Nervos ($CKB) erwies sich letzte Woche als einer der Token mit der besten Performance und erreichte einen bemerkenswerten Preisanstieg von 103 %. Das Nervos-Netzwerk fungiert als Proof-of-Work-Layer-2-Lösung, die die Fähigkeiten von Bitcoin durch Hinzufügen von Programmierbarkeit und Skalierbarkeit verbessern soll und für seine Implementierung das RGB++-Protokoll verwendet.
Sui ($SUI), eine Layer-1-Blockchain- und Smart-Contract-Plattform, zeigte letzte Woche konstantes Handelsinteresse. Nachdem sich das Handelsvolumen bei Convert in der letzten Woche verdoppelt und der Preis um 15 % gestiegen war, setzte es seine Aufwärtsbewegung mit einem weiteren Preisanstieg von 41,2 % und einem Volumenanstieg von 56,2 % bei Convert in dieser Woche fort. Diese starke Nachfrage hat $SUI nach Marktkapitalisierung in die Top 30 katapultiert.
Fantom ($FTM), jetzt bekannt als Sonic Labs, bereitet sich auf sein bedeutendstes Upgrade vor, das mit dem Start des Sonic-Testnetzes am 6. September beginnt. Dieses Upgrade wird eine neue Layer-1-Blockchain mit hohem Durchsatz einführen, komplett mit einer nativen Layer-2-Brücke zu Ethereum ($ETH). Die Anleger zeigten großes Vertrauen in dieses Upgrade, und der Preis stieg letzte Woche um 34,9 %.
Gesamtmarkt
Das obige Diagramm zeigt die BTC-Preisbewegung im 1-Tages-Diagramm.
Der BTC-Preis bewegt sich seit fast sechs Monaten in einem blauen Abwärtstrend und konnte innerhalb des Kanals bleiben, anstatt einen stärkeren Rückgang zu erleben. Wie bereits erwähnt, hat der Bereich von 50.000 bis 52.000 US-Dollar als robuste Unterstützungszone gewirkt, während das Niveau von 57.000 US-Dollar lokale Unterstützung geboten hat. Nach einem Rückzug von der 60.000-Dollar-Marke testete der BTC-Preis die Unterstützung von 57.000 US-Dollar, bevor er am vergangenen Wochenende wieder anstieg.
Angesichts der unerwarteten Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Federal Reserve ist die Risikobereitschaft auf den Kryptowährungsmarkt zurückgekehrt, wobei BTC derzeit um die 62.000-Dollar-Marke gehandelt wird. Der jüngste Ausbruch aus der Abwärtstrendlinie hat die Dynamik von BTC verstärkt und die Stimmung in den höheren Zeiträumen verbessert. Die rote Trendlinie fungiert nun als Unterstützung, sodass BTC seinen Aufwärtstrend fortsetzen und die darüber liegenden Widerstandsniveaus, darunter 63.000 und 65.000 Dollar, herausfordern kann. Wenn BTC diese beiden Widerstandspunkte erfolgreich durchbricht, wartet ein signifikantes Widerstandsniveau bei 68.000 Dollar, das sich nahe der oberen Grenze des blauen Kanals befindet.
Während die Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte auf eine mögliche Verbesserung der globalen Liquidität hindeutet, könnte sie auch die Sorgen der Federal Reserve hinsichtlich der US-Wirtschaft widerspiegeln. Viele Marktteilnehmer ziehen Parallelen zwischen dieser Zinssenkung und der von der Fed im Jahr 2007 durchgeführten Senkung, die letztlich zur großen Finanzkrise 2008 beitrug. Es ist allgemein anerkannt, dass die Fed über umfassendere Einblicke in die US-Wirtschaft verfügt als die meisten Anleger. Die Entscheidung, die Zinsen um 50 Basispunkte statt der erwarteten 25 Basispunkte zu senken, signalisiert einen Tonwechsel gegenüber den Aussagen der Fed im Juli. Dies hat bei den Anlegern Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen bevorstehenden Rezession ausgelöst.
Unsere Analyse interpretiert diese Zinssenkung um 50 Basispunkte als eine Art Versicherung für die Fed, die potenzielle Reuegefühle abmildern soll, falls sich die Marktbedingungen verschlechtern. Wenn sich die aktuellen Marktbedingungen stabilisieren oder verbessern, insbesondere auf dem US-Arbeitsmarkt, wird die Fed bei ihren zukünftigen Zinsentscheidungen flexibler sein.
