Es gibt viele Möglichkeiten, mit dem Handel mit digitalen Währungen Gewinne zu erzielen, und Handelsstrategien können Ihnen dabei helfen, verschiedene Techniken in einen systematischen Rahmen zu integrieren, um Ihre Abläufe besser zu organisieren. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, Ihre persönliche Handelsstrategie für digitale Währungen kontinuierlich zu überwachen und zu optimieren.

Bei der Entwicklung einer Handelsstrategie gibt es zwei Hauptrichtungen, auf die man sich konzentrieren sollte: technische Analyse (TA) und Fundamentalanalyse (FA). Wir werden die Arten von Strategien unterscheiden, die in verschiedenen Handelsszenarien anwendbar sind, aber bevor wir uns damit befassen, ist es wichtig, den Unterschied zwischen den beiden zu verstehen.

Es gibt viele Arten von Handelsstrategien und es ist schwierig, sie alle im Detail zu beschreiben. Wir werden einige gängige Strategien vorstellen. Dieser Artikel konzentriert sich hauptsächlich auf Handelsstrategien für digitale Währungen, diese Strategien können jedoch auch auf andere Finanzanlagen wie Devisen, Aktien, Optionen und Edelmetalle wie Gold angewendet werden.

Möchten Sie eine Handelsstrategie entwickeln, die zu Ihnen passt? In diesem Artikel werden die Grundkenntnisse für Spekulationen auf dem Markt für digitale Währungen vermittelt. Mit einer Reihe solider Handelsstrategien ist es wahrscheinlicher, dass Sie Ihre Handels- und Anlageziele erreichen.

Was ist eine Handelsstrategie?

Eine Handelsstrategie bezieht sich auf einen umfassenden Plan, der alle Handelsaktivitäten abdeckt und Händlern einen klaren Rahmen bieten soll, der sie bei jedem ihrer Schritte leitet. Durch dieses Rahmenwerk können Händler geordnete Transaktionen in komplexen und volatilen Märkten durchführen.

Eine gründliche Handelsstrategie kann unnötige Entscheidungen effektiv reduzieren und dadurch finanzielle Risiken reduzieren. Auch wenn eine Handelsstrategie nicht für alle Händler ein Muss ist, kann sie in manchen Fällen dazu beitragen, erhebliche Verluste zu vermeiden. Wenn der Markt unerwartete Schwankungen erfährt, kann ein Handelsplan den Händlern einen Reaktionsplan bieten und verhindern, dass Emotionen die Entscheidungsfindung beeinflussen. Mit anderen Worten: Die Formulierung einer Handelsstrategie dient dazu, sich auf mögliche zukünftige Situationen vorzubereiten, Händlern zu helfen, angesichts von Marktschwankungen ruhig zu bleiben und unnötige Verluste aufgrund von Impulsen zu vermeiden.

Eine detaillierte Handelsstrategie könnte Folgendes umfassen:

- Gehandelte Anlageklasse

- Erforderliche Einstellungen

- Verwendete Werkzeuge und technische Indikatoren

- Triggerpunkte für Kauf und Verkauf (Stop-Loss-Punkte)

- Kriterien zur Bestimmung der Positionsgröße

- Wie die Portfolio-Performance erfasst und gemessen wird

Darüber hinaus kann ein Handelsplan einige grundlegende Richtlinien und personalisierte Regeln umfassen. Beispielsweise kann ein Händler entscheiden, den Handel an Freitagen oder bei psychischen Erkrankungen zu vermeiden, oder sogar einen spezifischen Handelsplan festlegen, der den Betrieb auf bestimmte Wochentage beschränkt. Wenn Sie die Bitcoin-Preise über das Wochenende nicht genau im Auge behalten möchten, kann Ihre Strategie auch vorsehen, Ihre Position vor dem Wochenende zu schließen. Diese personalisierten Einstellungen können in Handelsstrategien integriert werden.

In diesem Artikel besprechen wir hauptsächlich zwei Handelsstrategien: aktiven Handel und passiven Handel.

