QCP: Die US-Wahlwoche steht bevor, die kurzfristige implizite Volatilität von BTC und ETH bleibt hoch

Odaily星球日报讯 QCP Capital veröffentlichte am Wochenende einen Zusammenfassungsbericht, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Kern-PCE-Daten vom Donnerstag leicht über den Erwartungen lagen, während die Non-Farm-Beschäftigungsdaten vom Freitag unerwartet zurückgingen, was zu einem Anstieg des US-Dollar-Index führte und die 104er-Marke zurückgewann. In dieser Woche betrug der Nettostrom für BTC über 2,1 Milliarden US-Dollar. Der IBIT von BlackRock verzeichnete am Dienstag einen Nettostrom von 872 Millionen US-Dollar, dem höchsten Nettostrom an einem einzigen Tag seit der Einführung im Januar. Obwohl Bitcoin am Freitag unter 69.000 US-Dollar fiel, bleibt das Marktinteresse stark, die gesamte offene Position für BTC-Futures und BTC-Optionen bleibt auf einem hohen Niveau von 40,65 Milliarden US-Dollar bzw. 25,3 Milliarden US-Dollar. Während Trump als potenzieller nächster US-Präsident angesehen wird, ist die Wettquote auf Trump von einem Höchststand von 66 % bei Polymarket auf 57 % und 43 % erheblich gesunken. In der bevorstehenden Wahlwoche bleibt die kurzfristige implizite Volatilität von BTC und ETH weiterhin hoch (über 72 Volatilitätseinheiten), da Händler ihre Downside-Protection erhöhen und die Neigung zu Put-Optionen weiter steigt.