.
Was den Preis von Bitcoin betrifft, haben wir in einem Artikel vom 14. Februar 2024 einige einfache Überlegungen zu den Trends des Marktes aus vier verschiedenen Perspektiven angestellt. Damals haben wir eine subjektive Prognose für den BTC-Preis abgegeben und die Preise im Bullenmarkt auf den Bereich von 100.000 bis 120.000 Dollar tendieren lassen, und in diesem Bereich werde ich auch in Erwägung ziehen, schrittweise zu verkaufen. Siehe Abbildung unten.
Natürlich bleibt es dabei, dass der Markt unvorhersehbar ist, und alle sogenannten Prognosen sind nur Spekulationen, die auf den Erfahrungen und Daten verschiedener Personen basieren. Der logische Punkt hier sollte nicht sein, darauf zu achten, was andere sagen, denn jeder hat unterschiedliche Risikopräferenzen, Positionsgrößen und persönliche Erfahrungen. Sie sollten basierend auf Ihrer eigenen Situation eine angemessene Planung und Strategie entwickeln.
Derzeit bleiben unsere persönlichen Erwartungen für Bitcoin, im aktuellen Zyklus 100.000 bis 120.000 Dollar zu erreichen, unverändert. Allerdings hat der Sieg von Trump dazu geführt, dass der Bitcoin-Preis schnell den historischen Höchststand überschreitet. Zudem könnten einige neue positive Maßnahmen von Trump, die möglicherweise den Kryptowährungsmarkt betreffen (z. B. BTC als strategische Reservevermögenswerte der USA), und die anhaltenden Zinssenkungserwartungen der Fed dazu führen, dass Bitcoin im nächsten Jahr (2025) möglicherweise sogar 150.000 Dollar erreichen könnte.
Wie hoch könnte der Preis von Ethereum in dieser Bullenmarktphase maximal steigen?
Wie oben erwähnt, wenn Bitcoin im nächsten Jahr tatsächlich über 150.000 Dollar steigen kann, dann könnte ETH optimistisch geschätzt große Chancen haben, möglicherweise 12.000 Dollar zu erreichen, und SOL könnte auch die 450-Dollar-Marke überschreiten. Einige Altcoins hätten theoretisch ebenfalls Spielraum von 5 bis 10-fach. Wenn wir jedoch unsere vorherige Schätzung für Bitcoin im Bereich von 100.000 bis 120.000 Dollar zugrunde legen, dann könnte der mögliche Preis für ETH 8.000 bis 10.000 Dollar betragen, und für SOL könnte er 300 bis 400 Dollar betragen. Natürlich ist dies nur eine persönliche Schätzung auf der Grundlage von Bitcoin und stellt keine Anlageberatung dar.
Gleichzeitig werden wir auch einige positive Einflussfaktoren aus anderen Bereichen sehen, wie:
- Anstieg der Coinbase-Aktien
Mit dem Sieg von Trump scheint die unterdrückte Nachfrage ziemlich deutlich zu werden. Obwohl traditionelle Investoren möglicherweise aus verschiedenen Gründen nicht direkt am Kryptowährungsmarkt teilnehmen wollen, zeigt der Anstieg der Coinbase-Aktien in den letzten Tagen einige Hinweise. Siehe Abbildung unten.
Neben der Performance der Coinbase-Aktien müssen wir auch einen weiteren Punkt bedenken: Da Coinbase (einschließlich der Base-Chain) und ihre Derivate (z. B. Staking, DeFi) grundsätzlich eng mit Ethereum verbunden sind, könnte es sein, dass, obwohl der Preis von ETH jetzt hinter der Performance von Coinbase zurückbleibt, diese Lücke in naher Zukunft allmählich geschlossen wird.
Vergessen Sie auch nicht, dass ETH derzeit das einzige Instrument mit ETF-Produkten neben BTC ist. Derzeit schafft Bitcoin weiterhin historische Höchststände, und Solana hat heute (8. November) auch den historischen Höchststand der Marktkapitalisierung überschritten. ETH ist ebenfalls etwas, auf das wir weiterhin hoffen dürfen.
