VC 偏爱人工智能、基础设施和 Memecoin 等领域。
撰文：Edgy
编译：Luffy，Foresight News
我们正处史上最奇怪的加密周期，没有人知道接下来会发生什么。这个时候，看看其他人在做什么或许会有所启发。于是，我花了整个周末去了解 VC 们最近在做什么。
我知道你们中的一些人正在想：「他们只需播种并祈祷，并从早期进入中获益。」
我不认为他们是这个市场里最聪明的人，但我们仍应注意：他们确实拥有信息优势，资本充足，而且比我们更接近建设者。
我很好奇：
他们有没有什么有趣的举动？
他们和我们一样热衷于垃圾币吗？
或者他们还保留着过去的一些代币？
我已经将几个小时的研究成果汇编成一篇轻松的 5 分钟阅读文章给你，来看看那些穿着西装的堕落者们在干什么。
请注意：
不要复制 VC 的做法。他们比我们能获得更好的交易机会，而且他们玩的是一种不同的游戏。
我们只分析了几家 VC 的部分钱包。
我们选择了几只基金，并按规模排序。我们将介绍每只基金的总持仓规模、主要资产、轻仓资产以及近期的有趣动向。
顶级加密货币风险投资公司及其持币情况
1. a16z（4.823 亿美元）
主要资产：
UNI：4.36 亿美元
OP：3100 万美元
COMP：1400 万美元
小额资产：ETH（1.4 万美元）、COLLE（6 千美元）
a16z 是市场上最大的 UNI 持有者之一。他们有足够的权力否决提案，他们已经持有 UNI 多年。
a16z 钱包的最新变化是其初始 OP 归属，他们将继续持有。
2. Galaxy Digital （3.645 亿美元）
主要资产：
BTC：1.94 亿美元
ETH：1.15 亿美元
USDC：4000 万美元
USDT：500 万美元
AVAX：400 万美元
USDC：130 万美元
AAVE：114 万美元
值得一提的小额资产（10 万至 50 万美元）：MKR、OXT、UNI、TOKE
Galaxy 进行了大量的交易，主要是稳定币和 BTC，他们还进行一些套利策略交易。
他们最近从币安提取了价值 330 万美元的 AVAX。
Jump Trading （2.864 亿美元）
主要资产：
USDC：7800 万美元
USDT：7038 万美元
stETH：7038 万美元
ETH：5490 万美元
T：215 万美元
WETH：124 万美元
SHIB：120 万美元
SNX：116 万美元
小额资产包括（20 万美元 - 70 万美元）：MKR、LDO、GRT、DAI、UNI、KNC、HMT、BNB、CVX、COMP、INJ、MNT。
Jump 的 VC 投资组合非常常见，主要投资 ETH 和稳定币。值得注意的是，他们持有 Threshold Network、SHIB 和 SNX。
尽管很多人说 Jump 已经离开了加密领域，但他们现在仍在做一些事情。
Jump 近期开始将 ETH 存入 LMAX（一家机构加密货币交易所）
4. Wintermute （1.598 亿美元）
主要资产：
USDC：1660 万美元
WBTC：1115 万美元
PEPECOIN：1052 万美元
ETH：1039 万美元
USDT：911 万美元
TKO：467 万美元
CBBTC：463 万美元
MATIC：441 万美元
BMC：436 万美元
NEIRO：348 万美元
小额资产（20 万美元 - 300 万美元）包括 BASEDAI、TON、ZK、MOG 、stETH、ARB、ENA、ARKM、APE、LDO、ONDO 等。
Wintermute 是 Memecoin 的重量级玩家。除了他们持有最多的 PEPECOIN（请注意：这不是 PEPE，而是另一个 memecoin ），他们还持有相当数量的 MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI 等。
Wintermute 钱包近期在积累 CBBTC（Coinbase BTC）和 BTC。他们还向币安发送了价值超过 600 万美元的 SHIB。
Pantera Capital （1.6115 亿美元）
主要资产：
ONDO：1.52 亿美元
ETHX：440 万美元
SD：111 万美元
ECOX：94.16 万美元
LDO：38.8 万美元
PERC：37.5 万美元
NOTE：27.4 万美元
