Detaillierter AAVE-On-Chain-Datenbericht

Dieser Artikel bietet eine eingehende Analyse der On-Chain-Daten von AAVE.

Kernpunkte:

1) AAVE hat einen zirkulierenden Marktwert von 2,3 Milliarden US-Dollar und FDV hat einen Marktwert von 2,46 Milliarden US-Dollar. Jeden Monat werden 43.000 AAVE neu in Umlauf gebracht.

2) On-Chain-Daten zeigen, dass Fonds in der US-Zeitzone den Anstieg der AAVE-Bestände dominieren.

3) Die meisten großen Währungsinhaber von AAVE erwirtschaften Gewinne, aber der Gesamtgewinn ist nicht hoch. Gemessen an der Gewinn- und Verlustsituation sind die meisten großen Positionen nicht diejenigen im Bullenmarkt 2021, und die meisten Chips in der Mitte haben vollständig den Besitzer gewechselt.

4) Die Adressen der AAVE-Investoren verfügen über relativ große Mittelbeträge und sind leistungsstarke Investoren.

1 AAVE-Übersicht

1) Der Gesamtwert von AAVE beträgt 16 Millionen. Laut Daten von Coinmarketcap beträgt die aktuelle Auflage von AAVE 14,93 Millionen, mit einem Umlaufwert von 2,3 Milliarden US-Dollar und einem FDV von 2,46 Milliarden US-Dollar.

2) Aus Sicht der Chipzuteilung ist AAVE hauptsächlich in zwei Teile gegliedert: 13 Millionen 20-Jahres-Umtauschmünzen werden von LEND getauscht und 3 Millionen werden für ökologische Anreize verwendet. 3 Millionen, wobei jeden Monat 43.000 neue Münzen im Umlauf sind. Es besteht aus zwei Teilen: Einer wird für Belohnungen für AAVE-Staker verwendet und der andere für Belohnungen für das Gründungsteam.

3) Das AAVE Genesis Wallet enthält immer noch 790.000 AAVE im Wert von 122 Millionen US-Dollar.

2 Verteilung der Chips auf der Kette

2.1 Top 10 Holding-Adressen:

Betrachtet man die Halteadressen in der Kette, ist die Adresse mit den größten Beständen die Pfandadresse von AAVE mit 2,99 Millionen verpfändeten Stücken. Unter den Top-20-Adressen sind die meisten Cold Wallets von Projektparteien und Börsen. Unter ihnen sind die Adressen, die besondere Aufmerksamkeit verdienen

1) Mit der Adresse 9 wurde LEND auf die Adresse von AAVE migriert. Es gibt noch 330.000 AAVE, die nicht migriert wurden, im Wert von 50 Millionen US-Dollar. Da das Zeitintervall mehrere Jahre beträgt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Wallets dieser Token die privaten Schlüssel vergessen haben. Dieser Teil der Chips gilt als zerstört.

2) Die Institution mit dem größten Anteil ist Blockchain Capital, das 233.000 Münzen hält. Blockchain Capital ist das Investmentinstitut von AAVE. Die meisten Chips wurden nicht verkauft und werden bis heute aufbewahrt.

2.2 Gesamtchipverteilung

Was die Chips betrifft, hält AAVE 37,29 % der Gesamtmenge in den Händen von Projektbesitzern, aber dazu gehören auch die Stake-Chips, die den Benutzern gehören. An der Binance-Börse gibt es 2,19 Millionen Münzen, was 13,07 % entspricht. Gefolgt von Coinbase, Kraken, Upbit usw. Die wichtigste On-Chain-Liquidität von AAVE liegt in Balancer, der 880.000 AAVE hält und über eine Liquidität von bis zu 170 Millionen US-Dollar verfügt. Zweitens beträgt die Liquidität im Uniswap von AAVE 13 Millionen.

Aus Sicht der öffentlichen Kettenzuteilung befinden sich die meisten der 16 Millionen Münzen von AAVE in der Ethereum-Hauptkette. Andere Ketten mit mehr Münzen sind BSC: 500.000 Stück. Polygon: 229.000 Teile.

2.3 Abstecksituation

1) Den Veränderungen bei den Zusagen nach zu urteilen, behält AAVE einen Gesamtzusagebetrag von 2 bis 3 Millionen bei. Da das Staking im Jahr 2020 begann, erreichte es im Oktober schnell 2,8 Millionen. Dann erreichte es am 21. Februar ein Maximum von 3,6 Millionen Münzen.

