Verändert sich der Trend der Memecoins? — Beobachtungen zu den Veränderungen der Marktstimmung bei Memecoins auf der Blockchain und an Börsen

Am Beispiel von $MOODENG wird die Entwicklung von Memecoins untersucht, die Gemeinschaften aufbauen und langfristige Investitionen anstreben.

Verfasst von: Kevin, Forscher bei BlockBooster

Murad beschreibt den Superzyklus der Memecoins und argumentiert auf eine für VCs vertraute Weise, einschließlich der Aussichten von Altcoins, der Wende der Krypto-Industrie und der Veränderungen zukünftiger Trends:

• Definiert den Memecoin Supercycle, verachtet die täglichen Einnahmen von nur 500 US-Dollar, während die Bewertung bei 7 Milliarden US-Dollar liegt;

• Skizziert das goldene Zeitalter der Memecoins, mit dem Preis, dass die bereits gescheiterten, einst von der Bull-Markt-Mythologie geprägten Altcoins endgültig zu Grabe getragen werden. "Alle Altcoins sind im Wesentlichen Memecoins, nur komplexere Versionen."

Murads Ansichten erscheinen möglicherweise radikal, wir beabsichtigen nicht, dies zu beurteilen, aber sein Hinweis, dass "die Handelsmuster von Memecoins sich ändern", ist eine weitere Diskussion wert. Dieser Artikel wird durch Datenanalysen, am Beispiel von $MOODENG, die Entwicklung von Memecoins untersuchen, die Gemeinschaften aufbauen und langfristige Investitionen anstreben, sowie die gemeinsamen Merkmale der fünf von Murad empfohlenen Memecoins analysieren, um objektiv neue Trends bei Memecoins zu beobachten.

Rückblick auf $MOODENG

Moo Deng ist ein kleiner Zwergflusspferd, das am 10. Juli 2024 im Khao Kheow Open Zoo in Thailand geboren wurde. Nachdem der Zoo das Foto seiner Geburt auf seiner offiziellen Facebook-Seite geteilt hatte, wurde er schnell zum Liebling der Menschen. Aufgrund des steigenden Online-Interesses an Moo Deng verdoppelte sich die durchschnittliche Besucherzahl des Zoos Anfang September 2024 im Vergleich zu zuvor.

Derzeit gibt es drei Memecoins, die mit Moo Deng in Verbindung stehen: $MOODENG auf Solana und Ethereum sowie $HIPPO auf Sui. Diese wurden nacheinander am 10. September, 15. September und 27. September ausgegeben.

Lassen Sie uns zunächst die gängigen On-Chain-Daten von Solana $MOODENG betrachten:

Der Anstieg der Anzahl der Halter ist stark, Bots mischen sich dabei ein

Gesamtzahl der Adressen von SOL $MOODENG wächst

Aus den Diagrammen über das Wachstum der Gesamtzahl der Wallet-Adressen sind drei signifikante Anomalieaktivitätsperioden ersichtlich:

• Zunächst stieg die Anzahl der Adressen zwischen dem 16. und 18. September dramatisch, von 1.970 auf 22.645;

• Nach drei Tagen natürlichem Wachstum gab es am 21. und 22. September einen ungewöhnlichen Rückgang, wobei die Anzahl der Adressen von 25.790 auf 9.204 fiel;

• Der zweite ungewöhnliche Anstieg trat zwischen dem 29. und 30. September auf, als die Anzahl der Adressen von 28.344 auf 49.502 anstieg.

Darüber hinaus haben von den insgesamt 52.413 Adressen 25.464 Adressen seit dem ersten Kauf nie ihre Bestände verkauft, was zu einem hohen Anteil von 48% an Diamant-Haltern führt.

SOL $MOODENG Anzahl der Diamant-Halter-Adressen

Wenn wir die Halteebenen der On-Chain-Adressen einfach filtern, können wir feststellen, dass die Anzahl der oben genannten abnormalen $MOODENG-Halter-Adressen alle unter 100 liegt. Das Team hat, als das natürliche Wachstum nicht so aktiv war, innerhalb von drei Tagen schnell, massiv und linear fast 20.000 Adressen eingeführt, wodurch die On-Chain-Indikatoren von $MOODENG die Alarmindikatoren für die Kettenrobotern auslösten, während der Preis in einem stabilen Aufwärtstrend gehalten wurde, um das Interesse des Marktes zu wecken.

