Meta, früher bekannt als Facebook, veröffentlichte kürzlich seine Ergebnisse für das dritte Quartal und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Trotz der positiven Ergebnisse ist das Unternehmen hinsichtlich seiner Umsatzaussichten für 2024 unsicher.

Starkes Ergebnis im dritten Quartal

Meta meldete solide Finanzzahlen für das dritte Quartal 2023. Der Umsatz des Unternehmens erreichte 34,15 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Zahl übertraf die von Analysten prognostizierten 33,51 Milliarden Dollar. Darüber hinaus stieg der verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) von 1,64 Dollar im Vorjahreszeitraum auf 4,39 Dollar und übertraf damit die von Analysten prognostizierten 3,60 Dollar.

Ein bemerkenswertes Highlight war die Verbesserung im Anzeigengeschäft von Meta. Trotz eines Rückgangs der Anzeigenpreise um 6 % im Quartal war dies angesichts der starken zweistelligen Preisrückgänge der letzten 18 Monate eine deutliche Verbesserung. Dieser moderate Rückgang übertraf zudem die Erwartungen der Analysten, die von einem Rückgang um 8,9 % ausgegangen waren. Analysten zeigen sich nun zuversichtlicher, dass die Anzeigenpreise wieder steigen werden.

Unsicherheit für 2024

Während die positiven Ergebnisse des dritten Quartals die Meta-Aktie im nachbörslichen Handel zunächst ankurbelten, verzeichnete sie später einen Rückgang von über 3 %. Diese plötzliche Trendwende wurde Metas Finanzvorstand Susan Li zugeschrieben, die Bedenken hinsichtlich der unsicheren makroökonomischen Lage äußerte und erklärte, dass die Umsatzaussichten für 2024 „unsicher“ seien.

Diese Vorsicht lässt Zweifel aufkommen, ob die im dritten Quartal erzielten Verbesserungen aufrechterhalten werden können. Obwohl Metas Umsatzprognose für das vierte Quartal mit 36,5 bis 40 Milliarden US-Dollar im Rahmen der Analystenerwartungen liegt, spiegelt die größere Spanne als üblich die zunehmende Unsicherheit des Unternehmens über die Zukunft wider.

Erhöhte Ausgaben im Jahr 2024

Meta hatte 2023 zuvor als „Jahr der Effizienz“ bezeichnet, in dem Kosten gesenkt und Betriebsabläufe rationalisiert wurden. Diese Effizienzsteigerung führte zu einer Verdoppelung der operativen Marge auf 40 % im dritten Quartal gegenüber nur 20 % im Vorjahr. Meta rechnet jedoch nun mit höheren Ausgaben für 2024, die zwischen 94 und 99 Milliarden US-Dollar liegen. Dieser Anstieg ist auf die Pläne des Unternehmens zurückzuführen, in die Infrastruktur zu investieren, um seine KI-Ambitionen zu unterstützen, Talente für neue Produkte einzustellen und mehr Mittel für riskantere Projekte bereitzustellen.

Diese steigenden Ausgaben fallen in eine Zeit, in der Meta vor potenziellen Wachstumsproblemen im kommenden Jahr warnt. Analysten sehen darin einen Übergang vom „Jahr der Effizienz“ zu den sogenannten „Jahren der Effizienz“.

Steigende Verluste der Reality Labs-Einheit

Trotz seiner Kostensenkungsbemühungen investiert Meta weiterhin erhebliche Mittel in neue Projekte. Die Einheit Reality Labs, die für Projekte jenseits sozialer Medien wie das Metaverse und VR/AR-Headsets zuständig ist, verzeichnete im dritten Quartal einen operativen Verlust von 3,74 Milliarden US-Dollar. Obwohl dieser Verlust geringer ausfiel als von der Wall Street erwartet, erwartet Meta für 2024 einen noch höheren Geldverbrauch, da die Investitionen in diese Einheit erhöht werden. Bis Ende 2023 wird Reality Labs seit 2019 Verluste von über 50 Milliarden US-Dollar angehäuft haben, und für 2024 werden weitere Verluste von 18 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Diese steigenden Verluste deuten darauf hin, dass Meta den Markt noch nicht davon überzeugt hat, dass seine kostspieligen Projekte erhebliche Gewinne abwerfen werden.

KI-Ambitionen und Monetarisierung

Metas CEO Mark Zuckerberg zeigte sich zufrieden mit den Fortschritten der KI-Bemühungen, die seiner Meinung nach das Social-Media-Geschäft des Unternehmens revolutionieren könnten. Er erklärte jedoch, es sei noch zu früh, um über Monetarisierungsstrategien zu diskutieren. Metas KI-Ansatz unterscheidet sich von dem anderer Unternehmen und setzt auf Experimentierfreude und Innovation.

Ausblick der Meta-Aktie

Nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts verzeichnete die Meta-Aktie einen Rückgang, der die Besorgnis der Anleger über eine mögliche Erholung des Werbemarktes im Jahr 2024 widerspiegelte. Während die Wall-Street-Analysten die Veröffentlichung weitgehend begrüßten, fielen die Meta-Aktien unter den parallelen Aufwärtskanal und testeten die Unterstützung bei 299,50 US-Dollar. Sollte diese Unterstützung nicht halten, besteht das Risiko, dass die Meta-Aktie in Richtung der Unterstützungszone zwischen 279 und 274 US-Dollar fällt.

Auf der Oberseite würde eine Rückeroberung des Niveaus von 299,50 USD Meta über dem Unterstützungsniveau und dem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt positionieren.

Nasdaq 100-Analyse

Meta ist ein wichtiger Bestandteil des Nasdaq 100 Index und somit entscheidend für dessen Performance. Der Nasdaq 100 verzeichnete 2023 einen seiner stärksten Tagesrückgänge, fiel auf ein Viermonatstief und durchbrach die seit Juni bestehende Unterstützungszone. Dieser Rückgang deutet darauf hin, dass der im Juli begonnene Abwärtstrend anhält. Setzt sich der Abwärtstrend fort, dürfte die nächste Unterstützungsmarke erst bei 14.200 Punkten erreicht werden.

Das unmittelbare Ziel ist eine Rückkehr zur Unterstützungszone über 14.400, und ein Überschreiten von 14.750 würde ein neues, höheres Hoch bedeuten.

Handel mit Meta-Aktien

In nur vier einfachen Schritten können Anleger Meta-Aktien und den Nasdaq 100 mit dem City-Index handeln:

Eröffnen Sie ein City Index-Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits Kunde sind.

Suchen Sie auf unserer Plattform nach der gewünschten Aktie oder dem gewünschten Index.

Wählen Sie Ihre Position und Größe und legen Sie Ihre Stopp- und Limit-Levels fest.

Platzieren Sie den Handel.

Darüber hinaus können Händler den Handel risikofrei üben, indem sie sich für unser Demo-Handelskonto anmelden.

Nutzen Sie den verlängerten Handelszeitraum, um sich einen Vorteil beim Handel mit Meta- und anderen Big-Tech-Aktien zu verschaffen, indem Sie am vorbörslichen und nachbörslichen Handel teilnehmen, trotz der damit verbundenen Risiken aufgrund der geringeren Liquidität.

Während Meta die Herausforderungen und Chancen in der KI- und Werbelandschaft meistert, wird seine Leistung weiterhin die Stimmung der Anleger prägen und den Nasdaq 100 im weiteren Sinne beeinflussen.