2) Den Veränderungen in der Anzahl der Zusagen nach zu urteilen, werden auch die AAVE-Verpfänder von einem gewissen Bärenmarkt betroffen sein. Während des 22-jährigen Bärenmarktes sank der von AAVE zugesagte Betrag deutlich von 3,17 Millionen auf 1,97 Millionen, was einem Rückgang um 1,2 Millionen Münzen entspricht. Als der Markt im zweiten Halbjahr 2023 nicht gut lief, kam es zu einem kontinuierlichen Rückgang.

3) Nach dem 24. Mai stieg die Zusage von AAVE wieder weiter an. Mittlerweile hat sie sich auf 2,99 Millionen erholt.

3 Analyse der Austauschchips

Im Bild oben stellt das erste die täglichen Ein-/Auszahlungen an der Börse dar, wobei Gelb die Nettoeinzahlungen des Tages und Blau die Nettoauszahlungen des Tages darstellt. Der schattierte Bereich ist die Anhäufung von Ein- und Auszahlungen. Das zweite Bild stellt den durchschnittlichen Betrag jeder Ein-/Auszahlung dar, anhand dessen ermittelt wird, ob die Ein- und Auszahlung das Verhalten von Großanlegern oder Kleinanlegern darstellt. Intuitiv sind diejenigen mit höheren Spitzenwerten das Verhalten von Großanlegern, während diejenigen mit niedrigeren Spitzenwerten hauptsächlich das Verhalten von Kleinanlegern sind.

1) Gemessen an den Ein- und Auszahlungen an der Börse, von -89.000 am 4. August bis +190.000 am 16. September, bedeutet dies, dass der kumulierte Nettozufluss in die Börse in mehr als einem Monat etwa 28.000 Stück beträgt. Allerdings wird es hier eine gewisse Unsicherheit geben, und die Einzahlung von Coinbase in den Custody-Dienst sollte nicht als Benutzeraufladung bei Coinbase gezählt werden. Im Gegenteil: Wenn Benutzer AAVE Coinbase zur Token-Verwahrung anvertrauen, ist dies ein Zeichen dafür, dass sie beabsichtigen, es für eine lange Zeit zu behalten.

2) Gemessen am durchschnittlichen Betrag jeder Aufladung. Der Betrag der Einzelwährungsaufladung muss höher sein als der angezeigte Betrag. Der Maximalwert beträgt 8,9 Tage. Es gibt eine durchschnittliche Aufladung von 1176. Es zeigt, dass es sich um eine Aufladung eines großen Benutzers handelt. Dies steht sehr im Einklang mit unserer obigen Hypothese. Denn die Bereitstellung des Prime Custody-Dienstes ist definitiv das Verhalten eines Großkunden.

Ich habe die Daten von der Coinbase-Börse ausgeschlossen und die Änderungen der AAVE-Bestände an anderen Börsen gezählt. Es ist deutlich zu erkennen, dass AAVE ab dem 25. Juli einen deutlichen Nettoabfluss verzeichnete. Sie ist von 3,45 Millionen auf 3,28 Millionen gesunken, mit einem Nettoabfluss von 170.000.

Das Bild oben zeigt die Anzahl der Überweisungen von den Wallet-Adressen (Vertragsadressen) von Dex und Cex, also die kumulierte Anzahl der ein- und ausgehenden Überweisungen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der oben angegebenen Zeit um UTC handelt.

Wie aus cex hervorgeht, sind die aktivsten Zeiten auf CEX 15:00, 16:00 und 17:00 UTC. Umgerechnet auf Pekinger Zeit ist es in China 23 Uhr, 12 Uhr und 1 Uhr. Und es ist genau der richtige Zeitpunkt für die amerikanische Welt, aktiv zu werden. Die kleinsten Hin- und Rücktransfers erfolgen um 12:00 und 17:00 Uhr Pekinger Zeit, den aktiven Zeiten in Asien. Indirekt lässt sich damit erklären, dass AAVE in den letzten zwei Monaten hauptsächlich in US-Fonds aktiv war.

Aus Dex geht hervor, dass die aktivste Zeit auf DEX 21:00 UTC ist, gefolgt von 17:00 und 07:00 Uhr. Umgerechnet auf Pekinger Zeit ist die aktivste Zeit immer noch 8 Uhr morgens. Natürlich können wir auch deutlich erkennen, dass der Gesamttransfer in und aus der Börse höher ist als in der vorherigen Situation.

Aus den Überweisungen von Dex und Cex lässt sich deutlich erkennen, dass Fonds an Börsen aktiver sind und sich in der US-Zeitzone befinden.

4 Ausführliche Porträts großer Währungsinhaber

Bitte beachten Sie, dass die Hauptwährungsinhaber hier die Hauptwährungsinhaber sind, die AAVE halten, nach Ausschluss der Projektpartei, Dex, Cex, Mev, Dex Intermediate Wallet, Cex Intermediate Wallet und anderer Adressen. Zu diesen großen Währungsinhabern können Institutionen gehören.