In der Zwischenzeit beobachten wir die folgenden drei Grafiken, die nacheinander die Gesamtzahl der Wallet-Adressen, die 0,0005% $MOODENG halten (4.950 Adressen, etwa 693 US-Dollar wert), die Anzahl der Adressen, die 0,005% halten (49.500 Adressen, etwa 6.930 US-Dollar), sowie die Anzahl der Adressen, die 0,05% halten (495.000 Adressen, etwa 69.300 US-Dollar) anzeigen. Nachdem Bot-Adressen gefiltert und die Mindesthaltungsgrenze auf 4.950 $MOODENG erhöht wurde, können wir einen klareren Trend erkennen: Die Zahl der Inhaber kleiner und mittlerer Bestände wächst kontinuierlich und stabil, während die großen Inhaber nach dem 21. Tag das Wachstum einstellen.

Fokussiert auf kleine Bestände, sehen wir, dass die Anzahl der Adressen ab dem 16. September aufgrund des Anstiegs neuer Adressen sprunghaft angestiegen ist. Mit zunehmendem FOMO-Effekt beschleunigte sich das natürliche Wachstum der kleinen Bestände weiter und erreichte am 20. Tag seinen Höhepunkt. Als das Team dieses stabile natürliche Wachstum beobachtete, entfernte es die Bot-Adressen, die zwischen dem 16. und 18. Tag eingeführt wurden. Als der Preis von $MOODENG am 28. Tag seinen Höhepunkt erreichte, begann die Anzahl der Adressen zu sinken, synchron mit der Preisbewegung.

Das Wachstum der mittelgroßen Bestände verlangsamte sich nach dem 18. Tag, während das Verkaufsvolumen nach dem 28. Tag größer war als bei kleinen Beständen.

Von 28. September bis 6. Oktober sank die Anzahl der kleinen Bestände um 12,2%, die der mittelgroßen Bestände um 16,5% und die der großen Bestände um 25,8%.

SOL $MOODENG Wachstum der Stufenadressen

Die Spitzenzeiten der drei Arten von Beständen unterscheiden sich ebenfalls: Große Bestände erreichten am 21. September ihren Höchststand, mittelgroße Bestände am 27. September und kleine Bestände am 28. September die größte Anzahl.

Hohe Konzentration der Chips

Eine weitere tiefere Analyse der On-Chain-Daten von $MOODENG zeigt, dass, nachdem die Störungen durch die Adressen der ersten 10 Haltenden ignoriert wurden, die verbleibenden Adressen in den Top 5%, die fast 90% des zirkulierenden Angebots halten. Genauer gesagt hielten die Top 5% am 10. Tag 46%, stiegen am 11. Tag auf 71% und blieben zwischen dem 21. und 24. Tag über 90%. Momentan liegt dieser Wert bei etwa 85%. Daher ist die Haltekonzentration der $MOODENG Tokens sehr hoch.

Reifere Teamoperationen

SOL $MOODENG Einzelne Adresse kauft in großen Mengen ein

Das Team hat seit der Einführung des Tokens kontinuierlich gekauft, bis zum 28. Tag. Wie in der Abbildung zu sehen ist, hat das Team in den ersten beiden Tagen, insbesondere am 10. und 11. Tag, eine große Menge an Chips akkumuliert, während es auch in der K-Linien-Entwicklung sichtbar war. In Kombination mit den Diagrammen oben sieht man deutlich, dass das Team am 21. und 24. Tag zwei starke Preisbewegungen durchführte, um den Konsolidierungsbereich in einem rhythmischen Muster zu durchbrechen.

