Referenzquelle: Bankless
Geschrieben von: Golem
Die Bitcoin-Preise begannen im Oktober mit einem Abwärtstrend und fielen bis auf rund 59.000 US-Dollar. Aber in letzter Zeit hat sich der Preis von Bitcoin deutlich erholt, wobei der gestrige Höchststand bei etwa 68.422 US-Dollar lag. Wenn also der Markttrend positiv wird, wie werden sich Altcoins im Oktober entwickeln?
Das Bankless-Analyseteam machte Prognosen zu den Preistrends von 10 Altcoins im Oktober, wobei 5 Token bullisch bzw. bärisch waren. In diesem Artikel werden die Vorhersagen und Gründe des Bankless-Analystenteams zusammengestellt und seine früheren Token-Prognosen für den Ablauf im Oktober zur eigenen Referenz für die Leser zusammengefasst.
Voraussichtliche Gewinnquote bei Ablauf im Oktober: 70 %
Ohne die neutralen Token gibt es insgesamt 10 Token-Trends, die laut Prognose des Bankless-Analyseteams im Oktober auslaufen werden. Die Prognoseergebnisse lauten wie folgt:
Optimistische Prognose, aber negativ: Instadapp (INST) um 43 % gesunken;
Die Prognosen sind pessimistisch, aber positiv: Maple Finance (MPL) stieg um 43,56 %, BNB Chain (BNB) stieg um 2 %;
Die pessimistische Prognose stimmt mit dem tatsächlichen Rückgang überein: Ondo Finance (ONDO) fiel um 25,28 %, Livepeer (LPT) fiel um 27 %, ETH Name Service (ENS) fiel um 36,71 %, Celestia (TIA) fiel um 1 %, Polkadot (DOT) fiel 36,46 %, ether.fi (ETHFI) fiel um 40 % und Worldcoin (WLD) fiel um 26,07 %.
Unter ihnen sind Instadapp (INST) und Maple Finance (MPL) diejenigen mit den schwerwiegendsten negativen Kommentaren, und ether.fi (ETHFI) wird voraussichtlich höhere Renditen erzielen. Allerdings liegt die Gesamtgewinnquote für Token, deren Ablauf voraussichtlich im Oktober erfolgt, immer noch bei 70 %.
Bullisches Token
dYdX (DYDX)
Titel: DeFi
Grund: Die Einführung des US-Wahlprognosemarktes könnte die DYDX-Einsatzrendite erhöhen
Prognosezeitraum: 16. Oktober 2024 bis 16. Januar 2025
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 0,96 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Anstieg um 1,28 %
Zuvor war DYDX um 26 % gefallen, seit das Bankless-Analystenteam am 23. Juli aufgrund von Bedenken hinsichtlich rückläufiger dYdX-Nutzungsindikatoren pessimistisch wurde. Aber jetzt ist ein bullischer Katalysator entstanden, der es Händlern ermöglicht, mit dem bis zu 20-fachen Hebel Long- oder Short-Positionen einzugehen, ob Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden kann.
Während die Vorhersage extremer Marktbewegungen möglicherweise einen erzwungenen Schuldenabbau oder die Schließung von Gewinnpositionen erfordert, um eine Marktinsolvenz zu verhindern, bevor sich das Ereignis abspielt, lässt sich nicht leugnen, dass die extreme Hebelwirkung, die diese Verträge bieten, zwangsläufig eine große Anzahl von Spekulanten anziehen wird. Obwohl das Produkt erst seit einiger Zeit auf dem Markt ist, hat der wettbewerbsintensive Prognosemarkt Polymarket seine monatlichen Zahlen bereits verdoppelt, da die Nachfrage nach seinen Präsidentschaftsprognosen stark ansteigt, ein Trend, der sich mit der Annäherung der US-Wahlen mit ziemlicher Sicherheit noch beschleunigen wird.
Die Renditen der DYDX-Staker korrelieren positiv mit der wachsenden Nachfrage nach dem dYdX-Markt für unbefristete Verträge. Angesichts der Tatsache, dass der gehebelte US-Präsidentschaftsvorhersagemarkt ein überzeugendes Produkt sein könnte, dürften die Staker-Renditen in den kommenden Wochen steigen, was den Token-Preis in die Höhe treiben wird.