Das Obige sind die Kerninformationen, zusammengefasst durch die Adressen großer Währungsinhaber.

1) ROI. Aus Sicht des ROI sind mehr als 75 % der großen Währungsinhaber profitabel, aber die Gewinne sind nicht hoch. Der mittlere Gewinn beträgt 20 % und der maximale Gewinn beträgt 137 %. Allerdings schreiben 26 % der Großanleger immer noch rote Zahlen, wobei der größte Verlust 66 % beträgt. Dem Währungspreis von AAVE nach zu urteilen, lag der höchste Punkt von AAVE im 21-jährigen Bullenmarkt bei 668 Dollar und der niedrigste Punkt bei 49 Dollar. Aus den Gewinnen und Verlusten lässt sich eindeutig ableiten, dass die meisten Chips vollständig den Besitzer gewechselt haben.

2) HoldDay stellt die Aufbewahrungsdauer der Adresse dar, deren Median 287 Tage beträgt, was etwa mehr als 9 Monaten entspricht. Dies zeigt, dass mehr als die Hälfte der großen Betriebe erst in diesem Jahr gekauft haben. Die andere Hälfte stammt aus der Zeit vor 24 Jahren. Nur 25 % der großen Positionen werden länger als 647 Tage gehalten, was mehr als einem Jahr entspricht. Die größte Währungshalteadresse beträgt 1342 Tage.

3) TransactionsPerDay (TPD) bezieht sich auf die durchschnittliche tägliche Anzahl der Überweisungen einer Adresse. Es wird verwendet, um die Aktivität des Wallets in der Kette zu messen und kann von der Seite aus beurteilen, ob der Währungsinhaber ein langfristiges oder kurzfristiges Unternehmen ist. Aus Datensicht beträgt die mittlere TPD großer AAVE-Inhaber das 0,048-fache, d. Das ist völlig anders als die aktuelle Gruppe von Menschen, die gegen Tugou und MeMe kämpfen.

4) Wenn wir uns addressAge ansehen, können wir feststellen, dass das mittlere Alter der Wallets 654 Tage beträgt und mehr als drei Viertel der Wallets älter als 1147 Tage sind. Dies weist darauf hin, dass die meisten Wallet-Adressen nicht neu generiert wurden und bereits seit einiger Zeit existieren.

Insgesamt handelt es sich bei den meisten Wallets der großen Währungsinhaber von AAVE um Wallets, die älter als September sind, und die Anzahl der täglichen Überweisungen ist nicht aktiv, sodass sie keine häufigen Händler sind. Die meisten von ihnen sind profitabel, aber die Gesamtrentabilität ist nicht hoch. Gemessen an der Gewinn- und Verlustsituation sind die meisten großen Positionen nicht diejenigen im Bullenmarkt 2021, und die meisten Chips in der Mitte haben vollständig den Besitzer gewechselt.

Weitere Untersuchungen zu den Kosten großer Positionen. Das Bild oben zeigt die Beziehung zwischen den Kosten großer Währungsinhaber und ihren Beständen. Aus der obigen Abbildung können wir intuitiv erkennen

1) Die durchschnittlichen Haltekosten der meisten Großinvestoren liegen zwischen 85 und 150 Messern, insbesondere bei etwa 100 Messern mit der höchsten Konzentration. Dieser Preis ist auch der aktuelle Schockbereich. Wir können sehen, dass es zwischen 85 und 100 Dollar Positionen auf allen Ebenen gibt, einschließlich Positionen von etwa 6.000 sowie Positionen von 20.000 und 35.000.

2) Es gibt eine Reihe fehlerhafter Preisklassen mit Preisen zwischen 200 und 200. Seit dem 22. April liegt der Preis von AAVE unter 200, was zeigt, dass diese großen Positionen schon seit langem gehalten werden. Es ist ersichtlich, dass die Gesamtzahl der Chips in diesem Teil relativ klein ist. Der größte Großinvestor hält etwa 20.000 und die meisten von ihnen halten weniger als 10.000.

3) Es gibt auch eine Gruppe von Unternehmen, deren Haltekosten weniger als 70 Dollar betragen. Nach dem aktuellen Preis hat sich der Gewinn verdoppelt, aber der Gesamtanteil ist relativ gering.

