Laut BlockBeats veröffentlichte Matrixport am 2. Oktober seinen täglichen Chartbericht, in dem die laufenden akademischen Diskussionen darüber hervorgehoben wurden, wie Bitcoin die Sharpe-Ratios der Anleger verbessert, die Portfoliodiversifizierung verbessert und die allgemeine Volatilität für institutionelle Anleger verringert. Verschiedene Studien haben die Vorteile der Aufnahme von Bitcoin in Anlageportfolios bestätigt. Ein direkterer Ansatz besteht jedoch darin, die konstante Outperformance von Bitcoin im Vergleich zu anderen Vermögenswerten hervorzuheben. Im Jahr 2024 setzt sich dieser Trend fort, wobei Bitcoin seit Jahresbeginn eine Rendite von über 53 % erzielt und den Anlegern erhebliche Renditen bietet.
Die Sharpe-Ratio ist eine wichtige Finanzkennzahl zur Messung der risikobereinigten Rendite einer Investition. Sie wurde vom Nobelpreisträger William Sharpe eingeführt und soll Anlegern dabei helfen, die Performance eines Portfolios zu bewerten. Eine hohe Sharpe-Ratio weist darauf hin, dass das Portfolio im Verhältnis zum eingegangenen Risiko höhere Überrenditen erzielt hat, was allgemein als Zeichen einer guten Performance gilt. Umgekehrt kann eine niedrige Sharpe-Ratio darauf hinweisen, dass die Renditen des Portfolios die eingegangenen Risiken nicht ausreichend kompensiert haben.
