Der Handel mit Binance-Futures bietet großartige Möglichkeiten, durch den Einsatz von Hebelwirkung und Marge Gewinne zu erzielen. Angesichts der hohen Volatilität des Kryptomarktes ist es jedoch sehr wichtig, die Risiken gut zu managen. In diesem Artikel besprechen wir, wie man mit einer Kapitalmarge von 20 % und einer Scalping-Strategie einen Tagesgewinn von 30 $ erzielen und gleichzeitig das Risiko gering halten kann.
1. Kapital verwalten und 20 % Marge nutzen
Im Futures-Handel ist die Marge der Prozentsatz des Kapitals, den Sie einsetzen, um eine Position zu eröffnen. Bei dieser Strategie setzen wir in jeder Position nur 20 % Ihres Kapitals ein.
- Kapitalbeispiel: Wenn Sie 500 $ Kapital haben, würden Sie 100 $ als Marge für jede Position verwenden.
- Vorteile der Verwendung einer kleinen Marge: Indem Sie nur 20 % Ihres Kapitals verwenden, behalten Sie den größten Teil Ihres Kapitals in Reserve, was für das Risikomanagement sehr wichtig ist, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt.
2. Kluger Einsatz von Hebelwirkung
Mithilfe der Hebelwirkung können Sie Positionen eröffnen, die größer sind als Ihre Marge. Allerdings ist das Risiko umso höher, je größer die Hebelwirkung ist. Für diese Strategie sollten Sie einen moderaten Hebel nutzen, zum Beispiel 3x bis 5x.
- 3- bis 5-fache Hebelwirkung: Mit einer Marge von 100 $ und einer 5-fachen Hebelwirkung kontrollieren Sie eine Position von 500 $.
- Vorteile einer moderaten Hebelwirkung: Mit einer moderaten Hebelwirkung können Sie dennoch ordentliche Gewinne erzielen, ohne ein zu hohes Liquidationsrisiko einzugehen.
3. Scalping-Methode für einen Tagesgewinn von 30 $
Scalping ist eine Strategie, die sich kleine, aber schnelle Preisbewegungen zunutze macht. Das Hauptziel besteht darin, von kleinen Schwankungen zu profitieren, indem viele Trades an einem Tag getätigt werden.
Scalping-Schritte:
- Zeitrahmen: Verwenden Sie einen kurzen Zeitrahmen, z. B. 1–5 Minuten, da sich Scalping auf schnelle Preisbewegungen konzentriert.
- Gewinnziel: Streben Sie bei jedem Trade einen kleinen Gewinn von etwa 5 bis 10 US-Dollar pro Trade an.
- Anzahl der Trades: Um einen täglichen Gewinn von 30 $ zu erzielen, können Sie 3 bis 6 Trades mit diesem Gewinnziel tätigen.
4. Technische Analyse zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten
Der Einsatz technischer Analysen ist der Schlüssel zum Scalping. Hier sind einige wichtige Indikatoren, die Ihnen bei der Identifizierung von Handelsmöglichkeiten helfen können:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Dieser Indikator hilft bei der Bestimmung kurzfristiger Trends. Anhand des 50 MA und 100 MA können Sie erkennen, ob der kurzfristige Trend nach oben oder nach unten zeigt.
- Bollinger-Bänder: Dieser Indikator misst die Marktvolatilität und hilft Ihnen zu erkennen, ob die Preise überkauft (zu hoch) oder überverkauft (zu niedrig) sind.
- Relative Strength Index (RSI): Der RSI wird verwendet, um die Stärke oder Schwäche des aktuellen Markttrends zu bestimmen. Wenn der RSI unter 30 liegt, ist der Markt möglicherweise überverkauft (möglicherweise steigend), und wenn er über 70 liegt, ist der Markt möglicherweise überkauft (möglicherweise fallend).
5. Starkes Risikomanagement
Das Risikomanagement ist das wichtigste Element einer Leveraged-Trading-Strategie. Selbst beim Scalping, bei dem Positionen für kurze Zeiträume gehalten werden, besteht immer das Risiko einer Liquidation, wenn nicht richtig gemanagt wird.
- Stop-Loss: Legen Sie immer einen Stop-Loss für jede Position fest, um mögliche Verluste zu begrenzen. Wenn Sie beispielsweise einen Gewinn von 10 $ anstreben, begrenzen Sie den maximalen Verlust auf 5 $.
- Risiko-Ertrags-Verhältnis: Verwenden Sie ein gesundes Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:2. Das heißt, wenn Sie bereit sind, 5 $ zu riskieren, stellen Sie einen potenziellen Gewinn von mindestens 10 $ sicher.
- Vermeiden Sie übermäßigen Handel: Eröffnen Sie nicht zu viele Positionen ohne gründliche Analyse. Stellen Sie sicher, dass jede Position auf gültigen Signalen aus der technischen Analyse basiert.
6. Effektive Ausführungsstrategie
Beim Scalping kommt es auf die Ausführungsgeschwindigkeit an. Sie müssen Preisbewegungen in Echtzeit überwachen und bereit sein, Positionen schnell zu schließen.
- Im Einklang mit dem Ziel: Halten Sie sich an das tägliche Gewinnziel von 30 $. Seien Sie nicht gierig, denn die Jagd nach größeren Gewinnen kann zu einer Überexponierung führen und das Risiko erhöhen.
- Befolgen Sie einen Handelsplan: Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, die Strategie auf halbem Weg zu ändern. Wenn Sie ein Stop-Loss- und Gewinnziel festgelegt haben, respektieren Sie diese Grenzen.
7. Beispiel eines Handelsszenarios
Sie haben beispielsweise ein Kapital von 500 $ und verwenden 20 % oder 100 $ als Marge mit 5-facher Hebelwirkung. Das bedeutet, dass Sie eine Position von 500 $ eröffnen können. Wenn der Vermögenspreis nur um 1 % steigt, können Sie einen Gewinn von 5 $ erzielen. Wenn Sie an einem Tag 6 Trades mit einem Gewinn von jeweils 5 $ erfolgreich abschließen, kann Ihr gesamter Tagesgewinn das Ziel von 30 $ erreichen.
Abschluss
Durch die Verwendung einer Kapitalmarge von 20 % und einer moderaten Hebelwirkung (3x bis 5x) können Sie Binance Futures nutzen, um ein tägliches Gewinnziel von 30 $ zu erreichen. Der Schlüssel zum Erfolg dieser Strategie liegt in einem disziplinierten Risikomanagement, der Nutzung technischer Analysen zur Identifizierung von Chancen und einer konsequenten Umsetzung. Vergessen Sie nicht, dass Scalping zwar zu schnellen Gewinnen führen kann, es jedoch wichtig ist, sich stets vor Risiken zu schützen, indem Sie strikte Stop-Losses festlegen und Ihren Handelsplan befolgen.
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