Die US-Notenbank (Fed) senkte heute Morgen (19. September) um 1 Uhr morgens den Leitzins um 50 Basispunkte auf 4,75 % -5 % und markierte damit die erste Zinssenkung seit vier Jahren auf den aggressivsten Zinssatz der Zentralbank Wanderzyklus.

„Der Ausschuss ist zuversichtlich, dass sich die Inflation auf 2 % zubewegt, und schätzt, dass die Risiken für die Erreichung seiner Beschäftigungs- und Inflationsziele moderat sind“, heißt es in der Pressemitteilung der Fed. Die wirtschaftlichen Aussichten sind ungewiss und die Kommission ist sich der Risiken für ihre beiden Doppelziele bewusst.“

Laut der vierteljährlichen Wirtschaftsprognose der Fed gehen die Mitglieder davon aus, dass der durchschnittliche Leitzins bis Ende des Jahres auf 4,4 % sinken wird, was einer weiteren Senkung um 50 Basispunkte bei den beiden nächsten Vorstandssitzungen des Federal Open Market Committee (FOMC) entspricht von der Prognose für nur einen Rückgang im Juni.

„Die US-Wirtschaft ist in einer guten Position und unsere heutige Entscheidung zielt darauf ab, diese aufrechtzuerhalten“, sagte Fed-Chef Jerome Powell in einer Pressekonferenz nach der Sitzung. Er sagte, dass eine Arbeitslosenquote von „alles unter 4 % ein guter Arbeitsmarkt“ sei und dass er keine Anzeichen dafür sehe, dass „die Wahrscheinlichkeit einer Rezession oder Verlangsamung zunimmt“.

Er betonte auch, dass die Fed noch nicht den Sieg über die Inflation erklärt habe und dass die Senkung um 50 Basispunkte nicht als „neues Tempo“ für weitere Zinssenkungen angesehen werden dürfe, und bekräftigte den Ansatz, sich auf Fed-Daten zu verlassen.

Fed-Vorsitzender Jerome Powell spricht während einer Pressekonferenz im Anschluss an die September-Sitzung des FOMC am 19. September 2024 in Washington, DC.

Unmittelbar nach der FOMC-Entscheidung machten die US-Aktien alle Gewinne zu Beginn der Sitzung nach der Entscheidung der Fed zunichte, wobei der Nasdaq 100 und der S&P 500 mit einem Minus von 0,3 % schlossen. Der Goldpreis stieg zunächst stark an und erreichte ein Allzeithoch von über 2.600 USD, sank dann aber wieder und beendete den Tag im Minus.

Der US-Dollar-Index (DXY) fiel auf 100,3, den schwächsten Stand seit Juli 2023, und erholte sich dann auf 101. Laut CoinDesk-Analyst James Van Straten handelt es sich um einen wichtigen Index zur Verfolgung der Preise risikoreicher Vermögenswerte.

Auch kryptowährungsbezogene Aktien verloren an Schwung. Die Aktien von MicroStrategy (MSTR) stiegen an diesem Tag um 1,5 %, während die Kryptowährungsbörse Coinbase (COIN) und die Investmentfirma Galaxy (GLXY) stabil blieben oder leicht fielen, ähnlich wie die meisten großen Bitcoin-Mining-Unternehmen wie Marathon Digital (MARA) und Riot Platform (AUFSTAND).

„Die Fed hat die Markterwartungen mit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte erfüllt“, sagte Joel Kruger, Marktstratege der LMAX Group. „Von jetzt an werden wir uns Sorgen darüber machen, ob der Markt angesichts weiterer Lockerungsmaßnahmen der Fed weiterhin ein gutes Gefühl beim Kauf von Risikoanlagen haben wird, nachdem diese Lockerung bereits in diesem Ausmaß eingepreist ist.“

Wenn wir es positiv betrachten: Gute Nachrichten, die FED senkt die Zinsen, der Geldfluss wird stark in Investitionsbereiche fließen. Wenn man es negativ betrachtet: Sie haben Angst, dass die FED die Zinsen zu stark senken wird, und haben Angst vor einer wirtschaftlichen Rezession. Diese beiden Denkrichtungen konkurrieren auf dem Markt und wir müssen noch mindestens ein bis zwei Tage warten, um den Trend klar zu erkennen.

Die Korrelationen von Kryptowährungen mit anderen Risikoanlagen seien auf den höchsten Stand seit etwa 18 Monaten gestiegen, wie David Lawant, Forschungsleiter bei FalconX, in einer E-Mail feststellte. „Das zeigt, dass makroökonomische Faktoren immer wichtiger werden, insbesondere in Zeiten des Regimeübergangs wie der jetzigen“, sagte er.