Sie werden schnell feststellen, dass die Definition einer Handelsstrategie nicht sehr streng ist und es zu Überschneidungen zwischen verschiedenen Strategien kommen kann. Tatsächlich handelt es sich bei einem hybriden Ansatz, der mehrere Strategien umfasst, um einen intelligenten Anlageansatz.

Aktive Handelsstrategie

Aktive Handelsstrategien erfordern mehr Zeit und Mühe. Sie wird „aktiv“ genannt, weil diese Art von Strategie eine ständige Überwachung der Marktdynamik und häufiges Portfoliomanagement erfordert.

Tageshandel

Daytrading ist wahrscheinlich die bekannteste aktive Handelsstrategie. Die Öffentlichkeit glaubt im Allgemeinen, dass alle aktiven Händler Daytrader sein müssen. Dies ist tatsächlich ein weit verbreitetes Missverständnis.

Beim Daytrading handelt es sich um Käufe und Verkäufe am selben Tag. Daher besteht das Ziel von Daytradern darin, von Intraday-Preisbewegungen (d. h. Preisänderungen innerhalb eines einzelnen Handelstages) zu profitieren.

Der Begriff „Daytrading“ hat seinen Ursprung in traditionellen Märkten, auf denen der Handel nur zu bestimmten Tageszeiten stattfindet. Daher halten Daytrader auf traditionellen Märkten niemals Positionen über Nacht und sind daher in diesem Zeitraum vom Handel ausgeschlossen.

Im Gegensatz dazu sind die meisten Handelsplattformen für digitale Währungen rund um die Uhr geöffnet. Daher werden Day-Trading-Strategien auf dem Kryptowährungsmarkt in einem etwas anderen Kontext verwendet. Dabei handelt es sich normalerweise um eine kurzfristige Handelsmethode, bei der Händler Käufe und Verkäufe innerhalb von 24 Stunden oder weniger abschließen können.

Daytrader nutzen in der Regel Preisaktionen und technische Analysen, um Handelsideen zu entwickeln. Darüber hinaus können sie eine Vielzahl anderer Techniken nutzen, um Marktineffizienzen aufzudecken.

Der Tageshandel mit digitalen Währungen kann für manche Menschen den Gewinn deutlich steigern, ist jedoch oft stressig, sehr anspruchsvoll und kann mit extrem hohen Risiken verbunden sein. Daher ist Daytrading eher für erfahrene und fortgeschrittene Trader geeignet.

Swingtrading

Beim Swing-Trading handelt es sich um eine langfristige Handelsstrategie, das heißt, Positionen werden länger als einen Tag gehalten, in der Regel jedoch nicht länger als ein paar Wochen oder einen Monat. In mancher Hinsicht liegt Swing-Trading irgendwo zwischen Day-Trading und Trend-Trading.

Swingtrader nutzen Volatilitätsbänder häufig aktiv aus, wobei es Tage oder Wochen dauern kann, bis Ergebnisse sichtbar werden. Bei der Entwicklung von Handelsideen können Swingtrader technische und fundamentale Analysen kombinieren. Es dauert oft lange, bis sich Veränderungen in den Fundamentaldaten manifestieren. Hier kommt die Fundamentalanalyse ins Spiel. Dennoch können Chartmuster und technische Indikatoren immer noch eine wichtige Rolle in einer Swing-Trading-Strategie spielen.

Für Anfänger ist Swing Trading wahrscheinlich die bequemste aktive Handelsstrategie. Ein wesentlicher Vorteil des Swing-Tradings im Vergleich zum Day-Trading besteht darin, dass es länger dauert, bis Ergebnisse angezeigt werden. Dieser Prozess ist jedoch nicht so langwierig, dass es schwierig wäre, den Swing-Trading zu verfolgen.

