Die aufgestaute Nachfrage steht im Rampenlicht und wir untersuchen einen wichtigen bullischen Indikator, der bei Optionsverzerrungen für BTC aufblinkt.


  • BTC hatte eine arbeitsreiche Woche, nachdem sich ein Tweet, in dem behauptet wurde, die SEC habe den iShares Spot Bitcoin ETF von BlackRock genehmigt, als falsch herausgestellt hatte.

  • Interessanterweise brachte die Umkehr nach der Enthüllung den Kurs nur wieder auf 28.500 $ zurück, wo er zum Zeitpunkt des Schreibens weiterhin schwankt. Sicherlich hat die aufgestaute Nachfrage nach einem solchen institutionellen Angebot schon lange im Gange gewesen, und zumindest zeigt dieses Ereignis den Konsens, dass solche Angebote eher früher als später kommen werden.

  • LOOM erlebte offenbar aufgrund des Interesses am koreanischen Einzelhandel einen enormen Aufschwung und legte seit September um über 950 % zu, während es das höchste Handelsvolumen an einer koreanischen Börse erreichte. Es folgte schnell ein Ausverkauf, der den Coin fast wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholte und mehr als 70 % seiner Gewinne wieder einbüßte. Berichte über weitere Bewegungen der Coins an verschiedene Börsen könnten darauf hindeuten, dass der Dump noch nicht vorbei ist.

  • Solana ($SOL) machte während des FTX-Prozesses Schlagzeilen, als am 13. Oktober eine FTX-Nachlassadresse über 5,5 Mio. SOL hielt. Bemerkenswerterweise ist dies nur ein kleiner Teil der FTX-Beteiligung an SOL. Im September hatte ein US-Gericht den Verkauf von SOL im Wert von 1,3 Mrd. $ genehmigt.

  • Render ($RNDR) legte diese Woche um bis zu 10 % zu und überschritt die Marke von 1,90 $, nachdem das Interesse an einem der größten Projekte zur Nutzung von KI nachgelassen hatte. Generative KI-Tools wie ChatGPT haben 2023 großes Interesse geweckt, wobei sich die Investitionen in diesem Bereich in diesem Jahr bisher mehr als vervierfacht haben.

Gesamtmarkt  

oben ist das BTCUSDT-Preisdiagramm

Wie letzte Woche besprochen, durchbrach der BTC-Preis die Abwärtstrendlinie (die rote Linie) und fiel zurück. Die rote Trendlinie würde als erste Unterstützung dienen und die grüne Box würde als starke Unterstützung dienen, wenn der BTC-Preis sinken würde.

Wie oben im orangefarbenen Kreis dargestellt, hat BTC die Trendlinie erneut getestet und den Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Preisbewegung bestätigte den Durchbruch des Abwärtstrends, und von hier aus sollten wir eine Aufwärtsbewegung sehen.

Als der US-Markt am Montag, dem 16. Oktober, öffnete, berichtete Cointelegraph, dass die SEC den BlackRock Bitcoin Spot ETF genehmigt hatte. BTC stieg innerhalb weniger Minuten um über 10 % auf 30.000 $, nachdem die Nachricht in den sozialen Medien weit verbreitet wurde. BlackRock bestätigte direkt danach, dass die Genehmigungsnachricht falsch war, und der BTC-Preis fiel schnell wieder auf das Niveau von 28.000 $ zurück.

Unser OTC-Desk geht davon aus, dass die SEC-Genehmigung für den Bitcoin-Spot-ETF im ersten Quartal 2024 erfolgen wird, vor der Halbierung der BTC-Belohnung. Und die Genehmigung wird mehrere ETFs umfassen und nicht nur den BlackRock-ETF. Die Genehmigung des Bitcoin-Spot-ETF wird Billionen von Dollar aus dem traditionellen Finanzsektor in den Krypto-Raum bringen und dessen Wachstum stärken.

Optionsmarkt

  • Die obige Tabelle zeigt die 25-Delta-Schiefe bei BTC- und ETH-Optionen.

