Die Smart Money-Strategie basiert auf der Überwachung der Aktionen großer Akteure – des sogenannten „Smart Money“ (institutionelle Anleger, große Fonds, professionelle Händler), die einen erheblichen Einfluss auf den Markt haben können. Im Gegensatz zum traditionellen Ansatz, bei dem sich Anleger auf technische oder fundamentale Daten konzentrieren, versucht Smart Money, die Interessen großer Player zu identifizieren und auszunutzen, in der Überzeugung, dass diese Zugang zu wichtigen Informationen und genaueren Prognosen haben. In diesem Artikel schauen wir uns an, wie ein Anfänger diese Strategie im Kryptohandel anwenden kann. Legen Sie Ihre Notizbücher oder Notizen bereit und machen Sie sich Notizen.

1. Verständnis der Grundprinzipien von Smart Money

Die Grundidee von Smart Money besteht darin, dass große Player stets überwachen, wie und wann sie in den Markt ein- und austreten, um die negativen Auswirkungen ihrer großen Transaktionen auf die Preise zu minimieren. Sie arbeiten im Geheimen und sammeln oder verteilen nach und nach Positionen. Ihre Aktivität kann durch die Beobachtung von Veränderungen des Handelsvolumens, starken Preisschwankungen und auch durch die Analyse von Daten über Kapitalströme bestimmt werden.

Diese Prinzipien liegen dem Smart Money-Ansatz zugrunde:

  • Analyse großer Handelsvolumina: Ein deutlicher Anstieg der Volumina vor dem Hintergrund einer schwachen Preisänderung kann auf die Anhäufung oder Verteilung von Positionen durch große Akteure hinweisen.

  • Unterstützung und Widerstand: Smart Money beeinflusst häufig Unterstützungs- und Widerstandszonen und schafft Niveaus, die sie verteidigen. Wenn der Preis diese Zonen erreicht, ist mit aktiven Käufen oder Verkäufen zu rechnen.

  • Marktmanipulation: Institutionelle Akteure können den Markt gezielt beeinflussen, indem sie falsche Signale an andere Teilnehmer senden und diese zu Fehlentscheidungen veranlassen.

2. Volumennutzung und Marktanalyse

Für einen Anfänger können die Volumina als guter Indikator für die Aktivität großer Player dienen. Große Volumina vor dem Hintergrund eines relativ stabilen Preises können auf die versteckte Aktivität von Smart Money hinweisen. Einige Plattformen wie CoinMarketCap und TradingView bieten Zugriff auf Volumendiagramme für verschiedene Kryptowährungen.

  • Clustervolumina: Untersuchen Sie Volumencluster, um festzustellen, in welchen Zonen sich Positionen zu akkumulieren beginnen. Wenn die Volumina stetig steigen, kann dies ein Signal dafür sein, dass große Anleger den Vermögenswert nach und nach anhäufen.

  • Analyse der Whale-Trade-Charts: Auf einigen Plattformen sieht man Trades mit großem Volumen, was auf die Beteiligung institutioneller Anleger hinweisen kann. Achten Sie in Zeiten geringer Volatilität auf diese Trades, da sie oft zukünftige Veränderungen ankündigen.

3. Arbeiten mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Große Player schaffen oft Zonen, in denen sie ihre Positionen verteidigen, was sich in Preisrückgängen oder Preisstabilisierungen bemerkbar macht. Anfängern wird empfohlen, diese Ebenen zu verwenden, um Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen:

  • Unterstützung: Wenn eine Kryptowährung mehrmals über einem bestimmten Preis gehalten wird, könnte dies bedeuten, dass große Player den Vermögenswert auf diesem Niveau kaufen.

  • Widerstand: Wenn der Preis wiederholt ein bestimmtes Niveau erreicht und dieses nicht durchbricht, deutet dies ebenfalls darauf hin, dass das Smart Money seine Vermögenswerte auf diesem Niveau verkauft.