Optionsmarkt
Das obige Diagramm zeigt die implizite Volatilität von BTC-Optionen in den letzten drei Wochen.
Das Diagramm zeigte einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität (IV) für Front-End-Optionen in den letzten Tagen, was mit unserer vorherigen Diskussion über die erwartete hohe Marktvolatilität im Zusammenhang mit der FOMC-Sitzung übereinstimmt. Nach der Pressekonferenz von Fed-Vorsitzendem Powell erlebte die Front-End-IV einen deutlichen Rückgang, wobei die IV der 7-Tage-Optionen von 56 % auf 47 % sank.
Als der IV für Front-End-Optionen (mit 7- und 30-tägigen Fälligkeiten) unter die 50%-Schwelle fiel, bot sich die Möglichkeit, eine Straddle- oder Strangle-Optionsstrategie umzusetzen. Für Optionshändler ohne Richtungsvoreingenommenheit, die aus Schwankungen des IV Kapital schlagen wollen, könnte die Konstruktion eines Straddle oder Strangle vorteilhaft sein.
Ein Strangle beispielsweise ist eine Strategie, die den Kauf (oder Verkauf) einer Out-of-the-Money-Call- und einer Put-Option auf denselben Basiswert mit demselben Verfallsdatum kombiniert.
Wenn ein Händler eine hohe Volatilität erwartet, sich aber über die Richtung der Preisbewegung nicht sicher ist, wäre ein Long Strangle eine geeignete Wahl. Diese Strategie ist profitabel, wenn der Basiswert bis zum Verfall eine signifikante Bewegung in die eine oder andere Richtung erfährt, was sie für diejenigen attraktiv macht, die mit Volatilität rechnen.
Wenn ein Händler hingegen nur begrenzte Preisschwankungen und geringe Volatilität erwartet, kann ein Short Strangle eine sinnvolle Option sein. In diesem Fall würde der Händler auf beiden Seiten Prämien kassieren, wenn der Preis des Vermögenswerts bei Ablauf innerhalb der beiden Ausübungspreise bleibt.
Makro auf einen Blick
Letzten Donnerstag (24.09.12)
Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt und sich damit an die Markterwartungen angepasst. Diese Entscheidung nach der Septembersitzung stellt die zweite Senkung des Einlagenzinssatzes in diesem Jahr dar. Darüber hinaus hat die EZB ihre Wachstumsprognose für 2024 auf 0,8 % nach unten korrigiert, eine leichte Anpassung gegenüber der vorherigen Schätzung von 0,9 %.
In den USA stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung von 228.000 in der vergangenen Woche auf 230.000 in dieser Woche und übertrafen damit die erwartete Zahl von 227.000.
Der Erzeugerpreisindex (PPI) in den USA verzeichnete im August einen monatlichen Anstieg von 0,2 % und übertraf damit das prognostizierte Wachstum von 0,1 % und den unveränderten Wert von 0,0 % im Juli. Der Kern-PPI stieg im Monatsvergleich ebenfalls um 0,3 % und übertraf damit den erwarteten Anstieg von 0,2 % und den Rückgang von 0,2 % im Juli. Der Anstieg des PPI wurde auf gestiegene Servicekosten zurückgeführt, obwohl der Gesamttrend weiterhin einen nachlassenden Inflationsdruck widerspiegelt.
Am Dienstag (24.09.17)
Im August verzeichneten die Einzelhandelsumsätze in den USA auf Monatsbasis einen bescheidenen Anstieg von 0,1 % und übertrafen damit den erwarteten Rückgang von 0,2 %. Die Kerneinzelhandelsumsätze stiegen im gleichen Zeitraum jedoch nur um 0,1 % und blieben damit hinter den erwarteten 0,2 % und dem stärkeren Wachstum vom Juli von 0,4 % zurück.