Preisentwicklung von SOL $MOODENG

Im Vergleich zu Ethereum $MOODENG

Wenn wir die oben genannten Indikatoren nutzen, um die On-Chain-Daten von Ethereum $MOODENG zu betrachten, stellen wir fest, dass das Interesse der Einzelhandelsanleger nach Vitaliks Verkauf von $MOODENG in seiner Wallet verloren ging, was zu einem nahezu stagnierenden Wachstum der On-Chain-Adressen führte, während das Team nicht aktiv die Gemeinschaft und die Preisbewegungen pflegte, was in Klonprojekten sehr häufig zu beobachten ist. In den 10 Tagen zuvor gab es kein Wachstum der Gesamtzahl der Adressen, das Team hat aufgegeben.

Interessanterweise entschieden sich die Adressen der mittelgroßen Bestände während dieses Zeitraums, während der Preis weiterhin fiel, dazu, die Tokens zu verkaufen. Vom 25. bis 5. Tag verkauften die mittelgroßen Bestände kontinuierlich, um Verluste zu minimieren. Im Gegensatz dazu verfolgten die Einzelhandelsanleger eine "buy and hold"-Strategie.

Am 5. Oktober, ausgelöst durch Vitaliks Tweet, wurde das FOMO-Gefühl auf der ETH-Chain entfacht, was dazu führte, dass die Adressen von kleinen Beständen plötzlich sprunghaft anstiegen. Auch die mittelgroßen Bestände nahmen zu, aber nach Erreichen des Höhepunkts am 7. Tag begannen viele Adressen zu verkaufen, was auch für große Bestände galt. Aus dem obigen Diagramm ist zu erkennen, dass große Adressen am 5. Tag mit dem Verkauf begannen, während mittelgroße und große Adressen erst am 7. Tag zu verkaufen begannen, was auf die Dringlichkeit des Teams hinweist, die Token zu verkaufen.

Was die Chip-Konzentration betrifft, ist die Konzentration des $MOODENG Tokens auf der ETH-Chain nicht so hoch wie auf der SOL-Chain, hat jedoch seit dem 5. Tag stetig zugenommen und erreichte am 8. Tag 58,6% als Höchstwert.

Kontrolle der Token-Holding-Struktur und der Preisbewegungen: Neue Ansätze im Marketing von Memecoins

Das $MOODENG auf SOL hat nicht viel KOL-Werbung erhalten, stattdessen konzentrierte sich das Team auf die Förderung seines eigenen X-Kontos. Die Kernstrategie zeigt sich in der Kontrolle der Preisbewegungen des Tokens. Während der Aufbau der Gemeinschaft gleichzeitig eine große Anzahl von Tokens angesammelt hat, wurde eine stark konzentrierte Chip-Struktur geschaffen, die nach mehreren Konsolidierungsphasen einen Durchbruch erzielte. In Bezug auf die Kontrolle des Preisverhaltens und der Handelsstrategien ist das ETH-Team im Vergleich dazu schwach. Das SOL-Team kontrollierte erfolgreich 90% der Tokens, während das ETH-Team nur 48% kontrollierte. Allerdings ist die Kontrolle der Chips eine gängige Praxis für jedes Memecoin; das bedeutet nicht, dass die Kontrolle der Chips unwichtig ist, sondern dass es entscheidend ist, was nach der Kontrolle der Chips unternommen wird. In Bezug auf die Erweiterung der Reichweite verlässt sich das heutige Memecoin nicht mehr auf KOL-Werbung. Für das Team ist es entscheidend, wie sie diese Bots und Plattformindikatoren manuell auslösen können. Wenn es richtig gemacht wird, können diese Bots und Plattformen zu kostenlosen Marketing-Tools werden.

Eine Übersicht über die fünf von Murad empfohlenen Memecoins mit hoher Marktkapitalisierung

Murad erwähnte, dass bei der Auswahl von Memecoins folgende Referenzstandards gelten: Mid-Cap-Coins im Bereich von 5 Millionen bis 200 Millionen US-Dollar; die sich auf Solana und Ethereum befinden; mindestens sechs Monate Geschichte haben. Diese Standards können auch anhand der zuvor erwähnten Indikatoren verstanden werden, meiner Meinung nach können sie in zwei Richtungen umgewandelt werden: die Bereitschaft des Teams, den Preis zu halten; das Maß, in dem FOMO bei den Benutzern geweckt wird.