Jupiter(JUP)
Titel: DeFi
Grund: Grayscale ist optimistisch, Produkt- und Marktfit sind hoch
Prognosezeitraum: 15. Oktober 2024 bis 15. Januar 2025
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 0,88 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Rückgang um 3,66 %
Am 10. Oktober fügte Grayscale JUP zu seiner Liste „Assets Under Consideration“ hinzu und markierte den Token als Kandidaten-Token, der in zukünftige Anlageprodukte aufgenommen werden könnte.
Jupiter ist eine auf Solana eingesetzte Full-Service-Börse. Sein Kernprodukt ist ein DEX-Aggregator, der die Transaktionen der Benutzer automatisch an den Pool mit dem besten Ausführungspreis weiterleitet. Während Jupiter derzeit keine Swap-Gebühren erhebt und seine Swap-Smart-Verträge Vermögenswerte halten, wickelt die Börse täglich Hunderte Millionen Dollar an Spot-Token-Swaps ab und könnte ihren Auftragsfluss irgendwann in der Zukunft problemlos monetarisieren.
Obwohl die vollständig verwässerte Bewertung von Jupiter 9 Milliarden US-Dollar beträgt, ist sie 15 % höher als die von Uniswap. Dieser Bewertungsunterschied ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Jupiter auch über ergänzende Produkte verfügt, wie zum Beispiel extrem stark gehebelte Perpetual Futures (Rendite bis zu 28 % bei 700 Millionen US-Dollar an Liquidität) und eine robuste Token-Launch-Plattform.
Thala (THL)
Titel: DeFi
Grund: Das ökologische Leiterprotokoll von Aptos kann Dividenden für die ökologische Entwicklung erzielen
Prognosezeitraum: 7. Oktober 2024 bis 7. Januar 2025
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 0,51 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Anstieg um 6,14 %
Während Aptos aufgrund seiner anhaltenden Underperformance im Jahr 2024 im Rampenlicht stand, besteht die Hoffnung, dass APT der nächste Nutznießer des L1-Booms sein könnte, da sich das Ökosystem seit Mitte September in einem gesunden Zustand befindet.
Thala (THL), eine umfassende DeFi-Anwendung, die Token-Swaps, Liquiditätsversprechen und überbesicherte Stablecoins bietet, ist die größte investierbare Anwendung und das drittgrößte Protokoll von TVL im Aptos-Netzwerk.
Thala wird mit Move erstellt, einer Programmiersprache, die nur in Netzwerken wie Aptos und Sui zu finden ist, und obwohl es auf beiden Ketten Konkurrenten gibt, wird der Marktanteil des Protokolls nicht durch etablierte EVM-Alternativen wie Uniswap beeinträchtigt. Darüber hinaus kann Thala technisch in Move-basierten Netzwerken wie Movement eingesetzt werden.
Aptos (APT)
Spur: L1
Grund: Die Grundlagen sind gut
Prognosezeitraum: 4. Oktober 2024 bis 4. Januar 2025
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 9,13 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Anstieg um 9,97 %
Aptos verzeichnet seit Anfang 2023 eine unterdurchschnittliche Performance, aber der Token erholte sich, nachdem er im August seinen Tiefpunkt erreicht hatte, und verdoppelte sich in den zwei Monaten vor dieser Analyse.
Obwohl die Anwendungsszenarien von Aptos noch unausgereift sind und seine Bewertung viel höher ist als die von Ethereum, scheinen die On-Chain-Fundamentaldaten von Aptos positiv zu sein. Da die Anzahl der täglich aktiven Adressen stetig steigt, hat auch der TVL-Indikator ein Rekordhoch erreicht.
Mit einem theoretischen maximalen Durchsatz von 160.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) ist Aptos eine der schnellsten Blockchains im Kryptobereich, eine Eigenschaft, die es ideal für die Bandbreite geeignet macht, die von Hochleistungsanwendungen in aufstrebenden Kryptos wie DePIN benötigt wird.