In Kanada verzeichnete der Verbraucherpreisindex (CPI) im August einen Anstieg von 2,0 % gegenüber dem Vorjahr, was einen Rückgang gegenüber dem Anstieg von 2,5 % im Juli darstellt. Auf Monatsbasis verzeichnete der Kern-CPI einen leichten Anstieg von 0,1 %, während der Gesamt-CPI einen Rückgang von 0,2 % verzeichnete. Darüber hinaus verzeichnete der Kern-CPI der Bank of Canada einen jährlichen Anstieg von 1,5 %, was einen Rückgang gegenüber dem im Juli verzeichneten Wachstum von 1,7 % darstellt. In diesem Jahr hat die Bank of Canada drei Zinssenkungen vorgenommen und den Zinssatz zum 4. September von 5,0 % auf 4,25 % gesenkt.
Am Mittwoch (24.09.18)
Während ihrer Septembersitzung senkte die Federal Reserve den Leitzins um 50 Basispunkte und passte den Zielbereich auf 4,75 % bis 5,00 % an. Das aktualisierte Punktdiagramm deutet auf die Möglichkeit einer weiteren Senkung um 50 Basispunkte bis Ende 2024 sowie einer weiteren Senkung um 1 % im Jahr 2025 hin. Obwohl die unerwartete Zinssenkung zunächst risikobehaftete Anlagen ankurbelte und zu einem Allzeithoch des S&P 500 von 5.689 und einem Bitcoin-Kurs von über 61.000 USD führte, änderte sich die Marktdynamik nach den Bemerkungen von Fed-Vorsitzendem Powell, der den Fokus auf den Arbeitsmarkt legte und einen höheren neutralen Zinssatz als vor der Pandemie vorschlug. Infolgedessen schloss der US-Aktienmarkt niedriger, wobei die Indizes S&P 500 und Nasdaq um 0,29 % bzw. 0,31 % fielen.
Im August verzeichnete das Vereinigte Königreich einen Anstieg der Inflationsrate um 0,3 %, wie der Verbraucherpreisindex (CPI) zeigt, was eine Erholung von einem Rückgang um 0,2 % im Juli darstellt. Die jährliche CPI-Änderung blieb stabil bei 2,2 %, was dem im Juli gemeldeten Wert entspricht. Diese Stabilität der Jahresrate deutet auf ein vorsichtiges wirtschaftliches Umfeld hin, während das Vereinigte Königreich seinen Inflationsdruck bewältigt.
Die Eurozone verzeichnete im August einen bescheidenen monatlichen Inflationsanstieg von 0,1 %, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 2,2 %, was einen Rückgang gegenüber dem Anstieg von 2,6 % im Juli darstellt. Darüber hinaus zeigte der Kern-VPI eine leichte Verlangsamung und fiel im August von 2,9 % im Vormonat auf 2,8 %. Diese Zahlen deuten auf einen Abkühlungstrend bei der Inflation innerhalb der Eurozone hin und geben Anlass zu Diskussionen über mögliche Anpassungen der Geldpolitik.
Portalvolumen ändern
Die obige Tabelle zeigt die Volumenänderung auf unserem Convert-Portal nach Zone.
Die Marktaktivität erlebte letzte Woche einen Aufschwung, wobei Bitcoin (BTC) erneut über der 61.000-Dollar-Marke gehandelt wurde. Die unerwartete Zinssenkung der Federal Reserve um 50 Basispunkte hat das Vertrauen gestärkt und eine optimistische Prognose auf dem Kryptowährungsmarkt gefördert. Wir erwarten in den kommenden Wochen einen Anstieg des Handelsvolumens, da sich die globale Liquidität weiter verbessert.
In der AI Zone gab es einen Anstieg des Handelsvolumens um 8,7 %, was größtenteils auf das gestiegene Interesse an Worldcoin ($WLD) zurückzuführen ist.
Unterdessen verzeichnete die Launchpool-Zone einen Volumenanstieg von 4,4 %, der hauptsächlich auf einen Anstieg der Nachfrage nach Sui ($SUI) zurückzuführen ist.
Darüber hinaus verzeichnete die BNB Chain Zone einen Volumenanstieg von 2,5 %, der vor allem auf die starke Nachfrage nach BNB ($BNB) sowie die Einführung des neuen Projekts $CATI auf Launchpool zurückzuführen ist.
Warum OTC handeln?
Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf den OTC-Handel zuzugreifen, darunter Chat-Kommunikationskanäle und die Binance OTC-Plattform (https://www.binance.com/en/otc) für manuelle Preisnotierungen, Algo-Orders oder automatisierte Preisnotierungen über die Binance Convert- und Block Trade-Plattform (https://www.binance.com/en/convert) und die Binance Convert OTC API.
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