4. Marktpsychologie und falsche Signale

Große Player nutzen die Massenpsychologie, um Preise zu manipulieren und emotionale Reaktionen bei Händlern hervorzurufen. Für Anfänger ist es wichtig zu verstehen, wie man Fallstricke vermeidet:

  • Falsche Ausbrüche: Intelligentes Geld kann die Illusion eines Ausbruchs von Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus erzeugen, um Einzelhändler anzulocken und dann den Markt umzukehren. Seien Sie bei Ausbrüchen vorsichtig und warten Sie auf Bestätigungen, bevor Sie einen Handel eingehen.

  • „Shake off“ oder „Blowout“: Dies ist eine starke Abwärtsbewegung des Preises, die schnell wieder zurückkehrt. Der Zweck solcher Aktionen besteht darin, schwache Spieler vor der eigentlichen Bewegung loszuwerden.

5. Analysieren Sie Blockchain-Daten und nutzen Sie Analysen

Kryptowährungen bieten dank öffentlicher Blockchains eine einzigartige Möglichkeit, Vermögensflüsse zu verfolgen. Sie können große Geldtransfers und Bewegungen von Kryptowährungen zu oder von Börsen überwachen, was ein Zeichen für Manipulation oder die Vorbereitung großer Geschäfte sein könnte.

  • On-Chain-Analyse: On-Chain-Metriken wie die Anzahl großer Transaktionen oder der Abfluss von Kryptowährungen von Börsen können Aufschluss darüber geben, wie große Akteure agieren. Plattformen wie Glassnode ermöglichen den Zugriff auf solche Daten und helfen Ihnen, die Aktivitäten von Walen zu verfolgen.

  • Große Adresstransaktionen: Wenn Sie große Überweisungen bemerken, kann dies ein Signal dafür sein, dass der Vermögenswert auf dem Radar von Smart Money steht. Studieren Sie, wie sich die Salden der größten Adressen ändern, um Hinweise auf bevorstehende Bewegungen zu erhalten.

6. Praktische Anwendung der Smart Money-Strategie: Beispiel

Nehmen wir an, Sie analysieren #ETH und stellen fest, dass der Preis mehrere Tage hintereinander stabil in einem bestimmten Bereich mit steigenden Volumina verharrt. Bald erreicht der Preis das Widerstandsniveau, durchbricht es jedoch nicht. Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als ob sich der Vermögenswert in einer Akkumulationsphase befinde, doch große Akteure nutzen solche Momente oft, um einen falschen Ausbruch herbeizuführen, um schwache Hände abzuschütteln.

Um nicht in die Falle zu tappen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

  1. Warten Sie, bis der Preis das Niveau mehrmals testet.

  2. Stellen Sie sicher, dass der Ausbruch mit einem deutlichen Anstieg des Volumens einhergeht, da es ohne Volumenunterstützung häufig zu falschen Ausbrüchen kommt.

  3. Überprüfen Sie, wie große Adressen reagiert haben: Wenn es zu einem spürbaren Abfluss von Vermögenswerten von den Börsen kommt, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass große Akteure sich für Käufe und weiteres Wachstum einsetzen.

7. Risiken und Vorsichtsmaßnahmen

Wie jede Strategie erfordert auch der Smart-Money-Ansatz Vorsicht und Wissen. Der Markt kann unvorhersehbar sein und Manipulationen durch große Akteure können schwer vorhersehbar sein. Anfängern wird empfohlen, vorsichtig zu sein und immer Stop-Losses zu verwenden.

  • Manipulation und falsche Signale: Denken Sie daran, dass große Player Situationen schaffen können, die darauf abzielen, Händler in die Irre zu führen.

  • Ereignisse höherer Gewalt: Der Kryptowährungsmarkt unterliegt dem Einfluss von Nachrichten, und manchmal können selbst die Maßnahmen großer Akteure starke Preisschwankungen nicht verhindern.

Die Smart Money-Strategie bietet unerfahrenen Händlern die Möglichkeit, von großen Playern zu lernen, indem sie ihr Marktverhalten analysieren. Mithilfe von Volumen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, On-Chain-Metriken und Marktpsychologie können Sie fundiertere Handelsentscheidungen treffen.