  • Interessant, aber nicht völlig unerwartet ist, dass die Schieflagen diese Woche für BTC schnell positiv wurden (siehe Anmerkung der letzten Woche hier https://www.binance.com/en/feed/post/1304970), nachdem wir die Falschmeldungen zur Zulassung des Bitcoin Spot ETF gesehen hatten. Eine positive Schieflage deutet darauf hin, dass Händler bereit sind, mehr für Calls als für Puts zu zahlen, was eine optimistische Stimmung für den Vermögenswert widerspiegelt.

  • Die Beobachtung, dass sogar Falschnachrichten (nachdem sie als solche identifiziert wurden) zu einer positiven Stimmung beitragen können, deutet mit Sicherheit darauf hin, dass die Märkte die bevorstehende Einführung des Spot-ETF akzeptieren und dass mit einem Zufluss institutioneller Gelder in diesen Bereich zu rechnen ist.

  • Das Desk erwartet, dass die kurzfristigeren Verfallsdaten aufholen und sich der Trend in den kommenden Wochen fortsetzt.

  • Es sollte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen werden, dass ETH eine ähnliche positive Schiefe erlebt, da es bei potenziellen institutionellen Zuflüssen zu einem ähnlichen Anstieg des Interesses kommen könnte.

Makro auf einen Blick 

  • Letzten Mittwoch (11.10.2023)

    • Der US-Erzeugerpreisindex lag im September im Monatsvergleich bei 0,5 %, höher als die geschätzten 0,3 %, aber niedriger als die 0,7 % des Vormonats. Der Kernerzeugerpreisindex lag im Monatsvergleich bei 0,3 %, höher als die geschätzten 0,2 % und die 0,2 % des Vormonats. Die Erholung der Erzeugerpreisindexwerte deutet darauf hin, dass es noch zu früh ist, um im Kampf gegen die Inflation die Siegesrunde zu drehen.

    • Wie erwartet stieg das britische BIP im August um 0,2 Prozent. Die britische Wirtschaft erholte sich, nachdem das BIP im Juli um 0,6 Prozent geschrumpft war.

  • Letzten Donnerstag (12.10.2023)

    • Der US-VPI-Wert lag im September im Jahresvergleich bei 3,7 %, höher als die geschätzten 3,6 % und gleichauf mit den 3,7 % des Vormonats. Der Kern-VPI-Wert lag bei 4,1 %, niedriger als die 4,3 % des Vormonats.

    • Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA liegt weiterhin im niedrigen Bereich und liegt bei 209.000 statt der erwarteten 210.000. Dies deutet darauf hin, dass die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist.

  • Letzten Freitag (13.10.2023)

    • Chinas Verbraucherpreise blieben im September im Vergleich zum Vorjahr bei 0 % unverändert und lagen damit unter den Schätzungen eines Anstiegs von 0,2 %. Die Kerninflation ohne Lebensmittel- und Kraftstoffpreise stieg um 0,8 %, setzte damit die gleiche Entwicklung fort und entsprach dem August.

  • Mittwoch (18.10.2023)

    • Chinas BIP wuchs im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schneller als erwartet, nämlich um 4,9 %, allerdings unter dem Wert des Vorquartals (6,3 %).

    • Großbritannien hat weiterhin mit einer hartnäckigen Inflation zu kämpfen. Der Verbraucherpreisindex lag im September mit 6,7 % über den Erwartungen und ist damit der höchste Wert unter den Industrieländern. Dies öffnet die Tür für weitere Zinserhöhungen und widerlegt einige Erwartungen, dass die Höchstsätze bereits erreicht seien.


Aufschlüsselung der Portalvolumina konvertieren

  • Die obige Tabelle zeigt die Volumenaufschlüsselung unseres Convert-Portals. 

  • Das Verhältnis von Stablecoins zu Kryptowährungen nahm diese Woche eine positive Wendung und stieg um fast 4 % auf 26,7 %. Die positive Stimmung insbesondere bei BTC dürfte zumindest kurzfristig anhalten.

  • Folglich wurde der größte Teil dieses Volumenanteils von Krypto- zu Stablecoin-Strömen verlagert und fiel von einem Höchststand von 44,4 % letzte Woche auf 38,5 % diese Woche.

  • Stablecoin-Swaps legten leicht zu und stiegen von 9,7 % in der Vorwoche auf 14,4 %.



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