Ersteres bezieht sich auf die Fähigkeit von Team/Großinvestoren/Gemeinschaft, den Preis während eines Rückgangs zu stabilisieren, eine längere Periode stabiler Konsolidierung zu schaffen und den Preis bei Bedarf stark zu treiben. Für Memecoins ist es schwierig, den Preis nur mit Benutzermotivation zu erhöhen, da niemand das Kauf- und Verkaufsverhalten der Einzelhandelsanleger kontrollieren kann. Daher hängt es für das Team letztendlich davon ab, wie sie große Inhaber oder Einzelhändler anziehen können, die sich letztendlich auf ihr eigenes Preisverhalten des Tokens verlassen, insbesondere während Rückgängen und Durchbrüchen. Daher deutet die Konzentration des Chips von Team/Großinvestoren auf eine gewisse Weise auf die Bereitschaft und Entschlossenheit des Teams hin, in Schlüsselpreisphasen aktiv zu werden. Natürlich ist dieser Prozess auch ohne die Unterstützung der Gemeinschaft nicht möglich, z.B. ist der Preisverlauf von $SPX nicht stark mit den Aktionen des Teams korreliert, was auf Murads Einfluss zurückzuführen ist. Letzteres kann aus der Zunahme der Anzahl der Benutzer-Investoren analysiert werden, während die Beobachtung von Veränderungen in den großen Beständen uns dabei helfen kann, den Zeitpunkt für den Verkauf zu bestimmen.

In Bezug auf die Dominanz von top 5% empfiehlt Murad die fünf führenden Tokens, die alle starke Wale sind, wobei das Team und Großinvestoren die Mehrheit der Chips kontrollieren. Darunter übersteigt die Konzentration von $POPCAT und $GIGA 85%. Die verbleibenden drei liegen ebenfalls über 60%. Eine stark konzentrierte Chip-Struktur stellt sicher, dass der Preis in gewissem Maße dem Willen des Teams folgt, wenn sich das Preisverhalten ändert oder durchbricht und nicht leicht zusammenbricht. Bei Tokens mit wenig Team-Besitz könnte man beobachten, dass der Preis stark steigt, aber innerhalb von 1-3 Tagen zusammenbricht, was die Timing für den Verkauf schwierig macht.

Von diesen fünf Tokens sind $POPCAT, $MOG und $SPX die am besten geeigneten, um diese beiden Richtungen zu reflektieren.

$POPCATs letztes Teamintervention in der Token-Form fand am 10. Oktober statt. In der Woche zuvor, am 4. Oktober, hatte das Team den Preis nicht stark angetrieben, um einen ATH zu durchbrechen, aber nach drei Tagen Anstieg begannen die Einzelhandelsinvestoren zu verkaufen. Während dieser drei Tage blieb das Verkaufsvolumen unverändert, aber der Preis fiel täglich um etwa 5%. Daher kaufte das Team am 10. Tag massiv ein, um den Preis im Aufwärtstrend zu halten. Das gleiche gilt für $MOG, dessen letzte drei Anpassungen in der Preisbewegung Ende September und Anfang Oktober stattfanden. Der derzeitige große Trend von $MOG ist eine sechsmonatige Konsolidierung, während der kleinere Trend einen mehrmonatigen Aufwärtstrend darstellt. Wenn der Preis sich dem Mittelpunkt des Konsolidierungsbereichs nähert, kommt es häufig zu Verkaufsverhalten bei den Einzelhandelsanlegern. Je näher der Preis der Obergrenze des Konsolidierungsbereichs kommt, desto stärker wird das Verkaufsverhalten. Das Team kontrollierte die Preisbewegungen dreimal, als der Preis nah dran war, den Aufwärtstrend zu durchbrechen, was die starke Bereitschaft des Teams zeigt, den Trend zu halten und auf mögliche Durchbrüche hinzuweisen. Sowohl $POPCAT als auch $MOG zeigen deutlich Verhaltensweisen des Teams/Großinvestoren/Marktmachern, die klare Signale an den Markt senden und die Aufwärtsdynamik bündeln.

