Autor: Nan Zhi, Odaily Planet Daily

Meme-Transaktionen auf Solana werden oft als „PvP-Schlachtfeld“ angesehen, der Handelsrhythmus ist schnell und die Marktbewegungen sind sehr heftig. Andererseits sieht man in den Nachrichten oft, dass eine bestimmte clevere Geldadresse erst nach mehreren Tagen oder sogar Wochen Halten einen Gewinn von mehreren hundert Prozent erzielt hat.

Also, welcher Handelsstil ist „richtiger“? Sind die Erfolgsfaktoren „Diamanthände“ oder hohe Quoten oder andere Handelsmerkmale? Odaily wird in diesem Artikel Daten zurücktesten, um den „Heiligen Gral“ des Meme-Handels zu finden.

Grundlegende Informationen

Datenquelle

In diesem Artikel wurden die letzten 2000 Transaktionen von MOODENG und LUCE ausgewählt, nach Adressentrennung gefiltert und alle Transaktionen dieser Adressen ausgewählt, wobei das Filterkriterium ein Gewinn von mehr als 5000 US-Dollar und ein Verlust von mehr als 2000 US-Dollar war. Insgesamt gab es 1084 Adressen und 8858 Transaktionen.

(Hinweis: Der Autor hat ursprünglich die ersten 2000 Transaktionen von MOODENG ausgewählt und festgestellt, dass nur 89 Adressen diese 2000 Transaktionen durchgeführt haben, was einen starken „Verschwörungs“-Geruch vermittelt, aber nicht Gegenstand dieser Diskussion ist. Leser können selbst weiter recherchieren. Um die Zufälligkeit der Adressen zu gewährleisten, wurden die letzten 2000 Transaktionen ausgewählt.)

Handelsmerkmale

Basierend auf dem endgültigen Gesamtgewinn des Tokens hat dieser Artikel alle Transaktionen in Gewinn und Verlust unterteilt und dann die Gewinntransaktionen jedes Wallets separat gezählt.

  • Haltedauer des Tokens: Zeitspanne vom ersten Kauf bis zum ersten Verkauf

  • Gewinnrate: Gesamter Gewinn des Tokens ÷ Gesamte Investitionskosten des Tokens

  • Käufen: Anzahl der Käufe vor dem ersten Verkauf

Die Statistik der Verlusttransaktionen umfasst:

  • Haltedauer des Tokens, Anzahl der Käufe wie oben

  • Stop-Loss-Rate: Gesamter Verlust des Tokens ÷ Gesamte Investitionskosten des Tokens

Dabei steht die Haltedauer des Tokens für den „Diamanthand“-Faktor, die Gewinnrate und die Stop-Loss-Rate repräsentieren die Präferenz für Gewinn-zu-Verlust-Verhältnisse der Adressen, und die Anzahl der Käufe zeigt die Tendenz, entweder einmal zu kaufen oder die Kosten durch mehrere Transaktionen zu senken.

Diamanthände, hohe Quoten? Was sind die Erfolgsfaktoren?

Für Leser, die sich nicht für den Prozess interessieren, können die folgenden Schlussfolgerungen direkt eingesehen werden. Adressen mit hohen Gewinnen unterscheiden sich klar durch die Haltedauer des Gewinnteils und die Stop-Loss-Rate des Verlustteils, die eine weit über der regulären Adresse liegende Geduld beim Halten und breitere Stop-Loss-Bedingungen aufweisen.

Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen

Livermore sagte: „Nach vielen Jahren an der Wall Street, nach Millionen von Dollar Gewinn und Verlust möchte ich Ihnen Folgendes sagen: Meine Gedanken haben mir nie viel Geld eingebracht. Immerhin hat es mir nie geschadet, still zu bleiben.“

Das auffälligste Merkmal, das sich zwischen Spitzenadressen und anderen Adressen unterscheidet, ist die Haltedauer, die weit über der von regulären Adressen liegt, was eine deutliche positive Korrelation zeigt, etwa 6-8 Tage, ähnlich wie die Fermentationszeit der Top-Tokens auf Solana.

Wir sehen jedoch auch, dass die „insgesamt verlustbringenden Adressen“ in Bezug auf die Haltedauer den „Adressen mit über 500.000 US-Dollar Gewinn“ sehr ähnlich sind. Nach Überprüfung wurden in diesen Verlustadressen insgesamt 817 profitable Tokens untersucht. Es ist nicht möglich, jeden Token-Verlauf zu überprüfen, aber die Daten zeigen, dass die Gewinnunterschiede aus der „Gewinnrate“ stammen, d.h. „falsches“ Ziel ausgewählt wurde.

Ein weiterer Faktor mit einer auffälligen positiven Korrelation ist die Stop-Loss-Rate, die mit steigendem Gewinn ebenfalls gelockert wird, wobei die Unterschiede in den Intervallen jedoch nicht signifikant sind.

Interpretation irrelevanter Faktoren

Überraschenderweise gibt es keine direkte Beziehung zwischen der Gewinnrate und der Rentabilität der Adresse, ihr Pearson-Korrelationskoeffizient beträgt nur 0,04, was bedeutet, dass es fast keine lineare Beziehung gibt. Bei einer unbeständigen Gewinnrate zeigt sich, dass die Gesamtrentabilität der Adresse mit der „Siegerquote“ zusammenhängt, was darauf hinweist, dass das richtige Timing und das langfristige Halten die Quelle der Rentabilitätsdifferenz der Adresse sind.

Ein weiterer Faktor, der signifikant nicht mit der Rentabilität der Adresse verbunden ist, ist die „Anzahl der Käufe“. Unabhängig davon, ob man nach dem richtigen Zeitpunkt einmal kauft oder die Kosten durch mehrere Transaktionen senkt, ist beides möglich. Der Grund für die Aufmerksamkeit auf die Handelsanzahl ist, dass der Autor zuvor in (Meme-Handbuch: Wiedergeburt, ich möchte Diamanthand werden (III)) vorgeschlagen hat, dass man beim Nachfolgen am besten mehrmalige Käufe vermeiden sollte, und dies wurde in einer einwöchigen Testphase weiter bestätigt.

Daher kann die Anzahl der Käufe beim Bewerten der Rentabilität einer Adresse ignoriert werden, sollte jedoch als Schlüsselfaktor in Betracht gezogen werden, um zu entscheiden, ob sie als Nachfolgeobjekt geeignet ist.

Zusammenfassung

Dieser Artikel analysiert aus einer eher makroökonomischen Perspektive, welche Faktoren der Schlüssel zum Erfolg im Solana Meme-Handel sind, und stellt eine tiefere Analyse dar als zuvor (Ein Blick auf tausend Solana „clevere Wallets“: Wer verdient viel? Was können wir daraus lernen?), die Schlussfolgerungen sind auch klarer – „Diamanthände“ sind der Kern und der Schlüssel zum Erreichen von Top-Gewinnen. Für Leser mit begrenztem Kapital könnte es jedoch schwierig sein, solche Strategien zu imitieren, daher wird empfohlen, dass die Benutzer basierend auf ihrer eigenen Situation weiter beurteilen.