Achsen (AXL)
Track: Infrastruktur
Grund: Einführung neuer Cross-Chain-Funktionen, um vom jüngsten Boom bei L1-Netzwerken zu profitieren
Prognosezeitraum: 3. Oktober 2024 bis 3. Januar 2025
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 0,65 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Anstieg um 23,15 %
Der am 3. Oktober eingeführte Mobius Development Stack (MDS) von Axelar ist der neueste kettenübergreifende Interoperabilitätsstandard, der den AXL-Token nutzt und eine Reihe offener Tools und Protokolle bereitstellt, von denen die Entwickler behaupten, dass sie „ein neues vollständiges Kettendesign freischalten“. Platz schaffen und dem Bauen in Web3 eine neue Dimension verleihen.“
Mit dem Interchain Amplifier von Axelar können Brückenverbindungen zwischen neuen Ketten einfach auf Smart-Contract-Ebene ohne größere Protokolländerungen erstellt werden, wodurch neue Interoperabilitätsstandards zur standardmäßigen Unterstützung von Flow, Hedera, Solana, Stacks, Stellar, Sui und XRP Ledger ermöglicht werden.
Während der AXL-Token unter MDS seine Dienstfunktionalität beibehält und von Netzwerkvalidatoren als Sicherheit für die Verarbeitung von Transaktionen verwendet werden kann, ermöglicht die Struktur auch eine erneute Validierung mithilfe von ETH- oder BTC-Sicherheiten für verbesserte Sicherheitsgarantien.
Das Bankless-Analystenteam ist hinsichtlich der Token-Leistung von AXL optimistisch und argumentiert, dass der Interoperabilitätstoken gut positioniert ist, um von der jüngsten Outperformance der L1-Tokens zu profitieren, was die verstärkte Netzwerkerkundung und Überbrückungsaktivität beschleunigen könnte.
Bärisches Token
Uniswap (UNI)
Titel: DeFi
Grund: Es muss noch eine Überbrückung erfolgen, die Austauscherfahrung kann schlecht sein
Prognosezeitraum: 10. Oktober 2024 bis 10. Januar 2025
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 8,35 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Rückgang um 9,1 %
Am 10. Oktober startete Uniswap Unichain, ein universelles Rollup, das auf dem OP Stack basiert, mit dem Ziel, ein Liquiditätszentrum für Kryptowährungen zu werden und die unvermeidliche Liquidität zu lösen, die durch das Fragmentierungsproblem der Rollup-zentrierten Roadmap von Ethereum entsteht.
Das Netzwerk beabsichtigt, eine Trusted Execution Environment (TEE) zu nutzen, die durch UNI-Validatoren gesichert ist, die schnelle Vorbestätigungen bereitstellen und Netzwerkgebühren für ihre Dienste verdienen, während sie gleichzeitig die Wartezeiten für Benutzertransaktionen von 1 Sekunde auf 200–250 Millisekunden vervierfachen und die lange Zeit realisieren. erwartete Verwendung des Tokens UNI als Netzwerk-Gasverbrauchstoken.
Unichain-Börsen erfordern jedoch immer noch zeitaufwändige Überbrückungstransaktionen, obwohl erwartet wird, dass die native Interoperabilität von OP Stack die internen Wartezeiten und Transaktionskosten für die Überbrückung der OP Stack-Kette erheblich reduzieren wird.
Das Bankless-Analystenteam beurteilt den Preis von UNI pessimistisch, denn obwohl Unichain große Pläne für eine interoperable Zukunft vorschlägt und UNI stärkt, führt die Notwendigkeit einer Überbrückung grundsätzlich zu einem schlechteren Swap-Erlebnis. Da es unwahrscheinlich ist, dass gewinnorientierte On-Chain-Händler wegen schlechterer Ausführung und längerer Wartezeiten auf Unichain zurückgreifen, kann man sich kaum vorstellen, dass dieses Experiment etwas anderes bewirkt, als die Liquiditätsfragmentierung zu erhöhen und die Handelsausführung zu verschlechtern.
Wurmloch (W)
Track: Infrastruktur
Grund: Die Anreize der neuen Airdrop-Aktivität sind nicht sehr attraktiv, das Transaktionsvolumen ist zurückgegangen und es ist für den Markt schwierig, zukünftige Token-Freischaltungen zu absorbieren
Prognosezeitraum: 2. Oktober 2024 bis 2. Januar 2025
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 0,36 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Rückgang um 17,48 %
Im August beurteilte das Bankless-Analystenteam die Leistung der W-Token pessimistisch. Ob die neue Airdrop-Kampagne von Wormhole die Akzeptanz des Tokens anregen wird, ist noch unbekannt, und der Markt könnte Schwierigkeiten haben, das zukünftige Token-Angebot zu absorbieren.