- CEX erlebt einen massiven Zufluss von Stablecoins
Am Tag nach den US-Wahlen betrug der kumulierte Zufluss von Stablecoins in Börsen wie Binance und Coinbase 9,3 Milliarden Dollar, was auch der zweitgrößte Zufluss von ERC-20-Stablecoins seit ihrer Einführung ist. Normalerweise ist dies ein sehr positives Signal, da ein großer Teil dieser Mittel möglicherweise zum Kauf von BTC oder Altcoins verwendet wird. Siehe Abbildung unten.
Historisch gesehen kam es zwischen September 2020 und Februar 2021 zu einem massiven Kapitalzufluss und dem anschließenden Aufwärtstrend, die gleichzeitig mit der Erholung des Bullenmarktes stattfanden. Wenn die Geschichte sich wiederholen kann, könnte der aktuelle massive Zufluss ebenfalls einen ähnlichen Aufwärtstrend auslösen, und der Kryptowährungsmarkt könnte eine weitere bullishen Erholung erleben.
Außerdem muss ich nochmals auf das Thema MemeCoin hinweisen. In unserem vorherigen Artikel haben wir bereits erwähnt, dass der Trend der MemeCoins anscheinend auch an einem vorübergehenden Höhepunkt angekommen ist. Vielleicht werden wir bald einige Altcoin-Erzählungen wieder schnell rotieren sehen.
Da Bitcoin diese Woche weiterhin den historischen Höchststand überschreitet, habe ich festgestellt, dass einige Projekte in der DeFi-Kategorie eine wirklich gute Erholung zeigen, wie UNI, AAVE usw. Siehe Abbildung unten.
Früher, aufgrund regulatorischer Druck von der SEC, wurden viele Altcoins außer BTC als Wertpapiere betrachtet, was dazu führte, dass sie auf dem US-Markt nicht normal spekuliert werden konnten. Aber mit dem Amtsantritt von Trump könnten sich diese Probleme möglicherweise ändern.
Wir erwarten, dass im ersten oder zweiten Quartal 2025 einige Altcoins von Kapital erneut in den Fokus gerückt und spekuliert werden könnten. Dann könnte die Liquidität einiger MemeCoins wieder in die Altcoin-Erzählungen zurückfließen. In diesem Prozess, aufgrund der Besonderheit der MemeCoin-Erzählung in diesem Zyklus, könnten wir weiterhin sporadische Geschichten über den Reichtum von wenigen Memes sehen (d.h. einige MemeCoins werden weiterhin steigen), aber die Wahrscheinlichkeit eines massiven Anstiegs von MemeCoin-Zyklen wird erheblich verringert.
Insgesamt sind wir langfristig weiterhin optimistisch hinsichtlich der allgemeinen Entwicklung des Marktes. Wir sind fest davon überzeugt, dass Bitcoin in Zukunft irgendwann über 100.000 Dollar steigen wird. Gleichzeitig sollten Sie jedoch auch auf kurzfristige Schwankungen achten. In dieser Woche oder in den kommenden Wochen könnte der Markt aufgrund der Wahlen und der Erwartungen an Zinssenkungen in eine Seitwärtsbewegung oder kurzfristige Rückgänge übergehen.
Es scheint, als könnte jeder im Bullenmarkt Geld verdienen, aber viele Menschen verlieren oft in der zweiten Hälfte des Bullenmarktes. Es ist wichtig, einen eigenen Plan und ein gutes Risikomanagement zu haben. Wenn Sie kurzfristig handeln, sollten Sie darauf achten, Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen. Wenn Sie jedoch weiterhin inaktiv abwarten und die letzte Gelegenheit in diesem Bullenmarkt nutzen wollen, sollten Sie jetzt ernsthaft über Ihre Strategie nachdenken und Anpassungen vornehmen, denn der Bullenmarkt wird nicht ewig andauern.