Dies gibt dem Händler mehr Zeit, darüber nachzudenken, ob die Entscheidung sinnvoll ist. In den meisten Fällen haben sie ausreichend Zeit, auf Vertragsänderungen zu reagieren. Beim Swingtrading müssen Entscheidungen nicht zu voreilig sein und sind rationaler. Beim Daytrading müssen Anleger in der Regel entscheidende Entscheidungen treffen und diese schnell umsetzen. Für Anfänger kann es schwierig sein, sich an diese schnelllebige Handelsaktivität anzupassen.

Trendhandel

Trendhandel wird manchmal als „Positionshandel“ bezeichnet. Diese Strategie zielt darauf ab, Positionen über einen längeren Zeitraum zu halten, in der Regel nicht weniger als einige Monate. Wie der Name schon sagt, versuchen Trendhändler, von Richtungstrends zu profitieren. Ein Trendhändler kann in einem Aufwärtstrend Long-Positionen und in einem Abwärtstrend Short-Positionen kaufen.

Trendhändler nutzen oft eine Fundamentalanalyse, aber nicht immer. Dennoch berücksichtigt die Fundamentalanalyse immer noch Ereignisse, deren Eintreten möglicherweise länger dauert, und genau diese Art von Veränderung versuchen Trendhändler auszunutzen.

Trendhandelsstrategien gehen davon aus, dass sich der Basiswert weiterhin in Richtung des Trends bewegt. Allerdings müssen Trendhändler auf die Möglichkeit einer Trendumkehr achten. Daher können sie auch gleitende Durchschnitte, Trendlinien und andere technische Indikatoren in ihre Handelsstrategien integrieren, um ihre Handelserfolgsquote zu erhöhen und finanzielle Risiken zu mindern.

Trendhandel ist auch ideal für Einsteiger, wenn sie die richtige Due Diligence und das richtige Risikomanagement durchführen können.

Ultrakurzfristiger Handel

Kurzfristiger Handel (allgemein bekannt als „Scalping“) ist eine der schnellsten verfügbaren Handelsstrategien. Der ultrakurzfristige Handel nutzt keine großen Veränderungen oder lang anhaltenden Trends aus. Diese Strategie konzentriert sich darauf, immer wieder von kleinen Marktveränderungen zu profitieren. Profitieren Sie beispielsweise von Geld-Brief-Spannen, Liquiditätslücken oder anderen Ineffizienzen auf dem Markt.

Der Kerngedanke des ultrakurzfristigen Handels besteht darin, langfristige Positionen zu vermeiden. Noch häufiger kommt es vor, dass ultrakurzfristige Händler Positionen in nur wenigen Sekunden eröffnen und schließen. Aus diesem Grund wird der ultrakurzfristige Handel häufig mit dem Hochfrequenzhandel (HFT) in Verbindung gebracht.

Wenn Händler feststellen, dass Marktineffizienzen immer wieder auftreten und profitabel sind, kann der ultrakurzfristige Handel eine sehr profitable Strategie sein. Jedes Mal, wenn eine Ineffizienz auftritt, kann ein kleiner Gewinn erzielt werden. Diese Gewinne akkumulieren sich im Laufe der Zeit und werden schließlich zu einem beträchtlichen Einkommen. In hochliquiden Märkten, in denen Kauf- und Verkaufstransaktionen relativ reibungslos und vorhersehbar ablaufen, kann der ultrakurzfristige Handel oft ideale Renditen erzielen.

Ultrakurzfristiger Handel ist eine fortgeschrittene Handelsstrategie, die relativ komplex ist und für Anfänger nicht zu empfehlen ist. Diese Handelsstrategie erfordert auch ein tiefes Verständnis der Marktmechanismen. Darüber hinaus ist der ultrakurzfristige Handel eher für große Händler (Wale) geeignet. Der Handel mit großen Positionen ist wertvoller, da die angestrebten Gewinnmargen typischerweise geringer sind.

