CoinVoice erfuhr kürzlich, dass Matrixport den heutigen Diagrammbericht veröffentlicht hat, in dem es heißt, dass in wissenschaftlichen Arbeiten normalerweise diskutiert wird, wie Bitcoin die Sharpe-Ratio von Anlegern verbessern, die Portfoliodiversifizierung verbessern und die Gesamtvolatilität institutioneller Anleger verringern kann. Die Vorteile der Aufnahme von Bitcoin in ein Anlageportfolio werden auch in mehrfacher Hinsicht bestätigt. Ein direkterer Ansatz wäre jedoch, die anhaltende Outperformance von Bitcoin im Vergleich zu anderen Vermögenswerten hervorzuheben. Der Trend setzt sich im Jahr 2024 fort, wobei Bitcoin seit Jahresbeginn eine Rendite von mehr als 53 % erzielt und den Anlegern hohe Renditen beschert.
Es wird berichtet, dass die Sharpe Ratio ein wichtiger Finanzindikator zur Messung der risikoadjustierten Rendite einer Investition ist. Es wurde vom Nobelpreisträger William Sharp entwickelt, um Anlegern dabei zu helfen, die Leistung ihrer Portfolios zu bewerten. Eine hohe Sharpe-Ratio weist darauf hin, dass ein Portfolio trotz der Übernahme von Risiken hohe Überrenditen erzielt hat und allgemein als gut performend gilt. Eine niedrige Sharpe-Ratio kann bedeuten, dass die Rendite des Portfolios das eingegangene Risiko nicht effektiv ausgleicht. [ursprünglicher Link]
