Der aktuelle Markt ist stark diversifiziert, BTC erreicht historische Höchststände, Meme-Coins sind sehr gefragt, während ETH und die meisten Altcoins nicht einmal die Gewinne von BTC erreichen. Bei jeder kleinen Bewegung von BTC sind die Altcoins sehr anfällig und es fließt viel Blut. Daher ist BTC zwar stark gestiegen, aber die Marktstimmung ist nicht besonders gut, da die meisten Menschen immer noch stark im Minus sind.

Der November steht vor der Tür – wie wird sich der Markt entwickeln? Wie immer werde ich meine Ansichten in Abschnitten klar darlegen und keine langen Monologe halten.

Wahlen

Die US-Präsidentschaftswahlen haben zweifellos den größten Einfluss auf die globalen Finanzmärkte. Verschiedene Kräfte und Personen stehen für ihre unterstützten Kandidaten ein. Der Ausgang wird großen Einfluss auf die Unterstützer und das Kapital hinter den Unternehmen haben. Wer nach dem Sieg von Trump von seinem Erfolg profitiert, wird sicherlich belohnt, während die Verlierer unter Druck stehen werden.

Laut der aktuellen Umfrage liegt Trump leicht vorne, während die Polymarket-Wetten Trump deutlich vorne sehen. Trump unterstützt auch den Kryptowährungsbereich mehr, und wenn er gewinnt, wäre das eine gute Nachricht für den Kryptomarkt. Wenn er verliert, wäre das negativ. Der derzeitige starke Anstieg von BTC, der nicht korrigiert, spiegelt auch die Wette des Kapitals auf seinen Sieg wider.

Die Berichterstattung von Plattform X und den traditionellen Medien in den USA über die beiden Kandidaten ist völlig gegensätzlich. Der Besitzer von X, Musk, steht auf der Seite von Trump, was zeigt, wie intensiv der Medienkrieg ist. Daher ist es schwierig zu sagen, wer am Ende gewinnt, und die übertriebenen Erwartungen an Trumps Sieg könnten sich als nachteilig erweisen.

Der Bullenmarkt gehört ausschließlich zu BTC. In dieser Runde haben die Altcoins nicht gut abgeschnitten; um es klarer auszudrücken: Gewinne sind nicht gesichert, und ohne sie bleibt nichts übrig. Derzeit haben viele Investoren Angst, den Markt zu verpassen, und haben auch Angst, festzusitzen, weshalb sie BTC bevorzugen. Das kontinuierliche Kaufen von echtem Kapital und ETFs ist der beste Beweis.

Technisch gesehen zeigt BTC seit 240 Tagen eine starke Seitwärtsbewegung und steht kurz vor dem Durchbrechen des historischen Höchststandes. Wir können unsere Erwartungen an BTC leicht erhöhen und darauf warten, dass es steigt, während wir die Zwischenbewegungen ignorieren. Wer keine Position hat, muss auf einen stabilen Durchbruch über den starken Widerstand warten, bevor er eine Gelegenheit sucht. An dieser Stelle sollte man nicht direkt auf den Anstieg setzen.

ETH und Altcoins haben es in dieser Runde wirklich schwer. Der E/B-Kurs steht kurz davor, 0,3 zu unterschreiten, was ungefähr dem Punkt entspricht, an dem ETH im April 2021 nachzog. ETH hat aus Sicht des Projekts keine größeren Probleme. Es wird gesagt, dass POW zu POS gewechselt ist und von Kapital abgelehnt wurde, und dass ETH von anderen L2s den Lebensraum geraubt wurde; beide Argumente haben ihre Berechtigung. Das Hauptproblem ist jedoch, dass ETH in dieser Runde keinen Gewinn erzielt hat. Seit der zweiten Hälfte des letzten Jahres hat der Kurs von ETH nicht lange genug nachgezogen, sodass es nicht notwendig ist, im Voraus zu spekulieren oder BTC gegen ETH zu tauschen, um auf eine Nachholung zu setzen. Es ist besser zu warten, bis zwei große grüne Kerzen den Abwärtstrend brechen, bevor man wieder interessiert.

In den vorherigen Runden gab es keinen umfassenden Anstieg bei den Altcoins; es handelt sich sicherlich um lokale Märkte und divergente Märkte. Die Auswahl der Werte ist sehr wichtig, das Eingeständnis einer Niederlage und der Wechsel der Positionen sind noch wichtiger. Wenn PVP gespielt wird, muss man nicht übertreiben; Diamanthände haben nicht immer gute Ergebnisse. Am stärksten sind immer noch die Bereiche Meme, AI und einige andere Segmente. In den letzten Tagen konnten wir sehen, dass einige der Hauptakteure der Altcoins bereit sind, aktiv zu werden. Sobald BTC den Druckpunkt überwindet und stabil bleibt, wird die Zeit für die Nachholung der Altcoins kommen. Es gibt noch viele Chancen, also keine Eile.

Ich bin in diesem Bereich nicht bewandert und wage es nicht, Ratschläge zu geben. Es scheint, dass die Geschwindigkeit der Krypto-Coins in den letzten Tagen immer schneller wird, und das Kapital beginnt, sich auf die führenden Meme-Coins zu konzentrieren, was am Ende wahrscheinlich zu Chaos führen wird.

Geldpolitik & Wechselkurse

In dieser Hinsicht bleibt meine Meinung unverändert: Die aktuelle US-Notenbank kann die hohen Zinsen nicht so lange aufrechterhalten wie Volcker; sobald die Zinssenkungen beginnen, wird es unmöglich sein, die Erhöhungen wieder zu starten. Wenn Trump gewählt wird, wird er die Fed unter Druck setzen, um die Zinsen weiter zu senken. Ich denke, dass es bis Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres noch Luft nach unten für die Zinsen gibt. Momentan sieht die US-Wirtschaft ziemlich robust aus, und es gibt Anzeichen für eine Rückkehr der Inflation. Seine Zollpolitik wird die Inflation weiter ankurbeln, also erwarte nicht zu viel, dass die Fed, wie viele erwarten, die Zinsen schnell wieder auf Null senkt; vielleicht bleibt sie für längere Zeit über 3%.

In den letzten etwas mehr als einem Monat war der Wechselkurs des US-Dollars nicht gut, und auch Öl zeigte negative Prämien. Viele Menschen machen sich Sorgen, ob sie aussteigen sollten, um Währungsverluste zu vermeiden. Der zyklische Rückgang des Dollars hat bereits begonnen, aber kurzfristig sollte man nicht zu pessimistisch sein, denn andere Länder werden die Zinsen schneller senken als die USA. Der Ölpreis ist aufgrund der Stimulationspolitik von Tokai gestiegen, viele Kapitalflüsse kamen über Öl in den großen A-Markt. Der Ölwechselkurs hat sich mittlerweile stabilisiert, und es wäre sinnvoller, bei einem plötzlichen Rückgang der Prämien auszusteigen.

Wird es bei den Wahlen Veränderungen geben? Werden Zinssenkungen aufgrund von Politik und Inflation ausgesetzt? Wird ein geopolitischer Konflikt zu einem großflächigen Krieg führen?

Der November ist zweifellos die Zeit, in der die Götter kämpfen, und ich empfehle, dass wir sterblichen Menschen uns zurückhalten. Der Markt bleibt bullish, aber egal in welche Richtung sich der Markt bewegt, die Volatilität wird nicht gering sein. Aktuell ist es ratsam, die Positionen gut zu steuern, nicht zu viel zu handeln und den Hebel zu reduzieren, um plötzliche Verluste zu vermeiden.