最近，Pantera 将价值近 300 万美元的 MATIC 转移到 Coinbase。
他们还将价值 100 万美元的 LDO 转移到了 Anchorage，这是一个面向机构的加密货币质押平台。
有趣的是，他们的大部分 ETH 都被转移到了中心化交易所。除此之外，他们在 ONDO 的投资价值下降了 56%。请注意，Pantera 是 ONDO 的早期投资者之一。
6. Blockchain Capital （6710 万美元）
主要资产：
AAVe：3280 万美元
UNI：1835 万美元
ETH：416 万美元
UMA：212 万美元
SAFE：189 万美元
1INCH：188 万美元
COW：162 万美元
FORT 131 万美元
USDC：100 万美元
小额资产（10 万至 60 万美元）：SUSHI、BAL、PSP、USDC、PERP
Blockchain Capital 的最大持仓是 AAVE，他们已经持有 AAVE 多年了。由于 AAVE 价格近期呈上涨趋势，它可能值得仔细研究。
他们还向 Anchorage 转移了价值 500 多万美元的 ETH，和 Pantera 一样👀
7.Spartan Group（3538 万美元）
主要资产：
PENDLE：1693 万美元
GAL：265 万美元
MNT：249 万美元
OP：140 万美元
IMX：118 万美元
WILD：109 万美元
GRT：104 万美元
AEVO：98.2 万美元
USDC：84.1 万美元
PTU：80 万美元
RBN：77.8 万美元
1INCH：70 万美元
小额资产（10 万 - 50 万美元）包括：MAV、CHESS、MPL、G、DYDX、ALI、BETA、PSTAKE、ETH。
Spartan Group 在 Pendle 上的持仓表现良好。除此之外，我们没有看到太多实质性交易。他们主要使用 USDC 进行套利策略。
有趣的是，他们已经将所有 BEAM 资产移至 Sophon，这是一条即将推出的链，你已经可以存入资产来获取空投。
8. DeFiance Capital （3360 万美元）
主要资产：
PYUSD：2000 万美元
LDO：608 万美元
BEAM：394 万美元
USDC：110 万美元
TBILL：104 万美元
小额资产（5 万 - 30 万美元）包括 VIRTUAL、AVAX、BAL、MCB、USDT、INSUR。
DeFiance 擅长押注游戏代币。他们最近的交易包括几笔 Shrapnel（一款 Web3 射击游戏）的投资。
他们最近还从 Morpho 那里提取了大量 ETH。
我们看到的 VC 的一些趋势
常见持仓：a16z、Jump、Wintermute 和 Blockchain capital 偏好顶级 DeFi 代币（UNI、AAVE）、ETH 和稳定币。可能由于熊市的原因，他们更关注流动性和 DeFi 协议。
长期持有：a16z 和 Blockchain Capital 拥有钻石之手，他们持有 UNI 和 AAVE 等资产多年。
他们会进行稳定币套利，这从他们大量的稳定币交易量就可以看出来。
比特币 L2 继续获得大量投资。比特币 L2 公司和项目筹集了 9460 万美元，环比增长 174%。
早期投资仍占主导地位。种子轮之前的交易占所有交易的 13%。
趋势投资。尽管 2021 年 NFT 和 GameFi 大受欢迎，但该行业在 2024 年已经降温。风险投资现在更倾向于人工智能、基础设施甚至 Meme 等趋势。
我们最近阅读了 Galaxy 关于 2024 年 VC 趋势报告，并总结了其中的一些亮点：
与 2021-2022 年同期相比，风险投资资金大幅下降。尽管如此，风险投资在 2024 年第二季度投资了 31.9 亿美元（环比增长 28%）
有趣的是，投资规模并不完全跟随比特币价格，而在过去，两者的相关性是极高的。
大多数投资都集中在 NFT、游戏和 DAO 上，其次是基础设施。
2024 年第二季度，「Web3/NFT/DAO/Metaverse/Gaming」类别中的公司和项目筹集的加密风险投资资本份额最大（24%），总额达到 7.58 亿美元。该类别中最大的两笔交易是 Farcaster 和 Zentry，分别筹集了 1.5 亿美元和 1.4 亿美元。