Während der Token-Preis im Laufe des Monats stieg, da der gesamte Kryptomarkt stärker wurde, sank das Wormhole-Handelsvolumen von August bis September um 36 % (255 Millionen US-Dollar), und der Token-Preis stieg bei BlackRock auf BUIDL. Der Blockchain-Infrastrukturpartner Securitize verzeichnete in den letzten Tagen erhebliche Zuwächse nach der Ankündigung, Wormhole zu nutzen, um kettenübergreifende Funktionen für seine tokenisierten Asset-Produkte bereitzustellen.
Unterdessen notierte auch die südkoreanische Börse Upbit am 2. Oktober das W-Handelspaar, was zu einem sofortigen Anstieg des Token-Preises um 30 % führte, wobei sich der Preistrend kurz nach Beginn des Handels umkehrte.
Das Bankless-Analystenteam ist im Oktober weiterhin pessimistisch gegenüber W und äußert sich skeptisch gegenüber den Vorteilen zukünftiger Wormhole-Airdrop-Anreizprogramme, bezweifelt jedoch, ob hochkarätige Partnerschaftsankündigungen rückläufige Handelsvolumina umkehren können, und glaubt, dass das durch die Notierung von Upbit verursachte FOMO dies sein wird flüchtig.
OwnLayer (OWN)
Track: Infrastruktur
Grund: Der Token ist überbewertet und die tatsächliche Rendite von AVS ist möglicherweise nicht gut
Prognosezeitraum: 1. Oktober 2024 bis 1. Januar 2025
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 4 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Rückgang um 16 %
Zum Zeitpunkt der Analyse wurde EIGEN mit einer Marktkapitalisierung von 740 Millionen US-Dollar gehandelt, was einer vollständig verwässerten Bewertung von fast 6,7 Milliarden US-Dollar entspricht. Während die Neuzuteilung als die Zukunft der kryptoökonomischen Sicherheit angepriesen wird, könnte die hohe Bewertung von EigenLayer in den kommenden Monaten schwer zu rechtfertigen sein.
Aus fundamentaler Sicht werden EigenLayer und seine Anwendungen sicherlich wegen ihrer umsatzgenerierenden Fähigkeiten geschätzt. Ohne Live-AVS ist es zwar unmöglich, diese Zahlen zu ermitteln, aber auch die Gewinnaussichten für das gesamte EigenLayer-Ökosystem sind fraglich.
Selbst im optimistischsten Szenario erwirtschaften führende AVS möglicherweise nur wenige Prozentpunkte der Realrendite. Krypto-Investoren müssen Token-Inflationsraten absorbieren, die niedrige Renditen subventionieren, ein von Natur aus unhaltbares Gleichgewicht, insbesondere bei neuen Diensten mit geringer oder keiner Echtzeitintegration.
ether.fi (ETHFI)
Titel: LST
Grund: Der Token ist überbewertet und es ist für den Markt schwierig, die Vielzahl der nachfolgenden Erklärungen zu ertragen.
Prognosezeitraum: 30. September 2024 bis 30. Dezember 2024
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 1,82 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Rückgang um 8,24 %
Im Juli äußerte sich das Bankless-Analystenteam pessimistisch gegenüber ETHFI und ging davon aus, dass TVL-Abflüsse genutzt würden, um andere Airdrop-Möglichkeiten zu verfolgen und mehr Token zuzuteilen, was die Wachstumshoffnungen, die die hohe Bewertung von ether.fi stützen, schwächen und zu einem Rückgang der Token-Preise führen würde.
Doch anstatt Marktanteile und TVL an Konkurrenten zu verlieren, ist es ether.fi gelungen, seine Einlagen durch die Schaffung neuartiger Restaking-Tokens und ein laufendes Airdrop-Programm zu steigern, obwohl sich die Politik der permanenten Token-Ausgabe spürbar negativ auf den Preis ausgewirkt hat. Die Freigabe des ETHFI-Teams und der Investoren soll am 17. März nächsten Jahres beginnen, ein Ereignis, das im Jahr 2025 mit Sicherheit die Aufmerksamkeit vieler Inhaber auf sich ziehen wird. Während sich die Airdrop-Anreize bei der Beibehaltung von Einlagen als erfolgreich erwiesen haben, ist die Bewertung der Transaktion von ether.fi völlig verwässert ist höher als Lido.