$SPX unterscheidet sich von beiden, es ist eines der am meisten geforderten Token im September-Markt, sodass die Kaufmotivation der Einzelhandelsanleger sehr stark ist. Da der Preis beschleunigt einen nach dem anderen Aufwärtstrend durchbricht, muss das Team nicht stark in die Preisbewegungen eingreifen, um eine erstaunliche Preissteigerung aufrechtzuerhalten. Murads erstaunliche Fähigkeit, Verkäufe zu fördern, hat das FOMO-Niveau der Einzelhandelsanleger für $SPX auf ein Höchstmaß gebracht.

Übersicht über die Memecoins an den Börsen

Unter den 200 führenden Tokens, abgesehen von den fünf von Murad empfohlenen, befinden sich die meisten anderen Memecoins hauptsächlich an Börsen. Und in diesem Zyklus zeigen die Preisbewegungen von Memecoins an den Börsen unterschiedliche Muster. Je nach Dominanz der Liquidität und der Dauer der Einzelform kann dies Hinweise darauf geben, ob nach einem Durchbruch eine starke Preisbewegung auftreten kann. Wie schneiden diese Preisbewegungen im Vergleich zu den On-Chain-Memecoins ab?

Konkret haben sowohl $Neiro als auch $TURBO eine sehr hohe Dominanz, wobei die Hauptliquidität bei Binance zu finden ist. Wenn Binance die überwiegende Mehrheit der Chips hat, muss es nicht länger konsolidieren, um Chips zu akkumulieren, sondern kann sofort den Markt ankurbeln.

BRETT, MEW und DOG sind die drei verbleibenden Tokens mit einer hohen Dominanz, die in letzter Zeit ebenfalls eine Formveränderung oder einen Durchbruch erreicht haben. BRETT durchbrach einen fünfmonatigen Abwärtstrend, MEW einen siebenmonatigen Abwärtstrend, jedoch ist die Preisbewegung nach dem Durchbruch im Vergleich zu den oben genannten Memecoins aufgrund ihrer Liquidität, die nicht an großen Börsen verfügbar ist, nicht stark. DOG hielt nach dem Durchbruch einen einmonatigen Aufwärtstrend.

Aufgrund der verstreuten Liquidität konnten einige Tokens nach dem Durchbruch nicht im Aufwärtstrend bleiben, was bedauerlich ist. Zum Beispiel Pepe, das sich nach dem Durchbrechen des siebenmonatigen Konsolidierungsbereichs nun in einem zweiwöchigen seitwärts gerichteten Bereich befindet, und im Vergleich zu anderen beliebten Memecoins nicht allzu gut abschneidet.

Darüber hinaus haben auch Wif, Bome, DOGS und DOGE einen Preisdurchbruch erzielt. Wif brach während eines zweiwöchigen Aufwärtstrends durch, während Bome der letzte durch Binance dominierte Memecoin war, der einen Durchbruch erzielte. DOGE und Bome durchbrachen ebenfalls den siebenmonatigen Konsolidierungsbereich, wobei wir auf die zukünftige Preisbewegung beider hoffen. DOGS befindet sich weiterhin in einem drei Monate dauernden Abwärtstrend.

Die verbleibenden Tokens, die seit 7 Monaten seitwärts tendieren, aber keinen Durchbruch erzielt haben, sind SHIB, BONK und MEME. Je häufiger die falschen Durchbrüche, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Token aus seiner eigenen unabhängigen Marktbewegung nicht herauskommt und von den Marktbewegungen abhängig ist, was beim Kauf auf der rechten Seite auf die Stop-Loss-Preise hinweist. People hat 4 Monate seitwärts tendiert und muss ebenfalls auf die Kaufpositionen beim Preisdurchbruch achten.

Zusammenfassung

Der Hype um Memecoins ist noch lange nicht vorbei, aber Altcoins sind auch nicht völlig wertlos. Die Frage, ob sich die Konzentration auf die Fundamentaldaten in diesem Zyklus auszahlen kann, ist noch offen. Dieser Artikel zeigt, wie man anhand von On-Chain-Daten die gemeinsamen Merkmale erfolgreicher Memecoins verifizieren kann, in der Hoffnung, eine mögliche Zukunftsperspektive für Memecoins aufzuzeigen.