Die Märkte gehen davon aus, dass die Geldpolitik ab September gelockert wird, da der Vorsitzende Jerome Powell letzten Monat auf der Konferenz in Jackson Hole sagte, dass es angesichts der abkühlenden Inflation und der steigenden Arbeitslosigkeit „an der Zeit ist, die Politik anzupassen“. Allerdings waren sich die Händler uneinig darüber, ob die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte senken oder sich für eine größere Senkung um 50 Basispunkte entscheiden würde. Vor der Entscheidung am Mittwoch zeigte das CME FedWatch Tool, dass der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 40 % für einen kleinen Rückgang und eine Wahrscheinlichkeit von 60 % für einen größeren Rückgang vorhersagte.

Diese Unsicherheit hat den Grundstein für eine volatile Handelssitzung gelegt. Der Kryptowährungsmarktmacher Wintermute prognostiziert nach der heutigen Entscheidung eine Preisspanne von 2 bis 3 % für Bitcoin in beide Richtungen.

Arthur Hayes, BitMEX-Mitbegründer und CIO von Maelstrom, sagte in einem Interview, dass die Zinssenkungen der Fed den Markt zum Absturz bringen könnten, da sich die Kreditzinsspanne zwischen dem USD und dem japanischen Yen verkleinere. Dies wird dazu führen, dass Anleger ihre auf Yen lautenden Kredittransaktionen massenhaft abschließen. Bemerkenswert ist, dass derselbe Schritt am 5. August einen Rückgang der Aktien und digitalen Vermögenswerte auslöste, wodurch BTC kurzzeitig unter 50.000 US-Dollar fiel.

Bitcoin hält 60.000 US-Dollar

Nach der Ankündigung der Fed stieg der Bitcoin-Preis um 1,2 % auf 61.400 $, fiel dann unter 60.000 $ und wird derzeit bei 61.386 $ gehandelt. Bitcoin wurde in einer engen Spanne gehandelt, wobei der Preis Unterstützung bei etwa 59.000 US-Dollar und leichten Widerstand bei etwa 61.230 US-Dollar fand.

Trotz der kurzen Volatilität nach der FOMC-Ankündigung war Bitcoin stabiler. Wichtige gleitende Durchschnitte, darunter der 7-Perioden-MA bei 60.280,1 US-Dollar und der 99-Perioden-MA bei 60.075,3 US-Dollar, deuten darauf hin, dass die Marktstimmung vorsichtig neutral ist.

BTC-Preisdiagramm 1 Stunde | Quelle: TradingView

Trotz der aktuellen Trendwende warnen Analysten, dass eine ähnliche Volatilität in den kommenden Tagen anhalten könnte. Historische Muster zeigen, dass Kryptowährungsmärkte in der Regel stark auf makroökonomische Nachrichten reagieren, es jedoch zu Korrekturen kommen kann, wenn der Markt die langfristigen Auswirkungen verarbeitet.

Altcoins haben Mühe, sich zu erholen

Altcoins erlitten an diesem Tag größere Verluste als Bitcoin, wobei die meisten fielen und sich erst nach der FOMC-Sitzung erholten.

Ethereum (ETH) wurde den größten Teil des Tages unter 2.300 US-Dollar gehandelt, bevor es nach der Ankündigung der Fed versuchte, sich zu erholen. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird ETH bei 2.337 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 0,16 % in den letzten 24 Stunden entspricht.

BNB steht etwas besser da und ist über den Tag um 0,88 % gestiegen und wird bei 550,05 $ gehandelt, während Solana (SOL) seine Tagesverluste wettgemacht hat und um 0,19 % auf 131,60 $ gestiegen ist.

Unterdessen ist XRP um 0,60 % gesunken und liegt derzeit bei 0,581 $, während Dogecoin (DOGE) bei 0,1024 $ gehandelt wird, was einem Anstieg von 1,45 % entspricht.

Toncoin (TON) verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 2,12 % und erreichte 5,63 $, während Tron (TRX) um 0,54 % fiel und derzeit bei 0,1492 $ bewertet wird. Cardano (ADA) vervollständigte die Top-10-Liste und stieg um 1,26 % auf 0,3375 US-Dollar. Avalanche (AVAX) fiel um 0,01 % und notierte bei 23,86 US-Dollar.

Quelle: https://tapchibitcoin.io/bitcoin-phan-ung-after-khi-fed-cat-giam-lai-suat-50-diem-co-ban.html