Das Bankless-Analystenteam bleibt hinsichtlich der ETHFI-Preise pessimistisch und argumentiert, dass der Markt aufgrund der extrem überbewerteten Natur des Tokens im Vergleich zu LDO Schwierigkeiten haben wird, die fortgesetzte Airdrop-Emission zu absorbieren.
ether.fi (ETHFI)
Titel: LST
Grund: Der Token ist überbewertet und es ist für den Markt schwierig, die Vielzahl der nachfolgenden Erklärungen zu ertragen.
Prognosezeitraum: 30. September 2024 bis 30. Dezember 2024
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 1,82 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Rückgang um 8,24 %
Im Juli äußerte sich das Bankless-Analystenteam pessimistisch gegenüber ETHFI und ging davon aus, dass TVL-Abflüsse genutzt würden, um andere Airdrop-Möglichkeiten zu verfolgen und mehr Token zuzuteilen, was die Wachstumshoffnungen, die die hohe Bewertung von ether.fi stützen, schwächen und zu einem Rückgang der Token-Preise führen würde.
Doch anstatt Marktanteile und TVL an Konkurrenten zu verlieren, ist es ether.fi gelungen, seine Einlagen durch die Schaffung neuartiger Restaking-Tokens und ein laufendes Airdrop-Programm zu steigern, obwohl sich die Politik der permanenten Token-Ausgabe spürbar negativ auf den Preis ausgewirkt hat. Die Freigabe des ETHFI-Teams und der Investoren soll am 17. März nächsten Jahres beginnen, ein Ereignis, das im Jahr 2025 mit Sicherheit die Aufmerksamkeit vieler Inhaber auf sich ziehen wird. Während sich die Airdrop-Anreize bei der Beibehaltung von Einlagen als erfolgreich erwiesen haben, ist die Bewertung der Transaktion von ether.fi völlig verwässert ist höher als Lido.
Das Bankless-Analystenteam bleibt hinsichtlich der ETHFI-Preise pessimistisch und argumentiert, dass der Markt aufgrund der extrem überbewerteten Natur des Tokens im Vergleich zu LDO Schwierigkeiten haben wird, die fortgesetzte Airdrop-Emission zu absorbieren.
Solana (SONNE)
Spur: L1
Grund: Ökologische Stagnation, die Leistung ist möglicherweise nicht so gut wie bei anderen L1
Prognosezeitraum: 26. September 2024 bis 26. Dezember 2024
Münzpreis zum Zeitpunkt der Vorhersage: 156,15 $
Bisher erwartete Währungspreisentwicklung: Rückgang um 1,84 %
Am 21. Juni begann das Analystenteam von Bankless, SOL pessimistisch zu beurteilen, da es erwartete, dass die wachsende Desillusionierung gegenüber Meme-Münzen im Ökosystem zu einer schlechten Leistung in den kommenden Monaten führen würde.
Rückblickend war der Zeitpunkt dieser Prognose zwar schlecht, da sie nur wenige Tage vor der Erholung von SOL von den Range-Tiefstständen herausgegeben wurde, wo sie trotz mehrfacher erneuter Tests der Range-Tiefststände blieb, aber das Ökosystem war in diesem Zeitraum merklich apathisch.
Der TVL von Solana stagniert, seit der gesamte Kryptowährungsmarkt im März seinen Höhepunkt erreichte. Die Einnahmen aus Netzwerkgebühren sind tendenziell rückläufig, und obwohl sein nativer Token in den letzten Monaten die etablierten Meme-Token (nämlich BONK und WIF) übertroffen hat, ist dies auch ein risikoscheues Signal dafür, dass die goldenen Tage des Ökosystems vorbei sein könnten. Dies ist eine besorgniserregende Aussicht für einen Token, der auf einer Outperformance der Anleger basiert.
Das Bankless-Analystenteam bleibt gegenüber SOL pessimistisch und argumentiert, dass die relative Attraktivität anderer L1s in absehbarer Zukunft zunehmen wird, was das Vertrauen der Anleger in Solanas Narrativ untergraben wird.