Die Aktien von Coinbase fielen nach den schwächer als erwarteten Ergebnissen des dritten Quartals, aber der Analyst Mike Colonese von H.C. Wainwright hält an einem Kauf-Rating für die Aktie fest.
Am 30. Oktober veröffentlichte Coinbase, die größte börsennotierte Kryptobörse, ihren Bericht über die Ergebnisse des dritten Quartals, der laut Colonese einen „uncharakteristischen Umsatzrückgang“ zeigte. Er merkte an, dass dies die Aktien des Unternehmens kurzfristig beeinflussen könnte.
Trotz des Umsatzrückgangs, der hauptsächlich auf die niedrigeren Kryptopreise im Quartal zurückzuführen ist, ist die Gesamteinschätzung, dass dies ein solides drittes Quartal 2024 war.
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Bemerkenswerterweise sind Aspekte wie Kostenkontrolle und Einnahmendiversifizierung positiv für Coinbase. Die nächsten 12 Monate bieten ebenfalls eine optimistische Aussicht auf die Kryptopreise, wobei regulatorische Klarheit zu potenziellen Aufwärtskatalysatoren beiträgt.
„Wir wurden ermutigt, die positiven Ansichten des Managements über die bevorstehenden Wahlen und die Auswirkungen auf den Kryptosektor zu hören. Insbesondere glaubt CEO Brian Armstrong, dass die USA den „krypto-freundlichsten Kongress aller Zeiten“ haben werden, unabhängig davon, wer die Präsidentschaftswahlen in der nächsten Woche gewinnt. Schließlich hat Coinbase kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde US-Dollar initiiert, da das Unternehmen plant, in Zukunft Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.“
Mike Colonese sagte.
Colonese hat das Kauf-Rating für Coinbase mit einem Kursziel von 255 US-Dollar bekräftigt, was von 295 US-Dollar gesenkt wurde und die überarbeitete Umsatzprognose für 2025 widerspiegelt.
Die Analysten von H.C. Wainwright haben ihre Umsatzprognosen für Coinbase gesenkt und erwarten 5,45 Milliarden US-Dollar für 2024 (von 5,67 Milliarden US-Dollar) und 5,37 Milliarden US-Dollar für 2025 (von 6,25 Milliarden US-Dollar).
Coinbase meldete im dritten Quartal Gesamteinnahmen von 1,21 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 17 % im Quartalsvergleich, aber ein Anstieg von 86 % im Jahresvergleich, etwas unter den Schätzungen von FactSet von 1,26 Milliarden US-Dollar.
Risiken für das Buy-Rating von H.C. Wainwright und das Kursziel von 255 US-Dollar umfassen die Konzentration der Einnahmen aus dem Einzelhandel, den Preisverfall bei Kryptowährungen und regulatorische Unsicherheiten.
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