Warren Buffett geht vor der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre von Berkshire Hathaway in Omaha, Nebraska, am 3. Mai 2024 über den Boden.

David A. Grogen | CNBC

Berkshire Hathaways monströser Bargeldberg überschritt im dritten Quartal 300 Milliarden US-Dollar, während Warren Buffett seine Verkaufswelle fortsetzte und auf den Rückkauf von Aktien verzichtete.

Das in Omaha ansässige Konglomerat sah, wie seine Bargeldfestung bis Ende September auf einen Rekordwert von 325,2 Milliarden US-Dollar anstieg, gegenüber 276,9 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal, gemäß dem am Samstagmorgen veröffentlichten Gewinnbericht.

Der Bargeldberg wuchs weiter, während das Orakel von Omaha bedeutende Teile seiner größten Aktienbeteiligungen, nämlich Apple und Bank of America, verkaufte. Berkshire verkaufte im dritten Quartal etwa ein Viertel seines gigantischen Apple-Anteils, was das vierte aufeinanderfolgende Quartal macht, in dem diese Wette verkleinert wurde. In der Zwischenzeit hat Berkshire seit Mitte Juli mehr als 10 Milliarden US-Dollar aus dem Abstoßen seiner langjährigen Bank of America-Investition erzielt.

Insgesamt war der 94-jährige Investor weiterhin in einer Verkaufsstimmung, da Berkshire im dritten Quartal Aktien im Wert von 36,1 Milliarden US-Dollar abgab.

Keine Rückkäufe

Berkshire hat während des Verkaufsrausches im Zeitraum keine Unternehmensanteile zurückgekauft. Die Rückkaufaktivitäten hatten sich bereits zu Beginn des Jahres verlangsamt, da die Berkshire-Aktien den breiteren Markt übertrafen und Rekordhöhen erreichten.

Das Konglomerat hatte im zweiten Quartal nur Aktien im Wert von 345 Millionen US-Dollar zurückgekauft, was erheblich niedriger ist als die 2 Milliarden US-Dollar, die in jedem der beiden vorhergehenden Quartale zurückgekauft wurden. Das Unternehmen gibt an, dass es Aktien zurückkaufen wird, wenn Vorsitzender Buffett „glaubt, dass der Rückkaufpreis unter dem inneren Wert von Berkshire liegt, konservativ bestimmt.“

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Berkshire Hathaway

Die A-Aktien von Berkshire sind in diesem Jahr um 25 % gestiegen und übertreffen damit die Rendite des S&P 500 von 20,1 % seit Jahresbeginn. Das Konglomerat überschritt im dritten Quartal einen Marktwert von 1 Billion US-Dollar, als es ein Allzeithoch erreichte.

Im dritten Quartal beliefen sich die operativen Erträge von Berkshire, die die Gewinne aus den vollständig im Besitz des Konglomerats befindlichen Unternehmen umfassen, auf 10,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 6 % im Vergleich zum Vorjahr aufgrund schwacher Versicherungsunterzeichnungen entspricht. Die Zahl lag etwas unter den Schätzungen der Analysten, gemäß dem FactSet-Konsens.

Buffetts konservative Haltung kommt, während der Aktienmarkt in diesem Jahr aufgrund der Erwartungen eines sanften Landens der Wirtschaft bei sinkender Inflation und fortgesetzten Zinssenkungen durch die Federal Reserve stark gestiegen ist. Die Zinssätze haben sich jedoch in letzter Zeit nicht ganz daran gehalten, da die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen im letzten Monat wieder über 4 % gestiegen ist.

Bedeutende Investoren wie Paul Tudor Jones haben sich Sorgen über das anwachsende Haushaltsdefizit gemacht und dass keiner der beiden Präsidentschaftskandidaten, die nächste Woche bei der Wahl gegeneinander antreten, die Ausgaben zur Bekämpfung des Defizits kürzen wird. Buffett hat in diesem Jahr angedeutet, dass er einige Aktienbeteiligungen verkauft hat, mit der Vorstellung, dass die Steuersätze auf Kapitalgewinne irgendwann erhöht werden müssen, um das wachsende Defizit zu stopfen.

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<p>Der Beitrag von Berkshire Hathaways Bargeldfestung über 300 Milliarden US-Dollar, während Buffett weitere Aktien verkauft und Rückkäufe einfriert, erschien zuerst auf CoinBuzzFeed.</p>