Passive Anlagestrategien

Passive Anlagestrategien verringern den Schwierigkeitsfaktor und der Zeit- und Energieaufwand für die Verwaltung eines Portfolios wird deutlich reduziert. Obwohl es Unterschiede zwischen Handelsstrategien und Anlagestrategien gibt, besteht das ultimative Ziel des Handels darin, durch den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten Gewinne zu erzielen.

kaufen und behalten

„Buy and Hold“ ist eine passive Anlagestrategie, die es Händlern ermöglicht, unabhängig von Marktschwankungen Vermögenswerte zu kaufen, die sie langfristig halten möchten.

Diese Strategie wird normalerweise in langfristigen Anlageportfolios verwendet. Der Ansatz besteht darin, direkt in den Markt einzusteigen, ohne den Zeitpunkt zu berücksichtigen. Der Kerngedanke dieser Strategie besteht darin, dass der Zeitpunkt oder Preis des Markteintritts keine Rolle spielt, solange der Investitionszyklus lang genug ist.

Buy-and-Hold-Strategien verwenden fast immer eine Fundamentalanalyse und konzentrieren sich im Allgemeinen nicht auf technische Indikatoren. Bei der Umsetzung dieser Strategie müssen Sie die Leistung Ihres Portfolios nicht häufig, sondern nur gelegentlich überwachen.

Obwohl es Bitcoin und digitale Währungen erst seit mehr als zehn Jahren gibt, ist die dadurch entstandene „HODL“-Strategie sehr vergleichbar mit der „Buy-and-Hold“-Strategie. Allerdings sind digitale Währungen beim Kauf äußerst riskant Obwohl das Halten von Bitcoin eine bekannte Strategie in der Welt der digitalen Währungen ist, ist diese Strategie möglicherweise nicht auf andere digitale Währungen anwendbar.

Abschluss

Es ist keine leichte Aufgabe, eine Strategie für den Handel mit digitalen Währungen zu entwerfen, die sowohl Ihren finanziellen Zielen entspricht als auch Ihren persönlichen Stil hervorhebt. Wir haben gerade einige der am häufigsten verwendeten Strategien für den Handel mit digitalen Währungen vorgestellt. Wir hoffen, dass Sie sich inspirieren lassen können, die Lösung zu finden, die am besten zu Ihnen passt.

Um herauszufinden, welche Strategien für Sie funktionieren und welche nicht, sollten Sie jede Handelsstrategie ausprobieren und ihre Erträge verfolgen, ohne gegen die von Ihnen festgelegten Regeln zu verstoßen. Sie können auch ein Handelsprotokoll oder ein Arbeitsblatt erstellen, um die Wirksamkeit verschiedener Strategien umfassend zu bewerten.

Es ist wichtig zu beachten, dass Händler nicht immer die gleiche Handelsstrategie verfolgen müssen. Solange Sie über ausreichende Daten und Handelsaufzeichnungen verfügen, sollten Sie die Flexibilität haben, Ihre Handelsmethoden anzupassen und zu ändern. Mit anderen Worten: Persönliche Handelsstrategien sollten mit zunehmender Handelserfahrung kontinuierlich überarbeitet und weiterentwickelt werden.

Händler können auch davon profitieren, ihr Portfolio für unterschiedliche Handelsstrategien in verschiedene Teile aufzuteilen. Auf diese Weise können Händler die Leistung jeder Strategie kontinuierlich verfolgen und gleichzeitig ein angemessenes Risikomanagement implementieren.

Über Megabit

Megabit ist bestrebt, Benutzern auf der ganzen Welt sichere und effiziente Handelsdienste für digitale Vermögenswerte anzubieten. Als Börse, die erst seit wenigen Jahren besteht, hat sich Megabit in der Branche einen guten Ruf erarbeitet und genießt weithin Anerkennung. Megabit verfügt über eine Vielzahl von Finanzaufsichtslizenzen, um Compliance-Vorgänge sicherzustellen und Benutzerinteressen zu schützen. Das technische Team von Megabit besteht aus namhaften Unternehmen der Branche und der Finanz- und Wertpapierbranche und verfügt über ein branchenführendes technisches Niveau.​