Sie wissen, dass ich bei jedem Handelsgeschäft maximal 0,5 % meines Gesamtkapitals riskiere.
Das mag vielen wenig erscheinen, aber Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass ein Verlust von 5 % des gesamten Kapitals bedeuten würde, wenn ich 10 Trades in Folge verlieren würde. Das ist ein erheblicher Verlust, von dem man sich nicht leicht erholen kann.
Wenn Sie pro Trade 2 % riskieren, bedeutet das, dass Sie 20 % Ihres Gesamtkapitals riskieren. Und wenn es schon schwierig ist, 5 % zurückzugewinnen, ist es noch viel schwieriger, 20 % zurückzugewinnen.
Der Schlüssel liegt daher in der Geldmenge. Die überwiegende Mehrheit der Händler arbeitet mit einem kleinen Konto, und damit kann man leider nicht viel anfangen.
Wenn Sie über ein kleines Konto verfügen, können Sie leicht die Regeln der Geldverwaltung verletzen und in dem Versuch, größere Gewinne zu erzielen, einen stärkeren Hebel einsetzen, als Sie sollten.
Das mag ein paar Mal gut klappen, aber wenn Sie den Handel zu Ihrem Beruf machen möchten, müssen Sie die Regeln des Geldmanagements befolgen, sonst wird Sie früher oder später ein Handel ruinieren, und Sie werden nichts als Bedauern zurücklassen.
Mit dem Handel lässt sich kein schnelles Geld verdienen. Natürlich können Sie sich „fast zur Ruhe setzen“, wenn Sie einen großen Trade landen, aber im Allgemeinen kommt das selten vor. Sie brauchen also einen Plan, um nach und nach Geld aus dem Markt zu nehmen und dabei bei jedem Verlust weniger zu verlieren.
Seien Sie versichert, der Markt wird mit allen Mitteln versuchen, Ihnen Ihr Geld abzunehmen, insbesondere unter Einsatz seiner psychologischen Waffen.
Sie handeln vielleicht eine Zeit lang korrekt nach Ihren Regeln, aber seien Sie sicher, dass der Markt alles tun wird, um Sie dazu zu bringen, diese Regeln zu brechen, und sei es nur einmal. Und dieses eine Mal wird ausreichen, um eine Reihe von Fehlern auszulösen, die Sie nicht nur die Gewinne kosten, für die Sie so hart gearbeitet haben, sondern sogar den letzten Euro auf Ihrem Konto.
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie es schaffen, eine ansehnliche Summe Kapital anzuhäufen und bei jedem Handel ein wenig Gewinn herauszuschlagen, nur um dann all diese hart erarbeiteten Gewinne durch einen einzigen schnellen Handel wieder zu verlieren?
Der Markt kennt Ihre Schwachstelle: Ihren Verstand, Ihren Mangel an eiserner Disziplin. Sobald Sie anfangen, zu viel nachzudenken, sind Sie verloren. Sie müssen mechanisch handeln, wie ein Automat.
Aber zurück zum Thema. Selbst wenn Sie nur 0,5 % pro Handel riskieren, ist es immer noch sehr schwierig, Geld zu verdienen, wenn Sie Ihre Gewinne nicht laufen lassen.
Natürlich ist das Laufenlassen Ihrer Gewinne der letzte und zweifellos schwierigste Schritt auf dem Weg zum Trader.
Warum?
Denn oft werden Sie es bereuen, Ihre Gewinne nicht länger laufen zu lassen, und manchmal werden Sie sich wünschen, Sie hätten den Handel früher beendet.
Es gibt also keinen Standardpunkt für die Schließung von Trades. Sie werden nie wissen, wie weit ein Trend geht. Sie werden nie in der Lage sein, seinen gesamten Verlauf vorherzusagen.
Uns wird oft geraten, Geschäfte abzuschließen, die ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 oder 1:3 bieten.
Erstens wissen Sie nicht, um welche Berufe es sich handeln wird, bis sie sich entwickeln.
Es gibt auch Händler, die behaupten, eine Erfolgsquote von 80 % zu haben. Aber natürlich spielt es keine Rolle, ob sie eine Erfolgsquote von 99 % haben, wenn sie bei jedem Gewinn 10 Euro gewinnen und bei einem Trade 200 Euro verlieren.
Es läuft alles auf das Gleiche hinaus: Bei Ihren erfolgreichen Trades gibt es eine Gruppe mit minimalen Gewinnen (die Ihnen nicht viel bringen), eine andere, die sich weiter bewegt, dann aber umkehrt und Ihren Stopp erreicht (Sie werden bereuen, nicht früher geschlossen zu haben) und die, die eine große Bewegung machen, also die, denen Sie nachjagen sollten (die, bei denen Sie bereuen, zu früh geschlossen zu haben).
Doch selbst wenn es Ihnen gelingt, sich einem starken Trend anzuschließen, ist es natürlich klar, dass dieser irgendwann zum Stillstand kommt und sich umkehrt.
Und Sie werden nie genau wissen, wann das passieren wird. Sicher, technische Muster, Daten oder Makronachrichten können Ihnen einen Hinweis geben, aber es ist nie sicher. Frustrierend ist, dass fast immer das passiert, was Sie vorhergesagt haben, aber später als erwartet. Deshalb ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines guten Händlers die Geduld, für alles auf den richtigen Moment zu warten.
Wenn Sie also 0,5 % Ihres Gesamtkapitals riskieren, müssen Sie Ihre Gewinnquote berücksichtigen. Ihr Broker stellt Ihnen hierzu eine Historie zur Verfügung.
Dann müssen Sie sich ansehen, wie viele dieser gewinnbringenden Trades sich gelohnt haben, bei wie vielen ein Punkt erreicht wurde, an dem der Gewinn zufriedenstellend war, und wie viele hätten länger laufen können.
Auf dieser Grundlage müssen Sie ein realistischeres Verhältnis als 1:2 oder 1:3 festlegen.
Vielleicht sagt Ihnen Ihre Handelshistorie, dass Sie alle Geschäfte schließen sollten, die ein Verhältnis von 1:5 oder 1:10 erreichen.
Oder vielleicht sammeln Sie lieber die Modelle im Maßstab 1:20.
Dies alles hängt von Ihnen ab. Bedenken Sie dabei, dass je höher das von Ihnen abgewartete Risiko-/Ertragsverhältnis ist, desto länger wird es dauern, bis ein solcher Handel zustande kommt, und desto mehr Fehleingaben müssen Sie hinnehmen.
Dann ist da noch der Gesamtbetrag, den Sie auf Ihrem Konto haben. Wenn Sie 0,5 % von 5.000 Euro riskieren, wissen Sie, dass Sie bei jedem Verlust 25 Euro verlieren. Wenn Sie 4 Verlustgeschäfte in Folge haben, sind 100 Euro weg.
Wenn Sie dies im Hinterkopf behalten und Ihre Gewinnrate bei guten Trades (mit akzeptablen Bewegungen innerhalb der positiven Trades) berücksichtigen, wissen Sie, auf welche Trades Sie warten sollten, oder besser gesagt, welches Risiko-/Ertragsverhältnis für ein stetiges Wachstum Ihres Kontos am besten geeignet ist.
Sie müssen sich jedoch darüber im Klaren sein, dass nicht alle erfolgreichen Trades gültig sind, sondern nur ein Teil davon.
Jetzt sind Sie an der Reihe, die Zahlen zu verarbeiten.