5 Analyse großer Bestände in den letzten 60 Tagen

Hinweis: Unter Großinvestoren, die ihre Bestände erhöhen, versteht man diejenigen, die neue Käufe tätigen, was sich mit denjenigen überschneiden kann, die große Positionen halten. Beispielsweise gehört eine bestimmte Adresse zu den Top 100 Einzelbeständen und erhöht ihren Bestand. Wenn diese Adresse eine Position von 50.000 hält und in der letzten Zeit 2.000 gekauft hat, werden hier nur 2.000 in der Analyse verwendet.

5.1 Verteilung der aufgestockten Beteiligungen

Das Bild oben zeigt die Bestände von Großinvestoren in den letzten 60 Tagen. Der größte Bestand liegt zwischen 0.000 und 1.000, also etwa 140.000 US-Dollar, bei insgesamt 23 Adressen. Zweitens gibt es insgesamt 15 große Betriebe mit einer Anzahl von 1.000 bis 2.000. Zweitens gibt es zwischen 2K und 12K eine unterschiedliche Anzahl von Akkumulationsadressen. Aber wenn es 14.000 oder mehr erreicht, sind es relativ wenige, und es gibt nur einen Anstieg in jeder Kategorie.

Die größte Adressanhäufung beträgt etwa 26.000, was einem Wert von etwa 4 Millionen US-Dollar entspricht.

5.2 Grundlegende Informationen zum Halten von Adressen

1) Analyse der Adresshaltezeit:
Der Median der Spalte „addressAge“ beträgt 281,5 Tage, was etwa 9 Monaten entspricht. Dies zeigt, dass mehr als die Hälfte der größten Beteiligungen Adressen in weniger als einem Jahr generiert haben. Und 25 % der Aufsteiger sind älter als 42 Tage. Beim Vergleich mit Inhabern großer Positionen haben wir festgestellt, dass das Adressalter deutlich niedriger ist als das der Inhaber großer Positionen (Median liegt bei 654 Tagen), was zeigt, dass es sich bei der jüngsten Zunahme der Bestände um eine neue Käufergruppe handelt.

2) Analyse der täglichen Anzahl von Überweisungen (TransactionsPerDay, TPD):
Die mittlere Transaktion pro Tag beträgt 0,0731 Transaktionen/Tag, was ungefähr 2 Transaktionen pro Monat entspricht. Dies zeigt, dass große Anleger, die AAVE halten, eine geringere Handelshäufigkeit haben, nicht häufig an Aktivitäten in der Kette teilnehmen und langfristig mehr davon halten. Dies unterscheidet sich stark von einigen aktuellen Hochfrequenz-Kurzzeithandelsinvestoren, was weiter darauf hindeutet, dass die meisten Währungsinhaber eine konservativere Betriebsstrategie verfolgt haben.

3) Token-Nummer

Die Anzahl der von einer Adresse gehaltenen Token kann verwendet werden, um den Anlagestil der Adresse aus einer Perspektive zu messen. Ist die Zahl relativ groß, handelt es sich häufig um eine Adresse, die ein weites Netz auswirft. Die Anzahl der Token ist relativ gering, daher ist es oft eine Anlagegewohnheit, viel in den Kauf vielversprechender Coins zu investieren. Die durchschnittliche Anzahl der von AAVE-Inhabern gehaltenen Coins beträgt 4, da die Statistiken hier auch AAVE selbst umfassen, was bedeutet, dass 50 % der AAVE-Inhaber weniger als 3 andere Coins besitzen. 25 % der Adresswerte enthalten die AAVE-Währung.

5.3 Gesamtvermögen der Aktionäre

Das Gesamtvermögen der Adresse der Aufstocker kann die Finanzkraft der Adresse und bis zu einem gewissen Grad die potenzielle Stärke dieser Aufstocker für weitere Käufe in der Zukunft messen. Den Daten zufolge gibt es 26, 10, 8 und 9 Adressen mit Vermögenswerten im Bereich von 0 bis 500.000, 500.000 bis 1 Mio., 1 Mio. bis 1,5 Mio. und 1,5 Mio. bis 2 Mio. Dies zeigt, dass es sich bei den Vermehrern von AAVE um Adressen mit relativ großen Mittelbeträgen handelt. Die größte Fondsadresse ist die 20,5M-Adresse.

5.4 Lageplan der Steiger

Auf diesem Bild können wir deutlich erkennen, dass AAVE die größte Beteiligung der AAVE-Investoren ist. Dies ist natürlich eine ganz natürliche Antwort. Den zweiten und dritten Platz belegen ETH bzw. USDT. Andere Währungsbestände werden als ONDO, USDC, UNI, FET, LINK, PENDLE, ETH, stETH, aETHAAVE und USDT verteilt. Der Grafik zufolge bevorzugen diejenigen, die ihre Bestände erhöht haben, traditionelle Projekte gegenüber den neuesten aktuellen Themen und Erzählungen.